Composition d'Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF
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- Actif net
- 134,9 M $ dont 134,8 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 100 dans 3 pays
- 10 premières
- 40,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 20 785 | 6,5 M $ | 4,81 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 26 614 | 6 M $ | 4,44 % |
| 3 | Visa Inc | 17 789 | 5,8 M $ | 4,30 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 11 815 | 5,6 M $ | 4,15 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 45 310 | 5,5 M $ | 4,04 % |
| 6 | Intel Corp | 47 332 | 5,4 M $ | 4,02 % |
| 7 | Netflix Inc | 62 500 | 5,4 M $ | 3,98 % |
| 8 | Lam Research Corp | 15 932 | 5,1 M $ | 3,76 % |
| 9 | Mastercard Inc | 9 959 | 4,9 M $ | 3,65 % |
| 10 | General Electric Co | 15 179 | 4,9 M $ | 3,64 % |
| 11 | Walmart Inc | 42 206 | 4,9 M $ | 3,62 % |
| 12 | CATERPILLAR INC | 4 807 | 4,2 M $ | 3,12 % |
| 13 | Chevron Corp | 21 634 | 3,9 M $ | 2,93 % |
| 14 | KLA Corp | 1 648 | 3,2 M $ | 2,35 % |
| 15 | WESTERN DIGITAL CORP | 5 443 | 2,9 M $ | 2,14 % |
| 16 | RTX Corp | 15 479 | 2,8 M $ | 2,06 % |
| 17 | Gilead Sciences Inc | 18 496 | 2,5 M $ | 1,84 % |
| 18 | GE VERNOVA INC | 2 558 | 2,5 M $ | 1,84 % |
| 19 | AT&T Inc | 99 674 | 2,5 M $ | 1,83 % |
| 20 | Citigroup Inc | 19 158 | 2,4 M $ | 1,79 % |
| 21 | Verizon Communications Inc | 47 363 | 2,3 M $ | 1,68 % |
| 22 | Walt Disney Co/The | 18 561 | 1,9 M $ | 1,40 % |
| 23 | AppLovin Corp | 3 082 | 1,9 M $ | 1,40 % |
| 24 | TJX Cos Inc/The | 12 008 | 1,9 M $ | 1,38 % |
| 25 | Newmont Corp | 16 520 | 1,8 M $ | 1,34 % |
| 26 | CVS Health Corp | 16 706 | 1,5 M $ | 1,13 % |
| 27 | Corning Inc | 8 338 | 1,5 M $ | 1,12 % |
| 28 | Howmet Aerospace Inc | 4 699 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 29 | Progressive Corp/The | 6 075 | 1,2 M $ | 0,86 % |
| 30 | Chubb Ltd | 3 665 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 31 | Johnson Controls International plc | 8 320 | 1,1 M $ | 0,83 % |
| 32 | CME Group Inc | 3 966 | 1,1 M $ | 0,80 % |
| 33 | 3M Co | 6 920 | 1,1 M $ | 0,79 % |
| 34 | Marathon Petroleum Corp | 4 133 | 1 M $ | 0,76 % |
| 35 | Valero Energy Corp | 4 074 | 997,4 k $ | 0,74 % |
| 36 | General Motors Co | 11 778 | 980,4 k $ | 0,73 % |
| 37 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6 981 | 973,4 k $ | 0,72 % |
| 38 | General Dynamics Corp | 2 794 | 969 k $ | 0,72 % |
| 39 | Ford Motor Co | 53 167 | 927,2 k $ | 0,69 % |
| 40 | Fortinet Inc | 6 711 | 925,9 k $ | 0,69 % |
| 41 | Cencora Inc | 3 314 | 892,7 k $ | 0,66 % |
| 42 | Cigna Group/The | 3 174 | 880,5 k $ | 0,65 % |
| 43 | Allstate Corp/The | 4 109 | 846,8 k $ | 0,63 % |
| 44 | Travelers Cos Inc/The | 2 886 | 842,4 k $ | 0,62 % |
| 45 | Phillips 66 | 4 489 | 789,5 k $ | 0,59 % |
| 46 | Monster Beverage Corp | 8 859 | 780,3 k $ | 0,58 % |
| 47 | Baker Hughes Co | 11 680 | 746,1 k $ | 0,55 % |
| 48 | eBay Inc | 6 466 | 706,5 k $ | 0,52 % |
| 49 | Delta Air Lines Inc | 7 646 | 630,6 k $ | 0,47 % |
| 50 | Corteva Inc | 7 217 | 564,9 k $ | 0,42 % |
| 51 | Hewlett Packard Enterprise Co | 12 982 | 558,7 k $ | 0,41 % |
| 52 | Archer-Daniels-Midland Co | 6 546 | 522,2 k $ | 0,39 % |
| 53 | Exelon Corp | 10 820 | 493,8 k $ | 0,37 % |
