Composition de FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 177 dans 4 pays
- 10 premières
- 37,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 240 576 | 74,3 M $ | 7,33 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 358 400 | 71,9 M $ | 7,10 % |
| 3 | Microsoft Corp | 92 736 | 43,1 M $ | 4,25 % |
| 4 | Alphabet Inc | 116 480 | 41,5 M $ | 4,09 % |
| 5 | Alphabet Inc | 103 936 | 37,1 M $ | 3,66 % |
| 6 | Broadcom Inc | 76 608 | 29,8 M $ | 2,94 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 96 768 | 26,3 M $ | 2,59 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 56 896 | 20 M $ | 1,98 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 161 728 | 18,8 M $ | 1,85 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 71 680 | 18,4 M $ | 1,81 % |
| 11 | Citigroup Inc | 127 232 | 16,9 M $ | 1,66 % |
| 12 | Bank of America Corp | 238 336 | 14,8 M $ | 1,46 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 25 536 | 14,2 M $ | 1,40 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 25 088 | 12,8 M $ | 1,27 % |
| 15 | General Electric Co | 34 048 | 12,3 M $ | 1,21 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 11 648 | 11,9 M $ | 1,17 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 22 848 | 11,6 M $ | 1,14 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 9 856 | 11,3 M $ | 1,12 % |
| 19 | Micron Technology Inc | 13 440 | 11,1 M $ | 1,09 % |
| 20 | KLA Corp | 59 881 | 10,9 M $ | 1,08 % |
| 21 | Bristol-Myers Squibb Co | 145 152 | 9,5 M $ | 0,94 % |
| 22 | Lam Research Corp | 27 776 | 8,1 M $ | 0,80 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 51 072 | 8 M $ | 0,79 % |
| 24 | Morgan Stanley | 37 632 | 7,9 M $ | 0,78 % |
| 25 | McKesson Corp | 8 960 | 7,7 M $ | 0,76 % |
| 26 | Dell Technologies Inc | 18 816 | 7,6 M $ | 0,75 % |
| 27 | Valero Energy Corp | 23 744 | 7,4 M $ | 0,73 % |
| 28 | Newmont Corp | 78 848 | 7,4 M $ | 0,73 % |
| 29 | Tesla Inc | 23 296 | 7,2 M $ | 0,72 % |
| 30 | Altria Group Inc | 105 280 | 7,2 M $ | 0,71 % |
| 31 | WESTERN DIGITAL CORP | 12 992 | 7,1 M $ | 0,70 % |
| 32 | CATERPILLAR INC | 8 512 | 6,9 M $ | 0,68 % |
| 33 | Advanced Micro Devices Inc | 13 888 | 6,6 M $ | 0,65 % |
| 34 | State Street Corp | 35 840 | 6,6 M $ | 0,65 % |
| 35 | Jones Lang LaSalle Inc | 17 920 | 6,4 M $ | 0,63 % |
| 36 | EOG Resources Inc | 42 560 | 6,3 M $ | 0,62 % |
| 37 | NetApp Inc | 34 496 | 6,2 M $ | 0,61 % |
| 38 | Tapestry Inc | 40 320 | 6,1 M $ | 0,61 % |
| 39 | Booking Holdings Inc | 31 360 | 6 M $ | 0,60 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 31 360 | 6 M $ | 0,59 % |
| 41 | AT&T Inc | 254 912 | 5,9 M $ | 0,58 % |
| 42 | Simon Property Group Inc | 25 536 | 5,9 M $ | 0,58 % |
| 43 | Exelon Corp | 127 232 | 5,8 M $ | 0,58 % |
| 44 | Illinois Tool Works Inc | 20 160 | 5,8 M $ | 0,57 % |
| 45 | Amgen Inc | 14 784 | 5,7 M $ | 0,56 % |
| 46 | Consolidated Edison Inc | 51 968 | 5,7 M $ | 0,56 % |
| 47 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 107 520 | 5,5 M $ | 0,55 % |
| 48 | Expeditors International of Washington Inc | 32 704 | 5,5 M $ | 0,54 % |
| 49 | eBay Inc | 47 936 | 5,5 M $ | 0,54 % |
| 50 | Synchrony Financial | 71 680 | 5,4 M $ | 0,54 % |
| 51 | Franklin Resources Inc | 158 592 | 5,4 M $ | 0,53 % |
| 52 | CF Industries Holdings Inc | 41 664 | 5,2 M $ | 0,51 % |
| 53 | Aflac Inc | 39 872 | 5,1 M $ | 0,50 % |
| 54 | Jabil Inc | 16 128 | 5,1 M $ | 0,50 % |
| 55 | Edison International | 68 992 | 5,1 M $ | 0,50 % |
