Zusammensetzung von FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 177 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 240.576 | 74,3 Mio. $ | 7,33 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 358.400 | 71,9 Mio. $ | 7,10 % |
| 3 | Microsoft Corp | 92.736 | 43,1 Mio. $ | 4,25 % |
| 4 | Alphabet Inc | 116.480 | 41,5 Mio. $ | 4,09 % |
| 5 | Alphabet Inc | 103.936 | 37,1 Mio. $ | 3,66 % |
| 6 | Broadcom Inc | 76.608 | 29,8 Mio. $ | 2,94 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 96.768 | 26,3 Mio. $ | 2,59 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 56.896 | 20 Mio. $ | 1,98 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 161.728 | 18,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 71.680 | 18,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 11 | Citigroup Inc | 127.232 | 16,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 12 | Bank of America Corp | 238.336 | 14,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 25.536 | 14,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 25.088 | 12,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 15 | General Electric Co | 34.048 | 12,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 11.648 | 11,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 22.848 | 11,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 9.856 | 11,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 19 | Micron Technology Inc | 13.440 | 11,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 20 | KLA Corp | 59.881 | 10,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 21 | Bristol-Myers Squibb Co | 145.152 | 9,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 22 | Lam Research Corp | 27.776 | 8,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 51.072 | 8 Mio. $ | 0,79 % |
| 24 | Morgan Stanley | 37.632 | 7,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 25 | McKesson Corp | 8.960 | 7,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 26 | Dell Technologies Inc | 18.816 | 7,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 27 | Valero Energy Corp | 23.744 | 7,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 28 | Newmont Corp | 78.848 | 7,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 29 | Tesla Inc | 23.296 | 7,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 30 | Altria Group Inc | 105.280 | 7,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 31 | WESTERN DIGITAL CORP | 12.992 | 7,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 32 | CATERPILLAR INC | 8.512 | 6,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 33 | Advanced Micro Devices Inc | 13.888 | 6,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 34 | State Street Corp | 35.840 | 6,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 35 | Jones Lang LaSalle Inc | 17.920 | 6,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 36 | EOG Resources Inc | 42.560 | 6,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 37 | NetApp Inc | 34.496 | 6,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 38 | Tapestry Inc | 40.320 | 6,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 39 | Booking Holdings Inc | 31.360 | 6 Mio. $ | 0,60 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 31.360 | 6 Mio. $ | 0,59 % |
| 41 | AT&T Inc | 254.912 | 5,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | Simon Property Group Inc | 25.536 | 5,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 43 | Exelon Corp | 127.232 | 5,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 44 | Illinois Tool Works Inc | 20.160 | 5,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 45 | Amgen Inc | 14.784 | 5,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | Consolidated Edison Inc | 51.968 | 5,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 107.520 | 5,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | Expeditors International of Washington Inc | 32.704 | 5,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | eBay Inc | 47.936 | 5,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 50 | Synchrony Financial | 71.680 | 5,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | Franklin Resources Inc | 158.592 | 5,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | CF Industries Holdings Inc | 41.664 | 5,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 53 | Aflac Inc | 39.872 | 5,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 54 | Jabil Inc | 16.128 | 5,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | Edison International | 68.992 | 5,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 56 | American International Group Inc | 64.064 | 5 Mio. $ | 0,50 % |
| 57 | VICI Properties Inc | 189.056 | 5 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | Evergy Inc | 59.136 | 4,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 59 | Expedia Group Inc | 16.576 | 4,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | Cigna Group/The | 17.472 | 4,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | CBRE Group Inc | 32.704 | 4,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 62 | Lockheed Martin Corp | 8.064 | 4,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 63 | Gilead Sciences Inc | 35.840 | 4,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 64 | ROYALTY PHARMA PLC | 78.848 | 4,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 65 | Marathon Petroleum Corp | 14.336 | 4,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | Global Payments Inc | 53.760 | 4,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 67 | Omnicom Group Inc | 57.344 | 4,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 68 | QUALCOMM Inc | 29.120 | 4,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | Broadridge Financial Solutions Inc | 27.776 | 4,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | Cardinal Health Inc | 18.368 | 4,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | Netflix Inc | 58.688 | 4,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | ResMed Inc | 19.264 | 4,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | Cummins Inc | 6.272 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 74 | HCA Healthcare Inc | 9.856 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | Las Vegas Sands Corp | 81.088 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | CH Robinson Worldwide Inc | 26.432 | 3,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | Arista Networks Inc | 21.504 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | Wells Fargo & Co | 44.800 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | 3M Co | 21.952 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | US Bancorp | 60.928 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | Amphenol Corp | 23.744 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | Merck & Co Inc | 28.672 | 3,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | Public Service Enterprise Group Inc | 48.384 | 3,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | Intuit Inc | 11.648 | 3,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | Kroger Co/The | 59.584 | 3,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Fortinet Inc | 21.056 | 3,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | Deckers Outdoor Corp | 34.944 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | Spotify Technology SA | 6.720 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | Cencora Inc | 10.304 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | Williams-Sonoma Inc | 13.888 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | Aptiv PLC | 56.000 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | Medpace Holdings Inc | 5.376 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 93 | Dollar Tree Inc | 24.192 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | Palantir Technologies Inc | 24.640 | 3 Mio. $ | 0,30 % |
| 95 | Adobe Inc | 12.096 | 3 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | Procter & Gamble Co/The | 20.608 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | Devon Energy Corp | 62.720 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 98 | Tyson Foods Inc | 48.384 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 99 | Southern Co/The | 28.224 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | GE VERNOVA INC | 2.688 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,2 %
- Finanzen 12,7 %
- Kommunikation 11,4 %
- Gesundheit 9,0 %
- Industrie 6,9 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Versorger 3,3 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 2,4 %
- Immobilien 1,6 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 6,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Israel 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 173 | 1 Mrd. $ | 99,20 % |
| 2 | Irland | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 3 | Kanada | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Israel | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FlexShares US Quality Large Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000050614