Composition de ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF
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- Actif net
- 84,1 M $ dont 83,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 482 dans 4 pays
- 10 premières
- 40,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 32 412 | 6,8 M $ | 8,14 % |
| 2 | Apple Inc | 19 582 | 6,1 M $ | 7,27 % |
| 3 | Microsoft Corp | 9 903 | 4,5 M $ | 5,30 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 13 028 | 3,5 M $ | 4,19 % |
| 5 | Alphabet Inc | 7 766 | 3 M $ | 3,51 % |
| 6 | Broadcom Inc | 6 322 | 2,8 M $ | 3,36 % |
| 7 | Alphabet Inc | 6 237 | 2,3 M $ | 2,79 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 2 917 | 1,8 M $ | 2,19 % |
| 9 | Tesla Inc | 3 750 | 1,6 M $ | 1,94 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 1 502 | 1,5 M $ | 1,73 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 1 058 | 1,2 M $ | 1,39 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 2 448 | 1,2 M $ | 1,38 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 2 176 | 1,1 M $ | 1,34 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 3 596 | 1,1 M $ | 1,28 % |
| 15 | Visa Inc | 2 242 | 731,7 k $ | 0,87 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 3 216 | 724,7 k $ | 0,86 % |
| 17 | Intel Corp | 6 260 | 717,9 k $ | 0,85 % |
| 18 | Walmart Inc | 5 846 | 676,7 k $ | 0,81 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 5 269 | 634,5 k $ | 0,75 % |
| 20 | Costco Wholesale Corp | 592 | 566,1 k $ | 0,67 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | 620 | 543 k $ | 0,65 % |
| 22 | Mastercard Inc | 1 086 | 536,5 k $ | 0,64 % |
| 23 | Lam Research Corp | 1 665 | 529,8 k $ | 0,63 % |
| 24 | AbbVie Inc | 2 359 | 513,6 k $ | 0,61 % |
| 25 | Oracle Corp | 2 264 | 511,2 k $ | 0,61 % |
| 26 | Netflix Inc | 5 632 | 484,5 k $ | 0,58 % |
| 27 | Palantir Technologies Inc | 3 046 | 476,8 k $ | 0,57 % |
| 28 | Applied Materials Inc | 1 059 | 476,6 k $ | 0,57 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 1 209 | 459,8 k $ | 0,55 % |
| 30 | Bank of America Corp | 8 849 | 456,6 k $ | 0,54 % |
| 31 | General Electric Co | 1 400 | 453,3 k $ | 0,54 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 3 099 | 444,9 k $ | 0,53 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 1 328 | 421,2 k $ | 0,50 % |
| 34 | Goldman Sachs Group Inc/The | 399 | 409,2 k $ | 0,49 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 5 163 | 407,9 k $ | 0,49 % |
| 36 | Merck & Co Inc | 3 310 | 393 k $ | 0,47 % |
| 37 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 247 | 371,4 k $ | 0,44 % |
| 38 | Texas Instruments Inc | 1 211 | 370,2 k $ | 0,44 % |
| 39 | Philip Morris International Inc | 2 075 | 368,1 k $ | 0,44 % |
| 40 | QUALCOMM Inc | 1 423 | 357,2 k $ | 0,42 % |
| 41 | GE VERNOVA INC | 358 | 346,7 k $ | 0,41 % |
| 42 | KLA Corp | 175 | 336,3 k $ | 0,40 % |
| 43 | Sandisk Corp | 198 | 335,6 k $ | 0,40 % |
| 44 | Morgan Stanley | 1 605 | 333,8 k $ | 0,40 % |
| 45 | RTX Corp | 1 789 | 321,4 k $ | 0,38 % |
| 46 | Wells Fargo & Co | 4 125 | 319,9 k $ | 0,38 % |
| 47 | Linde PLC | 622 | 309,6 k $ | 0,37 % |
| 48 | Palo Alto Networks Inc | 1 076 | 303,1 k $ | 0,36 % |
| 49 | Citigroup Inc | 2 331 | 293,5 k $ | 0,35 % |
| 50 | Analog Devices Inc | 650 | 269 k $ | 0,32 % |
