Portfolio von Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund
Virtus Alternative Solutions Trust · 26 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 51,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 64 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 31,6 %
- Versorger 5,9 %
- Nicht zugeordnet 62,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,9 %
- CAD 5,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 81,9 %
- CA 18,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 21 | 41,9 Mio. $ | 81,87 % |
| CA | 5 | 9,3 Mio. $ | 18,13 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Targa Resources Corp | 18.848 | 4,9 Mio. $ | 9,45 % |
| Williams Cos Inc/The | 62.855 | 4,8 Mio. $ | 9,25 % |
| ONEOK Inc | 43.285 | 4 Mio. $ | 7,72 % |
| DT Midstream Inc | 24.907 | 3,7 Mio. $ | 7,11 % |
| Cheniere Energy Inc | 12.607 | 3,5 Mio. $ | 6,68 % |
| TC Energy Corp | 46.783 | 3,1 Mio. $ | 6,04 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 74.079 | 2,4 Mio. $ | 4,69 % |
| MPLX LP | 38.040 | 2,1 Mio. $ | 4,13 % |
| Plains GP Holdings LP | 85.831 | 2,1 Mio. $ | 4,05 % |
| Enterprise Products Partners LP | 53.173 | 2,1 Mio. $ | 3,97 % |
| Enbridge Inc | 36.247 | 2 Mio. $ | 3,87 % |
| Keyera Corp | 47.564 | 1,8 Mio. $ | 3,54 % |
| Energy Transfer LP | 88.491 | 1,8 Mio. $ | 3,44 % |
| Sempra | 18.782 | 1,8 Mio. $ | 3,44 % |
| Pembina Pipeline Corp | 33.002 | 1,5 Mio. $ | 2,96 % |
| Alliant Energy Corp | 19.911 | 1,5 Mio. $ | 2,82 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 19.051 | 1,3 Mio. $ | 2,49 % |
| NiSource Inc | 24.650 | 1,2 Mio. $ | 2,29 % |
| OGE Energy Corp | 20.112 | 981.465,6 $ | 1,89 % |
| Archrock Inc | 20.760 | 804.450 $ | 1,55 % |
| Gibson Energy Inc | 34.673 | 759.393,2 $ | 1,46 % |
| Sunococorp LLC | 10.384 | 692.405,1 $ | 1,33 % |
| CenterPoint Energy Inc | 15.113 | 659.682,5 $ | 1,27 % |
| Xcel Energy Inc | 7.008 | 581.313,6 $ | 1,12 % |
| EQT Corp | 9.305 | 559.044,4 $ | 1,08 % |
| DTE Energy Co | 3.217 | 487.986,7 $ | 0,94 % |