Composition de Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund
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- Actif net
- 52,9 M $ dont 52,1 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 27 dans 2 pays
- 10 premières
- 62,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 18 848 | 5,1 M $ | 9,63 % |
| 2 | Williams Cos Inc/The | 62 855 | 4,5 M $ | 8,50 % |
| 3 | CHENIERE ENERGY INC | 14 769 | 3,9 M $ | 7,35 % |
| 4 | DT MIDSTREAM INC | 24 907 | 3,4 M $ | 6,49 % |
| 5 | ONEOK Inc | 37 188 | 3,4 M $ | 6,38 % |
| 6 | TC Energy Corp | 46 783 | 3,2 M $ | 5,96 % |
| 7 | Keyera Corp | 58 618 | 2,5 M $ | 4,71 % |
| 8 | Kinder Morgan Inc | 74 079 | 2,4 M $ | 4,50 % |
| 9 | Plains GP Holdings LP | 85 831 | 2,3 M $ | 4,27 % |
| 10 | MPLX LP | 38 040 | 2,2 M $ | 4,20 % |
| 11 | ENERGY TRANSFER LP | 101 466 | 2,1 M $ | 3,90 % |
| 12 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 53 173 | 2 M $ | 3,82 % |
| 13 | Enbridge Inc | 36 247 | 2 M $ | 3,73 % |
| 14 | Kodiak Gas Services Inc | 27 870 | 1,6 M $ | 3,09 % |
| 15 | Pembina Pipeline Corp | 33 002 | 1,6 M $ | 3,05 % |
| 16 | Sempra | 15 973 | 1,4 M $ | 2,67 % |
| 17 | Kinetik Holdings Inc | 24 263 | 1,2 M $ | 2,32 % |
| 18 | OGE ENERGY CORP | 20 112 | 952,3 k $ | 1,80 % |
| 19 | Gibson Energy Inc | 40 659 | 930,7 k $ | 1,76 % |
| 20 | Xcel Energy Inc | 10 366 | 810,6 k $ | 1,53 % |
| 21 | Sunococorp LLC | 10 384 | 793,8 k $ | 1,50 % |
| 22 | EQT Corp | 14 804 | 788,9 k $ | 1,49 % |
| 23 | Archrock Inc | 20 760 | 742,4 k $ | 1,40 % |
| 24 | DTE ENERGY COMPANY | 5 081 | 720,8 k $ | 1,36 % |
| 25 | CENTERPOINT ENERGY INC | 15 113 | 635,4 k $ | 1,20 % |
| 26 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 6 111 | 546,3 k $ | 1,03 % |
| 27 | Matador Resources Co | 9 078 | 452,9 k $ | 0,86 % |
Répartition par secteur
- Énergie 48,3 %
- Services publics 6,9 %
- Non attribué 44,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,4 %
- CAD 6,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 80,5 %
- Canada 19,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 42 M $ | 80,51 % |
| 2 | Canada | 5 | 10,2 M $ | 19,49 % |
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