Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) High Dividend ETF
ISIN US78468R7888
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- Nettovermögen
- 7 Mrd. $ davon 7 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 80 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 16,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APA Corp | 3.260.464 | 138,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 2 | LyondellBasell Industries NV | 1.669.879 | 134,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 3 | Dow Inc | 3.045.852 | 126,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 4 | EOG Resources Inc | 800.866 | 115,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 5 | Phillips 66 | 610.944 | 111,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 2.205.212 | 110,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 7 | Chevron Corp | 518.988 | 107,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 8 | AT&T Inc | 3.682.233 | 106,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 9 | Edison International | 1.432.188 | 104,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | ONEOK Inc | 1.141.284 | 103,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 11 | Kinder Morgan, Inc. | 3.027.739 | 101,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 12 | Target Corp | 816.044 | 98,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 13 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.587.770 | 96,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 14 | Duke Energy Corp | 724.919 | 94,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 15 | Exelon Corp | 1.922.962 | 94,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 16 | Iron Mountain Inc | 922.441 | 94,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 17 | Pfizer Inc | 3.342.328 | 93,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 18 | Altria Group, Inc. | 1.416.711 | 93,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 19 | Pinnacle West Capital Corp. | 925.978 | 93,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 20 | Kimco Realty Corp | 4.136.366 | 92,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 21 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.278.180 | 92,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 22 | FirstEnergy Corp | 1.826.739 | 92,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 23 | Regency Centers Corp | 1.218.421 | 92,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 24 | Evergy Inc | 1.125.121 | 92,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 25 | Hasbro Inc | 984.433 | 92,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 26 | PepsiCo Inc | 589.715 | 91,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 27 | Federal Realty Investment Trust | 844.557 | 89,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 28 | Viatris Inc | 6.630.860 | 89,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 29 | Host Hotels & Resorts Inc | 4.632.374 | 88,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 30 | Dominion Energy Inc | 1.420.441 | 87,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 31 | Simon Property Group Inc | 467.311 | 87,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 32 | Kraft Heinz Co/The | 3.863.075 | 86,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 33 | Comcast Corp | 2.995.273 | 86 Mio. $ | 1,22 % |
| 34 | Kenvue Inc | 4.978.891 | 85,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 35 | Realty Income Corp | 1.400.429 | 85,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 36 | AES Corp/The | 6.076.738 | 85,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | Principal Financial Group Inc | 949.981 | 85,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 38 | HP Inc | 4.430.750 | 85,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 39 | Eversource Energy | 1.212.275 | 84 Mio. $ | 1,19 % |
| 40 | American Tower Corp | 485.670 | 83,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 41 | Best Buy Co Inc | 1.300.075 | 83,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 42 | Kimberly-Clark Corp | 865.161 | 83,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 43 | Equity Residential | 1.410.474 | 83,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 44 | VICI Properties Inc | 3.050.167 | 83,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 45 | Omnicom Group Inc | 1.101.198 | 82,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 46 | Smurfit Westrock PLC | 2.063.752 | 82,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 47 | J M Smucker Co/The | 846.790 | 81,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 48 | Essex Property Trust Inc | 336.398 | 81,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 49 | Public Storage | 299.744 | 81,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 50 | US Bancorp | 1.560.003 | 81,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 51 | Clorox Co/The | 782.831 | 81,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 52 | Amcor PLC | 2.040.855 | 81,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 53 | Crown Castle Inc | 992.698 | 80,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 54 | Franklin Resources Inc | 3.397.443 | 80,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 55 | Hormel Foods Corp | 3.542.070 | 80,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 56 | KeyCorp | 3.989.530 | 80 Mio. $ | 1,13 % |
| 57 | Truist Financial Corp | 1.729.956 | 79,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 58 | Healthpeak Properties Inc | 4.831.531 | 79,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 59 | Skyworks Solutions Inc | 1.477.927 | 79,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 60 | Regions Financial Corp | 3.020.329 | 78,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 61 | Conagra Brands Inc | 5.001.893 | 78,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 62 | United Parcel Service Inc | 797.690 | 78,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 63 | Invitation Homes Inc | 3.146.637 | 78,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 64 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 639.183 | 78,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 65 | Extra Space Storage Inc | 595.055 | 78 Mio. $ | 1,11 % |
| 66 | Camden Property Trust | 798.063 | 77,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 67 | UDR Inc | 2.297.117 | 77,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 68 | Prudential Financial, Inc. | 790.314 | 77,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 69 | CVS Health Corp | 1.061.872 | 76,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 70 | Fifth Third Bancorp | 1.637.035 | 76,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 71 | Molson Coors Beverage Co | 1.715.900 | 73,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 72 | Stanley Black & Decker Inc | 1.035.836 | 73,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 73 | Campbell's Company/The | 3.302.787 | 73,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 74 | T Rowe Price Group Inc | 815.342 | 73,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 75 | General Mills, Inc. | 1.967.540 | 73,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 76 | Ford Motor Co | 6.284.165 | 72,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 77 | International Paper Co | 2.022.250 | 72,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 78 | Huntington Bancshares Inc/OH | 4.610.153 | 72,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 79 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1.480.454 | 68,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 80 | BXP Inc | 1.312.494 | 68,1 Mio. $ | 0,97 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 9,7 %
- Versorger 9,3 %
- Finanzen 8,8 %
- Basiskonsum 8,7 %
- Energie 8,1 %
- Rohstoffe 7,1 %
- Kommunikation 5,5 %
- Gesundheit 5,1 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Technologie 1,2 %
- Industrie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 32,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Niederlande 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 79 | 6,9 Mrd. $ | 98,08 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 134,5 Mio. $ | 1,92 % |
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