| 51 | Verizon Communications Inc | 5 623 | 268,8 k $ | 0,32 % |
| 52 | McDonald's Corp | 950 | 265,2 k $ | 0,32 % |
| 53 | PepsiCo Inc | 1 821 | 262,6 k $ | 0,31 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 291 | 256 k $ | 0,30 % |
| 55 | Crowdstrike Holdings Inc | 337 | 246,3 k $ | 0,29 % |
| 56 | Thermo Fisher Scientific Inc | 500 | 246,3 k $ | 0,29 % |
| 57 | Amphenol Corp | 1 640 | 244 k $ | 0,29 % |
| 58 | Boeing Co/The | 1 049 | 242,5 k $ | 0,29 % |
| 59 | Amgen Inc | 718 | 241,8 k $ | 0,29 % |
| 60 | NextEra Energy Inc | 2 775 | 241,5 k $ | 0,29 % |
| 61 | Walt Disney Co/The | 2 361 | 240,4 k $ | 0,29 % |
| 62 | WESTERN DIGITAL CORP | 451 | 239,6 k $ | 0,29 % |
| 63 | Salesforce Inc | 1 249 | 238,7 k $ | 0,28 % |
| 64 | AT&T Inc | 9 335 | 231,5 k $ | 0,28 % |
| 65 | TJX Cos Inc/The | 1 482 | 229,3 k $ | 0,27 % |
| 66 | American Express Co | 714 | 226 k $ | 0,27 % |
| 67 | Gilead Sciences Inc | 1 656 | 222,6 k $ | 0,26 % |
| 68 | AppLovin Corp | 360 | 220,7 k $ | 0,26 % |
| 69 | Arista Networks Inc | 1 377 | 219,6 k $ | 0,26 % |
| 70 | Union Pacific Corp | 792 | 208 k $ | 0,25 % |
| 71 | Eaton Corp PLC | 517 | 207,1 k $ | 0,25 % |
| 72 | Blackrock Inc | 194 | 203,1 k $ | 0,24 % |
| 73 | Honeywell International Inc | 847 | 201,5 k $ | 0,24 % |
| 74 | Intuitive Surgical Inc | 474 | 201,3 k $ | 0,24 % |
| 75 | Pfizer Inc | 7 581 | 198,5 k $ | 0,24 % |
| 76 | Abbott Laboratories | 2 318 | 198,4 k $ | 0,24 % |
| 77 | Charles Schwab Corp/The | 2 228 | 194,6 k $ | 0,23 % |
| 78 | Uber Technologies Inc | 2 745 | 193,2 k $ | 0,23 % |
| 79 | Welltower Inc | 931 | 191,2 k $ | 0,23 % |
| 80 | Corning Inc | 1 041 | 188,6 k $ | 0,22 % |
| 81 | Deere & Co | 337 | 182,7 k $ | 0,22 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 1 076 | 180,2 k $ | 0,21 % |
| 83 | Prologis Inc | 1 240 | 177,9 k $ | 0,21 % |
| 84 | ServiceNow Inc | 1 395 | 173,5 k $ | 0,21 % |
| 85 | S&P Global Inc | 407 | 172,6 k $ | 0,21 % |
| 86 | Dell Technologies Inc | 396 | 166,7 k $ | 0,20 % |
| 87 | Vertiv Holdings Co | 511 | 161,3 k $ | 0,19 % |
| 88 | Lowe's Cos Inc | 749 | 160,6 k $ | 0,19 % |
| 89 | Newmont Corp | 1 455 | 159,8 k $ | 0,19 % |
| 90 | Capital One Financial Corp | 835 | 156,9 k $ | 0,19 % |
| 91 | Altria Group Inc | 2 236 | 155,6 k $ | 0,19 % |
| 92 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 715 | 155,2 k $ | 0,18 % |
| 93 | CVS Health Corp | 1 696 | 154,3 k $ | 0,18 % |
| 94 | Accenture PLC | 821 | 153,6 k $ | 0,18 % |
| 95 | Danaher Corp | 840 | 153,4 k $ | 0,18 % |
| 96 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 340 | 152,2 k $ | 0,18 % |
| 97 | Chubb Ltd | 484 | 150,9 k $ | 0,18 % |
| 98 | STARBUCKS CORP | 1 518 | 150,5 k $ | 0,18 % |
| 99 | Progressive Corp/The | 783 | 149,1 k $ | 0,18 % |
| 100 | Lockheed Martin Corp | 270 | 143,2 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 39,0 %
- Finance 11,3 %
- Communication 10,7 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Santé 8,3 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 2,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 477 | 83,5 M $ | 99,47 % |
| 2 | Irlande | 3 | 295 k $ | 0,35 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 108,3 k $ | 0,13 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 42,7 k $ | 0,05 % |
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