Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) High Dividend ETF
ISIN US78468R7888
SPDR SERIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 7,4 Md $ dont 7,3 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 78 dans 1 pays
- 10 premières
- 15,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iron Mountain Inc | 938 782 | 118,6 M $ | 1,61 % |
| 2 | Franklin Resources Inc | 3 457 781 | 115 M $ | 1,56 % |
| 3 | CVS Health Corp | 1 080 695 | 111,8 M $ | 1,52 % |
| 4 | Host Hotels & Resorts Inc | 4 714 627 | 111,8 M $ | 1,52 % |
| 5 | Edison International | 1 457 589 | 108,5 M $ | 1,47 % |
| 6 | Target Corp | 830 544 | 108,5 M $ | 1,47 % |
| 7 | APA Corp | 3 318 300 | 108,1 M $ | 1,47 % |
| 8 | VIATRIS INC | 6 748 591 | 107,2 M $ | 1,45 % |
| 9 | Kimco Realty Corp | 4 209 774 | 106,7 M $ | 1,45 % |
| 10 | Simon Property Group Inc | 475 609 | 106,4 M $ | 1,44 % |
| 11 | Federal Realty Investment Trust | 859 496 | 106,1 M $ | 1,44 % |
| 12 | EOG Resources Inc | 815 042 | 105,7 M $ | 1,43 % |
| 13 | Healthpeak Properties Inc | 4 917 277 | 105,2 M $ | 1,43 % |
| 14 | Phillips 66 | 621 795 | 105,1 M $ | 1,43 % |
| 15 | Principal Financial Group Inc | 966 852 | 104,2 M $ | 1,41 % |
| 16 | Altria Group Inc | 1 441 886 | 103,7 M $ | 1,41 % |
| 17 | Skyworks Solutions Inc | 1 504 201 | 102 M $ | 1,38 % |
| 18 | ONEOK Inc | 1 161 549 | 101 M $ | 1,37 % |
| 19 | Pinnacle West Capital Corp | 942 377 | 100,8 M $ | 1,37 % |
| 20 | Best Buy Co Inc | 1 323 117 | 100,4 M $ | 1,36 % |
| 21 | Essex Property Trust Inc | 342 323 | 99,8 M $ | 1,35 % |
| 22 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 300 844 | 99,4 M $ | 1,35 % |
| 23 | Stanley Black & Decker Inc | 1 054 213 | 99,2 M $ | 1,35 % |
| 24 | Evergy Inc | 1 145 136 | 99 M $ | 1,34 % |
| 25 | HP Inc | 4 509 376 | 98,9 M $ | 1,34 % |
| 26 | Regency Centers Corp | 1 240 094 | 98,9 M $ | 1,34 % |
| 27 | Dominion Energy Inc | 1 445 642 | 98,7 M $ | 1,34 % |
| 28 | Kinder Morgan Inc | 3 081 478 | 98,5 M $ | 1,34 % |
| 29 | Equity Residential | 1 435 495 | 97,5 M $ | 1,32 % |
| 30 | Smurfit Westrock PLC | 2 100 366 | 97,2 M $ | 1,32 % |
| 31 | Public Storage | 305 049 | 97,1 M $ | 1,32 % |
| 32 | J M Smucker Co/The | 861 840 | 97 M $ | 1,31 % |
| 33 | Kenvue Inc | 5 067 222 | 96,8 M $ | 1,31 % |
| 34 | Invitation Homes Inc | 3 202 550 | 96,7 M $ | 1,31 % |
| 35 | Kimberly-Clark Corp | 880 561 | 96,7 M $ | 1,31 % |
| 36 | US Bancorp | 1 587 727 | 95,9 M $ | 1,30 % |
| 37 | Verizon Communications Inc | 2 244 397 | 95 M $ | 1,29 % |
| 38 | T Rowe Price Group Inc | 829 865 | 94,3 M $ | 1,28 % |
| 39 | Fifth Third Bancorp | 1 666 083 | 93,9 M $ | 1,27 % |
| 40 | KeyCorp | 4 060 369 | 93,6 M $ | 1,27 % |
| 41 | Duke Energy Corp | 737 782 | 93,4 M $ | 1,27 % |
