Zusammensetzung von Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund
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- Nettovermögen
- 52,9 Mio. $ davon 52,1 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 27 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 62,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 18.848 | 5,1 Mio. $ | 9,63 % |
| 2 | Williams Cos Inc/The | 62.855 | 4,5 Mio. $ | 8,50 % |
| 3 | CHENIERE ENERGY INC | 14.769 | 3,9 Mio. $ | 7,35 % |
| 4 | DT MIDSTREAM INC | 24.907 | 3,4 Mio. $ | 6,49 % |
| 5 | ONEOK Inc | 37.188 | 3,4 Mio. $ | 6,38 % |
| 6 | TC Energy Corp | 46.783 | 3,2 Mio. $ | 5,96 % |
| 7 | Keyera Corp | 58.618 | 2,5 Mio. $ | 4,71 % |
| 8 | Kinder Morgan Inc | 74.079 | 2,4 Mio. $ | 4,50 % |
| 9 | Plains GP Holdings LP | 85.831 | 2,3 Mio. $ | 4,27 % |
| 10 | MPLX LP | 38.040 | 2,2 Mio. $ | 4,20 % |
| 11 | ENERGY TRANSFER LP | 101.466 | 2,1 Mio. $ | 3,90 % |
| 12 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 53.173 | 2 Mio. $ | 3,82 % |
| 13 | Enbridge Inc | 36.247 | 2 Mio. $ | 3,73 % |
| 14 | Kodiak Gas Services Inc | 27.870 | 1,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 15 | Pembina Pipeline Corp | 33.002 | 1,6 Mio. $ | 3,05 % |
| 16 | Sempra | 15.973 | 1,4 Mio. $ | 2,67 % |
| 17 | Kinetik Holdings Inc | 24.263 | 1,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 18 | OGE ENERGY CORP | 20.112 | 952.303,2 $ | 1,80 % |
| 19 | Gibson Energy Inc | 40.659 | 930.732,5 $ | 1,76 % |
| 20 | Xcel Energy Inc | 10.366 | 810.621,2 $ | 1,53 % |
| 21 | Sunococorp LLC | 10.384 | 793.753 $ | 1,50 % |
| 22 | EQT Corp | 14.804 | 788.905,2 $ | 1,49 % |
| 23 | Archrock Inc | 20.760 | 742.377,6 $ | 1,40 % |
| 24 | DTE ENERGY COMPANY | 5.081 | 720.841,5 $ | 1,36 % |
| 25 | CENTERPOINT ENERGY INC | 15.113 | 635.350,5 $ | 1,20 % |
| 26 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 6.111 | 546.323,4 $ | 1,03 % |
| 27 | Matador Resources Co | 9.078 | 452.901,4 $ | 0,86 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 48,3 %
- Versorger 6,9 %
- Nicht zugeordnet 44,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,4 %
- CAD 6,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 80,5 %
- Kanada 19,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 42 Mio. $ | 80,51 % |
| 2 | Kanada | 5 | 10,2 Mio. $ | 19,49 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000050625