Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 134,9 Mio. $ davon 134,8 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 100 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 40,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 20.785 | 6,5 Mio. $ | 4,81 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 26.614 | 6 Mio. $ | 4,44 % |
| 3 | Visa Inc | 17.789 | 5,8 Mio. $ | 4,30 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 11.815 | 5,6 Mio. $ | 4,15 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 45.310 | 5,5 Mio. $ | 4,04 % |
| 6 | Intel Corp | 47.332 | 5,4 Mio. $ | 4,02 % |
| 7 | Netflix Inc | 62.500 | 5,4 Mio. $ | 3,98 % |
| 8 | Lam Research Corp | 15.932 | 5,1 Mio. $ | 3,76 % |
| 9 | Mastercard Inc | 9.959 | 4,9 Mio. $ | 3,65 % |
| 10 | General Electric Co | 15.179 | 4,9 Mio. $ | 3,64 % |
| 11 | Walmart Inc | 42.206 | 4,9 Mio. $ | 3,62 % |
| 12 | CATERPILLAR INC | 4.807 | 4,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 13 | Chevron Corp | 21.634 | 3,9 Mio. $ | 2,93 % |
| 14 | KLA Corp | 1.648 | 3,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 15 | WESTERN DIGITAL CORP | 5.443 | 2,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 16 | RTX Corp | 15.479 | 2,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 17 | Gilead Sciences Inc | 18.496 | 2,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 18 | GE VERNOVA INC | 2.558 | 2,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 19 | AT&T Inc | 99.674 | 2,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 20 | Citigroup Inc | 19.158 | 2,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 21 | Verizon Communications Inc | 47.363 | 2,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 22 | Walt Disney Co/The | 18.561 | 1,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 23 | AppLovin Corp | 3.082 | 1,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 24 | TJX Cos Inc/The | 12.008 | 1,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 25 | Newmont Corp | 16.520 | 1,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 26 | CVS Health Corp | 16.706 | 1,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 27 | Corning Inc | 8.338 | 1,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 28 | Howmet Aerospace Inc | 4.699 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 29 | Progressive Corp/The | 6.075 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 30 | Chubb Ltd | 3.665 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | Johnson Controls International plc | 8.320 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 32 | CME Group Inc | 3.966 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 33 | 3M Co | 6.920 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 34 | Marathon Petroleum Corp | 4.133 | 1 Mio. $ | 0,76 % |
| 35 | Valero Energy Corp | 4.074 | 997.396,7 $ | 0,74 % |
| 36 | General Motors Co | 11.778 | 980.400,7 $ | 0,73 % |
| 37 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6.981 | 973.360,8 $ | 0,72 % |
| 38 | General Dynamics Corp | 2.794 | 969.015,1 $ | 0,72 % |
| 39 | Ford Motor Co | 53.167 | 927.232,5 $ | 0,69 % |
| 40 | Fortinet Inc | 6.711 | 925.916,7 $ | 0,69 % |
| 41 | Cencora Inc | 3.314 | 892.659 $ | 0,66 % |
| 42 | Cigna Group/The | 3.174 | 880.467,6 $ | 0,65 % |
| 43 | Allstate Corp/The | 4.109 | 846.823,8 $ | 0,63 % |
| 44 | Travelers Cos Inc/The | 2.886 | 842.394,5 $ | 0,62 % |
| 45 | Phillips 66 | 4.489 | 789.525,3 $ | 0,59 % |
| 46 | Monster Beverage Corp | 8.859 | 780.300,7 $ | 0,58 % |
| 47 | Baker Hughes Co | 11.680 | 746.118,4 $ | 0,55 % |
| 48 | eBay Inc | 6.466 | 706.539,8 $ | 0,52 % |
