Zusammensetzung von Goldman Sachs Global Infrastructure Fund
ISIN US38148U7752
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- Nettovermögen
- 133,6 Mio. $ davon 131,5 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 51 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 44,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge Inc | 199.176 | 10,8 Mio. $ | 8,09 % |
| 2 | NATIONAL GRID PLC | 495.110 | 8,2 Mio. $ | 6,11 % |
| 3 | American Tower Corp | 43.284 | 7,1 Mio. $ | 5,30 % |
| 4 | Vinci SA | 47.370 | 6,9 Mio. $ | 5,18 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 21.219 | 5,7 Mio. $ | 4,26 % |
| 6 | Williams Cos Inc/The | 67.933 | 5,1 Mio. $ | 3,78 % |
| 7 | CHENIERE ENERGY INC | 19.088 | 4,6 Mio. $ | 3,42 % |
| 8 | TC Energy Corp | 62.962 | 4,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 9 | Consolidated Edison Inc | 33.869 | 3,7 Mio. $ | 2,81 % |
| 10 | PG&E Corp | 222.340 | 3,7 Mio. $ | 2,80 % |
| 11 | Ferrovial NV | 52.684 | 3,6 Mio. $ | 2,70 % |
| 12 | Sempra | 38.715 | 3,6 Mio. $ | 2,69 % |
| 13 | CENTERPOINT ENERGY INC | 73.911 | 3,3 Mio. $ | 2,44 % |
| 14 | DT MIDSTREAM INC | 22.001 | 3,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 15 | Pembina Pipeline Corp | 69.662 | 3,2 Mio. $ | 2,41 % |
| 16 | Transurban Group | 313.552 | 3,1 Mio. $ | 2,33 % |
| 17 | Atmos Energy Corp | 17.484 | 3 Mio. $ | 2,26 % |
| 18 | Cellnex Telecom SA | 94.333 | 2,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 19 | Snam SpA | 386.029 | 2,8 Mio. $ | 2,09 % |
| 20 | Kinder Morgan Inc | 87.101 | 2,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 21 | ONEOK Inc | 27.292 | 2,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 22 | E.ON SE | 114.900 | 2,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 23 | SBA Communications Corp | 11.703 | 2,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 24 | Exelon Corp | 43.350 | 2 Mio. $ | 1,51 % |
| 25 | SEVERN TRENT PLC | 51.063 | 2 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | Hydro One Ltd | 47.767 | 2 Mio. $ | 1,48 % |
| 27 | APA Group | 265.803 | 1,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 28 | Ameren Corp | 15.135 | 1,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 29 | Flughafen Zurich AG | 5.474 | 1,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 30 | CMS Energy Corp | 21.748 | 1,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 31 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 60.040 | 1,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 32 | Xcel Energy Inc | 18.509 | 1,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 33 | Enav SpA | 228.057 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 34 | Veolia Environnement SA | 30.551 | 1,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | Equinix Inc | 1.165 | 1,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 36 | Fortis Inc/Canada | 21.008 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 37 | Engie SA | 37.990 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 38 | NextEra Energy Inc | 12.675 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 39 | Crown Castle Inc | 13.645 | 1 Mio. $ | 0,77 % |
| 40 | Eversource Energy | 14.279 | 1 Mio. $ | 0,77 % |
| 41 | Edison International | 12.793 | 952.438,9 $ | 0,71 % |
| 42 | NISOURCE INC | 18.648 | 886.712,4 $ | 0,66 % |
| 43 | Airports of Thailand PCL | 422.700 | 823.215,9 $ | 0,62 % |
| 44 | ENN Energy Holdings Ltd | 152.300 | 786.907,2 $ | 0,59 % |
| 45 | American Water Works Co Inc | 5.477 | 720.663,7 $ | 0,54 % |
| 46 | BKV Corp | 26.216 | 717.269,8 $ | 0,54 % |
| 47 | Martin Marietta Materials Inc | 1.234 | 711.647,8 $ | 0,53 % |
| 48 | Osaka Gas Co Ltd | 20.500 | 690.715,5 $ | 0,52 % |
| 49 | Rockpoint Gas Storage Inc | 33.250 | 688.561,6 $ | 0,52 % |
| 50 | Kinetik Holdings Inc | 14.036 | 678.500,2 $ | 0,51 % |
| 51 | Venture Global Inc | 32.153 | 357.862,9 $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 30,9 %
- Energie 26,9 %
- Immobilien 8,7 %
- Industrie 5,3 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 27,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 50,5 %
- EUR 17,0 %
- CAD 16,8 %
- GBP 7,7 %
- AUD 3,8 %
- CHF 1,3 %
- MXN 1,2 %
- THB 0,6 %
- HKD 0,6 %
- JPY 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,5 %
- Kanada 16,8 %
- Vereinigtes Königreich 7,7 %
- Frankreich 7,1 %
- Australien 3,8 %
- Italien 3,1 %
- Niederlande 2,7 %
- Spanien 2,1 %
- Deutschland 1,8 %
- Schweiz 1,3 %
- Mexiko 1,2 %
- Thailand 0,6 %
- Weitere Länder 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 66,5 Mio. $ | 50,55 % |
| 2 | Kanada | 6 | 22,1 Mio. $ | 16,77 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 10,2 Mio. $ | 7,73 % |
| 4 | Frankreich | 3 | 9,4 Mio. $ | 7,14 % |
| 5 | Australien | 2 | 5 Mio. $ | 3,79 % |
| 6 | Italien | 2 | 4,1 Mio. $ | 3,15 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 3,6 Mio. $ | 2,75 % |
| 8 | Spanien | 1 | 2,8 Mio. $ | 2,14 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | Mexiko | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | Thailand | 1 | 823.215,9 $ | 0,63 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Goldman Sachs Global Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000050577