Composition de State Street(R) SPDR(R) FactSet Innovative Technology ETF
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- Actif net
- 68,5 M $ dont 68,5 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 97 dans 5 pays
- 10 premières
- 30,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXT Inc | 44 078 | 3,2 M $ | 4,64 % |
| 2 | Applied Optoelectronics Inc | 20 362 | 3 M $ | 4,41 % |
| 3 | Silicon Motion Technology Corp | 7 443 | 2,5 M $ | 3,62 % |
| 4 | DigitalOcean Holdings Inc | 13 697 | 2,2 M $ | 3,14 % |
| 5 | ACM Research Inc | 16 812 | 2,1 M $ | 3,12 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 3 097 | 1,8 M $ | 2,63 % |
| 7 | ARM Holdings PLC | 4 987 | 1,8 M $ | 2,58 % |
| 8 | ONTO INNOVATION INC | 4 175 | 1,6 M $ | 2,31 % |
| 9 | SITIME CORP | 1 803 | 1,3 M $ | 1,96 % |
| 10 | SkyWater Technology Inc | 37 175 | 1,3 M $ | 1,89 % |
| 11 | Credo Technology Group Holding Ltd | 4 536 | 1,2 M $ | 1,80 % |
| 12 | Aeva Technologies Inc | 40 774 | 1,2 M $ | 1,71 % |
| 13 | Datadog Inc | 4 471 | 1,2 M $ | 1,70 % |
| 14 | Nova Ltd | 2 067 | 1,1 M $ | 1,64 % |
| 15 | Innodata Inc | 12 458 | 941,6 k $ | 1,37 % |
| 16 | Clear Secure Inc | 15 960 | 889,5 k $ | 1,30 % |
| 17 | Arista Networks Inc | 5 232 | 888,8 k $ | 1,30 % |
| 18 | Applied Digital Corp | 23 431 | 874 k $ | 1,28 % |
| 19 | JFrog Ltd | 9 464 | 860,1 k $ | 1,26 % |
| 20 | LiveRamp Holdings Inc | 21 609 | 813,4 k $ | 1,19 % |
| 21 | Snowflake Inc | 2 995 | 762,2 k $ | 1,11 % |
| 22 | Commvault Systems Inc | 5 369 | 760,9 k $ | 1,11 % |
| 23 | Alphabet Inc | 2 111 | 754,4 k $ | 1,10 % |
| 24 | NVIDIA Corp | 3 730 | 746,3 k $ | 1,09 % |
| 25 | Ambarella Inc | 8 672 | 744,1 k $ | 1,09 % |
| 26 | Nutanix Inc | 13 720 | 699,2 k $ | 1,02 % |
| 27 | Zeta Global Holdings Corp | 35 172 | 692,2 k $ | 1,01 % |
| 28 | IonQ Inc | 12 965 | 690,5 k $ | 1,01 % |
| 29 | Broadcom Inc | 1 814 | 685,2 k $ | 1,00 % |
| 30 | Five9 Inc | 30 880 | 658,4 k $ | 0,96 % |
| 31 | Impinj Inc | 4 492 | 643,4 k $ | 0,94 % |
| 32 | Rubrik Inc | 8 007 | 642,8 k $ | 0,94 % |
| 33 | MediaAlpha Inc | 50 215 | 631,2 k $ | 0,92 % |
| 34 | Nextdoor Holdings Inc | 275 443 | 625,3 k $ | 0,91 % |
| 35 | Dynatrace Inc | 14 179 | 622,6 k $ | 0,91 % |
| 36 | Ubiquiti Inc | 1 163 | 621,1 k $ | 0,91 % |
| 37 | Super Micro Computer Inc | 20 192 | 592,2 k $ | 0,86 % |
| 38 | ACV Auctions Inc | 81 702 | 587,4 k $ | 0,86 % |
| 39 | Meta Platforms Inc | 1 013 | 570,6 k $ | 0,83 % |
| 40 | EverQuote Inc | 23 533 | 559,9 k $ | 0,82 % |
| 41 | Weave Communications Inc | 93 124 | 557,8 k $ | 0,81 % |
| 42 | Evolv Technologies Holdings Inc | 93 124 | 540,1 k $ | 0,79 % |
| 43 | Life360 Inc | 9 661 | 534,8 k $ | 0,78 % |
| 44 | LendingTree Inc | 12 075 | 534,8 k $ | 0,78 % |
| 45 | Alkami Technology Inc | 29 287 | 530,7 k $ | 0,77 % |
| 46 | Pinterest Inc | 25 117 | 528,2 k $ | 0,77 % |
| 47 | CACI International Inc | 1 140 | 528,1 k $ | 0,77 % |
| 48 | AvePoint Inc | 46 998 | 526,8 k $ | 0,77 % |
| 49 | Pagaya Technologies Ltd | 28 758 | 524,8 k $ | 0,77 % |
| 50 | MongoDB Inc | 1 558 | 523,3 k $ | 0,76 % |
| 51 | Manhattan Associates Inc | 3 758 | 523,3 k $ | 0,76 % |
