Portfolio von Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · 100 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 128,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 42.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,4 %
- Technologie 17,1 %
- Industrie 15,2 %
- Kommunikation 10,4 %
- Gesundheit 10,2 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Energie 1,9 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 15,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- IE 0,9 %
- BM 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 98 | 126,6 Mio. $ | 98,70 % |
| IE | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,95 % |
| BM | 1 | 451.376,1 $ | 0,35 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 26.960 | 6,7 Mio. $ | 5,22 % |
| Netflix Inc | 63.315 | 6,1 Mio. $ | 4,75 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 11.968 | 6 Mio. $ | 4,71 % |
| Visa Inc | 18.022 | 5,8 Mio. $ | 4,50 % |
| Apple Inc | 21.055 | 5,6 Mio. $ | 4,34 % |
| Walmart Inc | 42.752 | 5,5 Mio. $ | 4,26 % |
| General Electric Co | 15.375 | 5,3 Mio. $ | 4,10 % |
| Mastercard Inc | 10.086 | 5,2 Mio. $ | 4,07 % |
| Chevron Corp | 21.916 | 4,1 Mio. $ | 3,19 % |
| Lam Research Corp | 16.139 | 3,8 Mio. $ | 2,94 % |
| Cisco Systems, Inc. | 45.898 | 3,6 Mio. $ | 2,84 % |
| Caterpillar Inc | 4.867 | 3,6 Mio. $ | 2,82 % |
| RTX Corp | 15.677 | 3,2 Mio. $ | 2,48 % |
| AT&T Inc | 100.961 | 2,8 Mio. $ | 2,20 % |
| Gilead Sciences Inc | 18.734 | 2,8 Mio. $ | 2,17 % |
| KLA Corp | 1.670 | 2,5 Mio. $ | 1,98 % |
| Verizon Communications Inc | 47.973 | 2,4 Mio. $ | 1,87 % |
| GE Vernova Inc | 2.588 | 2,3 Mio. $ | 1,76 % |
| Intel Corp | 47.947 | 2,2 Mio. $ | 1,70 % |
| Newmont Corp | 16.730 | 2,2 Mio. $ | 1,70 % |
| Citigroup Inc | 19.402 | 2,1 Mio. $ | 1,67 % |
| Walt Disney Co/The | 18.799 | 2 Mio. $ | 1,55 % |
| TJX Cos Inc/The | 12.162 | 2 Mio. $ | 1,53 % |
| Western Digital Corp | 5.512 | 1,5 Mio. $ | 1,20 % |
| AppLovin Corp | 3.125 | 1,4 Mio. $ | 1,06 % |
| CVS Health Corp | 16.931 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| Progressive Corp/The | 6.151 | 1,3 Mio. $ | 1,02 % |
| CME Group Inc | 4.018 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| Corning Inc | 8.450 | 1,3 Mio. $ | 0,99 % |
| Chubb Ltd | 3.712 | 1,3 Mio. $ | 0,99 % |
| Howmet Aerospace Inc | 4.763 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| Cencora Inc | 3.355 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| Johnson Controls International plc | 8.432 | 1,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 3M Co | 7.013 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| General Dynamics Corp | 2.829 | 1 Mio. $ | 0,79 % |
| General Motors Co | 11.918 | 938.065,8 $ | 0,73 % |
| Cigna Group/The | 3.215 | 931.771,3 $ | 0,73 % |
| Travelers Cos Inc/The | 2.924 | 902.463,4 $ | 0,70 % |
| Allstate Corp/The | 4.159 | 892.188,7 $ | 0,70 % |
| Valero Energy Corp | 4.127 | 844.549,3 $ | 0,66 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 7.068 | 841.798,8 $ | 0,66 % |
| Marathon Petroleum Corp | 4.184 | 829.310,6 $ | 0,65 % |
| Baker Hughes Co | 11.824 | 771.634,2 $ | 0,60 % |
