Composition de Mondrian International Value Equity Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 51 dans 14 pays
- 10 premières
- 29,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panasonic Holdings Corp. | 1 965 200 | 40,2 M $ | 3,70 % |
| 2 | Nestle SA | 346 539 | 35,1 M $ | 3,23 % |
| 3 | Allianz SE | 73 239 | 33,5 M $ | 3,08 % |
| 4 | Banco Santander SA | 2 658 018 | 32,4 M $ | 2,99 % |
| 5 | Lloyds Banking Group PLC | 23 474 949 | 31,9 M $ | 2,94 % |
| 6 | United Overseas Bank Ltd | 1 112 140 | 31,7 M $ | 2,92 % |
| 7 | Sanofi SA | 333 991 | 31,3 M $ | 2,88 % |
| 8 | CK Hutchison Holdings Ltd | 3 703 500 | 30,9 M $ | 2,85 % |
| 9 | Sony Group Corp | 1 450 200 | 29,1 M $ | 2,68 % |
| 10 | Deutsche Post AG | 485 781 | 28,8 M $ | 2,65 % |
| 11 | GSK PLC | 1 087 812 | 28,5 M $ | 2,63 % |
| 12 | Snam SpA | 3 478 756 | 27,4 M $ | 2,53 % |
| 13 | FUJIFILM Holdings Corp | 1 408 400 | 25,9 M $ | 2,39 % |
| 14 | Merck KGaA | 196 237 | 25,4 M $ | 2,34 % |
| 15 | Enel SpA | 2 161 087 | 25,2 M $ | 2,32 % |
| 16 | Vinci SA | 159 675 | 24,1 M $ | 2,22 % |
| 17 | AIA Group Ltd | 2 180 200 | 23,9 M $ | 2,20 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 227 906 | 23,9 M $ | 2,20 % |
| 19 | KDDI Corp | 1 450 200 | 23,7 M $ | 2,19 % |
| 20 | Bouygues SA | 386 202 | 22,8 M $ | 2,10 % |
| 21 | Pernod Ricard SA | 303 447 | 22,6 M $ | 2,08 % |
| 22 | Associated British Foods PLC | 904 068 | 22,5 M $ | 2,07 % |
| 23 | UPM-Kymmene Oyj | 708 904 | 21,2 M $ | 1,96 % |
| 24 | Shell PLC | 462 370 | 21 M $ | 1,94 % |
| 25 | British American Tobacco PLC | 348 099 | 20,5 M $ | 1,89 % |
| 26 | Capgemini SE | 168 275 | 20,5 M $ | 1,88 % |
| 27 | London Stock Exchange Group PLC | 156 311 | 20,3 M $ | 1,87 % |
| 28 | BP PLC | 2 519 761 | 19,9 M $ | 1,84 % |
| 29 | Cellnex Telecom SA | 567 358 | 19,1 M $ | 1,76 % |
| 30 | SSE PLC | 526 162 | 18,8 M $ | 1,73 % |
| 31 | Evonik Industries AG | 894 555 | 18,5 M $ | 1,70 % |
| 32 | Aurizon Holdings Ltd | 6 086 961 | 18,4 M $ | 1,69 % |
| 33 | Mitsubishi Electric Corp | 456 500 | 18,3 M $ | 1,69 % |
| 34 | Fujitsu Ltd | 869 800 | 17,5 M $ | 1,61 % |
| 35 | Koninklijke Philips NV | 646 351 | 17 M $ | 1,57 % |
| 36 | MINEBEA MITSUMI Inc | 848 700 | 17 M $ | 1,56 % |
| 37 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 367 500 | 16,9 M $ | 1,56 % |
| 38 | Carrefour SA | 845 869 | 16,9 M $ | 1,55 % |
| 39 | Roche Holding AG | 39 544 | 16,1 M $ | 1,48 % |
| 40 | Sompo Holdings Inc | 419 700 | 15,6 M $ | 1,44 % |
| 41 | ANDRITZ AG | 182 572 | 15,5 M $ | 1,43 % |
| 42 | Secom Co Ltd | 400 100 | 14,6 M $ | 1,34 % |
| 43 | CSL Ltd | 154 176 | 13,9 M $ | 1,28 % |
| 44 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 190 215 | 13 M $ | 1,19 % |
| 45 | Daikin Industries Ltd | 90 500 | 12,8 M $ | 1,18 % |
| 46 | Eni SpA | 430 429 | 12,2 M $ | 1,12 % |
| 47 | Komatsu Ltd | 265 200 | 11,4 M $ | 1,05 % |
| 48 | WPP PLC | 2 680 558 | 9,7 M $ | 0,89 % |
| 49 | Kering SA | 25 257 | 6,9 M $ | 0,64 % |
| 50 | Honda Motor Co Ltd | 830 700 | 6,7 M $ | 0,62 % |
| 51 | MatsukiyoCocokara & Co | 101 600 | 1,5 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,5 %
- Santé 7,1 %
- Industrie 6,6 %
- Consommation de base 5,2 %
- Énergie 5,0 %
- Services publics 4,1 %
- Communication 2,7 %
- Matériaux 1,6 %
- Non attribué 52,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 41,5 %
- JPY 23,4 %
- GBP 18,0 %
- HKD 5,1 %
- CHF 4,8 %
- AUD 3,0 %
- SGD 3,0 %
- USD 1,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Royaume-Uni 18,0 %
- France 15,8 %
- Allemagne 9,9 %
- Italie 6,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,1 %
- Espagne 4,8 %
- Suisse 4,8 %
- Australie 3,0 %
- Singapour 3,0 %
- Finlande 2,0 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Autres pays 2,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 14 | 251,1 M $ | 23,41 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 193,2 M $ | 18,01 % |
| 3 | France | 8 | 169 M $ | 15,76 % |
| 4 | Allemagne | 4 | 106,1 M $ | 9,89 % |
| 5 | Italie | 3 | 64,8 M $ | 6,04 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 54,9 M $ | 5,11 % |
| 7 | Espagne | 2 | 51,5 M $ | 4,80 % |
| 8 | Suisse | 2 | 51,2 M $ | 4,77 % |
| 9 | Australie | 2 | 32,3 M $ | 3,01 % |
| 10 | Singapour | 1 | 31,7 M $ | 2,95 % |
| 11 | Finlande | 1 | 21,2 M $ | 1,98 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 17 M $ | 1,59 % |
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