| 54 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3 874 | 492,5 k $ | 0,37 % |
| 55 | EMCOR Group Inc | 588 | 486,2 k $ | 0,36 % |
| 56 | Kroger Co/The | 7 633 | 474,4 k $ | 0,35 % |
| 57 | Jabil Inc | 1 255 | 457,5 k $ | 0,34 % |
| 58 | Ameriprise Financial Inc | 1 014 | 451,9 k $ | 0,34 % |
| 59 | American International Group Inc | 5 981 | 444 k $ | 0,33 % |
| 60 | United Airlines Holdings Inc | 3 854 | 442,4 k $ | 0,33 % |
| 61 | Arch Capital Group Ltd | 4 443 | 396,9 k $ | 0,29 % |
| 62 | NetApp Inc | 2 223 | 387,4 k $ | 0,29 % |
| 63 | Humana Inc | 1 250 | 381,8 k $ | 0,28 % |
| 64 | Williams-Sonoma Inc | 1 523 | 310 k $ | 0,23 % |
| 65 | Teledyne Technologies Inc | 483 | 299,4 k $ | 0,22 % |
| 66 | Cincinnati Financial Corp | 1 900 | 299,1 k $ | 0,22 % |
| 67 | Synchrony Financial | 4 171 | 298 k $ | 0,22 % |
| 68 | NRG ENERGY INC | 2 185 | 293 k $ | 0,22 % |
| 69 | Dollar Tree Inc | 2 497 | 290,8 k $ | 0,22 % |
| 70 | Expedia Group Inc | 1 245 | 281,1 k $ | 0,21 % |
| 71 | Citizens Financial Group Inc | 4 481 | 279 k $ | 0,21 % |
| 72 | W R Berkley Corp | 4 389 | 278,9 k $ | 0,21 % |
| 73 | Bunge Global SA | 2 170 | 267,6 k $ | 0,20 % |
| 74 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 489 | 266 k $ | 0,20 % |
| 75 | T Rowe Price Group Inc | 2 403 | 251,2 k $ | 0,19 % |
| 76 | Raymond James Financial Inc | 1 716 | 246,1 k $ | 0,18 % |
| 77 | Ulta Beauty Inc | 476 | 242,2 k $ | 0,18 % |
| 78 | Regions Financial Corp | 8 638 | 241,9 k $ | 0,18 % |
| 79 | Loews Corp | 2 306 | 238,8 k $ | 0,18 % |
| 80 | CF Industries Holdings Inc | 2 110 | 237,1 k $ | 0,18 % |
| 81 | Evergy Inc | 2 723 | 223,4 k $ | 0,17 % |
| 82 | Incyte Corp | 2 290 | 221,5 k $ | 0,16 % |
| 83 | DuPont de Nemours Inc | 4 532 | 219,4 k $ | 0,16 % |
| 84 | Principal Financial Group Inc | 2 092 | 216,8 k $ | 0,16 % |
| 85 | Snap-on Inc | 528 | 196 k $ | 0,15 % |
| 86 | Tyson Foods Inc | 3 084 | 188,2 k $ | 0,14 % |
| 87 | Best Buy Co Inc | 2 375 | 185,1 k $ | 0,14 % |
| 88 | Fox Corp | 2 823 | 180,4 k $ | 0,13 % |
| 89 | Ralph Lauren Corp | 493 | 179,4 k $ | 0,13 % |
| 90 | Jacobs Solutions Inc | 1 446 | 173,3 k $ | 0,13 % |
| 91 | Aptiv PLC | 2 454 | 166,7 k $ | 0,12 % |
| 92 | Globe Life Inc | 1 052 | 161,2 k $ | 0,12 % |
| 93 | Trimble Inc | 2 653 | 149,7 k $ | 0,11 % |
| 94 | INVESCO LTD | 5 205 | 148,1 k $ | 0,11 % |
| 95 | Assurant Inc | 588 | 146,3 k $ | 0,11 % |
| 96 | Solventum Corp | 1 933 | 144,9 k $ | 0,11 % |
| 97 | Huntington Ingalls Industries Inc | 430 | 132,5 k $ | 0,10 % |
| 98 | Skyworks Solutions Inc | 1 517 | 118,1 k $ | 0,09 % |
| 99 | Mosaic Co/The | 4 623 | 110,5 k $ | 0,08 % |
| 100 | Universal Health Services Inc | 704 | 102,9 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,4 %
- Finance 20,9 %
- Industrie 15,6 %
- Santé 9,2 %
- Communication 9,0 %
- Consommation de base 5,3 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Énergie 2,1 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 5,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,8 %
- Bermudes 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 98 | 133,3 M $ | 98,88 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,1 M $ | 0,83 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 396,9 k $ | 0,29 % |
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