Portfolio von Mondrian International Value Equity Fund
GALLERY TRUST · 51 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 30.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,6 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Energie 3,8 %
- Kommunikation 2,7 %
- Nicht zugeordnet 70,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 41,5 %
- JPY 23,4 %
- GBP 18,0 %
- HKD 5,1 %
- CHF 4,8 %
- AUD 3,0 %
- SGD 3,0 %
- USD 1,2 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- JP 23,4 %
- GB 18,0 %
- FR 15,8 %
- DE 9,9 %
- IT 6,0 %
- HK 5,1 %
- ES 4,8 %
- CH 4,8 %
- AU 3,0 %
- SG 3,0 %
- FI 2,0 %
- NL 1,6 %
- Weitere Länder 2,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 14 | 251,1 Mio. $ | 23,41 % |
| GB | 9 | 193,2 Mio. $ | 18,01 % |
| FR | 8 | 169 Mio. $ | 15,76 % |
| DE | 4 | 106,1 Mio. $ | 9,89 % |
| IT | 3 | 64,8 Mio. $ | 6,04 % |
| HK | 2 | 54,9 Mio. $ | 5,11 % |
| ES | 2 | 51,5 Mio. $ | 4,80 % |
| CH | 2 | 51,2 Mio. $ | 4,77 % |
| AU | 2 | 32,3 Mio. $ | 3,01 % |
| SG | 1 | 31,7 Mio. $ | 2,95 % |
| FI | 1 | 21,2 Mio. $ | 1,98 % |
| NL | 1 | 17 Mio. $ | 1,59 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Panasonic Holdings Corp. | 1.965.200 | 40,2 Mio. $ | 3,70 % |
| Nestle SA | 346.539 | 35,1 Mio. $ | 3,23 % |
| Allianz SE | 73.239 | 33,5 Mio. $ | 3,08 % |
| Banco Santander SA | 2.658.018 | 32,4 Mio. $ | 2,99 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 23.474.949 | 31,9 Mio. $ | 2,94 % |
| United Overseas Bank Ltd | 1.112.140 | 31,7 Mio. $ | 2,92 % |
| Sanofi SA | 333.991 | 31,3 Mio. $ | 2,88 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 3.703.500 | 30,9 Mio. $ | 2,85 % |
| Sony Group Corp | 1.450.200 | 29,1 Mio. $ | 2,68 % |
| Deutsche Post AG | 485.781 | 28,8 Mio. $ | 2,65 % |
| GSK PLC | 1.087.812 | 28,5 Mio. $ | 2,63 % |
| Snam SpA | 3.478.756 | 27,4 Mio. $ | 2,53 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 1.408.400 | 25,9 Mio. $ | 2,39 % |
| Merck KGaA | 196.237 | 25,4 Mio. $ | 2,34 % |
| Enel SpA | 2.161.087 | 25,2 Mio. $ | 2,32 % |
| Vinci SA | 159.675 | 24,1 Mio. $ | 2,22 % |
| AIA Group Ltd | 2.180.200 | 23,9 Mio. $ | 2,20 % |
| BNP Paribas SA | 227.906 | 23,9 Mio. $ | 2,20 % |
| KDDI Corp | 1.450.200 | 23,7 Mio. $ | 2,19 % |
| Bouygues SA | 386.202 | 22,8 Mio. $ | 2,10 % |
| Pernod Ricard SA | 303.447 | 22,6 Mio. $ | 2,08 % |
| Associated British Foods PLC | 904.068 | 22,5 Mio. $ | 2,07 % |
| UPM-Kymmene Oyj | 708.904 | 21,2 Mio. $ | 1,96 % |
| Shell PLC | 462.370 | 21 Mio. $ | 1,94 % |
| British American Tobacco PLC | 348.099 | 20,5 Mio. $ | 1,89 % |
| Capgemini SE | 168.275 | 20,5 Mio. $ | 1,88 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 156.311 | 20,3 Mio. $ | 1,87 % |
| BP PLC | 2.519.761 | 19,9 Mio. $ | 1,84 % |
| Cellnex Telecom SA | 567.358 | 19,1 Mio. $ | 1,76 % |
| SSE PLC | 526.162 | 18,8 Mio. $ | 1,73 % |
| Evonik Industries AG | 894.555 | 18,5 Mio. $ | 1,70 % |
| Aurizon Holdings Ltd | 6.086.961 | 18,4 Mio. $ | 1,69 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 456.500 | 18,3 Mio. $ | 1,69 % |
| Fujitsu Ltd | 869.800 | 17,5 Mio. $ | 1,61 % |
| Koninklijke Philips NV | 646.351 | 17 Mio. $ | 1,57 % |
| MINEBEA MITSUMI Inc | 848.700 | 17 Mio. $ | 1,56 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 367.500 | 16,9 Mio. $ | 1,56 % |
| Carrefour SA | 845.869 | 16,9 Mio. $ | 1,55 % |
| Roche Holding AG | 39.544 | 16,1 Mio. $ | 1,48 % |
| Sompo Holdings Inc | 419.700 | 15,6 Mio. $ | 1,44 % |
| ANDRITZ AG | 182.572 | 15,5 Mio. $ | 1,43 % |
| Secom Co Ltd | 400.100 | 14,6 Mio. $ | 1,34 % |
| CSL Ltd | 154.176 | 13,9 Mio. $ | 1,28 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 190.215 | 13 Mio. $ | 1,19 % |
| Daikin Industries Ltd | 90.500 | 12,8 Mio. $ | 1,18 % |
| Eni SpA | 430.429 | 12,2 Mio. $ | 1,12 % |
| Komatsu Ltd | 265.200 | 11,4 Mio. $ | 1,05 % |
| WPP PLC | 2.680.558 | 9,7 Mio. $ | 0,89 % |
| Kering SA | 25.257 | 6,9 Mio. $ | 0,64 % |
| Honda Motor Co Ltd | 830.700 | 6,7 Mio. $ | 0,62 % |
| MatsukiyoCocokara & Co | 101.600 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |