Composition de DANA EPIPHANY SMALL CAP EQUITY FUND
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- Actif net
- 34,2 M $ dont 33,8 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 61 dans 2 pays
- 10 premières
- 22,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MYR Group Inc | 2 367 | 958,2 k $ | 2,80 % |
| 2 | Powell Industries Inc | 3 417 | 947,4 k $ | 2,77 % |
| 3 | Chord Energy Corp | 5 457 | 794,5 k $ | 2,32 % |
| 4 | SM Energy Co | 23 393 | 725,9 k $ | 2,12 % |
| 5 | Element Solutions Inc | 16 896 | 719,6 k $ | 2,10 % |
| 6 | Axsome Therapeutics Inc | 3 440 | 714,7 k $ | 2,09 % |
| 7 | Modine Manufacturing Co | 2 747 | 699,5 k $ | 2,04 % |
| 8 | Weatherford International PLC | 6 258 | 690,6 k $ | 2,02 % |
| 9 | PDF Solutions Inc | 15 909 | 681,7 k $ | 1,99 % |
| 10 | Clean Harbors Inc | 2 172 | 679,1 k $ | 1,98 % |
| 11 | Advanced Energy Industries Inc | 1 739 | 667,6 k $ | 1,95 % |
| 12 | Applied Industrial Technologies Inc | 2 144 | 655,5 k $ | 1,91 % |
| 13 | ExlService Holdings Inc | 20 117 | 641,3 k $ | 1,87 % |
| 14 | DigitalOcean Holdings Inc | 6 616 | 638 k $ | 1,86 % |
| 15 | Ultra Clean Holdings Inc | 8 111 | 633,9 k $ | 1,85 % |
| 16 | Enpro Inc | 2 170 | 632,7 k $ | 1,85 % |
| 17 | Pinnacle Financial Partners Inc | 6 148 | 608,3 k $ | 1,78 % |
| 18 | Evercore Inc | 1 889 | 606,9 k $ | 1,77 % |
| 19 | Tanger Inc | 16 354 | 606,4 k $ | 1,77 % |
| 20 | JFrog Ltd | 12 800 | 594,4 k $ | 1,74 % |
| 21 | Agree Realty Corp | 7 600 | 586 k $ | 1,71 % |
| 22 | SPX Technologies Inc | 2 648 | 579,7 k $ | 1,69 % |
| 23 | Clearway Energy Inc | 14 339 | 578,7 k $ | 1,69 % |
| 24 | Wintrust Financial Corp | 3 825 | 575,9 k $ | 1,68 % |
| 25 | PJT Partners Inc | 3 768 | 575,5 k $ | 1,68 % |
| 26 | LivaNova PLC | 9 525 | 572,5 k $ | 1,67 % |
| 27 | Ensign Group Inc/The | 3 032 | 566 k $ | 1,65 % |
| 28 | Stifel Financial Corp | 7 177 | 565,6 k $ | 1,65 % |
| 29 | SOUTHSTATE BANK CORP | 5 785 | 565 k $ | 1,65 % |
| 30 | Primerica Inc | 1 964 | 552,4 k $ | 1,61 % |
| 31 | TransMedics Group Inc | 5 476 | 551,9 k $ | 1,61 % |
| 32 | elf Beauty Inc | 8 581 | 548,9 k $ | 1,60 % |
| 33 | STAG Industrial Inc | 13 962 | 538,7 k $ | 1,57 % |
| 34 | Atlantic Union Bankshares Corp | 14 218 | 535,3 k $ | 1,56 % |
| 35 | FB Financial Corp | 9 899 | 535,2 k $ | 1,56 % |
| 36 | Covista Inc | 4 564 | 525,9 k $ | 1,54 % |
| 37 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1 011 | 523,1 k $ | 1,53 % |
| 38 | Avient Corp | 13 912 | 515,9 k $ | 1,51 % |
| 39 | AAR Corp | 4 494 | 496 k $ | 1,45 % |
| 40 | Axis Capital Holdings Ltd | 4 905 | 492,5 k $ | 1,44 % |
| 41 | Braze Inc | 22 252 | 490,2 k $ | 1,43 % |
| 42 | Kontoor Brands Inc | 6 592 | 483,6 k $ | 1,41 % |
| 43 | SkyWest Inc | 5 839 | 479,5 k $ | 1,40 % |
| 44 | Boot Barn Holdings Inc | 2 791 | 478,5 k $ | 1,40 % |
| 45 | Chesapeake Utilities Corp | 3 780 | 476,7 k $ | 1,39 % |
| 46 | Group 1 Automotive Inc | 1 330 | 474,6 k $ | 1,39 % |
| 47 | Mirion Technologies Inc | 23 616 | 466,4 k $ | 1,36 % |
| 48 | TG Therapeutics Inc | 13 762 | 464,9 k $ | 1,36 % |
| 49 | Zymeworks Inc | 16 639 | 458,2 k $ | 1,34 % |
| 50 | Acushnet Holdings Corp | 4 688 | 453,9 k $ | 1,33 % |
| 51 | Eagle Materials Inc | 2 135 | 448,6 k $ | 1,31 % |
| 52 | Alkermes PLC | 12 621 | 425,5 k $ | 1,24 % |
| 53 | SPS Commerce Inc | 7 457 | 418,5 k $ | 1,22 % |
| 54 | Life Time Group Holdings Inc | 15 355 | 411,7 k $ | 1,20 % |
| 55 | DoubleVerify Holdings Inc | 37 044 | 408,2 k $ | 1,19 % |
| 56 | Agilysys Inc | 6 253 | 400,6 k $ | 1,17 % |
| 57 | Magnite Inc | 30 413 | 389,7 k $ | 1,14 % |
| 58 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 4 839 | 361,8 k $ | 1,06 % |
| 59 | Denali Therapeutics Inc | 18 058 | 338 k $ | 0,99 % |
| 60 | Cytokinetics Inc | 4 856 | 310,6 k $ | 0,91 % |
| 61 | Viking Therapeutics Inc | 9 716 | 302,9 k $ | 0,88 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,0 %
- Santé 1,1 %
- Non attribué 97,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Irlande 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 33,4 M $ | 98,74 % |
| 2 | Irlande | 1 | 425,5 k $ | 1,26 % |
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