Composition de Mondrian International Value Equity Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 52 dans 14 pays
- 10 premières
- 30,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas SA | 299 888 | 38,1 M $ | 3,38 % |
| 2 | Banco Santander SA | 2 589 954 | 36,8 M $ | 3,27 % |
| 3 | United Overseas Bank Ltd | 1 076 140 | 36,4 M $ | 3,23 % |
| 4 | Allianz SE | 72 289 | 36 M $ | 3,19 % |
| 5 | CK Hutchison Holdings Ltd | 3 601 500 | 33,7 M $ | 2,99 % |
| 6 | Nestle SA | 337 151 | 33,7 M $ | 2,99 % |
| 7 | Sony Group Corp | 1 417 000 | 33,1 M $ | 2,94 % |
| 8 | Sanofi SA | 379 706 | 32,7 M $ | 2,90 % |
| 9 | FUJIFILM Holdings Corp | 1 368 800 | 32,2 M $ | 2,86 % |
| 10 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 1 122 300 | 29,7 M $ | 2,63 % |
| 11 | Merck KGaA | 179 178 | 29,6 M $ | 2,63 % |
| 12 | Cellnex Telecom SA | 911 013 | 28,3 M $ | 2,51 % |
| 13 | GSK PLC | 1 079 533 | 28,1 M $ | 2,49 % |
| 14 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 987 920 | 27,8 M $ | 2,46 % |
| 15 | AIA Group Ltd | 2 682 400 | 27 M $ | 2,40 % |
| 16 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 17 277 623 | 26,7 M $ | 2,37 % |
| 17 | KDDI Corp | 1 405 800 | 25,9 M $ | 2,30 % |
| 18 | London Stock Exchange Group PLC | 219 785 | 24,7 M $ | 2,19 % |
| 19 | Deutsche Post AG | 347 295 | 23,2 M $ | 2,06 % |
| 20 | Snam SpA | 3 415 276 | 23,2 M $ | 2,05 % |
| 21 | Vinci SA | 154 826 | 21,9 M $ | 1,94 % |
| 22 | Bouygues SA | 378 247 | 21,3 M $ | 1,89 % |
| 23 | Enel SpA | 1 878 327 | 21,2 M $ | 1,88 % |
| 24 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 311 115 | 20,7 M $ | 1,83 % |
| 25 | British American Tobacco PLC | 337 704 | 20,5 M $ | 1,82 % |
| 26 | SHELL PLC | 447 099 | 20,5 M $ | 1,81 % |
| 27 | ANDRITZ AG | 210 968 | 19,9 M $ | 1,76 % |
| 28 | Komatsu Ltd | 453 600 | 19,7 M $ | 1,75 % |
| 29 | Fujitsu Ltd | 850 900 | 19,6 M $ | 1,74 % |
| 30 | Capgemini SE | 164 561 | 19,6 M $ | 1,73 % |
| 31 | UPM-Kymmene Oyj | 694 127 | 18,9 M $ | 1,67 % |
| 32 | Nintendo Co Ltd | 395 500 | 18,9 M $ | 1,67 % |
| 33 | BP PLC | 2 455 976 | 18,5 M $ | 1,64 % |
| 34 | MatsukiyoCocokara & Co | 1 155 300 | 18,4 M $ | 1,63 % |
| 35 | Sompo Holdings Inc | 403 400 | 17,9 M $ | 1,59 % |
| 36 | Pernod Ricard SA | 223 702 | 17,4 M $ | 1,55 % |
| 37 | Koninklijke Philips NV | 653 690 | 17,2 M $ | 1,53 % |
| 38 | Secom Co Ltd | 383 100 | 16,5 M $ | 1,46 % |
| 39 | Mitsubishi Electric Corp | 450 800 | 16,2 M $ | 1,44 % |
| 40 | Carrefour SA | 822 769 | 15,1 M $ | 1,34 % |
| 41 | Evonik Industries AG | 721 458 | 14,6 M $ | 1,29 % |
| 42 | CSL Ltd | 159 826 | 13,8 M $ | 1,23 % |
| 43 | Daikin Industries Ltd | 92 800 | 13,4 M $ | 1,19 % |
| 44 | MINEBEA MITSUMI Inc | 573 500 | 13,1 M $ | 1,16 % |
| 45 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 357 900 | 12,8 M $ | 1,13 % |
| 46 | Nordea Bank Abp | 565 166 | 11,4 M $ | 1,01 % |
| 47 | Haleon PLC | 2 185 417 | 10,7 M $ | 0,95 % |
| 48 | Aurizon Holdings Ltd | 3 618 248 | 10,6 M $ | 0,94 % |
| 49 | WPP PLC | 2 619 447 | 10,6 M $ | 0,94 % |
| 50 | Eni SpA | 323 142 | 9 M $ | 0,80 % |
| 51 | Kering SA | 25 257 | 8,3 M $ | 0,74 % |
| 52 | Roche Holding AG | 11 972 | 5,2 M $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,9 %
- Santé 5,9 %
- Consommation de base 5,8 %
- Industrie 5,5 %
- Communication 4,6 %
- Énergie 4,3 %
- Services publics 1,9 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 54,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 41,4 %
- JPY 25,7 %
- GBP 16,8 %
- HKD 5,4 %
- CHF 3,5 %
- SGD 3,2 %
- AUD 2,2 %
- USD 1,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,7 %
- Royaume-Uni 16,8 %
- France 15,6 %
- Allemagne 9,2 %
- Espagne 5,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
- Italie 4,8 %
- Suisse 3,5 %
- Singapour 3,2 %
- Finlande 2,7 %
- Australie 2,2 %
- Bermudes 1,8 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 14 | 287,4 M $ | 25,66 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 187,9 M $ | 16,78 % |
| 3 | France | 8 | 174,4 M $ | 15,57 % |
| 4 | Allemagne | 4 | 103,4 M $ | 9,23 % |
| 5 | Espagne | 2 | 65,1 M $ | 5,81 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 60,8 M $ | 5,43 % |
| 7 | Italie | 3 | 53,4 M $ | 4,76 % |
| 8 | Suisse | 2 | 38,9 M $ | 3,48 % |
| 9 | Singapour | 1 | 36,4 M $ | 3,25 % |
| 10 | Finlande | 2 | 30,3 M $ | 2,70 % |
| 11 | Australie | 2 | 24,5 M $ | 2,18 % |
| 12 | Bermudes | 1 | 20,7 M $ | 1,84 % |
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