Composition de Goldman Sachs Global Infrastructure Fund
ISIN US38148U7752
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- Actif net
- 133,6 M $ dont 131,5 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 51 dans 14 pays
- 10 premières
- 44,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge Inc | 199 176 | 10,8 M $ | 8,09 % |
| 2 | NATIONAL GRID PLC | 495 110 | 8,2 M $ | 6,11 % |
| 3 | American Tower Corp | 43 284 | 7,1 M $ | 5,30 % |
| 4 | Vinci SA | 47 370 | 6,9 M $ | 5,18 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 21 219 | 5,7 M $ | 4,26 % |
| 6 | Williams Cos Inc/The | 67 933 | 5,1 M $ | 3,78 % |
| 7 | CHENIERE ENERGY INC | 19 088 | 4,6 M $ | 3,42 % |
| 8 | TC Energy Corp | 62 962 | 4,2 M $ | 3,12 % |
| 9 | Consolidated Edison Inc | 33 869 | 3,7 M $ | 2,81 % |
| 10 | PG&E Corp | 222 340 | 3,7 M $ | 2,80 % |
| 11 | Ferrovial NV | 52 684 | 3,6 M $ | 2,70 % |
| 12 | Sempra | 38 715 | 3,6 M $ | 2,69 % |
| 13 | CENTERPOINT ENERGY INC | 73 911 | 3,3 M $ | 2,44 % |
| 14 | DT MIDSTREAM INC | 22 001 | 3,2 M $ | 2,42 % |
| 15 | Pembina Pipeline Corp | 69 662 | 3,2 M $ | 2,41 % |
| 16 | Transurban Group | 313 552 | 3,1 M $ | 2,33 % |
| 17 | Atmos Energy Corp | 17 484 | 3 M $ | 2,26 % |
| 18 | Cellnex Telecom SA | 94 333 | 2,8 M $ | 2,11 % |
| 19 | Snam SpA | 386 029 | 2,8 M $ | 2,09 % |
| 20 | Kinder Morgan Inc | 87 101 | 2,8 M $ | 2,08 % |
| 21 | ONEOK Inc | 27 292 | 2,4 M $ | 1,78 % |
| 22 | E.ON SE | 114 900 | 2,4 M $ | 1,77 % |
| 23 | SBA Communications Corp | 11 703 | 2,1 M $ | 1,55 % |
| 24 | Exelon Corp | 43 350 | 2 M $ | 1,51 % |
| 25 | SEVERN TRENT PLC | 51 063 | 2 M $ | 1,50 % |
| 26 | Hydro One Ltd | 47 767 | 2 M $ | 1,48 % |
| 27 | APA Group | 265 803 | 1,9 M $ | 1,39 % |
| 28 | Ameren Corp | 15 135 | 1,7 M $ | 1,28 % |
| 29 | Flughafen Zurich AG | 5 474 | 1,7 M $ | 1,27 % |
| 30 | CMS Energy Corp | 21 748 | 1,7 M $ | 1,25 % |
| 31 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 60 040 | 1,5 M $ | 1,14 % |
| 32 | Xcel Energy Inc | 18 509 | 1,5 M $ | 1,11 % |
| 33 | Enav SpA | 228 057 | 1,4 M $ | 1,01 % |
| 34 | Veolia Environnement SA | 30 551 | 1,3 M $ | 0,95 % |
| 35 | Equinix Inc | 1 165 | 1,2 M $ | 0,91 % |
| 36 | Fortis Inc/Canada | 21 008 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 37 | Engie SA | 37 990 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 38 | NextEra Energy Inc | 12 675 | 1,1 M $ | 0,83 % |
| 39 | Crown Castle Inc | 13 645 | 1 M $ | 0,77 % |
| 40 | Eversource Energy | 14 279 | 1 M $ | 0,77 % |
| 41 | Edison International | 12 793 | 952,4 k $ | 0,71 % |
| 42 | NISOURCE INC | 18 648 | 886,7 k $ | 0,66 % |
| 43 | Airports of Thailand PCL | 422 700 | 823,2 k $ | 0,62 % |
| 44 | ENN Energy Holdings Ltd | 152 300 | 786,9 k $ | 0,59 % |
| 45 | American Water Works Co Inc | 5 477 | 720,7 k $ | 0,54 % |
| 46 | BKV Corp | 26 216 | 717,3 k $ | 0,54 % |
| 47 | Martin Marietta Materials Inc | 1 234 | 711,6 k $ | 0,53 % |
| 48 | Osaka Gas Co Ltd | 20 500 | 690,7 k $ | 0,52 % |
| 49 | Rockpoint Gas Storage Inc | 33 250 | 688,6 k $ | 0,52 % |
| 50 | Kinetik Holdings Inc | 14 036 | 678,5 k $ | 0,51 % |
| 51 | Venture Global Inc | 32 153 | 357,9 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Services publics 30,9 %
- Énergie 26,9 %
- Immobilier 8,7 %
- Industrie 5,3 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 27,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 50,5 %
- EUR 17,0 %
- CAD 16,8 %
- GBP 7,7 %
- AUD 3,8 %
- CHF 1,3 %
- MXN 1,2 %
- THB 0,6 %
- HKD 0,6 %
- JPY 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,5 %
- Canada 16,8 %
- Royaume-Uni 7,7 %
- France 7,1 %
- Australie 3,8 %
- Italie 3,1 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Espagne 2,1 %
- Allemagne 1,8 %
- Suisse 1,3 %
- Mexique 1,2 %
- Thaïlande 0,6 %
- Autres pays 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 66,5 M $ | 50,55 % |
| 2 | Canada | 6 | 22,1 M $ | 16,77 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 10,2 M $ | 7,73 % |
| 4 | France | 3 | 9,4 M $ | 7,14 % |
| 5 | Australie | 2 | 5 M $ | 3,79 % |
| 6 | Italie | 2 | 4,1 M $ | 3,15 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 3,6 M $ | 2,75 % |
| 8 | Espagne | 1 | 2,8 M $ | 2,14 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 2,4 M $ | 1,80 % |
| 10 | Suisse | 1 | 1,7 M $ | 1,29 % |
| 11 | Mexique | 1 | 1,5 M $ | 1,15 % |
| 12 | Thaïlande | 1 | 823,2 k $ | 0,63 % |
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