Composition de FULLERTHALER BEHAVIORAL SMALL CAP EQUITY
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- Actif net
- 12,7 Md $ dont 12,5 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 118 dans 5 pays
- 10 premières
- 23,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exelixis Inc | 7 041 516 | 383,1 M $ | 3,03 % |
| 2 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1 561 563 | 376,3 M $ | 2,97 % |
| 3 | EMCOR Group Inc | 411 461 | 341,5 M $ | 2,70 % |
| 4 | Match Group Inc | 8 048 159 | 306,2 M $ | 2,42 % |
| 5 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 853 450 | 288,6 M $ | 2,28 % |
| 6 | Affiliated Managers Group Inc | 815 790 | 276,1 M $ | 2,18 % |
| 7 | ACUITY INC | 688 927 | 259,5 M $ | 2,05 % |
| 8 | GARRETT MOTION INC | 6 994 350 | 253,4 M $ | 2,00 % |
| 9 | Encompass Health Corp | 2 347 546 | 237,3 M $ | 1,87 % |
| 10 | BorgWarner Inc | 3 503 950 | 232,7 M $ | 1,84 % |
| 11 | Assurant Inc | 852 628 | 229 M $ | 1,81 % |
| 12 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1 040 862 | 222,9 M $ | 1,76 % |
| 13 | Cirrus Logic Inc | 1 487 479 | 220,9 M $ | 1,75 % |
| 14 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 106 541 | 211,2 M $ | 1,67 % |
| 15 | Plexus Corp | 699 848 | 210,4 M $ | 1,66 % |
| 16 | Zebra Technologies Corp | 796 565 | 209,7 M $ | 1,66 % |
| 17 | CROWN HOLDINGS INC | 1 866 391 | 208,7 M $ | 1,65 % |
| 18 | Allison Transmission Holdings Inc | 1 847 299 | 208,3 M $ | 1,65 % |
| 19 | HANCOCK WHITNEY CORP | 2 686 386 | 200,7 M $ | 1,59 % |
| 20 | Donaldson Co Inc | 2 188 402 | 196,5 M $ | 1,55 % |
| 21 | HF Sinclair Corp | 2 554 694 | 177,9 M $ | 1,41 % |
| 22 | Ralph Lauren Corp | 440 589 | 176,9 M $ | 1,40 % |
| 23 | Zions Bancorp NA | 2 533 382 | 175,3 M $ | 1,38 % |
| 24 | Ryder System Inc | 646 885 | 170,6 M $ | 1,35 % |
| 25 | Armstrong World Industries Inc | 1 052 779 | 168,9 M $ | 1,33 % |
| 26 | Weatherford International PLC | 2 048 284 | 166,9 M $ | 1,32 % |
| 27 | Frontdoor Inc | 2 136 453 | 165,8 M $ | 1,31 % |
| 28 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1 352 919 | 160,9 M $ | 1,27 % |
| 29 | Taylor Morrison Home Corp | 2 117 290 | 151,9 M $ | 1,20 % |
| 30 | Option Care Health Inc | 7 157 244 | 150,1 M $ | 1,19 % |
| 31 | Crocs Inc | 1 238 457 | 149,4 M $ | 1,18 % |
| 32 | H&R Block Inc | 3 784 777 | 144,1 M $ | 1,14 % |
| 33 | Federated Hermes Inc | 2 550 317 | 140,8 M $ | 1,11 % |
| 34 | MYR Group Inc | 274 010 | 137,1 M $ | 1,08 % |
| 35 | Valmont Industries Inc | 235 525 | 136 M $ | 1,07 % |
| 36 | Tetra Tech Inc | 4 701 700 | 135,8 M $ | 1,07 % |
| 37 | Belden Inc | 1 126 674 | 135,1 M $ | 1,07 % |
| 38 | ACI Worldwide Inc | 2 613 537 | 131,4 M $ | 1,04 % |
| 39 | Science Applications International Corp | 1 167 342 | 128,9 M $ | 1,02 % |
| 40 | Mueller Water Products Inc | 4 684 439 | 121 M $ | 0,96 % |
| 41 | Vontier Corp | 4 131 892 | 119,8 M $ | 0,95 % |
| 42 | Wintrust Financial Corp | 731 308 | 117,5 M $ | 0,93 % |
| 43 | Jabil Inc | 291 600 | 112,4 M $ | 0,89 % |
| 44 | SkyWest Inc | 1 119 251 | 111,2 M $ | 0,88 % |
| 45 | United Therapeutics Corp | 204 471 | 110,8 M $ | 0,88 % |
| 46 | Apple Hospitality REIT Inc | 6 530 247 | 109,8 M $ | 0,87 % |
| 47 | MURPHY USA INC | 201 962 | 108,8 M $ | 0,86 % |
| 48 | Merit Medical Systems Inc | 1 543 773 | 107 M $ | 0,85 % |
| 49 | Cathay General Bancorp | 1 641 805 | 101,8 M $ | 0,80 % |
| 50 | Primerica Inc | 356 693 | 101,4 M $ | 0,80 % |
| 51 | Evercore Inc | 294 652 | 100,6 M $ | 0,79 % |
| 52 | Griffon Corp | 1 027 994 | 100,3 M $ | 0,79 % |
