Composition de SIIT GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 477 dans 25 pays
- 10 premières
- 13,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Unicafe Inc | 9 700 | 65,7 k $ | 0,00 % |
| 402 | Focus Systems Corp | 6 600 | 65,1 k $ | 0,00 % |
| 403 | Ai Holdings Corp | 3 600 | 63,5 k $ | 0,00 % |
| 404 | Fumakilla Ltd | 8 700 | 63,3 k $ | 0,00 % |
| 405 | 74Software SA | 1 389 | 61,8 k $ | 0,00 % |
| 406 | Step Co Ltd | 4 400 | 61,2 k $ | 0,00 % |
| 407 | Komeri Co Ltd | 2 500 | 54,4 k $ | 0,00 % |
| 408 | Daitron Co Ltd | 2 400 | 53,8 k $ | 0,00 % |
| 409 | SpareBank 1 SMN | 2 503 | 52,1 k $ | 0,00 % |
| 410 | Nakabayashi Co Ltd | 14 200 | 50,2 k $ | 0,00 % |
| 411 | Artner Co Ltd | 3 900 | 47,6 k $ | 0,00 % |
| 412 | Appear ASA | 5 546 | 47,2 k $ | 0,00 % |
| 413 | Miquel y Costas & Miquel SA | 2 889 | 46,7 k $ | 0,00 % |
| 414 | AHJIKAN CO.,LTD. | 5 308 | 45,6 k $ | 0,00 % |
| 415 | Provident Financial Holdings Inc | 2 655 | 45 k $ | 0,00 % |
| 416 | Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 650 | 44,6 k $ | 0,00 % |
| 417 | Best Mart 360 Holdings Ltd | 200 000 | 43,4 k $ | 0,00 % |
| 418 | VT Holdings Co Ltd | 15 200 | 42,3 k $ | 0,00 % |
| 419 | Taisei Oncho Co Ltd | 1 300 | 42,2 k $ | 0,00 % |
| 420 | Uoriki Co Ltd | 3 000 | 41,5 k $ | 0,00 % |
| 421 | Kenko Mayonnaise Co Ltd | 3 400 | 41,4 k $ | 0,00 % |
| 422 | Nihon Denkei Co Ltd | 2 500 | 39,8 k $ | 0,00 % |
| 423 | Suzuden Corp | 3 100 | 39,6 k $ | 0,00 % |
| 424 | Maruzen CHI Holdings Co Ltd | 16 900 | 37,7 k $ | 0,00 % |
| 425 | Raute Oyj | 2 158 | 37,5 k $ | 0,00 % |
| 426 | Scales Corp Ltd | 10 225 | 37,4 k $ | 0,00 % |
| 427 | Vicom Ltd | 26 700 | 37,1 k $ | 0,00 % |
| 428 | Torigoe Co Ltd/The | 5 400 | 36,8 k $ | 0,00 % |
| 429 | Olvi Oyj | 980 | 36,4 k $ | 0,00 % |
| 430 | BML Inc | 1 600 | 35 k $ | 0,00 % |
| 431 | Walliser Kantonalbank | 172 | 34,9 k $ | 0,00 % |
| 432 | Kitano Construction Corp | 5 200 | 33,5 k $ | 0,00 % |
| 433 | Tomato Bank Ltd | 3 500 | 32,8 k $ | 0,00 % |
| 434 | HKFoods Oyj | 16 820 | 32,4 k $ | 0,00 % |
| 435 | Nicca Chemical Co Ltd | 2 900 | 32 k $ | 0,00 % |
| 436 | AUTOSERVER Co Ltd | 1 800 | 31,8 k $ | 0,00 % |
| 437 | Zaoh Co Ltd | 2 000 | 31,3 k $ | 0,00 % |
| 438 | RYODEN CORP | 1 300 | 31 k $ | 0,00 % |
| 439 | SK Kaken Co Ltd | 500 | 30,7 k $ | 0,00 % |
| 440 | MORELD ASA | 14 691 | 30,6 k $ | 0,00 % |
| 441 | Fuso Pharmaceutical Industries Ltd | 2 300 | 29,4 k $ | 0,00 % |
| 442 | MrMax Holdings Ltd | 6 400 | 28,5 k $ | 0,00 % |
| 443 | BRC Asia Ltd | 7 800 | 28 k $ | 0,00 % |
| 444 | Clinica Baviera SA | 403 | 27,4 k $ | 0,00 % |
| 445 | Philogen SpA | 989 | 26,8 k $ | 0,00 % |
| 446 | Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd | 1 600 | 26,7 k $ | 0,00 % |
| 447 | Ozu Corp | 2 400 | 26,2 k $ | 0,00 % |
| 448 | NS Tool Co Ltd | 4 700 | 25,5 k $ | 0,00 % |
| 449 | Anabuki Kosan Inc | 1 600 | 25,5 k $ | 0,00 % |
| 450 | Kaneko Seeds Co Ltd | 2 900 | 25,4 k $ | 0,00 % |
| 451 | Riso Kyoiku Group Corp | 20 900 | 25,1 k $ | 0,00 % |