| Monster Beverage Corp | 8.968 | 764.970,4 $ | 0,60 % |
| Ford Motor Co | 53.821 | 758.337,9 $ | 0,59 % |
| Phillips 66 | 4.543 | 701.121,2 $ | 0,55 % |
| eBay Inc | 6.548 | 594.951,3 $ | 0,46 % |
| Corteva Inc | 7.318 | 586.318,2 $ | 0,46 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 3.931 | 553.602,7 $ | 0,43 % |
| Exelon Corp | 10.980 | 543.180,6 $ | 0,42 % |
| Fortinet Inc | 6.794 | 536.929,8 $ | 0,42 % |
| Kroger Co/The | 7.730 | 527.495,2 $ | 0,41 % |
| Delta Air Lines Inc | 7.759 | 509.766,3 $ | 0,40 % |
| American International Group Inc | 6.067 | 488.332,8 $ | 0,38 % |
| Ameriprise Financial Inc | 1.026 | 482.343,1 $ | 0,38 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 6.642 | 458.563,7 $ | 0,36 % |
| Arch Capital Group Ltd | 4.507 | 451.376,1 $ | 0,35 % |
| EMCOR Group Inc | 595 | 431.148,9 $ | 0,34 % |
| United Airlines Holdings Inc | 3.911 | 415.739,3 $ | 0,32 % |
| NRG Energy Inc | 2.216 | 396.575,4 $ | 0,31 % |
| Jabil Inc | 1.274 | 337.597,3 $ | 0,26 % |
| Teledyne Technologies Inc | 490 | 333.739 $ | 0,26 % |
| Ulta Beauty Inc | 484 | 331.438,4 $ | 0,26 % |
| Dollar Tree Inc | 2.535 | 320.626,8 $ | 0,25 % |
| W R Berkley Corp | 4.451 | 319.136,7 $ | 0,25 % |
| Williams-Sonoma Inc | 1.545 | 317.729,3 $ | 0,25 % |
| Cincinnati Financial Corp | 1.930 | 316.481,4 $ | 0,25 % |
| Synchrony Financial | 4.224 | 291.920,6 $ | 0,23 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 13.110 | 281.471,7 $ | 0,22 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 1.513 | 280.283,3 $ | 0,22 % |
| Citizens Financial Group Inc | 4.546 | 273.623,7 $ | 0,21 % |
| Expedia Group Inc | 1.264 | 272.632,2 $ | 0,21 % |
| Raymond James Financial Inc | 1.743 | 266.818,4 $ | 0,21 % |
| Bunge Global SA | 2.201 | 265.550,7 $ | 0,21 % |
| Loews Corp | 2.340 | 257.446,8 $ | 0,20 % |
| Regions Financial Corp | 8.766 | 243.957,8 $ | 0,19 % |
| Humana Inc | 1.270 | 241.985,8 $ | 0,19 % |
| Incyte Corp | 2.325 | 235.452,8 $ | 0,18 % |
| Evergy Inc | 2.765 | 231.319,9 $ | 0,18 % |
| T Rowe Price Group Inc | 2.437 | 230.613,3 $ | 0,18 % |
| DuPont de Nemours Inc | 4.577 | 229.033,1 $ | 0,18 % |
| NetApp Inc | 2.256 | 223.411,7 $ | 0,17 % |
| CF Industries Holdings Inc | 2.143 | 213.314,2 $ | 0,17 % |
| Snap-on Inc | 531 | 204.551,8 $ | 0,16 % |
| Tyson Foods Inc | 3.130 | 203.418,7 $ | 0,16 % |
| Principal Financial Group Inc | 2.124 | 202.672,1 $ | 0,16 % |
| Jacobs Solutions Inc | 1.469 | 202.516,3 $ | 0,16 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 436 | 193.810,7 $ | 0,15 % |
| Aptiv PLC | 2.490 | 183.114,6 $ | 0,14 % |
| Ralph Lauren Corp | 503 | 182.387,8 $ | 0,14 % |
| Trimble Inc | 2.692 | 180.014 $ | 0,14 % |
| Fox Corp | 2.864 | 161.357,8 $ | 0,13 % |
| Globe Life Inc | 1.069 | 155.282,9 $ | 0,12 % |
| Best Buy Co Inc | 2.409 | 149.285,7 $ | 0,12 % |
| Universal Health Services Inc | 717 | 147.773,7 $ | 0,12 % |
| Solventum Corp | 1.958 | 145.283,6 $ | 0,11 % |
| Invesco Ltd | 5.279 | 138.626,5 $ | 0,11 % |
| Assurant Inc | 597 | 137.065,2 $ | 0,11 % |
| Mosaic Co/The | 4.689 | 130.541,8 $ | 0,10 % |
| Skyworks Solutions Inc | 1.538 | 91.634 $ | 0,07 % |