| 49 | Delta Air Lines Inc | 7.646 | 630.642,1 $ | 0,47 % |
| 50 | Corteva Inc | 7.217 | 564.946,8 $ | 0,42 % |
| 51 | Hewlett Packard Enterprise Co | 12.982 | 558.745,3 $ | 0,41 % |
| 52 | Archer-Daniels-Midland Co | 6.546 | 522.239,9 $ | 0,39 % |
| 53 | Exelon Corp | 10.820 | 493.824,8 $ | 0,37 % |
| 54 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3.874 | 492.501,6 $ | 0,37 % |
| 55 | EMCOR Group Inc | 588 | 486.170,2 $ | 0,36 % |
| 56 | Kroger Co/The | 7.633 | 474.391 $ | 0,35 % |
| 57 | Jabil Inc | 1.255 | 457.522,8 $ | 0,34 % |
| 58 | Ameriprise Financial Inc | 1.014 | 451.949,9 $ | 0,34 % |
| 59 | American International Group Inc | 5.981 | 443.969,6 $ | 0,33 % |
| 60 | United Airlines Holdings Inc | 3.854 | 442.439,2 $ | 0,33 % |
| 61 | Arch Capital Group Ltd | 4.443 | 396.937,6 $ | 0,29 % |
| 62 | NetApp Inc | 2.223 | 387.446,7 $ | 0,29 % |
| 63 | Humana Inc | 1.250 | 381.775 $ | 0,28 % |
| 64 | Williams-Sonoma Inc | 1.523 | 310.037,1 $ | 0,23 % |
| 65 | Teledyne Technologies Inc | 483 | 299.377,9 $ | 0,22 % |
| 66 | Cincinnati Financial Corp | 1.900 | 299.098 $ | 0,22 % |
| 67 | Synchrony Financial | 4.171 | 297.976,2 $ | 0,22 % |
| 68 | NRG ENERGY INC | 2.185 | 292.964,8 $ | 0,22 % |
| 69 | Dollar Tree Inc | 2.497 | 290.750,7 $ | 0,22 % |
| 70 | Expedia Group Inc | 1.245 | 281.108,6 $ | 0,21 % |
| 71 | Citizens Financial Group Inc | 4.481 | 278.987,1 $ | 0,21 % |
| 72 | W R Berkley Corp | 4.389 | 278.877,1 $ | 0,21 % |
| 73 | Bunge Global SA | 2.170 | 267.561 $ | 0,20 % |
| 74 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.489 | 266.009,9 $ | 0,20 % |
| 75 | T Rowe Price Group Inc | 2.403 | 251.185,6 $ | 0,19 % |
| 76 | Raymond James Financial Inc | 1.716 | 246.091,6 $ | 0,18 % |
| 77 | Ulta Beauty Inc | 476 | 242.212,6 $ | 0,18 % |
| 78 | Regions Financial Corp | 8.638 | 241.864 $ | 0,18 % |
| 79 | Loews Corp | 2.306 | 238.786,3 $ | 0,18 % |
| 80 | CF Industries Holdings Inc | 2.110 | 237.058,5 $ | 0,18 % |
| 81 | Evergy Inc | 2.723 | 223.394,9 $ | 0,17 % |
| 82 | Incyte Corp | 2.290 | 221.534,6 $ | 0,16 % |
| 83 | DuPont de Nemours Inc | 4.532 | 219.439,4 $ | 0,16 % |
| 84 | Principal Financial Group Inc | 2.092 | 216.773 $ | 0,16 % |
| 85 | Snap-on Inc | 528 | 195.998,9 $ | 0,15 % |
| 86 | Tyson Foods Inc | 3.084 | 188.185,7 $ | 0,14 % |
| 87 | Best Buy Co Inc | 2.375 | 185.131,3 $ | 0,14 % |
| 88 | Fox Corp | 2.823 | 180.446,2 $ | 0,13 % |
| 89 | Ralph Lauren Corp | 493 | 179.402,7 $ | 0,13 % |
| 90 | Jacobs Solutions Inc | 1.446 | 173.317,6 $ | 0,13 % |
| 91 | Aptiv PLC | 2.454 | 166.724,8 $ | 0,12 % |
| 92 | Globe Life Inc | 1.052 | 161.208,5 $ | 0,12 % |
| 93 | Trimble Inc | 2.653 | 149.655,7 $ | 0,11 % |
| 94 | INVESCO LTD | 5.205 | 148.134,3 $ | 0,11 % |
| 95 | Assurant Inc | 588 | 146.335,6 $ | 0,11 % |
| 96 | Solventum Corp | 1.933 | 144.878,4 $ | 0,11 % |
| 97 | Huntington Ingalls Industries Inc | 430 | 132.513,1 $ | 0,10 % |
| 98 | Skyworks Solutions Inc | 1.517 | 118.098,5 $ | 0,09 % |
| 99 | Mosaic Co/The | 4.623 | 110.489,7 $ | 0,08 % |
| 100 | Universal Health Services Inc | 704 | 102.861,4 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,4 %
- Finanzen 20,9 %
- Industrie 15,6 %
- Gesundheit 9,2 %
- Kommunikation 9,0 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Energie 2,1 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 5,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,8 %
- Bermuda 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 98 | 133,3 Mio. $ | 98,88 % |
| 2 | Irland | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 396.937,6 $ | 0,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000050156