Portfolio von Eventide Balanced Fund
MUTUAL FUND SERIES TRUST · 53 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 381,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 37.1 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 50 | 185,8 Mio. $ | 93,91 % |
| IE | 2 | 10,3 Mio. $ | 5,19 % |
| KY | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,90 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Trane Technologies PLC | 24.016 | 10 Mio. $ | 2,62 % |
| Targa Resources Corp | 34.636 | 8,7 Mio. $ | 2,28 % |
| Entergy Corp | 74.066 | 8,3 Mio. $ | 2,18 % |
| nVent Electric PLC | 67.316 | 8 Mio. $ | 2,09 % |
| Royalty Pharma PLC | 150.555 | 7,2 Mio. $ | 1,89 % |
| Nasdaq Inc | 82.025 | 7 Mio. $ | 1,83 % |
| KLA Corp | 4.194 | 6,2 Mio. $ | 1,62 % |
| Prologis Inc | 46.674 | 6,2 Mio. $ | 1,62 % |
| Williams Cos Inc/The | 84.445 | 6,1 Mio. $ | 1,61 % |
| STERIS PLC | 25.747 | 5,7 Mio. $ | 1,49 % |
| EastGroup Properties Inc | 29.425 | 5,4 Mio. $ | 1,43 % |
| Element Solutions Inc | 155.054 | 5,3 Mio. $ | 1,39 % |
| Rollins Inc | 98.054 | 5,2 Mio. $ | 1,37 % |
| GE Vernova Inc | 5.980 | 5,2 Mio. $ | 1,37 % |
| DT Midstream Inc | 32.723 | 4,4 Mio. $ | 1,16 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 16.422 | 4,4 Mio. $ | 1,14 % |
| Houlihan Lokey Inc | 30.175 | 4,3 Mio. $ | 1,14 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 260.656 | 4,1 Mio. $ | 1,07 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 17.246 | 4 Mio. $ | 1,05 % |
| Garmin Ltd | 16.897 | 3,9 Mio. $ | 1,03 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 19.653 | 3,8 Mio. $ | 1,01 % |
| NiSource Inc | 80.131 | 3,7 Mio. $ | 0,98 % |
| MSCI Inc | 6.750 | 3,6 Mio. $ | 0,95 % |
| Lam Research Corp | 15.406 | 3,3 Mio. $ | 0,86 % |
| Lowe's Cos Inc | 13.635 | 3,2 Mio. $ | 0,84 % |
| Teradyne Inc | 10.742 | 3,2 Mio. $ | 0,84 % |
| EQT Corp | 49.772 | 3,2 Mio. $ | 0,83 % |
| Baker Hughes Co | 51.219 | 3,1 Mio. $ | 0,82 % |
| Liberty Energy Inc | 105.446 | 3 Mio. $ | 0,80 % |
| DR Horton Inc | 21.353 | 2,9 Mio. $ | 0,77 % |
| Pentair PLC | 33.269 | 2,9 Mio. $ | 0,76 % |
| IDEX Corp | 14.053 | 2,7 Mio. $ | 0,70 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 8.106 | 2,6 Mio. $ | 0,68 % |
| TALEN ENERGY CORP | 8.122 | 2,6 Mio. $ | 0,68 % |
| Dell Technologies Inc | 14.181 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| Willis Towers Watson PLC | 7.939 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| Vistra Corp | 15.311 | 2,3 Mio. $ | 0,60 % |
| NextEra Energy Inc | 24.753 | 2,3 Mio. $ | 0,60 % |
| Motorola Solutions Inc | 5.227 | 2,3 Mio. $ | 0,59 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 10.087 | 2,2 Mio. $ | 0,57 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 1.979 | 2,2 Mio. $ | 0,57 % |
| WEC Energy Group Inc | 18.108 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| Halliburton Co | 51.464 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| Constellation Energy Corp. | 6.987 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| International Paper Co | 52.638 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Fabrinet | 3.424 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| Comfort Systems USA Inc | 1.085 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 2.409 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| Rockwell Automation Inc | 3.698 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| Quanta Services Inc | 2.269 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| Diamondback Energy Inc | 6.254 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| Intuit Inc | 2.577 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| United Rentals Inc | 1.215 | 885.200,4 $ | 0,23 % |