Zusammensetzung von Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund
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- Nettovermögen
- 51,9 Mio. $ davon 51,1 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 26 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 63,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 18.848 | 4,9 Mio. $ | 9,45 % |
| 2 | Williams Cos Inc/The | 62.855 | 4,8 Mio. $ | 9,25 % |
| 3 | ONEOK Inc | 43.285 | 4 Mio. $ | 7,72 % |
| 4 | DT Midstream Inc | 24.907 | 3,7 Mio. $ | 7,11 % |
| 5 | Cheniere Energy Inc | 12.607 | 3,5 Mio. $ | 6,68 % |
| 6 | TC Energy Corp | 46.783 | 3,1 Mio. $ | 6,04 % |
| 7 | Kinder Morgan, Inc. | 74.079 | 2,4 Mio. $ | 4,69 % |
| 8 | MPLX LP | 38.040 | 2,1 Mio. $ | 4,13 % |
| 9 | Plains GP Holdings LP | 85.831 | 2,1 Mio. $ | 4,05 % |
| 10 | Enterprise Products Partners LP | 53.173 | 2,1 Mio. $ | 3,97 % |
| 11 | Enbridge Inc | 36.247 | 2 Mio. $ | 3,87 % |
| 12 | Keyera Corp | 47.564 | 1,8 Mio. $ | 3,54 % |
| 13 | Energy Transfer LP | 88.491 | 1,8 Mio. $ | 3,44 % |
| 14 | Sempra | 18.782 | 1,8 Mio. $ | 3,44 % |
| 15 | Pembina Pipeline Corp | 33.002 | 1,5 Mio. $ | 2,96 % |
| 16 | Alliant Energy Corp | 19.911 | 1,5 Mio. $ | 2,82 % |
| 17 | Kodiak Gas Services Inc | 19.051 | 1,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 18 | NiSource Inc | 24.650 | 1,2 Mio. $ | 2,29 % |
| 19 | OGE Energy Corp | 20.112 | 981.465,6 $ | 1,89 % |
| 20 | Archrock Inc | 20.760 | 804.450 $ | 1,55 % |
| 21 | Gibson Energy Inc | 34.673 | 759.393,2 $ | 1,46 % |
| 22 | Sunococorp LLC | 10.384 | 692.405,1 $ | 1,33 % |
| 23 | CenterPoint Energy Inc | 15.113 | 659.682,5 $ | 1,27 % |
| 24 | Xcel Energy Inc | 7.008 | 581.313,6 $ | 1,12 % |
| 25 | EQT Corp | 9.305 | 559.044,4 $ | 1,08 % |
| 26 | DTE Energy Co | 3.217 | 487.986,7 $ | 0,94 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 49,5 %
- Versorger 12,1 %
- Nicht zugeordnet 38,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,9 %
- CAD 5,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,9 %
- Kanada 18,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 41,9 Mio. $ | 81,87 % |
| 2 | Kanada | 5 | 9,3 Mio. $ | 18,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000050625