| 53 | CHEMED CORP | 210 584 | 98,1 M $ | 0,77 % |
| 54 | Stifel Financial Corp | 1 375 705 | 96 M $ | 0,76 % |
| 55 | Sanmina Corp | 372 358 | 94,2 M $ | 0,74 % |
| 56 | Medpace Holdings Inc | 173 049 | 91,6 M $ | 0,72 % |
| 57 | Sterling Infrastructure Inc | 99 983 | 83,9 M $ | 0,66 % |
| 58 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 1 175 986 | 83,4 M $ | 0,66 % |
| 59 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 1 608 100 | 76,8 M $ | 0,61 % |
| 60 | Lear Corp | 570 780 | 76,5 M $ | 0,60 % |
| 61 | LiveRamp Holdings Inc | 2 020 655 | 76,1 M $ | 0,60 % |
| 62 | Commercial Metals Co | 1 188 533 | 74,6 M $ | 0,59 % |
| 63 | Interface Inc | 2 050 730 | 73,5 M $ | 0,58 % |
| 64 | Mattel Inc | 5 044 702 | 70 M $ | 0,55 % |
| 65 | Bath & Body Works Inc | 2 965 052 | 68,6 M $ | 0,54 % |
| 66 | Moog Inc | 160 913 | 68,2 M $ | 0,54 % |
| 67 | FactSet Research Systems Inc | 287 910 | 66,2 M $ | 0,52 % |
| 68 | Axalta Coating Systems Ltd | 1 873 841 | 64,1 M $ | 0,51 % |
| 69 | First Financial Bankshares Inc | 1 802 631 | 62,4 M $ | 0,49 % |
| 70 | Deckers Outdoor Corp | 619 377 | 61,5 M $ | 0,49 % |
| 71 | Ralliant Corp | 834 200 | 61,4 M $ | 0,49 % |
| 72 | Stride Inc | 711 788 | 61,4 M $ | 0,48 % |
| 73 | First Financial Bancorp | 1 805 387 | 61,1 M $ | 0,48 % |
| 74 | Kontoor Brands Inc | 721 671 | 60,1 M $ | 0,48 % |
| 75 | Nexstar Media Group Inc | 320 220 | 57,2 M $ | 0,45 % |
| 76 | FNB Corp/PA | 2 995 059 | 57,1 M $ | 0,45 % |
| 77 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1 561 408 | 56,5 M $ | 0,45 % |
| 78 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 2 140 256 | 55,3 M $ | 0,44 % |
| 79 | EVERTEC Inc | 1 975 154 | 54,9 M $ | 0,43 % |
| 80 | NMI Holdings Inc | 1 261 677 | 51,8 M $ | 0,41 % |
| 81 | Dynatrace Inc | 1 162 629 | 51,1 M $ | 0,40 % |
| 82 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 1 234 355 | 50,6 M $ | 0,40 % |
| 83 | JB Hunt Transport Services Inc | 169 883 | 49,2 M $ | 0,39 % |
| 84 | Fulton Financial Corp | 1 839 837 | 44,5 M $ | 0,35 % |
| 85 | Monarch Casino & Resort Inc | 326 069 | 42,9 M $ | 0,34 % |
| 86 | First Commonwealth Financial Corp | 2 068 346 | 42 M $ | 0,33 % |
| 87 | Pediatrix Medical Group Inc | 1 648 328 | 41,8 M $ | 0,33 % |
| 88 | Lakeland Financial Corp | 651 537 | 40,2 M $ | 0,32 % |
| 89 | AZZ Inc | 248 110 | 38,5 M $ | 0,30 % |
| 90 | Dorman Products Inc | 277 392 | 37,9 M $ | 0,30 % |
| 91 | Chord Energy Corp | 330 090 | 37,7 M $ | 0,30 % |
| 92 | Eagle Materials Inc | 157 364 | 35,4 M $ | 0,28 % |
| 93 | La-Z-Boy Inc | 872 973 | 35 M $ | 0,28 % |
| 94 | Pegasystems Inc | 1 068 036 | 32 M $ | 0,25 % |
| 95 | Sonoco Products Co | 560 434 | 31,6 M $ | 0,25 % |
| 96 | Victory Capital Holdings Inc | 362 226 | 30,4 M $ | 0,24 % |
| 97 | Avient Corp | 810 870 | 30 M $ | 0,24 % |
| 98 | BancFirst Corp | 269 477 | 29,9 M $ | 0,24 % |
| 99 | InterDigital Inc | 102 391 | 29 M $ | 0,23 % |
| 100 | Hasbro Inc | 350 506 | 28,9 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,5 %
- Technologie 0,9 %
- Santé 0,9 %
- Non attribué 92,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Irlande 3,0 %
- Bermudes 0,8 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Porto Rico 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 112 | 11,9 Md $ | 95,10 % |
| 2 | Irlande | 1 | 376,3 M $ | 3,01 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 105,8 M $ | 0,85 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 76,8 M $ | 0,61 % |
| 5 | Porto Rico | 1 | 54,9 M $ | 0,44 % |
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