Portefeuille d'Eventide Balanced Fund
MUTUAL FUND SERIES TRUST · 53 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 381,4 M $ · Dix premières lignes : 37.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 9,5 %
- Technologie 9,2 %
- Énergie 8,1 %
- Services publics 7,5 %
- Immobilier 3,1 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Matériaux 1,3 %
- Finance 1,1 %
- Non attribué 57,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,9 %
- IE 5,2 %
- KY 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 50 | 185,8 M $ | 93,91 % |
| IE | 2 | 10,3 M $ | 5,19 % |
| KY | 1 | 1,8 M $ | 0,90 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Trane Technologies PLC | 24 016 | 10 M $ | 2,62 % |
| Targa Resources Corp | 34 636 | 8,7 M $ | 2,28 % |
| Entergy Corp | 74 066 | 8,3 M $ | 2,18 % |
| nVent Electric PLC | 67 316 | 8 M $ | 2,09 % |
| Royalty Pharma PLC | 150 555 | 7,2 M $ | 1,89 % |
| Nasdaq Inc | 82 025 | 7 M $ | 1,83 % |
| KLA Corp | 4 194 | 6,2 M $ | 1,62 % |
| Prologis Inc | 46 674 | 6,2 M $ | 1,62 % |
| Williams Cos Inc/The | 84 445 | 6,1 M $ | 1,61 % |
| STERIS PLC | 25 747 | 5,7 M $ | 1,49 % |
| EastGroup Properties Inc | 29 425 | 5,4 M $ | 1,43 % |
| Element Solutions Inc | 155 054 | 5,3 M $ | 1,39 % |
| Rollins Inc | 98 054 | 5,2 M $ | 1,37 % |
| GE Vernova Inc | 5 980 | 5,2 M $ | 1,37 % |
| DT Midstream Inc | 32 723 | 4,4 M $ | 1,16 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 16 422 | 4,4 M $ | 1,14 % |
| Houlihan Lokey Inc | 30 175 | 4,3 M $ | 1,14 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 260 656 | 4,1 M $ | 1,07 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 17 246 | 4 M $ | 1,05 % |
| Garmin Ltd | 16 897 | 3,9 M $ | 1,03 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 19 653 | 3,8 M $ | 1,01 % |
| NiSource Inc | 80 131 | 3,7 M $ | 0,98 % |
| MSCI Inc | 6 750 | 3,6 M $ | 0,95 % |
| Lam Research Corp | 15 406 | 3,3 M $ | 0,86 % |
| Lowe's Cos Inc | 13 635 | 3,2 M $ | 0,84 % |
| Teradyne Inc | 10 742 | 3,2 M $ | 0,84 % |
| EQT Corp | 49 772 | 3,2 M $ | 0,83 % |
| Baker Hughes Co | 51 219 | 3,1 M $ | 0,82 % |
| Liberty Energy Inc | 105 446 | 3 M $ | 0,80 % |
| DR Horton Inc | 21 353 | 2,9 M $ | 0,77 % |
| Pentair PLC | 33 269 | 2,9 M $ | 0,76 % |
| IDEX Corp | 14 053 | 2,7 M $ | 0,70 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 8 106 | 2,6 M $ | 0,68 % |
| TALEN ENERGY CORP | 8 122 | 2,6 M $ | 0,68 % |
| Dell Technologies Inc | 14 181 | 2,3 M $ | 0,61 % |
| Willis Towers Watson PLC | 7 939 | 2,3 M $ | 0,61 % |
| Vistra Corp | 15 311 | 2,3 M $ | 0,60 % |
| NextEra Energy Inc | 24 753 | 2,3 M $ | 0,60 % |
| Motorola Solutions Inc | 5 227 | 2,3 M $ | 0,59 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 10 087 | 2,2 M $ | 0,57 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 1 979 | 2,2 M $ | 0,57 % |
| WEC Energy Group Inc | 18 108 | 2,1 M $ | 0,55 % |
| Halliburton Co | 51 464 | 2 M $ | 0,53 % |
| Constellation Energy Corp. | 6 987 | 2 M $ | 0,51 % |
| International Paper Co | 52 638 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| Fabrinet | 3 424 | 1,8 M $ | 0,47 % |
| Comfort Systems USA Inc | 1 085 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 2 409 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| Rockwell Automation Inc | 3 698 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| Quanta Services Inc | 2 269 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| Diamondback Energy Inc | 6 254 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| Intuit Inc | 2 577 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| United Rentals Inc | 1 215 | 885,2 k $ | 0,23 % |