Zusammensetzung von Mondrian International Value Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 52 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 30,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas SA | 299.888 | 38,1 Mio. $ | 3,38 % |
| 2 | Banco Santander SA | 2.589.954 | 36,8 Mio. $ | 3,27 % |
| 3 | United Overseas Bank Ltd | 1.076.140 | 36,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 4 | Allianz SE | 72.289 | 36 Mio. $ | 3,19 % |
| 5 | CK Hutchison Holdings Ltd | 3.601.500 | 33,7 Mio. $ | 2,99 % |
| 6 | Nestle SA | 337.151 | 33,7 Mio. $ | 2,99 % |
| 7 | Sony Group Corp | 1.417.000 | 33,1 Mio. $ | 2,94 % |
| 8 | Sanofi SA | 379.706 | 32,7 Mio. $ | 2,90 % |
| 9 | FUJIFILM Holdings Corp | 1.368.800 | 32,2 Mio. $ | 2,86 % |
| 10 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 1.122.300 | 29,7 Mio. $ | 2,63 % |
| 11 | Merck KGaA | 179.178 | 29,6 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Cellnex Telecom SA | 911.013 | 28,3 Mio. $ | 2,51 % |
| 13 | GSK PLC | 1.079.533 | 28,1 Mio. $ | 2,49 % |
| 14 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 987.920 | 27,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 15 | AIA Group Ltd | 2.682.400 | 27 Mio. $ | 2,40 % |
| 16 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 17.277.623 | 26,7 Mio. $ | 2,37 % |
| 17 | KDDI Corp | 1.405.800 | 25,9 Mio. $ | 2,30 % |
| 18 | London Stock Exchange Group PLC | 219.785 | 24,7 Mio. $ | 2,19 % |
| 19 | Deutsche Post AG | 347.295 | 23,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 20 | Snam SpA | 3.415.276 | 23,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 21 | Vinci SA | 154.826 | 21,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 22 | Bouygues SA | 378.247 | 21,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 23 | Enel SpA | 1.878.327 | 21,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 24 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 311.115 | 20,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 25 | British American Tobacco PLC | 337.704 | 20,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 26 | SHELL PLC | 447.099 | 20,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 27 | ANDRITZ AG | 210.968 | 19,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 28 | Komatsu Ltd | 453.600 | 19,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 29 | Fujitsu Ltd | 850.900 | 19,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 30 | Capgemini SE | 164.561 | 19,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 31 | UPM-Kymmene Oyj | 694.127 | 18,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 32 | Nintendo Co Ltd | 395.500 | 18,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 33 | BP PLC | 2.455.976 | 18,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 34 | MatsukiyoCocokara & Co | 1.155.300 | 18,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 35 | Sompo Holdings Inc | 403.400 | 17,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 36 | Pernod Ricard SA | 223.702 | 17,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 37 | Koninklijke Philips NV | 653.690 | 17,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 38 | Secom Co Ltd | 383.100 | 16,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 39 | Mitsubishi Electric Corp | 450.800 | 16,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 40 | Carrefour SA | 822.769 | 15,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 41 | Evonik Industries AG | 721.458 | 14,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 42 | CSL Ltd | 159.826 | 13,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 43 | Daikin Industries Ltd | 92.800 | 13,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 44 | MINEBEA MITSUMI Inc | 573.500 | 13,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 45 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 357.900 | 12,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 46 | Nordea Bank Abp | 565.166 | 11,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | Haleon PLC | 2.185.417 | 10,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 48 | Aurizon Holdings Ltd | 3.618.248 | 10,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 49 | WPP PLC | 2.619.447 | 10,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 50 | Eni SpA | 323.142 | 9 Mio. $ | 0,80 % |
| 51 | Kering SA | 25.257 | 8,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 52 | Roche Holding AG | 11.972 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,9 %
- Gesundheit 5,9 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Industrie 5,5 %
- Kommunikation 4,6 %
- Energie 4,3 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 54,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 41,4 %
- JPY 25,7 %
- GBP 16,8 %
- HKD 5,4 %
- CHF 3,5 %
- SGD 3,2 %
- AUD 2,2 %
- USD 1,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 25,7 %
- Vereinigtes Königreich 16,8 %
- Frankreich 15,6 %
- Deutschland 9,2 %
- Spanien 5,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,4 %
- Italien 4,8 %
- Schweiz 3,5 %
- Singapur 3,2 %
- Finnland 2,7 %
- Australien 2,2 %
- Bermuda 1,8 %
- Weitere Länder 3,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 14 | 287,4 Mio. $ | 25,66 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 187,9 Mio. $ | 16,78 % |
| 3 | Frankreich | 8 | 174,4 Mio. $ | 15,57 % |
| 4 | Deutschland | 4 | 103,4 Mio. $ | 9,23 % |
| 5 | Spanien | 2 | 65,1 Mio. $ | 5,81 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 60,8 Mio. $ | 5,43 % |
| 7 | Italien | 3 | 53,4 Mio. $ | 4,76 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 38,9 Mio. $ | 3,48 % |
| 9 | Singapur | 1 | 36,4 Mio. $ | 3,25 % |
| 10 | Finnland | 2 | 30,3 Mio. $ | 2,70 % |
| 11 | Australien | 2 | 24,5 Mio. $ | 2,18 % |
| 12 | Bermuda | 1 | 20,7 Mio. $ | 1,84 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Mondrian International Value Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000051620