Zusammensetzung von MFS Blended Research Value Equity Fund
ISIN US5527461330
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- Nettovermögen
- 325,1 Mio. $ davon 324,7 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 121 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 19,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Everest Group Ltd | 2.800 | 939.372 $ | 0,29 % |
| 102 | Ciena Corp | 2.670 | 931.029 $ | 0,29 % |
| 103 | Curtiss-Wright Corp | 1.272 | 890.819,8 $ | 0,27 % |
| 104 | Envista Holdings Corp | 28.885 | 843.730,9 $ | 0,26 % |
| 105 | Southern Co/The | 8.458 | 823.640 $ | 0,25 % |
| 106 | Intel Corp | 17.952 | 818.790,7 $ | 0,25 % |
| 107 | Voya Financial Inc | 12.156 | 812.993,3 $ | 0,25 % |
| 108 | IQVIA Holdings Inc | 4.453 | 796.240,9 $ | 0,24 % |
| 109 | JB Hunt Transport Services Inc | 3.320 | 774.921,2 $ | 0,24 % |
| 110 | Freeport-McMoRan Inc | 11.180 | 761.134,4 $ | 0,23 % |
| 111 | Ventas Inc | 8.733 | 752.435,3 $ | 0,23 % |
| 112 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 751.859 | 751.934,1 $ | 0,23 % |
| 113 | Eastman Chemical Co | 9.800 | 739.998 $ | 0,23 % |
| 114 | Portland General Electric Co | 13.570 | 732.237,2 $ | 0,23 % |
| 115 | AMETEK Inc | 2.979 | 712.636,4 $ | 0,22 % |
| 116 | RTX Corp | 3.350 | 678.777 $ | 0,21 % |
| 117 | Microsoft Corp | 1.570 | 616.601,8 $ | 0,19 % |
| 118 | Jacobs Solutions Inc | 4.419 | 609.203,3 $ | 0,19 % |
| 119 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.874 | 591.340,7 $ | 0,18 % |
| 120 | Dropbox Inc | 21.774 | 544.132,3 $ | 0,17 % |
| 121 | Take-Two Interactive Software Inc | 2.572 | 543.926,6 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,8 %
- Gesundheit 12,5 %
- Industrie 11,3 %
- Technologie 10,1 %
- Energie 7,1 %
- Kommunikation 6,3 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Versorger 4,8 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 15,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Singapur 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 118 | 315,1 Mio. $ | 97,05 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 6,9 Mio. $ | 2,11 % |
| 3 | Singapur | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,84 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Blended Research Value Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000050660