Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) FactSet Innovative Technology ETF
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- Nettovermögen
- 68,5 Mio. $ davon 68,5 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 97 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 30,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXT Inc | 44.078 | 3,2 Mio. $ | 4,64 % |
| 2 | Applied Optoelectronics Inc | 20.362 | 3 Mio. $ | 4,41 % |
| 3 | Silicon Motion Technology Corp | 7.443 | 2,5 Mio. $ | 3,62 % |
| 4 | DigitalOcean Holdings Inc | 13.697 | 2,2 Mio. $ | 3,14 % |
| 5 | ACM Research Inc | 16.812 | 2,1 Mio. $ | 3,12 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 3.097 | 1,8 Mio. $ | 2,63 % |
| 7 | ARM Holdings PLC | 4.987 | 1,8 Mio. $ | 2,58 % |
| 8 | ONTO INNOVATION INC | 4.175 | 1,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 9 | SITIME CORP | 1.803 | 1,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 10 | SkyWater Technology Inc | 37.175 | 1,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | Credo Technology Group Holding Ltd | 4.536 | 1,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 12 | Aeva Technologies Inc | 40.774 | 1,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 13 | Datadog Inc | 4.471 | 1,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 14 | Nova Ltd | 2.067 | 1,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 15 | Innodata Inc | 12.458 | 941.575,6 $ | 1,37 % |
| 16 | Clear Secure Inc | 15.960 | 889.450,8 $ | 1,30 % |
| 17 | Arista Networks Inc | 5.232 | 888.812,2 $ | 1,30 % |
| 18 | Applied Digital Corp | 23.431 | 873.976,3 $ | 1,28 % |
| 19 | JFrog Ltd | 9.464 | 860.088,3 $ | 1,26 % |
| 20 | LiveRamp Holdings Inc | 21.609 | 813.362,8 $ | 1,19 % |
| 21 | Snowflake Inc | 2.995 | 762.227,5 $ | 1,11 % |
| 22 | Commvault Systems Inc | 5.369 | 760.948,4 $ | 1,11 % |
| 23 | Alphabet Inc | 2.111 | 754.408,1 $ | 1,10 % |
| 24 | NVIDIA Corp | 3.730 | 746.335,7 $ | 1,09 % |
| 25 | Ambarella Inc | 8.672 | 744.057,6 $ | 1,09 % |
| 26 | Nutanix Inc | 13.720 | 699.171,2 $ | 1,02 % |
| 27 | Zeta Global Holdings Corp | 35.172 | 692.185 $ | 1,01 % |
| 28 | IonQ Inc | 12.965 | 690.515,9 $ | 1,01 % |
| 29 | Broadcom Inc | 1.814 | 685.238,5 $ | 1,00 % |
| 30 | Five9 Inc | 30.880 | 658.361,6 $ | 0,96 % |
| 31 | Impinj Inc | 4.492 | 643.389,2 $ | 0,94 % |
| 32 | Rubrik Inc | 8.007 | 642.802 $ | 0,94 % |
| 33 | MediaAlpha Inc | 50.215 | 631.202,6 $ | 0,92 % |
| 34 | Nextdoor Holdings Inc | 275.443 | 625.255,6 $ | 0,91 % |
| 35 | Dynatrace Inc | 14.179 | 622.599,9 $ | 0,91 % |
| 36 | Ubiquiti Inc | 1.163 | 621.076,9 $ | 0,91 % |
| 37 | Super Micro Computer Inc | 20.192 | 592.231,4 $ | 0,86 % |
| 38 | ACV Auctions Inc | 81.702 | 587.437,4 $ | 0,86 % |
| 39 | Meta Platforms Inc | 1.013 | 570.612,8 $ | 0,83 % |
| 40 | EverQuote Inc | 23.533 | 559.850,1 $ | 0,82 % |
| 41 | Weave Communications Inc | 93.124 | 557.812,8 $ | 0,81 % |
| 42 | Evolv Technologies Holdings Inc | 93.124 | 540.119,2 $ | 0,79 % |
| 43 | Life360 Inc | 9.661 | 534.833 $ | 0,78 % |
| 44 | LendingTree Inc | 12.075 | 534.801,8 $ | 0,78 % |
| 45 | Alkami Technology Inc | 29.287 | 530.680,4 $ | 0,77 % |
| 46 | Pinterest Inc | 25.117 | 528.210,5 $ | 0,77 % |
| 47 | CACI International Inc | 1.140 | 528.116,4 $ | 0,77 % |
| 48 | AvePoint Inc | 46.998 | 526.847,6 $ | 0,77 % |
| 49 | Pagaya Technologies Ltd | 28.758 | 524.833,5 $ | 0,77 % |
