Portefeuille d’Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · 100 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 128,3 M $ · Dix premières lignes : 42.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 20,4 %
- Technologie 17,1 %
- Industrie 15,2 %
- Communication 10,4 %
- Santé 10,2 %
- Consommation de base 4,9 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 0,4 %
- Non attribué 15,3 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 98,7 %
- IE 0,9 %
- BM 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 98 | 126,6 M $ | 98,70 % |
| IE | 1 | 1,2 M $ | 0,95 % |
| BM | 1 | 451,4 k $ | 0,35 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 26 960 | 6,7 M $ | 5,22 % |
| Netflix Inc | 63 315 | 6,1 M $ | 4,75 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 11 968 | 6 M $ | 4,71 % |
| Visa Inc | 18 022 | 5,8 M $ | 4,50 % |
| Apple Inc | 21 055 | 5,6 M $ | 4,34 % |
| Walmart Inc | 42 752 | 5,5 M $ | 4,26 % |
| General Electric Co | 15 375 | 5,3 M $ | 4,10 % |
| Mastercard Inc | 10 086 | 5,2 M $ | 4,07 % |
| Chevron Corp | 21 916 | 4,1 M $ | 3,19 % |
| Lam Research Corp | 16 139 | 3,8 M $ | 2,94 % |
| Cisco Systems, Inc. | 45 898 | 3,6 M $ | 2,84 % |
| Caterpillar Inc | 4 867 | 3,6 M $ | 2,82 % |
| RTX Corp | 15 677 | 3,2 M $ | 2,48 % |
| AT&T Inc | 100 961 | 2,8 M $ | 2,20 % |
| Gilead Sciences Inc | 18 734 | 2,8 M $ | 2,17 % |
| KLA Corp | 1 670 | 2,5 M $ | 1,98 % |
| Verizon Communications Inc | 47 973 | 2,4 M $ | 1,87 % |
| GE Vernova Inc | 2 588 | 2,3 M $ | 1,76 % |
| Intel Corp | 47 947 | 2,2 M $ | 1,70 % |
| Newmont Corp | 16 730 | 2,2 M $ | 1,70 % |
| Citigroup Inc | 19 402 | 2,1 M $ | 1,67 % |
| Walt Disney Co/The | 18 799 | 2 M $ | 1,55 % |
| TJX Cos Inc/The | 12 162 | 2 M $ | 1,53 % |
| Western Digital Corp | 5 512 | 1,5 M $ | 1,20 % |
| AppLovin Corp | 3 125 | 1,4 M $ | 1,06 % |
| CVS Health Corp | 16 931 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| Progressive Corp/The | 6 151 | 1,3 M $ | 1,02 % |
| CME Group Inc | 4 018 | 1,3 M $ | 1,00 % |
| Corning Inc | 8 450 | 1,3 M $ | 0,99 % |
| Chubb Ltd | 3 712 | 1,3 M $ | 0,99 % |
| Howmet Aerospace Inc | 4 763 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| Cencora Inc | 3 355 | 1,2 M $ | 0,97 % |
| Johnson Controls International plc | 8 432 | 1,2 M $ | 0,95 % |
| 3M Co | 7 013 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| General Dynamics Corp | 2 829 | 1 M $ | 0,79 % |
| General Motors Co | 11 918 | 938,1 k $ | 0,73 % |
| Cigna Group/The | 3 215 | 931,8 k $ | 0,73 % |
| Travelers Cos Inc/The | 2 924 | 902,5 k $ | 0,70 % |
| Allstate Corp/The | 4 159 | 892,2 k $ | 0,70 % |
| Valero Energy Corp | 4 127 | 844,5 k $ | 0,66 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 7 068 | 841,8 k $ | 0,66 % |
| Marathon Petroleum Corp | 4 184 | 829,3 k $ | 0,65 % |
| Baker Hughes Co | 11 824 | 771,6 k $ | 0,60 % |
| Monster Beverage Corp | 8 968 | 765 k $ | 0,60 % |