| 42 | UDR Inc | 2 337 854 | 93,3 M $ | 1,27 % |
| 43 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 615 920 | 93,1 M $ | 1,26 % |
| 44 | Camden Property Trust | 812 214 | 93 M $ | 1,26 % |
| 45 | Kraft Heinz Co/The | 3 931 679 | 92,9 M $ | 1,26 % |
| 46 | Regions Financial Corp | 3 073 902 | 92,8 M $ | 1,26 % |
| 47 | Exelon Corp | 1 957 128 | 91,2 M $ | 1,24 % |
| 48 | AES Corp/The | 6 184 590 | 90,7 M $ | 1,23 % |
| 49 | Mid-America Apartment Communities Inc | 650 556 | 90,4 M $ | 1,23 % |
| 50 | AMCOR PLC | 2 077 116 | 90 M $ | 1,22 % |
| 51 | LyondellBasell Industries NV | 1 699 499 | 89,5 M $ | 1,21 % |
| 52 | Hormel Foods Corp | 3 604 964 | 89,5 M $ | 1,21 % |
| 53 | Eversource Energy | 1 233 799 | 89,2 M $ | 1,21 % |
| 54 | Ford Motor Co | 6 395 684 | 88,9 M $ | 1,21 % |
| 55 | BXP Inc | 1 335 743 | 88,6 M $ | 1,20 % |
| 56 | FirstEnergy Corp | 1 859 150 | 88,4 M $ | 1,20 % |
| 57 | Realty Income Corp | 1 425 290 | 88,3 M $ | 1,20 % |
| 58 | Extra Space Storage Inc | 605 581 | 88 M $ | 1,19 % |
| 59 | Truist Financial Corp | 1 760 693 | 87,7 M $ | 1,19 % |
| 60 | Chevron Corp | 528 211 | 87,6 M $ | 1,19 % |
| 61 | United Parcel Service Inc | 811 840 | 87,3 M $ | 1,18 % |
| 62 | Prudential Financial Inc | 804 336 | 86,8 M $ | 1,18 % |
| 63 | Dow Inc | 3 099 941 | 84,8 M $ | 1,15 % |
| 64 | Huntington Bancshares Inc/OH | 4 692 028 | 83,2 M $ | 1,13 % |
| 65 | Hasbro Inc | 1 001 921 | 82,7 M $ | 1,12 % |
| 66 | VICI Properties Inc | 3 104 280 | 82,4 M $ | 1,12 % |
| 67 | Pfizer Inc | 3 401 617 | 81,9 M $ | 1,11 % |
| 68 | Omnicom Group Inc | 1 120 735 | 81,6 M $ | 1,11 % |
| 69 | PepsiCo Inc | 600 190 | 81,3 M $ | 1,10 % |
| 70 | American Tower Corp | 494 318 | 80,9 M $ | 1,10 % |
| 71 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 506 737 | 79,6 M $ | 1,08 % |
| 72 | International Paper Co | 2 058 162 | 78,4 M $ | 1,06 % |
| 73 | AT&T Inc | 3 747 573 | 77,6 M $ | 1,05 % |
| 74 | Crown Castle Inc | 1 010 329 | 76,5 M $ | 1,04 % |
| 75 | Clorox Co/The | 796 757 | 76 M $ | 1,03 % |
| 76 | Comcast Corp | 3 048 434 | 74,8 M $ | 1,01 % |
| 77 | General Mills Inc | 2 002 502 | 69,7 M $ | 0,95 % |
| 78 | Molson Coors Beverage Co | 1 746 400 | 68 M $ | 0,92 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 10,2 %
- Finance 9,9 %
- Services publics 9,1 %
- Consommation de base 8,7 %
- Énergie 7,1 %
- Matériaux 6,0 %
- Santé 5,4 %
- Communication 4,5 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Technologie 1,4 %
- Industrie 1,2 %
- Non attribué 33,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 78 | 7,3 Md $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) High Dividend ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000050968