Composition de Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund
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- Actif net
- 51,9 M $ dont 51,1 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 26 dans 2 pays
- 10 premières
- 63,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 18 848 | 4,9 M $ | 9,45 % |
| 2 | Williams Cos Inc/The | 62 855 | 4,8 M $ | 9,25 % |
| 3 | ONEOK Inc | 43 285 | 4 M $ | 7,72 % |
| 4 | DT Midstream Inc | 24 907 | 3,7 M $ | 7,11 % |
| 5 | Cheniere Energy Inc | 12 607 | 3,5 M $ | 6,68 % |
| 6 | TC Energy Corp | 46 783 | 3,1 M $ | 6,04 % |
| 7 | Kinder Morgan, Inc. | 74 079 | 2,4 M $ | 4,69 % |
| 8 | MPLX LP | 38 040 | 2,1 M $ | 4,13 % |
| 9 | Plains GP Holdings LP | 85 831 | 2,1 M $ | 4,05 % |
| 10 | Enterprise Products Partners LP | 53 173 | 2,1 M $ | 3,97 % |
| 11 | Enbridge Inc | 36 247 | 2 M $ | 3,87 % |
| 12 | Keyera Corp | 47 564 | 1,8 M $ | 3,54 % |
| 13 | Energy Transfer LP | 88 491 | 1,8 M $ | 3,44 % |
| 14 | Sempra | 18 782 | 1,8 M $ | 3,44 % |
| 15 | Pembina Pipeline Corp | 33 002 | 1,5 M $ | 2,96 % |
| 16 | Alliant Energy Corp | 19 911 | 1,5 M $ | 2,82 % |
| 17 | Kodiak Gas Services Inc | 19 051 | 1,3 M $ | 2,49 % |
| 18 | NiSource Inc | 24 650 | 1,2 M $ | 2,29 % |
| 19 | OGE Energy Corp | 20 112 | 981,5 k $ | 1,89 % |
| 20 | Archrock Inc | 20 760 | 804,5 k $ | 1,55 % |
| 21 | Gibson Energy Inc | 34 673 | 759,4 k $ | 1,46 % |
| 22 | Sunococorp LLC | 10 384 | 692,4 k $ | 1,33 % |
| 23 | CenterPoint Energy Inc | 15 113 | 659,7 k $ | 1,27 % |
| 24 | Xcel Energy Inc | 7 008 | 581,3 k $ | 1,12 % |
| 25 | EQT Corp | 9 305 | 559 k $ | 1,08 % |
| 26 | DTE Energy Co | 3 217 | 488 k $ | 0,94 % |
Répartition par secteur
- Énergie 49,5 %
- Services publics 12,1 %
- Non attribué 38,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,9 %
- CAD 5,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 81,9 %
- Canada 18,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 41,9 M $ | 81,87 % |
| 2 | Canada | 5 | 9,3 M $ | 18,13 % |
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