| Ford Motor Co | 53 821 | 758,3 k $ | 0,59 % |
| Phillips 66 | 4 543 | 701,1 k $ | 0,55 % |
| eBay Inc | 6 548 | 595 k $ | 0,46 % |
| Corteva Inc | 7 318 | 586,3 k $ | 0,46 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 3 931 | 553,6 k $ | 0,43 % |
| Exelon Corp | 10 980 | 543,2 k $ | 0,42 % |
| Fortinet Inc | 6 794 | 536,9 k $ | 0,42 % |
| Kroger Co/The | 7 730 | 527,5 k $ | 0,41 % |
| Delta Air Lines Inc | 7 759 | 509,8 k $ | 0,40 % |
| American International Group Inc | 6 067 | 488,3 k $ | 0,38 % |
| Ameriprise Financial Inc | 1 026 | 482,3 k $ | 0,38 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 6 642 | 458,6 k $ | 0,36 % |
| Arch Capital Group Ltd | 4 507 | 451,4 k $ | 0,35 % |
| EMCOR Group Inc | 595 | 431,1 k $ | 0,34 % |
| United Airlines Holdings Inc | 3 911 | 415,7 k $ | 0,32 % |
| NRG Energy Inc | 2 216 | 396,6 k $ | 0,31 % |
| Jabil Inc | 1 274 | 337,6 k $ | 0,26 % |
| Teledyne Technologies Inc | 490 | 333,7 k $ | 0,26 % |
| Ulta Beauty Inc | 484 | 331,4 k $ | 0,26 % |
| Dollar Tree Inc | 2 535 | 320,6 k $ | 0,25 % |
| W R Berkley Corp | 4 451 | 319,1 k $ | 0,25 % |
| Williams-Sonoma Inc | 1 545 | 317,7 k $ | 0,25 % |
| Cincinnati Financial Corp | 1 930 | 316,5 k $ | 0,25 % |
| Synchrony Financial | 4 224 | 291,9 k $ | 0,23 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 13 110 | 281,5 k $ | 0,22 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 1 513 | 280,3 k $ | 0,22 % |
| Citizens Financial Group Inc | 4 546 | 273,6 k $ | 0,21 % |
| Expedia Group Inc | 1 264 | 272,6 k $ | 0,21 % |
| Raymond James Financial Inc | 1 743 | 266,8 k $ | 0,21 % |
| Bunge Global SA | 2 201 | 265,6 k $ | 0,21 % |
| Loews Corp | 2 340 | 257,4 k $ | 0,20 % |
| Regions Financial Corp | 8 766 | 244 k $ | 0,19 % |
| Humana Inc | 1 270 | 242 k $ | 0,19 % |
| Incyte Corp | 2 325 | 235,5 k $ | 0,18 % |
| Evergy Inc | 2 765 | 231,3 k $ | 0,18 % |
| T Rowe Price Group Inc | 2 437 | 230,6 k $ | 0,18 % |
| DuPont de Nemours Inc | 4 577 | 229 k $ | 0,18 % |
| NetApp Inc | 2 256 | 223,4 k $ | 0,17 % |
| CF Industries Holdings Inc | 2 143 | 213,3 k $ | 0,17 % |
| Snap-on Inc | 531 | 204,6 k $ | 0,16 % |
| Tyson Foods Inc | 3 130 | 203,4 k $ | 0,16 % |
| Principal Financial Group Inc | 2 124 | 202,7 k $ | 0,16 % |
| Jacobs Solutions Inc | 1 469 | 202,5 k $ | 0,16 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 436 | 193,8 k $ | 0,15 % |
| Aptiv PLC | 2 490 | 183,1 k $ | 0,14 % |
| Ralph Lauren Corp | 503 | 182,4 k $ | 0,14 % |
| Trimble Inc | 2 692 | 180 k $ | 0,14 % |
| Fox Corp | 2 864 | 161,4 k $ | 0,13 % |
| Globe Life Inc | 1 069 | 155,3 k $ | 0,12 % |
| Best Buy Co Inc | 2 409 | 149,3 k $ | 0,12 % |
| Universal Health Services Inc | 717 | 147,8 k $ | 0,12 % |
| Solventum Corp | 1 958 | 145,3 k $ | 0,11 % |
| Invesco Ltd | 5 279 | 138,6 k $ | 0,11 % |
| Assurant Inc | 597 | 137,1 k $ | 0,11 % |
| Mosaic Co/The | 4 689 | 130,5 k $ | 0,10 % |
| Skyworks Solutions Inc | 1 538 | 91,6 k $ | 0,07 % |