Zusammensetzung von FULLERTHALER BEHAVIORAL SMALL CAP EQUITY
Capitol Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 12,7 Mrd. $ davon 12,5 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 118 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 23,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exelixis Inc | 7.041.516 | 383,1 Mio. $ | 3,03 % |
| 2 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1.561.563 | 376,3 Mio. $ | 2,97 % |
| 3 | EMCOR Group Inc | 411.461 | 341,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 4 | Match Group Inc | 8.048.159 | 306,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 5 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 853.450 | 288,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 6 | Affiliated Managers Group Inc | 815.790 | 276,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 7 | ACUITY INC | 688.927 | 259,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 8 | GARRETT MOTION INC | 6.994.350 | 253,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 9 | Encompass Health Corp | 2.347.546 | 237,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 10 | BorgWarner Inc | 3.503.950 | 232,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | Assurant Inc | 852.628 | 229 Mio. $ | 1,81 % |
| 12 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1.040.862 | 222,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 13 | Cirrus Logic Inc | 1.487.479 | 220,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 14 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 106.541 | 211,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 15 | Plexus Corp | 699.848 | 210,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 16 | Zebra Technologies Corp | 796.565 | 209,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 17 | CROWN HOLDINGS INC | 1.866.391 | 208,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 18 | Allison Transmission Holdings Inc | 1.847.299 | 208,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 19 | HANCOCK WHITNEY CORP | 2.686.386 | 200,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 20 | Donaldson Co Inc | 2.188.402 | 196,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 21 | HF Sinclair Corp | 2.554.694 | 177,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 22 | Ralph Lauren Corp | 440.589 | 176,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 23 | Zions Bancorp NA | 2.533.382 | 175,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 24 | Ryder System Inc | 646.885 | 170,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 25 | Armstrong World Industries Inc | 1.052.779 | 168,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 26 | Weatherford International PLC | 2.048.284 | 166,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 27 | Frontdoor Inc | 2.136.453 | 165,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 28 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1.352.919 | 160,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 29 | Taylor Morrison Home Corp | 2.117.290 | 151,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 30 | Option Care Health Inc | 7.157.244 | 150,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 31 | Crocs Inc | 1.238.457 | 149,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 32 | H&R Block Inc | 3.784.777 | 144,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 33 | Federated Hermes Inc | 2.550.317 | 140,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 34 | MYR Group Inc | 274.010 | 137,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | Valmont Industries Inc | 235.525 | 136 Mio. $ | 1,07 % |
| 36 | Tetra Tech Inc | 4.701.700 | 135,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | Belden Inc | 1.126.674 | 135,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | ACI Worldwide Inc | 2.613.537 | 131,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 39 | Science Applications International Corp | 1.167.342 | 128,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 40 | Mueller Water Products Inc | 4.684.439 | 121 Mio. $ | 0,96 % |
| 41 | Vontier Corp | 4.131.892 | 119,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 42 | Wintrust Financial Corp | 731.308 | 117,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 43 | Jabil Inc | 291.600 | 112,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 44 | SkyWest Inc | 1.119.251 | 111,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 45 | United Therapeutics Corp | 204.471 | 110,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | Apple Hospitality REIT Inc | 6.530.247 | 109,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 47 | MURPHY USA INC | 201.962 | 108,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 48 | Merit Medical Systems Inc | 1.543.773 | 107 Mio. $ | 0,85 % |
| 49 | Cathay General Bancorp | 1.641.805 | 101,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 50 | Primerica Inc | 356.693 | 101,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 51 | Evercore Inc | 294.652 | 100,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 52 | Griffon Corp | 1.027.994 | 100,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 53 | CHEMED CORP | 210.584 | 98,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 54 | Stifel Financial Corp | 1.375.705 | 96 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | Sanmina Corp | 372.358 | 94,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 56 | Medpace Holdings Inc | 173.049 | 91,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | Sterling Infrastructure Inc | 99.983 | 83,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 58 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 1.175.986 | 83,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 59 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 1.608.100 | 76,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 60 | Lear Corp | 570.780 | 76,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 61 | LiveRamp Holdings Inc | 2.020.655 | 76,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 62 | Commercial Metals Co | 1.188.533 | 74,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 63 | Interface Inc | 2.050.730 | 73,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 64 | Mattel Inc | 5.044.702 | 70 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | Bath & Body Works Inc | 2.965.052 | 68,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 66 | Moog Inc | 160.913 | 68,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 67 | FactSet Research Systems Inc | 287.910 | 66,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | Axalta Coating Systems Ltd | 1.873.841 | 64,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 69 | First Financial Bankshares Inc | 1.802.631 | 62,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 70 | Deckers Outdoor Corp | 619.377 | 61,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 71 | Ralliant Corp | 834.200 | 61,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 72 | Stride Inc | 711.788 | 61,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | First Financial Bancorp | 1.805.387 | 61,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | Kontoor Brands Inc | 721.671 | 60,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | Nexstar Media Group Inc | 320.220 | 57,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 76 | FNB Corp/PA | 2.995.059 | 57,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 77 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1.561.408 | 56,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 78 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 2.140.256 | 55,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 79 | EVERTEC Inc | 1.975.154 | 54,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 80 | NMI Holdings Inc | 1.261.677 | 51,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 81 | Dynatrace Inc | 1.162.629 | 51,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 1.234.355 | 50,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | JB Hunt Transport Services Inc | 169.883 | 49,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 84 | Fulton Financial Corp | 1.839.837 | 44,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Monarch Casino & Resort Inc | 326.069 | 42,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | First Commonwealth Financial Corp | 2.068.346 | 42 Mio. $ | 0,33 % |
| 87 | Pediatrix Medical Group Inc | 1.648.328 | 41,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | Lakeland Financial Corp | 651.537 | 40,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 89 | AZZ Inc | 248.110 | 38,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 90 | Dorman Products Inc | 277.392 | 37,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 91 | Chord Energy Corp | 330.090 | 37,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 92 | Eagle Materials Inc | 157.364 | 35,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | La-Z-Boy Inc | 872.973 | 35 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | Pegasystems Inc | 1.068.036 | 32 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | Sonoco Products Co | 560.434 | 31,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | Victory Capital Holdings Inc | 362.226 | 30,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | Avient Corp | 810.870 | 30 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | BancFirst Corp | 269.477 | 29,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | InterDigital Inc | 102.391 | 29 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | Hasbro Inc | 350.506 | 28,9 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,5 %
- Technologie 0,9 %
- Gesundheit 0,9 %
- Nicht zugeordnet 92,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Irland 3,0 %
- Bermuda 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Puerto Rico 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 112 | 11,9 Mrd. $ | 95,10 % |
| 2 | Irland | 1 | 376,3 Mio. $ | 3,01 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 105,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 76,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Puerto Rico | 1 | 54,9 Mio. $ | 0,44 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von FULLERTHALER BEHAVIORAL SMALL CAP EQUITY“. https://titelia.com/de/fonds/S000051163