Composition de DANA EPIPHANY SMALL CAP EQUITY FUND
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- Actif net
- 35,8 M $ dont 35,4 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 59 dans 4 pays
- 10 premières
- 21,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chefs' Warehouse Inc/The | 7 445 | 858,8 k $ | 2,40 % |
| 2 | Ensign Group Inc/The | 4 716 | 840,2 k $ | 2,35 % |
| 3 | LivaNova PLC | 10 368 | 830,9 k $ | 2,32 % |
| 4 | FB Financial Corp | 12 610 | 761,4 k $ | 2,13 % |
| 5 | Axsome Therapeutics Inc | 3 424 | 746,4 k $ | 2,09 % |
| 6 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 2 144 | 740,1 k $ | 2,07 % |
| 7 | Braze Inc | 29 668 | 739,3 k $ | 2,07 % |
| 8 | Chord Energy Corp | 5 251 | 737,1 k $ | 2,06 % |
| 9 | Agilysys Inc | 6 944 | 730,2 k $ | 2,04 % |
| 10 | PJT Partners Inc | 4 297 | 723,2 k $ | 2,02 % |
| 11 | Primerica Inc | 2 255 | 721,5 k $ | 2,02 % |
| 12 | Weatherford International PLC | 8 193 | 719,3 k $ | 2,01 % |
| 13 | TANGER INC | 17 655 | 717,9 k $ | 2,01 % |
| 14 | SM Energy Co | 21 890 | 711,9 k $ | 1,99 % |
| 15 | Stifel Financial Corp | 8 540 | 708,1 k $ | 1,98 % |
| 16 | Atlantic Union Bankshares Corp | 16 345 | 693,5 k $ | 1,94 % |
| 17 | Wintrust Financial Corp | 4 317 | 688,7 k $ | 1,93 % |
| 18 | Agree Realty Corp | 8 767 | 682,1 k $ | 1,91 % |
| 19 | CLEAN HARBORS INC | 2 172 | 679,6 k $ | 1,90 % |
| 20 | SOUTHSTATE BANK CORP | 6 368 | 669,2 k $ | 1,87 % |
| 21 | Evercore Inc | 2 034 | 652 k $ | 1,82 % |
| 22 | JFrog Ltd | 8 157 | 650,8 k $ | 1,82 % |
| 23 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 6 148 | 647 k $ | 1,81 % |
| 24 | Axis Capital Holdings Ltd | 6 063 | 638,6 k $ | 1,79 % |
| 25 | AAR Corp | 4 494 | 629,3 k $ | 1,76 % |
| 26 | STAG Industrial Inc | 16 384 | 626,9 k $ | 1,75 % |
| 27 | SkyWest Inc | 5 839 | 624,6 k $ | 1,75 % |
| 28 | Life Time Group Holdings Inc | 13 731 | 619,3 k $ | 1,73 % |
| 29 | SPX TECHNOLOGIES INC | 2 648 | 581,6 k $ | 1,63 % |
| 30 | Chesapeake Utilities Corp | 4 344 | 576,8 k $ | 1,61 % |
| 31 | TG THERAPEUTICS INC | 11 046 | 574,7 k $ | 1,61 % |
| 32 | Covista Inc | 4 564 | 569,8 k $ | 1,59 % |
| 33 | Kontoor Brands Inc | 6 592 | 552 k $ | 1,54 % |
| 34 | DigitalOcean Holdings Inc | 4 679 | 549,8 k $ | 1,54 % |
| 35 | Boot Barn Holdings Inc | 3 643 | 542,8 k $ | 1,52 % |
| 36 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 14 554 | 534,6 k $ | 1,49 % |
| 37 | Advanced Energy Industries Inc | 1 844 | 533,9 k $ | 1,49 % |
| 38 | TRANSMEDICS GROUP INC | 6 948 | 531,6 k $ | 1,49 % |
| 39 | PDF Solutions Inc | 11 401 | 525,5 k $ | 1,47 % |
| 40 | Zymeworks Inc | 23 837 | 523 k $ | 1,46 % |
| 41 | Ultra Clean Holdings Inc | 6 267 | 522,1 k $ | 1,46 % |
| 42 | Enpro Inc | 1 662 | 521,7 k $ | 1,46 % |
| 43 | Fabrinet | 1 192 | 519 k $ | 1,45 % |
| 44 | CYTOKINETICS INC | 6 631 | 511,4 k $ | 1,43 % |
| 45 | Avient Corp | 13 912 | 505,3 k $ | 1,41 % |
| 46 | Alkermes PLC | 10 303 | 504,7 k $ | 1,41 % |
| 47 | Group 1 Automotive Inc | 1 757 | 503,9 k $ | 1,41 % |
| 48 | Denali Therapeutics Inc | 21 209 | 488,2 k $ | 1,36 % |
| 49 | Modine Manufacturing Co | 2 407 | 484 k $ | 1,35 % |
| 50 | DoubleVerify Holdings Inc | 43 001 | 483,8 k $ | 1,35 % |
| 51 | Acushnet Holdings Corp | 4 688 | 474,8 k $ | 1,33 % |
| 52 | Magnite Inc | 24 532 | 473,5 k $ | 1,32 % |
| 53 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1 011 | 472,5 k $ | 1,32 % |
| 54 | Clearway Energy Inc | 14 339 | 455 k $ | 1,27 % |
| 55 | POWELL INDUSTRIES INC | 2 168 | 452,4 k $ | 1,26 % |
| 56 | Eagle Materials Inc | 2 135 | 437,5 k $ | 1,22 % |
| 57 | MYR Group Inc | 1 300 | 433,2 k $ | 1,21 % |
| 58 | Viking Therapeutics Inc | 11 887 | 377,3 k $ | 1,05 % |
| 59 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 7 165 | 370,9 k $ | 1,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,0 %
- Santé 1,0 %
- Non attribué 96,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,3 %
- Israël 1,8 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Irlande 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 33,7 M $ | 95,27 % |
| 2 | Israël | 1 | 650,8 k $ | 1,84 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 519 k $ | 1,47 % |
| 4 | Irlande | 1 | 504,7 k $ | 1,43 % |
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