Composition de MFS Blended Research Value Equity Fund
ISIN US5527461330
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- Actif net
- 325,1 M $ dont 324,7 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 121 dans 3 pays
- 10 premières
- 19,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Everest Group Ltd | 2 800 | 939,4 k $ | 0,29 % |
| 102 | Ciena Corp | 2 670 | 931 k $ | 0,29 % |
| 103 | Curtiss-Wright Corp | 1 272 | 890,8 k $ | 0,27 % |
| 104 | Envista Holdings Corp | 28 885 | 843,7 k $ | 0,26 % |
| 105 | Southern Co/The | 8 458 | 823,6 k $ | 0,25 % |
| 106 | Intel Corp | 17 952 | 818,8 k $ | 0,25 % |
| 107 | Voya Financial Inc | 12 156 | 813 k $ | 0,25 % |
| 108 | IQVIA Holdings Inc | 4 453 | 796,2 k $ | 0,24 % |
| 109 | JB Hunt Transport Services Inc | 3 320 | 774,9 k $ | 0,24 % |
| 110 | Freeport-McMoRan Inc | 11 180 | 761,1 k $ | 0,23 % |
| 111 | Ventas Inc | 8 733 | 752,4 k $ | 0,23 % |
| 112 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 751 859 | 751,9 k $ | 0,23 % |
| 113 | Eastman Chemical Co | 9 800 | 740 k $ | 0,23 % |
| 114 | Portland General Electric Co | 13 570 | 732,2 k $ | 0,23 % |
| 115 | AMETEK Inc | 2 979 | 712,6 k $ | 0,22 % |
| 116 | RTX Corp | 3 350 | 678,8 k $ | 0,21 % |
| 117 | Microsoft Corp | 1 570 | 616,6 k $ | 0,19 % |
| 118 | Jacobs Solutions Inc | 4 419 | 609,2 k $ | 0,19 % |
| 119 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 874 | 591,3 k $ | 0,18 % |
| 120 | Dropbox Inc | 21 774 | 544,1 k $ | 0,17 % |
| 121 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 572 | 543,9 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,8 %
- Santé 12,5 %
- Industrie 11,3 %
- Technologie 10,1 %
- Énergie 7,1 %
- Communication 6,3 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Consommation de base 5,3 %
- Services publics 4,8 %
- Matériaux 3,2 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 15,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Singapour 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 118 | 315,1 M $ | 97,05 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 6,9 M $ | 2,11 % |
| 3 | Singapour | 1 | 2,7 M $ | 0,84 % |
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Titelia. « Composition de MFS Blended Research Value Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000050660