Portefeuille de Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund
Virtus Alternative Solutions Trust · 26 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 51,9 M $ · Dix premières lignes : 64 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 31,6 %
- Services publics 5,9 %
- Non attribué 62,5 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 94,9 %
- CAD 5,1 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 81,9 %
- CA 18,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 21 | 41,9 M $ | 81,87 % |
| CA | 5 | 9,3 M $ | 18,13 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Targa Resources Corp | 18 848 | 4,9 M $ | 9,45 % |
| Williams Cos Inc/The | 62 855 | 4,8 M $ | 9,25 % |
| ONEOK Inc | 43 285 | 4 M $ | 7,72 % |
| DT Midstream Inc | 24 907 | 3,7 M $ | 7,11 % |
| Cheniere Energy Inc | 12 607 | 3,5 M $ | 6,68 % |
| TC Energy Corp | 46 783 | 3,1 M $ | 6,04 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 74 079 | 2,4 M $ | 4,69 % |
| MPLX LP | 38 040 | 2,1 M $ | 4,13 % |
| Plains GP Holdings LP | 85 831 | 2,1 M $ | 4,05 % |
| Enterprise Products Partners LP | 53 173 | 2,1 M $ | 3,97 % |
| Enbridge Inc | 36 247 | 2 M $ | 3,87 % |
| Keyera Corp | 47 564 | 1,8 M $ | 3,54 % |
| Energy Transfer LP | 88 491 | 1,8 M $ | 3,44 % |
| Sempra | 18 782 | 1,8 M $ | 3,44 % |
| Pembina Pipeline Corp | 33 002 | 1,5 M $ | 2,96 % |
| Alliant Energy Corp | 19 911 | 1,5 M $ | 2,82 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 19 051 | 1,3 M $ | 2,49 % |
| NiSource Inc | 24 650 | 1,2 M $ | 2,29 % |
| OGE Energy Corp | 20 112 | 981,5 k $ | 1,89 % |
| Archrock Inc | 20 760 | 804,5 k $ | 1,55 % |
| Gibson Energy Inc | 34 673 | 759,4 k $ | 1,46 % |
| Sunococorp LLC | 10 384 | 692,4 k $ | 1,33 % |
| CenterPoint Energy Inc | 15 113 | 659,7 k $ | 1,27 % |
| Xcel Energy Inc | 7 008 | 581,3 k $ | 1,12 % |
| EQT Corp | 9 305 | 559 k $ | 1,08 % |
| DTE Energy Co | 3 217 | 488 k $ | 0,94 % |