Composition de MFS Blended Research Value Equity Fund
ISIN US5527461330
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- Actif net
- 331,3 M $ dont 328,1 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 126 dans 3 pays
- 10 premières
- 21,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 26 656 | 10,1 M $ | 3,06 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 41 551 | 9,4 M $ | 2,83 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 32 111 | 8,7 M $ | 2,62 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 8 869 | 8,6 M $ | 2,60 % |
| 5 | CATERPILLAR INC | 7 512 | 6,6 M $ | 1,99 % |
| 6 | Citigroup Inc | 49 109 | 6,2 M $ | 1,87 % |
| 7 | Northern Trust Corp | 31 501 | 5,2 M $ | 1,57 % |
| 8 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 18 908 | 4,9 M $ | 1,49 % |
| 9 | Flex Ltd | 32 612 | 4,9 M $ | 1,48 % |
| 10 | Aramark | 91 962 | 4,9 M $ | 1,48 % |
| 11 | General Dynamics Corp | 13 938 | 4,8 M $ | 1,46 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 32 679 | 4,7 M $ | 1,43 % |
| 13 | Popular Inc | 31 941 | 4,7 M $ | 1,43 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 11 606 | 4,6 M $ | 1,40 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 9 733 | 4,6 M $ | 1,39 % |
| 16 | Chubb Ltd | 14 612 | 4,6 M $ | 1,37 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 7 170 | 4,5 M $ | 1,37 % |
| 18 | Pfizer Inc | 170 997 | 4,5 M $ | 1,35 % |
| 19 | PepsiCo Inc | 30 194 | 4,4 M $ | 1,31 % |
| 20 | TECHNIPFMC PLC | 62 900 | 4,3 M $ | 1,30 % |
| 21 | Colgate-Palmolive Co | 47 652 | 4,3 M $ | 1,30 % |
| 22 | EOG Resources Inc | 32 092 | 4,3 M $ | 1,29 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 54 861 | 4,3 M $ | 1,28 % |
| 24 | Gilead Sciences Inc | 31 531 | 4,2 M $ | 1,28 % |
| 25 | JPMorgan Chase & Co | 14 002 | 4,2 M $ | 1,26 % |
| 26 | Cigna Group/The | 14 349 | 4 M $ | 1,20 % |
| 27 | Brunswick Corp/DE | 47 218 | 4 M $ | 1,19 % |
| 28 | Interactive Brokers Group Inc | 45 440 | 4 M $ | 1,19 % |
| 29 | Salesforce Inc | 20 053 | 3,8 M $ | 1,16 % |
| 30 | Philip Morris International Inc | 21 462 | 3,8 M $ | 1,15 % |
| 31 | Valero Energy Corp | 15 328 | 3,8 M $ | 1,13 % |
| 32 | PG&E Corp | 219 571 | 3,6 M $ | 1,08 % |
| 33 | Lam Research Corp | 11 032 | 3,5 M $ | 1,06 % |
| 34 | WESTERN DIGITAL CORP | 6 446 | 3,4 M $ | 1,03 % |
| 35 | WP Carey Inc | 45 333 | 3,4 M $ | 1,02 % |
| 36 | Okta Inc | 27 267 | 3,4 M $ | 1,01 % |
| 37 | Union Pacific Corp | 12 705 | 3,3 M $ | 1,01 % |
| 38 | Medtronic PLC | 44 073 | 3,3 M $ | 0,98 % |
| 39 | ConocoPhillips | 28 153 | 3,2 M $ | 0,97 % |
| 40 | CRH PLC | 29 005 | 3,2 M $ | 0,95 % |
| 41 | AGCO Corp | 28 019 | 3,1 M $ | 0,95 % |
| 42 | Ameriprise Financial Inc | 7 006 | 3,1 M $ | 0,94 % |
| 43 | Essential Properties Realty Trust Inc | 101 501 | 3,1 M $ | 0,94 % |
| 44 | O'Reilly Automotive Inc | 35 226 | 3,1 M $ | 0,92 % |
| 45 | Raymond James Financial Inc | 20 490 | 2,9 M $ | 0,89 % |
| 46 | NextEra Energy Inc | 33 694 | 2,9 M $ | 0,88 % |
| 47 | American Express Co | 8 801 | 2,8 M $ | 0,84 % |
| 48 | Advanced Micro Devices Inc | 5 371 | 2,8 M $ | 0,84 % |
| 49 | Cousins Properties Inc | 100 726 | 2,7 M $ | 0,82 % |
| 50 | Apple Inc | 8 561 | 2,7 M $ | 0,81 % |
| 51 | KLA Corp | 1 348 | 2,6 M $ | 0,78 % |
| 52 | Roku Inc | 19 863 | 2,6 M $ | 0,78 % |
| 53 | Newmont Corp | 23 477 | 2,6 M $ | 0,78 % |
| 54 | Analog Devices Inc | 6 118 | 2,5 M $ | 0,76 % |
| 55 | Intel Corp | 21 176 | 2,4 M $ | 0,73 % |
| 56 | Amphenol Corp | 16 073 | 2,4 M $ | 0,72 % |
| 57 | McKesson Corp | 3 128 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| 58 | Sandisk Corp | 1 361 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| 59 | Altria Group Inc | 32 794 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 60 | Bristol-Myers Squibb Co | 39 697 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 61 | TJX Cos Inc/The | 14 492 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| 62 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 2 222 605 | 2,2 M $ | 0,67 % |
