Composition de Multi-Manager U.S. Small Cap Equity Fund
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- Actif net
- 350,7 M $ dont 351 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 565 dans 15 pays
- 10 premières
- 12,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Perpetua Resources Corp | 5 459 | 150,7 k $ | 0,04 % |
| 502 | AtriCure Inc | 5 248 | 147,5 k $ | 0,04 % |
| 503 | Smith Douglas Homes Corp | 10 141 | 143,8 k $ | 0,04 % |
| 504 | Fortrea Holdings Inc | 12 300 | 141,5 k $ | 0,04 % |
| 505 | AAR Corp | 1 267 | 139,8 k $ | 0,04 % |
| 506 | Lionsgate Studios Corp | 11 214 | 139,5 k $ | 0,04 % |
| 507 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 9 125 | 138,6 k $ | 0,04 % |
| 508 | Graphic Packaging Holding Co | 14 252 | 135,8 k $ | 0,04 % |
| 509 | Janux Therapeutics Inc | 9 388 | 134,9 k $ | 0,04 % |
| 510 | Mineralys Therapeutics Inc | 5 044 | 134,4 k $ | 0,04 % |
| 511 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 21 548 | 132 k $ | 0,04 % |
| 512 | Vertex Inc | 10 660 | 131,9 k $ | 0,04 % |
| 513 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 1 522 | 131,7 k $ | 0,04 % |
| 514 | Bright Minds Biosciences Inc | 1 466 | 128,9 k $ | 0,04 % |
| 515 | Savara Inc | 24 482 | 128,3 k $ | 0,04 % |
| 516 | JFrog Ltd | 2 700 | 125,4 k $ | 0,04 % |
| 517 | Cipher Digital Inc | 7 047 | 125 k $ | 0,04 % |
| 518 | Viridian Therapeutics Inc | 9 233 | 124,5 k $ | 0,04 % |
| 519 | Rigetti Computing Inc | 7 099 | 123,9 k $ | 0,04 % |
| 520 | Kontoor Brands Inc | 1 659 | 121,7 k $ | 0,03 % |
| 521 | Annexon Inc | 20 600 | 120,9 k $ | 0,03 % |
| 522 | NetScout Systems Inc | 3 535 | 119,1 k $ | 0,03 % |
| 523 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 12 434 | 119 k $ | 0,03 % |
| 524 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 1 537 | 113,5 k $ | 0,03 % |
| 525 | Mirion Technologies Inc | 5 671 | 112 k $ | 0,03 % |
| 526 | MiniMed Group Inc | 8 933 | 110,2 k $ | 0,03 % |
| 527 | Stevanato Group SpA | 6 400 | 108,8 k $ | 0,03 % |
| 528 | Novagold Resources Inc | 13 181 | 106,2 k $ | 0,03 % |
| 529 | Knife River Corp | 1 129 | 104,5 k $ | 0,03 % |
| 530 | Navitas Semiconductor Corp | 6 288 | 103,8 k $ | 0,03 % |
| 531 | Woodward Inc | 283 | 102,7 k $ | 0,03 % |
| 532 | MannKind Corp | 35 646 | 100,9 k $ | 0,03 % |
| 533 | Core Scientific Inc | 5 020 | 100,4 k $ | 0,03 % |
| 534 | CytomX Therapeutics Inc | 23 675 | 99,9 k $ | 0,03 % |
| 535 | Monopar Therapeutics Inc | 1 865 | 97,3 k $ | 0,03 % |
| 536 | Immunocore Holdings PLC | 3 458 | 96,5 k $ | 0,03 % |
| 537 | Immix Biopharma Inc | 10 622 | 94,9 k $ | 0,03 % |
| 538 | Inspire Medical Systems Inc | 1 582 | 88,8 k $ | 0,03 % |
| 539 | ZENAS BIOPHARMA INC | 4 324 | 83,5 k $ | 0,02 % |
| 540 | Via Transportation Inc | 5 378 | 81,8 k $ | 0,02 % |
| 541 | nCino Inc | 4 600 | 80,4 k $ | 0,02 % |
| 542 | Warby Parker Inc | 3 316 | 73,3 k $ | 0,02 % |
| 543 | Mueller Water Products Inc | 2 546 | 71 k $ | 0,02 % |
| 544 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 2 866 | 70,8 k $ | 0,02 % |
| 545 | CVR Energy Inc | 2 036 | 67,5 k $ | 0,02 % |
| 546 | Aevex Corp | 2 188 | 66,2 k $ | 0,02 % |
| 547 | Palisade Bio Inc | 32 796 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 548 | Patterson-UTI Energy Inc | 5 356 | 65,5 k $ | 0,02 % |
| 549 | Five Point Holdings LLC | 12 793 | 63,7 k $ | 0,02 % |
| 550 | Olema Pharmaceuticals Inc | 4 119 | 59,4 k $ | 0,02 % |
| 551 | MARA Holdings Inc | 4 439 | 53,2 k $ | 0,02 % |
| 552 | Kailera Therapeutics Inc | 2 000 | 50 k $ | 0,01 % |
| 553 | BWX Technologies Inc | 225 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 554 | BellRing Brands Inc | 2 694 | 48 k $ | 0,01 % |
| 555 | Mama's Creations Inc | 3 172 | 45 k $ | 0,01 % |
| 556 | Alamar Biosciences Inc | 1 626 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 557 | Aeva Technologies Inc | 2 538 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 558 | Shattuck Labs Inc | 5 656 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 559 | Atlas Energy Solutions Inc | 2 185 | 38 k $ | 0,01 % |
| 560 | Oddity Tech Ltd | 2 562 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 561 | elf Beauty Inc | 571 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 562 | Mister Car Wash Inc | 4 821 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 563 | Navan Inc | 1 700 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 564 | DigitalBridge Group Inc | 1 467 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 565 | ACV Auctions Inc | 3 106 | 16,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,1 %
- Technologie 2,3 %
- Fonds 2,0 %
- Énergie 0,5 %
- Finance 0,4 %
- Communication 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Santé 0,1 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 89,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Canada 1,4 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- France 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Bahamas 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Israël 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 531 | 329,6 M $ | 93,91 % |
| 2 | Canada | 8 | 4,8 M $ | 1,36 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 4 M $ | 1,15 % |
| 4 | Bermudes | 6 | 3,3 M $ | 0,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 6 | Jersey | 1 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 7 | France | 1 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 8 | Irlande | 3 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 3 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 11 | Pays-Bas | 2 | 681,6 k $ | 0,19 % |
| 12 | Israël | 2 | 514,7 k $ | 0,15 % |
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