Zusammensetzung von Goldman Sachs Global Infrastructure Fund
ISIN US38148U7752
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- Nettovermögen
- 130,1 Mio. $ davon 129,2 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 49 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 45,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge Inc | 194.160 | 10,5 Mio. $ | 8,09 % |
| 2 | National Grid PLC | 495.846 | 8,4 Mio. $ | 6,43 % |
| 3 | American Tower Corp | 41.497 | 7,2 Mio. $ | 5,50 % |
| 4 | Vinci SA | 46.179 | 6,9 Mio. $ | 5,33 % |
| 5 | Cheniere Energy Inc | 18.611 | 5,3 Mio. $ | 4,06 % |
| 6 | Targa Resources Corp | 20.685 | 5,2 Mio. $ | 3,99 % |
| 7 | Williams Cos Inc/The | 66.224 | 4,8 Mio. $ | 3,70 % |
| 8 | TC Energy Corp | 61.377 | 3,8 Mio. $ | 2,95 % |
| 9 | PG&E Corp | 216.738 | 3,8 Mio. $ | 2,93 % |
| 10 | Sempra | 37.742 | 3,7 Mio. $ | 2,82 % |
| 11 | Consolidated Edison Inc | 31.917 | 3,6 Mio. $ | 2,78 % |
| 12 | Ferrovial SE | 50.869 | 3,3 Mio. $ | 2,54 % |
| 13 | Cellnex Telecom SA | 97.904 | 3,1 Mio. $ | 2,42 % |
| 14 | Atmos Energy Corp | 16.637 | 3,1 Mio. $ | 2,36 % |
| 15 | Pembina Pipeline Corp | 67.908 | 3 Mio. $ | 2,34 % |
| 16 | CenterPoint Energy Inc | 69.724 | 3 Mio. $ | 2,31 % |
| 17 | Transurban Group | 305.651 | 3 Mio. $ | 2,29 % |
| 18 | DT Midstream Inc | 21.952 | 3 Mio. $ | 2,27 % |
| 19 | Snam SpA | 385.843 | 2,9 Mio. $ | 2,25 % |
| 20 | Kinder Morgan, Inc. | 84.470 | 2,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 21 | E.ON SE | 112.006 | 2,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 22 | ONEOK Inc | 26.606 | 2,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 23 | SBA Communications Corp | 12.997 | 2,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 24 | Severn Trent PLC | 49.777 | 2 Mio. $ | 1,57 % |
| 25 | APA Group | 287.493 | 2 Mio. $ | 1,52 % |
| 26 | Hydro One Ltd | 46.564 | 1,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 27 | Exelon Corp | 38.915 | 1,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 28 | Flughafen Zurich AG | 5.336 | 1,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 29 | CMS Energy Corp | 20.184 | 1,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 30 | Ameren Corp | 13.468 | 1,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 31 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 58.530 | 1,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 32 | Enav SpA | 222.312 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 33 | Xcel Energy Inc | 16.754 | 1,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | Equinix Inc | 1.344 | 1,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 35 | Engie SA | 37.034 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 36 | Fortis Inc/Canada | 20.589 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 37 | NextEra Energy Inc | 12.357 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 38 | Veolia Environnement SA | 29.785 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 39 | Crown Castle Inc | 13.303 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 40 | ENN Energy Holdings Ltd | 125.000 | 1 Mio. $ | 0,78 % |
| 41 | Eversource Energy | 13.922 | 964.516,2 $ | 0,74 % |
| 42 | Edison International | 12.473 | 912.774,1 $ | 0,70 % |
| 43 | NiSource Inc | 18.180 | 848.278,8 $ | 0,65 % |
| 44 | Kinetik Holdings Inc | 17.024 | 824.131,8 $ | 0,63 % |
| 45 | American Water Works Co Inc | 5.342 | 726.992,8 $ | 0,56 % |
| 46 | BKV Corp | 23.071 | 657.984,9 $ | 0,51 % |
| 47 | Airports of Thailand PCL | 412.000 | 657.354,2 $ | 0,51 % |
| 48 | Rockpoint Gas Storage Inc | 32.413 | 651.009,4 $ | 0,50 % |
| 49 | Osaka Gas Co Ltd | 15.200 | 615.668,8 $ | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 31,0 %
- Energie 27,0 %
- Immobilien 9,1 %
- Industrie 5,4 %
- Nicht zugeordnet 27,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 50,2 %
- EUR 17,4 %
- CAD 16,4 %
- GBP 8,1 %
- AUD 3,8 %
- CHF 1,3 %
- MXN 1,1 %
- HKD 0,8 %
- THB 0,5 %
- JPY 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,2 %
- Kanada 16,4 %
- Vereinigtes Königreich 8,1 %
- Frankreich 7,2 %
- Australien 3,8 %
- Italien 3,3 %
- Niederlande 2,6 %
- Spanien 2,4 %
- Deutschland 1,9 %
- Schweiz 1,3 %
- Mexiko 1,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,8 %
- Weitere Länder 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 64,8 Mio. $ | 50,18 % |
| 2 | Kanada | 6 | 21,1 Mio. $ | 16,36 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 10,4 Mio. $ | 8,06 % |
| 4 | Frankreich | 3 | 9,3 Mio. $ | 7,17 % |
| 5 | Australien | 2 | 5 Mio. $ | 3,84 % |
| 6 | Italien | 2 | 4,3 Mio. $ | 3,30 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 3,3 Mio. $ | 2,56 % |
| 8 | Spanien | 1 | 3,1 Mio. $ | 2,44 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | Mexiko | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 1 Mio. $ | 0,79 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Goldman Sachs Global Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000050577