Zusammensetzung von T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund
ISIN US7795527024
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- Nettovermögen
- 373,5 Mio. $ davon 373 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 508 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 12,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | TFS Financial Corp | 4.109 | 57.731,5 $ | 0,02 % |
| 502 | Coty Inc | 27.936 | 56.151,4 $ | 0,02 % |
| 503 | Certara Inc | 9.834 | 56.053,8 $ | 0,02 % |
| 504 | Central BanCo Inc | 2.043 | 48.929,9 $ | 0,01 % |
| 505 | Ingram Micro Holding Corp | 1.635 | 38.111,9 $ | 0,01 % |
| 506 | U-Haul Holding Co | 624 | 29.814,7 $ | 0,01 % |
| 507 | Fermi Inc | 2.932 | 17.122,9 $ | 0,00 % |
| 508 | GCI Liberty Inc | 314 | 11.570,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,6 %
- Industrie 6,5 %
- Gesundheit 4,2 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 2,7 %
- Kommunikation 2,4 %
- Finanzen 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 66,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Bermuda 1,2 %
- Irland 0,7 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Singapur 0,5 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 478 | 349,1 Mio. $ | 93,59 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 7 Mio. $ | 1,88 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 4,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Irland | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Kaimaninseln | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 6 | Singapur | 1 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 7 | Kanada | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 802.549 $ | 0,22 % |
| 9 | Luxemburg | 2 | 796.685 $ | 0,21 % |
| 10 | Jersey | 3 | 721.247,7 $ | 0,19 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 638.827,6 $ | 0,17 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 583.881,2 $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000051326