Zusammensetzung von DANA EPIPHANY SMALL CAP EQUITY FUND
Valued Advisers Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 35,8 Mio. $ davon 35,4 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 59 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 21,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chefs' Warehouse Inc/The | 7.445 | 858.780,8 $ | 2,40 % |
| 2 | Ensign Group Inc/The | 4.716 | 840.202,6 $ | 2,35 % |
| 3 | LivaNova PLC | 10.368 | 830.891,5 $ | 2,32 % |
| 4 | FB Financial Corp | 12.610 | 761.391,8 $ | 2,13 % |
| 5 | Axsome Therapeutics Inc | 3.424 | 746.397,8 $ | 2,09 % |
| 6 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 2.144 | 740.130,2 $ | 2,07 % |
| 7 | Braze Inc | 29.668 | 739.326,6 $ | 2,07 % |
| 8 | Chord Energy Corp | 5.251 | 737.135,4 $ | 2,06 % |
| 9 | Agilysys Inc | 6.944 | 730.231 $ | 2,04 % |
| 10 | PJT Partners Inc | 4.297 | 723.228,1 $ | 2,02 % |
| 11 | Primerica Inc | 2.255 | 721.509,8 $ | 2,02 % |
| 12 | Weatherford International PLC | 8.193 | 719.263,5 $ | 2,01 % |
| 13 | TANGER INC | 17.655 | 717.852,3 $ | 2,01 % |
| 14 | SM Energy Co | 21.890 | 711.862,8 $ | 1,99 % |
| 15 | Stifel Financial Corp | 8.540 | 708.051,4 $ | 1,98 % |
| 16 | Atlantic Union Bankshares Corp | 16.345 | 693.518,4 $ | 1,94 % |
| 17 | Wintrust Financial Corp | 4.317 | 688.734,2 $ | 1,93 % |
| 18 | Agree Realty Corp | 8.767 | 682.072,6 $ | 1,91 % |
| 19 | CLEAN HARBORS INC | 2.172 | 679.575,4 $ | 1,90 % |
| 20 | SOUTHSTATE BANK CORP | 6.368 | 669.213,1 $ | 1,87 % |
| 21 | Evercore Inc | 2.034 | 652.019 $ | 1,82 % |
| 22 | JFrog Ltd | 8.157 | 650.847 $ | 1,82 % |
| 23 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 6.148 | 646.954 $ | 1,81 % |
| 24 | Axis Capital Holdings Ltd | 6.063 | 638.555,2 $ | 1,79 % |
| 25 | AAR Corp | 4.494 | 629.339,8 $ | 1,76 % |
| 26 | STAG Industrial Inc | 16.384 | 626.851,8 $ | 1,75 % |
| 27 | SkyWest Inc | 5.839 | 624.597,8 $ | 1,75 % |
| 28 | Life Time Group Holdings Inc | 13.731 | 619.268,1 $ | 1,73 % |
| 29 | SPX TECHNOLOGIES INC | 2.648 | 581.553,8 $ | 1,63 % |
| 30 | Chesapeake Utilities Corp | 4.344 | 576.796,3 $ | 1,61 % |
| 31 | TG THERAPEUTICS INC | 11.046 | 574.723,4 $ | 1,61 % |
| 32 | Covista Inc | 4.564 | 569.815,4 $ | 1,59 % |
| 33 | Kontoor Brands Inc | 6.592 | 552.014,1 $ | 1,54 % |
| 34 | DigitalOcean Holdings Inc | 4.679 | 549.782,5 $ | 1,54 % |
| 35 | Boot Barn Holdings Inc | 3.643 | 542.770,6 $ | 1,52 % |
| 36 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 14.554 | 534.568,4 $ | 1,49 % |
| 37 | Advanced Energy Industries Inc | 1.844 | 533.874,9 $ | 1,49 % |
| 38 | TRANSMEDICS GROUP INC | 6.948 | 531.591,5 $ | 1,49 % |
| 39 | PDF Solutions Inc | 11.401 | 525.472,1 $ | 1,47 % |
| 40 | Zymeworks Inc | 23.837 | 522.983,8 $ | 1,46 % |
| 41 | Ultra Clean Holdings Inc | 6.267 | 522.103,8 $ | 1,46 % |
| 42 | Enpro Inc | 1.662 | 521.735 $ | 1,46 % |
| 43 | Fabrinet | 1.192 | 519.008,7 $ | 1,45 % |
| 44 | CYTOKINETICS INC | 6.631 | 511.449 $ | 1,43 % |
| 45 | Avient Corp | 13.912 | 505.283,8 $ | 1,41 % |
| 46 | Alkermes PLC | 10.303 | 504.744 $ | 1,41 % |
| 47 | Group 1 Automotive Inc | 1.757 | 503.854,9 $ | 1,41 % |
| 48 | Denali Therapeutics Inc | 21.209 | 488.231,2 $ | 1,36 % |
| 49 | Modine Manufacturing Co | 2.407 | 483.951,4 $ | 1,35 % |
| 50 | DoubleVerify Holdings Inc | 43.001 | 483.761,3 $ | 1,35 % |
| 51 | Acushnet Holdings Corp | 4.688 | 474.753,8 $ | 1,33 % |
| 52 | Magnite Inc | 24.532 | 473.467,6 $ | 1,32 % |
| 53 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1.011 | 472.460,5 $ | 1,32 % |
| 54 | Clearway Energy Inc | 14.339 | 454.976,5 $ | 1,27 % |
| 55 | POWELL INDUSTRIES INC | 2.168 | 452.418,2 $ | 1,26 % |
| 56 | Eagle Materials Inc | 2.135 | 437.546,9 $ | 1,22 % |
| 57 | MYR Group Inc | 1.300 | 433.186 $ | 1,21 % |
| 58 | Viking Therapeutics Inc | 11.887 | 377.293,4 $ | 1,05 % |
| 59 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 7.165 | 370.932,1 $ | 1,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,0 %
- Gesundheit 1,0 %
- Nicht zugeordnet 96,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,3 %
- Israel 1,8 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Irland 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 33,7 Mio. $ | 95,27 % |
| 2 | Israel | 1 | 650.847 $ | 1,84 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 519.008,7 $ | 1,47 % |
| 4 | Irland | 1 | 504.744 $ | 1,43 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von DANA EPIPHANY SMALL CAP EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000051394