| 56 | American International Group Inc | 64 064 | 5 M $ | 0,50 % |
| 57 | VICI Properties Inc | 189 056 | 5 M $ | 0,49 % |
| 58 | Evergy Inc | 59 136 | 4,9 M $ | 0,48 % |
| 59 | Expedia Group Inc | 16 576 | 4,9 M $ | 0,48 % |
| 60 | Cigna Group/The | 17 472 | 4,9 M $ | 0,48 % |
| 61 | CBRE Group Inc | 32 704 | 4,8 M $ | 0,47 % |
| 62 | Lockheed Martin Corp | 8 064 | 4,7 M $ | 0,46 % |
| 63 | Gilead Sciences Inc | 35 840 | 4,7 M $ | 0,46 % |
| 64 | ROYALTY PHARMA PLC | 78 848 | 4,6 M $ | 0,45 % |
| 65 | Marathon Petroleum Corp | 14 336 | 4,5 M $ | 0,45 % |
| 66 | Global Payments Inc | 53 760 | 4,5 M $ | 0,45 % |
| 67 | Omnicom Group Inc | 57 344 | 4,5 M $ | 0,45 % |
| 68 | QUALCOMM Inc | 29 120 | 4,3 M $ | 0,42 % |
| 69 | Broadridge Financial Solutions Inc | 27 776 | 4,3 M $ | 0,42 % |
| 70 | Cardinal Health Inc | 18 368 | 4,2 M $ | 0,42 % |
| 71 | Netflix Inc | 58 688 | 4,2 M $ | 0,42 % |
| 72 | ResMed Inc | 19 264 | 4,1 M $ | 0,40 % |
| 73 | Cummins Inc | 6 272 | 4 M $ | 0,39 % |
| 74 | HCA Healthcare Inc | 9 856 | 4 M $ | 0,39 % |
| 75 | Las Vegas Sands Corp | 81 088 | 4 M $ | 0,39 % |
| 76 | CH Robinson Worldwide Inc | 26 432 | 3,9 M $ | 0,39 % |
| 77 | Arista Networks Inc | 21 504 | 3,9 M $ | 0,38 % |
| 78 | Wells Fargo & Co | 44 800 | 3,9 M $ | 0,38 % |
| 79 | 3M Co | 21 952 | 3,9 M $ | 0,38 % |
| 80 | US Bancorp | 60 928 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| 81 | Amphenol Corp | 23 744 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| 82 | Merck & Co Inc | 28 672 | 3,7 M $ | 0,37 % |
| 83 | Public Service Enterprise Group Inc | 48 384 | 3,7 M $ | 0,37 % |
| 84 | Intuit Inc | 11 648 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| 85 | Kroger Co/The | 59 584 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| 86 | Fortinet Inc | 21 056 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| 87 | Deckers Outdoor Corp | 34 944 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 88 | Spotify Technology SA | 6 720 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 89 | Cencora Inc | 10 304 | 3,2 M $ | 0,32 % |
| 90 | Williams-Sonoma Inc | 13 888 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 91 | Aptiv PLC | 56 000 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 92 | Medpace Holdings Inc | 5 376 | 3,1 M $ | 0,31 % |
| 93 | Dollar Tree Inc | 24 192 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 94 | Palantir Technologies Inc | 24 640 | 3 M $ | 0,30 % |
| 95 | Adobe Inc | 12 096 | 3 M $ | 0,30 % |
| 96 | Procter & Gamble Co/The | 20 608 | 3 M $ | 0,29 % |
| 97 | Devon Energy Corp | 62 720 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 98 | Tyson Foods Inc | 48 384 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 99 | Southern Co/The | 28 224 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 100 | GE VERNOVA INC | 2 688 | 2,7 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,2 %
- Finance 12,7 %
- Communication 11,4 %
- Santé 9,0 %
- Industrie 6,9 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Services publics 3,3 %
- Consommation de base 2,9 %
- Énergie 2,4 %
- Immobilier 1,6 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 6,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Israël 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 173 | 1 Md $ | 99,20 % |
| 2 | Irlande | 2 | 3,3 M $ | 0,33 % |
| 3 | Canada | 1 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 4 | Israël | 1 | 2,3 M $ | 0,23 % |
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