| 452 | Taisei Lamick Group Head Quarter & Innovation Co Ltd | 1 800 | 25 k $ | 0,00 % |
| 453 | Adtran Networks SE | 929 | 24,9 k $ | 0,00 % |
| 454 | King Jim Co Ltd | 4 900 | 24,4 k $ | 0,00 % |
| 455 | Delica Foods Holdings Co Ltd | 4 700 | 24,3 k $ | 0,00 % |
| 456 | RAI Way SpA | 3 679 | 24,2 k $ | 0,00 % |
| 457 | OKAYA & CO.,LTD. | 800 | 24,1 k $ | 0,00 % |
| 458 | Nakamoto Packs Co Ltd | 2 000 | 24 k $ | 0,00 % |
| 459 | Ebara Foods Industry Inc | 1 600 | 24 k $ | 0,00 % |
| 460 | AB&Company Co Ltd | 3 100 | 23,5 k $ | 0,00 % |
| 461 | Iwatsuka Confectionery Co Ltd | 1 200 | 22,9 k $ | 0,00 % |
| 462 | Estelle Holdings Co Ltd | 6 000 | 22,3 k $ | 0,00 % |
| 463 | Nichiban Co Ltd | 1 900 | 21,8 k $ | 0,00 % |
| 464 | Ebase Co Ltd | 8 500 | 20,8 k $ | 0,00 % |
| 465 | Create Medic Co Ltd | 2 784 | 19,6 k $ | 0,00 % |
| 466 | Achilles Corp | 2 300 | 17,6 k $ | 0,00 % |
| 467 | Eco's Co Ltd/Japan | 1 200 | 17,1 k $ | 0,00 % |
| 468 | Transport International Holdings Ltd | 13 200 | 16 k $ | 0,00 % |
| 469 | ITmedia Inc | 2 100 | 15,4 k $ | 0,00 % |
| 470 | Asahi Net Inc | 4 000 | 15 k $ | 0,00 % |
| 471 | Posti Group Oyj | 633 | 7,1 k $ | 0,00 % |
| 472 | CHINNEY INVESTMENTS, LIMITED | 88 000 | 6,8 k $ | 0,00 % |
| 473 | Sparebanken More | 280 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 474 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 160 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 475 | Lever Style Corp | 12 000 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 476 | Aferian PLC | 28 544 | 211,6 $ | |
| 477 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 22 | 41,2 $ |
Répartition par secteur
- Santé 12,1 %
- Technologie 11,7 %
- Consommation de base 7,8 %
- Communication 6,2 %
- Finance 4,8 %
- Énergie 4,6 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Industrie 1,3 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 47,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 58,5 %
- EUR 11,9 %
- JPY 7,5 %
- CAD 5,5 %
- GBP 3,9 %
- CHF 3,0 %
- SEK 2,8 %
- HKD 2,5 %
- NOK 1,5 %
- SGD 1,3 %
- ILS 0,7 %
- AUD 0,6 %
- DKK 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,8 %
- Japon 7,5 %
- Canada 5,5 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Suisse 3,0 %
- Suède 2,8 %
- Italie 2,5 %
- Espagne 2,5 %
- Pays-Bas 2,3 %
- France 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Norvège 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 129 | 998 M $ | 56,80 % |
| 2 | Japon | 181 | 131,2 M $ | 7,47 % |
| 3 | Canada | 16 | 96,6 M $ | 5,50 % |
| 4 | Royaume-Uni | 17 | 68,4 M $ | 3,89 % |
| 5 | Suisse | 14 | 52,8 M $ | 3,01 % |
| 6 | Suède | 6 | 49 M $ | 2,79 % |
| 7 | Italie | 9 | 44 M $ | 2,50 % |
| 8 | Espagne | 8 | 43,4 M $ | 2,47 % |
| 9 | Pays-Bas | 6 | 41,1 M $ | 2,34 % |
| 10 | France | 9 | 39 M $ | 2,22 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 31,7 M $ | 1,81 % |
| 12 | Norvège | 10 | 25,8 M $ | 1,47 % |
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