| 50 | MongoDB Inc | 1.558 | 523.332,2 $ | 0,76 % |
| 51 | Manhattan Associates Inc | 3.758 | 523.301,5 $ | 0,76 % |
| 52 | InterDigital Inc | 1.843 | 521.808,6 $ | 0,76 % |
| 53 | Veeva Systems Inc | 2.924 | 518.922,3 $ | 0,76 % |
| 54 | Toast Inc | 18.503 | 514.753,5 $ | 0,75 % |
| 55 | Cellebrite DI Ltd | 34.686 | 506.415,6 $ | 0,74 % |
| 56 | Reddit Inc | 2.904 | 504.076,3 $ | 0,74 % |
| 57 | Freshworks Inc | 49.643 | 502.387,2 $ | 0,73 % |
| 58 | Spotify Technology SA | 1.092 | 501.370 $ | 0,73 % |
| 59 | AppLovin Corp | 973 | 501.318,8 $ | 0,73 % |
| 60 | Paycom Software Inc | 3.918 | 492.414,2 $ | 0,72 % |
| 61 | Netflix Inc | 6.858 | 489.661,2 $ | 0,72 % |
| 62 | Elastic NV | 8.555 | 487.806,1 $ | 0,71 % |
| 63 | Upstart Holdings Inc | 13.228 | 468.668 $ | 0,68 % |
| 64 | Appfolio Inc | 2.821 | 452.347,4 $ | 0,66 % |
| 65 | Paylocity Holding Corp | 4.326 | 452.196,8 $ | 0,66 % |
| 66 | Sprout Social Inc | 59.130 | 446.431,5 $ | 0,65 % |
| 67 | Amplitude Inc | 58.027 | 443.906,6 $ | 0,65 % |
| 68 | SPS Commerce Inc | 7.570 | 432.776,9 $ | 0,63 % |
| 69 | BILL Holdings Inc | 11.967 | 432.726,7 $ | 0,63 % |
| 70 | Braze Inc | 19.698 | 427.249,6 $ | 0,62 % |
| 71 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 7.036 | 426.874,1 $ | 0,62 % |
| 72 | PTC Inc | 3.709 | 421.379,5 $ | 0,62 % |
| 73 | nCino Inc | 25.630 | 419.050,5 $ | 0,61 % |
| 74 | NerdWallet Inc | 45.208 | 418.174 $ | 0,61 % |
| 75 | Palantir Technologies Inc | 3.556 | 414.878,5 $ | 0,61 % |
| 76 | Phreesia Inc | 40.172 | 413.369,9 $ | 0,60 % |
| 77 | WAYSTAR HOLDING CORP | 19.994 | 410.476,8 $ | 0,60 % |
| 78 | Snap Inc | 89.302 | 396.500,9 $ | 0,58 % |
| 79 | Guidewire Software Inc | 3.183 | 391.668,2 $ | 0,57 % |
| 80 | C3.ai Inc | 42.750 | 388.597,5 $ | 0,57 % |
| 81 | Intapp Inc | 15.188 | 382.889,5 $ | 0,56 % |
| 82 | Duolingo Inc | 3.326 | 382.556,5 $ | 0,56 % |
| 83 | Vertex Inc | 32.787 | 376.394,8 $ | 0,55 % |
| 84 | Workiva Inc | 7.475 | 362.612,3 $ | 0,53 % |
| 85 | Genius Sports Ltd | 59.562 | 360.945,7 $ | 0,53 % |
| 86 | Procore Technologies Inc | 8.768 | 356.156,2 $ | 0,52 % |
| 87 | Workday Inc | 2.908 | 355.997,4 $ | 0,52 % |
| 88 | Klaviyo Inc | 21.877 | 330.342,7 $ | 0,48 % |
| 89 | Asana Inc | 45.491 | 318.437 $ | 0,47 % |
| 90 | HubSpot Inc | 1.736 | 316.837,4 $ | 0,46 % |
| 91 | BlackLine Inc | 11.127 | 312.334,9 $ | 0,46 % |
| 92 | Doximity Inc | 14.887 | 308.756,4 $ | 0,45 % |
| 93 | MONDAY.COM LTD | 4.160 | 301.142,4 $ | 0,44 % |
| 94 | CoStar Group Inc | 9.568 | 270.965,8 $ | 0,40 % |
| 95 | Intuit Inc | 973 | 253.953 $ | 0,37 % |
| 96 | Upwork Inc | 29.740 | 248.626,4 $ | 0,36 % |
| 97 | fuboTV Inc | 20.451 | 188.149,2 $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,2 %
- Kommunikation 3,4 %
- Nicht zugeordnet 83,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,2 %
- Israel 4,1 %
- Kaimaninseln 3,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Guernsey 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 90 | 61,1 Mio. $ | 89,19 % |
| 2 | Israel | 4 | 2,8 Mio. $ | 4,07 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 2,5 Mio. $ | 3,62 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,8 Mio. $ | 2,58 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 360.945,7 $ | 0,53 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) FactSet Innovative Technology ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000051577