Composition d'Eventide Balanced Fund
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- Actif net
- 398,5 M $ dont 216,5 M $ en actions, soit 54,3 %
- Positions
- 53 dans 4 pays
- Souches
- 39 de 35 sociétés
- 10 premières
- 21,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trane Technologies PLC | 24 016 | 11,8 M $ | 2,96 % |
| 2 | nVent Electric PLC | 67 316 | 11,4 M $ | 2,87 % |
| 3 | KLA Corp | 34 360 | 10,4 M $ | 2,60 % |
| 4 | Entergy Corp | 74 066 | 8,5 M $ | 2,13 % |
| 5 | ROYALTY PHARMA PLC | 150 555 | 8,4 M $ | 2,12 % |
| 6 | Targa Resources Corp | 30 642 | 8,2 M $ | 2,06 % |
| 7 | Dell Technologies Inc | 18 411 | 7,9 M $ | 1,99 % |
| 8 | GE VERNOVA INC | 6 689 | 7,9 M $ | 1,97 % |
| 9 | Nasdaq Inc | 82 025 | 6,5 M $ | 1,62 % |
| 10 | Williams Cos Inc/The | 84 445 | 6,3 M $ | 1,58 % |
| 11 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 18 201 | 6,2 M $ | 1,54 % |
| 12 | Lam Research Corp | 14 058 | 6,1 M $ | 1,53 % |
| 13 | EastGroup Properties Inc | 29 425 | 6 M $ | 1,50 % |
| 14 | Prologis Inc | 43 631 | 5,9 M $ | 1,48 % |
| 15 | STERIS PLC | 25 747 | 5,4 M $ | 1,36 % |
| 16 | Teradyne Inc | 10 742 | 5,2 M $ | 1,30 % |
| 17 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 105 338 | 5 M $ | 1,26 % |
| 18 | DT MIDSTREAM INC | 32 723 | 4,8 M $ | 1,21 % |
| 19 | Old Dominion Freight Line Inc | 19 653 | 4,3 M $ | 1,07 % |
| 20 | Ferguson Enterprises Inc | 17 246 | 4,1 M $ | 1,03 % |
| 21 | Rollins Inc | 98 054 | 4,1 M $ | 1,03 % |
| 22 | NISOURCE INC | 80 131 | 3,8 M $ | 0,96 % |
| 23 | MSCI Inc | 6 750 | 3,8 M $ | 0,95 % |
| 24 | Houlihan Lokey Inc | 26 784 | 3,6 M $ | 0,90 % |
| 25 | DR Horton Inc | 21 353 | 3,5 M $ | 0,87 % |
| 26 | IDEX Corp | 14 053 | 3,2 M $ | 0,80 % |
| 27 | Garmin Ltd | 12 286 | 2,9 M $ | 0,73 % |
| 28 | Baker Hughes Co | 51 219 | 2,8 M $ | 0,71 % |
| 29 | Sherwin-Williams Co/The | 8 106 | 2,8 M $ | 0,70 % |
| 30 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 979 | 2,7 M $ | 0,69 % |
| 31 | Martin Marietta Materials Inc | 4 284 | 2,5 M $ | 0,62 % |
| 32 | VISTRA CORP | 15 311 | 2,4 M $ | 0,61 % |
| 33 | Cadence Design Systems Inc | 6 323 | 2,4 M $ | 0,60 % |
| 34 | Lowe's Cos Inc | 10 644 | 2,3 M $ | 0,59 % |
| 35 | Arthur J Gallagher & Co | 10 087 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| 36 | Fifth Third Bancorp | 39 409 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| 37 | Huntington Bancshares Inc/OH | 124 337 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| 38 | Quanta Services Inc | 3 039 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| 39 | Motorola Solutions Inc | 5 227 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 40 | WEC Energy Group Inc | 18 108 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 41 | TD SYNNEX Corp | 7 739 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 42 | Black Hills Corp | 27 736 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 43 | United Rentals Inc | 1 656 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 44 | Rockwell Automation Inc | 3 698 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| 45 | NXP Semiconductors NV | 5 640 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 46 | HALLIBURTON COMPANY | 44 973 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 47 | Liberty Energy Inc | 56 456 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 48 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 5 817 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 49 | Pentair PLC | 17 958 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 50 | Willis Towers Watson PLC | 5 255 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 51 | Diamondback Energy Inc | 7 275 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 52 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 619 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 53 | Fabrinet | 2 023 | 1,1 M $ | 0,29 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 39 souches de 35 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 19,6 %
- Industrie 16,2 %
- Finance 8,5 %
- Services publics 8,5 %
- Énergie 8,0 %
- Immobilier 2,7 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Matériaux 2,4 %
- Non attribué 31,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- Irlande 5,9 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Îles Caïmans 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 201 M $ | 92,84 % |
| 2 | Irlande | 2 | 12,8 M $ | 5,91 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 1,1 M $ | 0,53 % |
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