Zusammensetzung von Eventide Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 381,4 Mio. $ davon 197,9 Mio. $ in Aktien, 51,9 %
- Positionen
- 53 in 3 Ländern
- Anleihen
- 37 von 34 Gesellschaften
- Zehn größte
- 19,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trane Technologies PLC | 24.016 | 10 Mio. $ | 2,62 % |
| 2 | Targa Resources Corp | 34.636 | 8,7 Mio. $ | 2,28 % |
| 3 | Entergy Corp | 74.066 | 8,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 4 | nVent Electric PLC | 67.316 | 8 Mio. $ | 2,09 % |
| 5 | Royalty Pharma PLC | 150.555 | 7,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 6 | Nasdaq Inc | 82.025 | 7 Mio. $ | 1,83 % |
| 7 | KLA Corp | 4.194 | 6,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 8 | Prologis Inc | 46.674 | 6,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 9 | Williams Cos Inc/The | 84.445 | 6,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 10 | STERIS PLC | 25.747 | 5,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 11 | EastGroup Properties Inc | 29.425 | 5,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 12 | Element Solutions Inc | 155.054 | 5,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 13 | Rollins Inc | 98.054 | 5,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 14 | GE Vernova Inc | 5.980 | 5,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 15 | DT Midstream Inc | 32.723 | 4,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 16 | Applied Industrial Technologies Inc | 16.422 | 4,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 17 | Houlihan Lokey Inc | 30.175 | 4,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 18 | Huntington Bancshares Inc/OH | 260.656 | 4,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 19 | Ferguson Enterprises Inc | 17.246 | 4 Mio. $ | 1,05 % |
| 20 | Garmin Ltd | 16.897 | 3,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 21 | Old Dominion Freight Line Inc | 19.653 | 3,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 22 | NiSource Inc | 80.131 | 3,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 23 | MSCI Inc | 6.750 | 3,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 24 | Lam Research Corp | 15.406 | 3,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | 13.635 | 3,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 26 | Teradyne Inc | 10.742 | 3,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 27 | EQT Corp | 49.772 | 3,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 28 | Baker Hughes Co | 51.219 | 3,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 29 | Liberty Energy Inc | 105.446 | 3 Mio. $ | 0,80 % |
| 30 | DR Horton Inc | 21.353 | 2,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 31 | Pentair PLC | 33.269 | 2,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | IDEX Corp | 14.053 | 2,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 33 | Sherwin-Williams Co/The | 8.106 | 2,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 34 | TALEN ENERGY CORP | 8.122 | 2,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 35 | Dell Technologies Inc | 14.181 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 36 | Willis Towers Watson PLC | 7.939 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | Vistra Corp | 15.311 | 2,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 38 | NextEra Energy Inc | 24.753 | 2,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 39 | Motorola Solutions Inc | 5.227 | 2,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 40 | Arthur J Gallagher & Co | 10.087 | 2,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 41 | Monolithic Power Systems Inc | 1.979 | 2,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 42 | WEC Energy Group Inc | 18.108 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 43 | Halliburton Co | 51.464 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 44 | Constellation Energy Corp. | 6.987 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | International Paper Co | 52.638 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | Fabrinet | 3.424 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | Comfort Systems USA Inc | 1.085 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Martin Marietta Materials Inc | 2.409 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 49 | Rockwell Automation Inc | 3.698 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Quanta Services Inc | 2.269 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | Diamondback Energy Inc | 6.254 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 52 | Intuit Inc | 2.577 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 53 | United Rentals Inc | 1.215 | 885.200,4 $ | 0,23 % |
Die Anleihen, die er hält
34 Gesellschaften, 37 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 4 | 9 Mio. $ | 2,37 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 3 | Sysco Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 4 | First Horizon Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Nasdaq Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 6 | M&T Bank Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 8 | Plains All American Pipeline L | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 9 | Quanta Services Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 10 | MasTec Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 11 | Louisiana-Pacific Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 12 | Somnigroup International Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 13 | Mueller Water Products Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 14 | Amkor Technology Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 15 | Assurant Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 16 | Builders FirstSource Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 17 | Patrick Industries Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 18 | M/I Homes Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 19 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 20 | Iron Mountain Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 21 | Diamondback Energy Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 22 | Brown & Brown Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 23 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 24 | Welltower Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 25 | Xylem Inc/NY | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 26 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 27 | Truist Financial Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 28 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 29 | Synaptics Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 30 | American Express Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 31 | Verisk Analytics Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 32 | Waste Management Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 33 | Roper Technologies Inc | 1 | 966.553,6 $ | 0,25 % |
| 34 | TriMas Corp | 1 | 952.270,1 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 14,2 %
- Technologie 13,3 %
- Energie 10,7 %
- Versorger 10,5 %
- Finanzen 9,7 %
- Immobilien 3,1 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Nicht zugeordnet 32,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Irland 5,2 %
- Kaimaninseln 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 50 | 185,8 Mio. $ | 93,91 % |
| 2 | Irland | 2 | 10,3 Mio. $ | 5,19 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,90 % |
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