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Zusammensetzung von Mondrian International Value Equity Fund

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Nettovermögen
1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
Positionen
51 in 14 Ländern
Zehn größte
29,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Panasonic Holdings Corp. 1.965.20040,2 Mio. $3,70 %
2Nestle SA 346.53935,1 Mio. $3,23 %
3Allianz SE 73.23933,5 Mio. $3,08 %
4Banco Santander SA 2.658.01832,4 Mio. $2,99 %
5Lloyds Banking Group PLC 23.474.94931,9 Mio. $2,94 %
6United Overseas Bank Ltd 1.112.14031,7 Mio. $2,92 %
7Sanofi SA 333.99131,3 Mio. $2,88 %
8CK Hutchison Holdings Ltd 3.703.50030,9 Mio. $2,85 %
9Sony Group Corp 1.450.20029,1 Mio. $2,68 %
10Deutsche Post AG 485.78128,8 Mio. $2,65 %
11GSK PLC 1.087.81228,5 Mio. $2,63 %
12Snam SpA 3.478.75627,4 Mio. $2,53 %
13FUJIFILM Holdings Corp 1.408.40025,9 Mio. $2,39 %
14Merck KGaA 196.23725,4 Mio. $2,34 %
15Enel SpA 2.161.08725,2 Mio. $2,32 %
16Vinci SA 159.67524,1 Mio. $2,22 %
17AIA Group Ltd 2.180.20023,9 Mio. $2,20 %
18BNP Paribas SA 227.90623,9 Mio. $2,20 %
19KDDI Corp 1.450.20023,7 Mio. $2,19 %
20Bouygues SA 386.20222,8 Mio. $2,10 %
21Pernod Ricard SA 303.44722,6 Mio. $2,08 %
22Associated British Foods PLC 904.06822,5 Mio. $2,07 %
23UPM-Kymmene Oyj 708.90421,2 Mio. $1,96 %
24Shell PLC 462.37021 Mio. $1,94 %
25British American Tobacco PLC 348.09920,5 Mio. $1,89 %
26Capgemini SE 168.27520,5 Mio. $1,88 %
27London Stock Exchange Group PLC 156.31120,3 Mio. $1,87 %
28BP PLC 2.519.76119,9 Mio. $1,84 %
29Cellnex Telecom SA 567.35819,1 Mio. $1,76 %
30SSE PLC 526.16218,8 Mio. $1,73 %
31Evonik Industries AG 894.55518,5 Mio. $1,70 %
32Aurizon Holdings Ltd 6.086.96118,4 Mio. $1,69 %
33Mitsubishi Electric Corp 456.50018,3 Mio. $1,69 %
34Fujitsu Ltd 869.80017,5 Mio. $1,61 %
35Koninklijke Philips NV 646.35117 Mio. $1,57 %
36MINEBEA MITSUMI Inc 848.70017 Mio. $1,56 %
37Shin-Etsu Chemical Co Ltd 367.50016,9 Mio. $1,56 %
38Carrefour SA 845.86916,9 Mio. $1,55 %
39Roche Holding AG 39.54416,1 Mio. $1,48 %
40Sompo Holdings Inc 419.70015,6 Mio. $1,44 %
41ANDRITZ AG 182.57215,5 Mio. $1,43 %
42Secom Co Ltd 400.10014,6 Mio. $1,34 %
43CSL Ltd 154.17613,9 Mio. $1,28 %
44Jardine Matheson Holdings Ltd 190.21513 Mio. $1,19 %
45Daikin Industries Ltd 90.50012,8 Mio. $1,18 %
46Eni SpA 430.42912,2 Mio. $1,12 %
47Komatsu Ltd 265.20011,4 Mio. $1,05 %
48WPP PLC 2.680.5589,7 Mio. $0,89 %
49Kering SA 25.2576,9 Mio. $0,64 %
50Honda Motor Co Ltd 830.7006,7 Mio. $0,62 %
51MatsukiyoCocokara & Co 101.6001,5 Mio. $0,14 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 15,5 %
  • Gesundheit 7,1 %
  • Industrie 6,6 %
  • Basiskonsum 5,2 %
  • Energie 5,0 %
  • Versorger 4,1 %
  • Kommunikation 2,7 %
  • Rohstoffe 1,6 %
  • Nicht zugeordnet 52,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 41,5 %
  • JPY 23,4 %
  • GBP 18,0 %
  • HKD 5,1 %
  • CHF 4,8 %
  • AUD 3,0 %
  • SGD 3,0 %
  • USD 1,2 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Japan 23,4 %
  • Vereinigtes Königreich 18,0 %
  • Frankreich 15,8 %
  • Deutschland 9,9 %
  • Italien 6,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,1 %
  • Spanien 4,8 %
  • Schweiz 4,8 %
  • Australien 3,0 %
  • Singapur 3,0 %
  • Finnland 2,0 %
  • Niederlande 1,6 %
  • Weitere Länder 2,7 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan14251,1 Mio. $23,41 %
2Vereinigtes Königreich9193,2 Mio. $18,01 %
3Frankreich8169 Mio. $15,76 %
4Deutschland4106,1 Mio. $9,89 %
5Italien364,8 Mio. $6,04 %
6Sonderverwaltungsregion Hongkong254,9 Mio. $5,11 %
7Spanien251,5 Mio. $4,80 %
8Schweiz251,2 Mio. $4,77 %
9Australien232,3 Mio. $3,01 %
10Singapur131,7 Mio. $2,95 %
11Finnland121,2 Mio. $1,98 %
12Niederlande117 Mio. $1,59 %
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