Composition de T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund
ISIN US7795527024
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 373,5 M $ dont 373 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 508 dans 12 pays
- 10 premières
- 12,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | TFS Financial Corp | 4 109 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 502 | Coty Inc | 27 936 | 56,2 k $ | 0,02 % |
| 503 | Certara Inc | 9 834 | 56,1 k $ | 0,02 % |
| 504 | Central BanCo Inc | 2 043 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 505 | Ingram Micro Holding Corp | 1 635 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 506 | U-Haul Holding Co | 624 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 507 | Fermi Inc | 2 932 | 17,1 k $ | 0,00 % |
| 508 | GCI Liberty Inc | 314 | 11,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,6 %
- Industrie 6,5 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 2,7 %
- Communication 2,4 %
- Finance 2,3 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Consommation de base 1,4 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 66,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,6 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Bermudes 1,2 %
- Irlande 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Singapour 0,5 %
- Canada 0,5 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 478 | 349,1 M $ | 93,59 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 7 M $ | 1,88 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 4,5 M $ | 1,21 % |
| 4 | Irlande | 3 | 2,6 M $ | 0,70 % |
| 5 | Îles Caïmans | 5 | 2,3 M $ | 0,62 % |
| 6 | Singapour | 1 | 2 M $ | 0,54 % |
| 7 | Canada | 2 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 802,5 k $ | 0,22 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 796,7 k $ | 0,21 % |
| 10 | Jersey | 3 | 721,2 k $ | 0,19 % |
| 11 | Suisse | 1 | 638,8 k $ | 0,17 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 583,9 k $ | 0,16 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000051326