Zusammensetzung von Eventide Balanced Fund
MUTUAL FUND SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 398,5 Mio. $ davon 216,5 Mio. $ in Aktien, 54,3 %
- Positionen
- 53 in 4 Ländern
- Anleihen
- 39 von 35 Gesellschaften
- Zehn größte
- 21,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trane Technologies PLC | 24.016 | 11,8 Mio. $ | 2,96 % |
| 2 | nVent Electric PLC | 67.316 | 11,4 Mio. $ | 2,87 % |
| 3 | KLA Corp | 34.360 | 10,4 Mio. $ | 2,60 % |
| 4 | Entergy Corp | 74.066 | 8,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 5 | ROYALTY PHARMA PLC | 150.555 | 8,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 6 | Targa Resources Corp | 30.642 | 8,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 7 | Dell Technologies Inc | 18.411 | 7,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 8 | GE VERNOVA INC | 6.689 | 7,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 9 | Nasdaq Inc | 82.025 | 6,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | Williams Cos Inc/The | 84.445 | 6,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 11 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 18.201 | 6,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 12 | Lam Research Corp | 14.058 | 6,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 13 | EastGroup Properties Inc | 29.425 | 6 Mio. $ | 1,50 % |
| 14 | Prologis Inc | 43.631 | 5,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 15 | STERIS PLC | 25.747 | 5,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 16 | Teradyne Inc | 10.742 | 5,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 17 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 105.338 | 5 Mio. $ | 1,26 % |
| 18 | DT MIDSTREAM INC | 32.723 | 4,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 19 | Old Dominion Freight Line Inc | 19.653 | 4,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 20 | Ferguson Enterprises Inc | 17.246 | 4,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 21 | Rollins Inc | 98.054 | 4,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 22 | NISOURCE INC | 80.131 | 3,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 23 | MSCI Inc | 6.750 | 3,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 24 | Houlihan Lokey Inc | 26.784 | 3,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | DR Horton Inc | 21.353 | 3,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 26 | IDEX Corp | 14.053 | 3,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 27 | Garmin Ltd | 12.286 | 2,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 28 | Baker Hughes Co | 51.219 | 2,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 29 | Sherwin-Williams Co/The | 8.106 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 30 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.979 | 2,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 31 | Martin Marietta Materials Inc | 4.284 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | VISTRA CORP | 15.311 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 33 | Cadence Design Systems Inc | 6.323 | 2,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | Lowe's Cos Inc | 10.644 | 2,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 35 | Arthur J Gallagher & Co | 10.087 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 36 | Fifth Third Bancorp | 39.409 | 2,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 37 | Huntington Bancshares Inc/OH | 124.337 | 2,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 38 | Quanta Services Inc | 3.039 | 2,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | Motorola Solutions Inc | 5.227 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | WEC Energy Group Inc | 18.108 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | TD SYNNEX Corp | 7.739 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | Black Hills Corp | 27.736 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | United Rentals Inc | 1.656 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 44 | Rockwell Automation Inc | 3.698 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 45 | NXP Semiconductors NV | 5.640 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | HALLIBURTON COMPANY | 44.973 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | Liberty Energy Inc | 56.456 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 5.817 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | Pentair PLC | 17.958 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Willis Towers Watson PLC | 5.255 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Diamondback Energy Inc | 7.275 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 52 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 619 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | Fabrinet | 2.023 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 39 Anleihen von 35 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,6 %
- Industrie 16,2 %
- Finanzen 8,5 %
- Versorger 8,5 %
- Energie 8,0 %
- Immobilien 2,7 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Nicht zugeordnet 31,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Irland 5,9 %
- Niederlande 0,7 %
- Kaimaninseln 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 49 | 201 Mio. $ | 92,84 % |
| 2 | Irland | 2 | 12,8 Mio. $ | 5,91 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Eventide Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000049985