| 52 | InterDigital Inc | 1 843 | 521,8 k $ | 0,76 % |
| 53 | Veeva Systems Inc | 2 924 | 518,9 k $ | 0,76 % |
| 54 | Toast Inc | 18 503 | 514,8 k $ | 0,75 % |
| 55 | Cellebrite DI Ltd | 34 686 | 506,4 k $ | 0,74 % |
| 56 | Reddit Inc | 2 904 | 504,1 k $ | 0,74 % |
| 57 | Freshworks Inc | 49 643 | 502,4 k $ | 0,73 % |
| 58 | Spotify Technology SA | 1 092 | 501,4 k $ | 0,73 % |
| 59 | AppLovin Corp | 973 | 501,3 k $ | 0,73 % |
| 60 | Paycom Software Inc | 3 918 | 492,4 k $ | 0,72 % |
| 61 | Netflix Inc | 6 858 | 489,7 k $ | 0,72 % |
| 62 | Elastic NV | 8 555 | 487,8 k $ | 0,71 % |
| 63 | Upstart Holdings Inc | 13 228 | 468,7 k $ | 0,68 % |
| 64 | Appfolio Inc | 2 821 | 452,3 k $ | 0,66 % |
| 65 | Paylocity Holding Corp | 4 326 | 452,2 k $ | 0,66 % |
| 66 | Sprout Social Inc | 59 130 | 446,4 k $ | 0,65 % |
| 67 | Amplitude Inc | 58 027 | 443,9 k $ | 0,65 % |
| 68 | SPS Commerce Inc | 7 570 | 432,8 k $ | 0,63 % |
| 69 | BILL Holdings Inc | 11 967 | 432,7 k $ | 0,63 % |
| 70 | Braze Inc | 19 698 | 427,2 k $ | 0,62 % |
| 71 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 7 036 | 426,9 k $ | 0,62 % |
| 72 | PTC Inc | 3 709 | 421,4 k $ | 0,62 % |
| 73 | nCino Inc | 25 630 | 419,1 k $ | 0,61 % |
| 74 | NerdWallet Inc | 45 208 | 418,2 k $ | 0,61 % |
| 75 | Palantir Technologies Inc | 3 556 | 414,9 k $ | 0,61 % |
| 76 | Phreesia Inc | 40 172 | 413,4 k $ | 0,60 % |
| 77 | WAYSTAR HOLDING CORP | 19 994 | 410,5 k $ | 0,60 % |
| 78 | Snap Inc | 89 302 | 396,5 k $ | 0,58 % |
| 79 | Guidewire Software Inc | 3 183 | 391,7 k $ | 0,57 % |
| 80 | C3.ai Inc | 42 750 | 388,6 k $ | 0,57 % |
| 81 | Intapp Inc | 15 188 | 382,9 k $ | 0,56 % |
| 82 | Duolingo Inc | 3 326 | 382,6 k $ | 0,56 % |
| 83 | Vertex Inc | 32 787 | 376,4 k $ | 0,55 % |
| 84 | Workiva Inc | 7 475 | 362,6 k $ | 0,53 % |
| 85 | Genius Sports Ltd | 59 562 | 360,9 k $ | 0,53 % |
| 86 | Procore Technologies Inc | 8 768 | 356,2 k $ | 0,52 % |
| 87 | Workday Inc | 2 908 | 356 k $ | 0,52 % |
| 88 | Klaviyo Inc | 21 877 | 330,3 k $ | 0,48 % |
| 89 | Asana Inc | 45 491 | 318,4 k $ | 0,47 % |
| 90 | HubSpot Inc | 1 736 | 316,8 k $ | 0,46 % |
| 91 | BlackLine Inc | 11 127 | 312,3 k $ | 0,46 % |
| 92 | Doximity Inc | 14 887 | 308,8 k $ | 0,45 % |
| 93 | MONDAY.COM LTD | 4 160 | 301,1 k $ | 0,44 % |
| 94 | CoStar Group Inc | 9 568 | 271 k $ | 0,40 % |
| 95 | Intuit Inc | 973 | 254 k $ | 0,37 % |
| 96 | Upwork Inc | 29 740 | 248,6 k $ | 0,36 % |
| 97 | fuboTV Inc | 20 451 | 188,1 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,2 %
- Communication 3,4 %
- Non attribué 83,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,2 %
- Israël 4,1 %
- Îles Caïmans 3,6 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Guernesey 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 90 | 61,1 M $ | 89,19 % |
| 2 | Israël | 4 | 2,8 M $ | 4,07 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 2,5 M $ | 3,62 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 1,8 M $ | 2,58 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 360,9 k $ | 0,53 % |
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