Portfolio von Multi-Manager U.S. Small Cap Equity Fund
Goldman Sachs Trust II ·565 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 350,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 12.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,9 %
- Technologie 2,6 %
- Fonds 2,0 %
- Finanzen 0,7 %
- Energie 0,5 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 89,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,9 %
- CA 1,4 %
- KY 1,2 %
- BM 1,0 %
- GB 0,4 %
- JE 0,3 %
- FR 0,3 %
- IE 0,3 %
- VG 0,3 %
- BS 0,3 %
- NL 0,2 %
- IL 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 531 | 329,6 Mio. $ | 93,91 % |
| 2 | CA | 8 | 4,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 3 | KY | 2 | 4 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | BM | 6 | 3,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | GB | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | JE | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | FR | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | IE | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 9 | VG | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 10 | BS | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 11 | NL | 2 | 681.567,8 $ | 0,19 % |
| 12 | IL | 2 | 514.668,1 $ | 0,15 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Perpetua Resources Corp | 5.459 | 150.723 $ | 0,04 % |
| 502 | AtriCure Inc | 5.248 | 147.521,3 $ | 0,04 % |
| 503 | Smith Douglas Homes Corp | 10.141 | 143.799,4 $ | 0,04 % |
| 504 | Fortrea Holdings Inc | 12.300 | 141.450 $ | 0,04 % |
| 505 | AAR Corp | 1.267 | 139.838,8 $ | 0,04 % |
| 506 | Lionsgate Studios Corp | 11.214 | 139.502,2 $ | 0,04 % |
| 507 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 9.125 | 138.608,8 $ | 0,04 % |
| 508 | Graphic Packaging Holding Co | 14.252 | 135.821,6 $ | 0,04 % |
| 509 | Janux Therapeutics Inc | 9.388 | 134.905,6 $ | 0,04 % |
| 510 | Mineralys Therapeutics Inc | 5.044 | 134.422,6 $ | 0,04 % |
| 511 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 21.548 | 131.981,5 $ | 0,04 % |
| 512 | Vertex Inc | 10.660 | 131.864,2 $ | 0,04 % |
| 513 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 1.522 | 131.668,2 $ | 0,04 % |
| 514 | Bright Minds Biosciences Inc | 1.466 | 128.934,7 $ | 0,04 % |
| 515 | Savara Inc | 24.482 | 128.285,7 $ | 0,04 % |
| 516 | JFrog Ltd | 2.700 | 125.388 $ | 0,04 % |
| 517 | Cipher Digital Inc | 7.047 | 125.013,8 $ | 0,04 % |
| 518 | Viridian Therapeutics Inc | 9.233 | 124.460,8 $ | 0,04 % |
| 519 | Rigetti Computing Inc | 7.099 | 123.877,6 $ | 0,04 % |
| 520 | Kontoor Brands Inc | 1.659 | 121.704,2 $ | 0,03 % |
| 521 | Annexon Inc | 20.600 | 120.922 $ | 0,03 % |
| 522 | NetScout Systems Inc | 3.535 | 119.129,5 $ | 0,03 % |
| 523 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 12.434 | 118.993,4 $ | 0,03 % |
| 524 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 1.537 | 113.492,1 $ | 0,03 % |
| 525 | Mirion Technologies Inc | 5.671 | 112.002,3 $ | 0,03 % |
| 526 | MiniMed Group Inc | 8.933 | 110.233,2 $ | 0,03 % |
| 527 | Stevanato Group SpA | 6.400 | 108.800 $ | 0,03 % |
| 528 | Novagold Resources Inc | 13.181 | 106.238,9 $ | 0,03 % |
| 529 | Knife River Corp | 1.129 | 104.489 $ | 0,03 % |
| 530 | Navitas Semiconductor Corp | 6.288 | 103.752 $ | 0,03 % |
| 531 | Woodward Inc | 283 | 102.726,2 $ | 0,03 % |
| 532 | MannKind Corp | 35.646 | 100.878,2 $ | 0,03 % |
| 533 | Core Scientific Inc | 5.020 | 100.400 $ | 0,03 % |
| 534 | CytomX Therapeutics Inc | 23.675 | 99.908,5 $ | 0,03 % |
| 535 | Monopar Therapeutics Inc | 1.865 | 97.259,8 $ | 0,03 % |
| 536 | Immunocore Holdings PLC | 3.458 | 96.512,8 $ | 0,03 % |
| 537 | Immix Biopharma Inc | 10.622 | 94.854,5 $ | 0,03 % |
| 538 | Inspire Medical Systems Inc | 1.582 | 88.813,5 $ | 0,03 % |
| 539 | ZENAS BIOPHARMA INC | 4.324 | 83.539,7 $ | 0,02 % |
| 540 | Via Transportation Inc | 5.378 | 81.799,4 $ | 0,02 % |
| 541 | nCino Inc | 4.600 | 80.408 $ | 0,02 % |
| 542 | Warby Parker Inc | 3.316 | 73.349,9 $ | 0,02 % |
| 543 | Mueller Water Products Inc | 2.546 | 71.007,9 $ | 0,02 % |
| 544 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 2.866 | 70.761,5 $ | 0,02 % |
| 545 | CVR Energy Inc | 2.036 | 67.473 $ | 0,02 % |
| 546 | Aevex Corp | 2.188 | 66.187 $ | 0,02 % |
| 547 | Palisade Bio Inc | 32.796 | 65.592 $ | 0,02 % |
| 548 | Patterson-UTI Energy Inc | 5.356 | 65.450,3 $ | 0,02 % |
| 549 | Five Point Holdings LLC | 12.793 | 63.709,1 $ | 0,02 % |
| 550 | Olema Pharmaceuticals Inc | 4.119 | 59.354,8 $ | 0,02 % |
| 551 | MARA Holdings Inc | 4.439 | 53.223,6 $ | 0,02 % |
| 552 | Kailera Therapeutics Inc | 2.000 | 50.000 $ | 0,01 % |
| 553 | BWX Technologies Inc | 225 | 48.687,8 $ | 0,01 % |
| 554 | BellRing Brands Inc | 2.694 | 47.953,2 $ | 0,01 % |
| 555 | Mama's Creations Inc | 3.172 | 45.010,7 $ | 0,01 % |
| 556 | Alamar Biosciences Inc | 1.626 | 40.715 $ | 0,01 % |
| 557 | Aeva Technologies Inc | 2.538 | 40.582,6 $ | 0,01 % |
| 558 | Shattuck Labs Inc | 5.656 | 40.440,4 $ | 0,01 % |
| 559 | Atlas Energy Solutions Inc | 2.185 | 37.975,3 $ | 0,01 % |
| 560 | Oddity Tech Ltd | 2.562 | 36.687,8 $ | 0,01 % |
| 561 | elf Beauty Inc | 571 | 36.526,9 $ | 0,01 % |
| 562 | Mister Car Wash Inc | 4.821 | 34.132,7 $ | 0,01 % |
| 563 | Navan Inc | 1.700 | 29.733 $ | 0,01 % |
| 564 | DigitalBridge Group Inc | 1.467 | 22.826,5 $ | 0,01 % |
| 565 | ACV Auctions Inc | 3.106 | 16.120,1 $ | 0,00 % |