Composition d'Eventide Balanced Fund
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- Actif net
- 381,4 M $ dont 197,9 M $ en actions, soit 51,9 %
- Positions
- 53 dans 3 pays
- Souches
- 37 de 34 sociétés
- 10 premières
- 19,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trane Technologies PLC | 24 016 | 10 M $ | 2,62 % |
| 2 | Targa Resources Corp | 34 636 | 8,7 M $ | 2,28 % |
| 3 | Entergy Corp | 74 066 | 8,3 M $ | 2,18 % |
| 4 | nVent Electric PLC | 67 316 | 8 M $ | 2,09 % |
| 5 | Royalty Pharma PLC | 150 555 | 7,2 M $ | 1,89 % |
| 6 | Nasdaq Inc | 82 025 | 7 M $ | 1,83 % |
| 7 | KLA Corp | 4 194 | 6,2 M $ | 1,62 % |
| 8 | Prologis Inc | 46 674 | 6,2 M $ | 1,62 % |
| 9 | Williams Cos Inc/The | 84 445 | 6,1 M $ | 1,61 % |
| 10 | STERIS PLC | 25 747 | 5,7 M $ | 1,49 % |
| 11 | EastGroup Properties Inc | 29 425 | 5,4 M $ | 1,43 % |
| 12 | Element Solutions Inc | 155 054 | 5,3 M $ | 1,39 % |
| 13 | Rollins Inc | 98 054 | 5,2 M $ | 1,37 % |
| 14 | GE Vernova Inc | 5 980 | 5,2 M $ | 1,37 % |
| 15 | DT Midstream Inc | 32 723 | 4,4 M $ | 1,16 % |
| 16 | Applied Industrial Technologies Inc | 16 422 | 4,4 M $ | 1,14 % |
| 17 | Houlihan Lokey Inc | 30 175 | 4,3 M $ | 1,14 % |
| 18 | Huntington Bancshares Inc/OH | 260 656 | 4,1 M $ | 1,07 % |
| 19 | Ferguson Enterprises Inc | 17 246 | 4 M $ | 1,05 % |
| 20 | Garmin Ltd | 16 897 | 3,9 M $ | 1,03 % |
| 21 | Old Dominion Freight Line Inc | 19 653 | 3,8 M $ | 1,01 % |
| 22 | NiSource Inc | 80 131 | 3,7 M $ | 0,98 % |
| 23 | MSCI Inc | 6 750 | 3,6 M $ | 0,95 % |
| 24 | Lam Research Corp | 15 406 | 3,3 M $ | 0,86 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | 13 635 | 3,2 M $ | 0,84 % |
| 26 | Teradyne Inc | 10 742 | 3,2 M $ | 0,84 % |
| 27 | EQT Corp | 49 772 | 3,2 M $ | 0,83 % |
| 28 | Baker Hughes Co | 51 219 | 3,1 M $ | 0,82 % |
| 29 | Liberty Energy Inc | 105 446 | 3 M $ | 0,80 % |
| 30 | DR Horton Inc | 21 353 | 2,9 M $ | 0,77 % |
| 31 | Pentair PLC | 33 269 | 2,9 M $ | 0,76 % |
| 32 | IDEX Corp | 14 053 | 2,7 M $ | 0,70 % |
| 33 | Sherwin-Williams Co/The | 8 106 | 2,6 M $ | 0,68 % |
| 34 | TALEN ENERGY CORP | 8 122 | 2,6 M $ | 0,68 % |
| 35 | Dell Technologies Inc | 14 181 | 2,3 M $ | 0,61 % |
| 36 | Willis Towers Watson PLC | 7 939 | 2,3 M $ | 0,61 % |
| 37 | Vistra Corp | 15 311 | 2,3 M $ | 0,60 % |
| 38 | NextEra Energy Inc | 24 753 | 2,3 M $ | 0,60 % |
| 39 | Motorola Solutions Inc | 5 227 | 2,3 M $ | 0,59 % |
| 40 | Arthur J Gallagher & Co | 10 087 | 2,2 M $ | 0,57 % |
| 41 | Monolithic Power Systems Inc | 1 979 | 2,2 M $ | 0,57 % |
| 42 | WEC Energy Group Inc | 18 108 | 2,1 M $ | 0,55 % |
| 43 | Halliburton Co | 51 464 | 2 M $ | 0,53 % |
| 44 | Constellation Energy Corp. | 6 987 | 2 M $ | 0,51 % |
| 45 | International Paper Co | 52 638 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| 46 | Fabrinet | 3 424 | 1,8 M $ | 0,47 % |
| 47 | Comfort Systems USA Inc | 1 085 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 48 | Martin Marietta Materials Inc | 2 409 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 49 | Rockwell Automation Inc | 3 698 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 50 | Quanta Services Inc | 2 269 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 51 | Diamondback Energy Inc | 6 254 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 52 | Intuit Inc | 2 577 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 53 | United Rentals Inc | 1 215 | 885,2 k $ | 0,23 % |
Les obligations qu'il détient
34 sociétés, 37 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Industrie 14,2 %
- Technologie 13,3 %
- Énergie 10,7 %
- Services publics 10,5 %
- Finance 9,7 %
- Immobilier 3,1 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Matériaux 3,0 %
- Non attribué 32,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Irlande 5,2 %
- Îles Caïmans 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 185,8 M $ | 93,91 % |
| 2 | Irlande | 2 | 10,3 M $ | 5,19 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 1,8 M $ | 0,90 % |
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