| 63 | Mastercard Inc | 4 429 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 64 | QUALCOMM Inc | 8 627 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 65 | Deere & Co | 3 955 | 2,1 M $ | 0,65 % |
| 66 | Duke Energy Corp | 17 420 | 2,1 M $ | 0,65 % |
| 67 | TKO Group Holdings Inc | 10 265 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 68 | Edison International | 29 831 | 2,1 M $ | 0,63 % |
| 69 | Highwoods Properties Inc | 77 966 | 2 M $ | 0,61 % |
| 70 | Charles Schwab Corp/The | 23 278 | 2 M $ | 0,61 % |
| 71 | Humana Inc | 6 582 | 2 M $ | 0,61 % |
| 72 | American International Group Inc | 26 303 | 2 M $ | 0,59 % |
| 73 | Dollar General Corp | 17 525 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 74 | Ferguson Enterprises Inc | 8 176 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| 75 | Equitable Holdings Inc | 43 546 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 76 | Linde PLC | 3 517 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 77 | Electronic Arts Inc | 8 616 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 78 | Southern Co/The | 18 273 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 79 | AT&T Inc | 67 607 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 80 | Hartford Insurance Group Inc/The | 13 052 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 81 | Bank of America Corp | 32 024 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 82 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 345 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 83 | Target Corp | 12 165 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 84 | RTX Corp | 8 314 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 85 | Ciena Corp | 2 544 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 86 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 15 124 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 87 | Eastman Chemical Co | 18 602 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 88 | Accenture PLC | 7 525 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 89 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 13 005 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 90 | Portland General Electric Co | 26 346 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 91 | Visa Inc | 3 896 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 92 | AES Corp/The | 86 514 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 93 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 213 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 94 | Albertsons Cos Inc | 79 518 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 95 | Home Depot Inc/The | 3 841 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 96 | T-Mobile US Inc | 6 278 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 97 | Flowserve Corp | 14 896 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 98 | Aptiv PLC | 16 235 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 99 | Booking Holdings Inc | 6 278 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 100 | Simon Property Group Inc | 4 828 | 989,3 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,4 %
- Technologie 14,3 %
- Santé 11,3 %
- Industrie 10,0 %
- Énergie 6,2 %
- Communication 6,0 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Consommation de base 4,9 %
- Services publics 3,8 %
- Matériaux 2,9 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 17,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,8 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Irlande 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 123 | 320,9 M $ | 97,81 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 5,8 M $ | 1,76 % |
| 3 | Irlande | 1 | 1,4 M $ | 0,43 % |
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