Composition de VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
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- Actif net
- 259,2 M $ dont 257,8 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 100 dans 4 pays
- 10 premières
- 16,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IDACORP Inc | 33 408 | 5,1 M $ | 1,95 % |
| 2 | New Jersey Resources Corp | 81 273 | 4,6 M $ | 1,76 % |
| 3 | American States Water Co | 53 328 | 4,4 M $ | 1,70 % |
| 4 | Avista Corp | 103 323 | 4,2 M $ | 1,63 % |
| 5 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 47 047 | 4,2 M $ | 1,61 % |
| 6 | MGE Energy Inc | 49 399 | 4 M $ | 1,55 % |
| 7 | Black Hills Corp | 53 771 | 4 M $ | 1,54 % |
| 8 | ONE Gas Inc | 51 370 | 4 M $ | 1,53 % |
| 9 | Portland General Electric Co | 76 196 | 3,9 M $ | 1,52 % |
| 10 | Northwest Natural Holding Co | 74 322 | 3,6 M $ | 1,41 % |
| 11 | Otter Tail Corp | 40 510 | 3,6 M $ | 1,41 % |
| 12 | California Water Service Group | 74 375 | 3,6 M $ | 1,40 % |
| 13 | MSC Industrial Direct Co Inc | 30 336 | 3,6 M $ | 1,39 % |
| 14 | Spire Inc | 46 018 | 3,6 M $ | 1,39 % |
| 15 | First BanCorp/Puerto Rico | 132 695 | 3,5 M $ | 1,33 % |
| 16 | MDU Resources Group Inc | 161 653 | 3,4 M $ | 1,32 % |
| 17 | First Hawaiian Inc | 116 353 | 3,4 M $ | 1,32 % |
| 18 | First Busey Corp | 113 931 | 3,4 M $ | 1,30 % |
| 19 | Avnet Inc | 36 992 | 3,3 M $ | 1,27 % |
| 20 | United Bankshares Inc/WV | 70 413 | 3,2 M $ | 1,25 % |
| 21 | First Financial Bancorp | 94 371 | 3,2 M $ | 1,23 % |
| 22 | Bank OZK | 60 282 | 3,1 M $ | 1,21 % |
| 23 | First Merchants Corp | 71 792 | 3,1 M $ | 1,21 % |
| 24 | CVB Financial Corp | 138 261 | 3,1 M $ | 1,20 % |
| 25 | Greif Inc | 41 699 | 3,1 M $ | 1,20 % |
| 26 | Fulton Financial Corp | 126 741 | 3,1 M $ | 1,18 % |
| 27 | Bank of Hawaii Corp | 37 499 | 3,1 M $ | 1,18 % |
| 28 | Reynolds Consumer Products Inc | 113 789 | 3,1 M $ | 1,18 % |
| 29 | Associated Banc-Corp | 99 227 | 3,1 M $ | 1,18 % |
| 30 | Cohen & Steers Inc | 39 847 | 3 M $ | 1,17 % |
| 31 | Archrock Inc | 72 631 | 3 M $ | 1,14 % |
| 32 | WesBanco Inc | 75 079 | 2,9 M $ | 1,13 % |
| 33 | Kodiak Gas Services Inc | 38 890 | 2,9 M $ | 1,13 % |
| 34 | H&R Block Inc | 74 456 | 2,8 M $ | 1,09 % |
| 35 | Provident Financial Services Inc | 118 949 | 2,8 M $ | 1,08 % |
| 36 | OneMain Holdings Inc | 46 043 | 2,8 M $ | 1,08 % |
| 37 | Interparfums Inc | 25 089 | 2,8 M $ | 1,08 % |
| 38 | Iridium Communications Inc | 50 730 | 2,8 M $ | 1,07 % |
| 39 | Sonoco Products Co | 49 146 | 2,8 M $ | 1,07 % |
| 40 | Sirius XM Holdings Inc | 93 720 | 2,8 M $ | 1,07 % |
| 41 | Korn Ferry | 41 440 | 2,8 M $ | 1,06 % |
| 42 | Atlantic Union Bankshares Corp | 64 949 | 2,7 M $ | 1,06 % |
| 43 | Cabot Corp | 29 664 | 2,7 M $ | 1,04 % |
| 44 | First Interstate BancSystem Inc | 68 377 | 2,6 M $ | 1,02 % |
| 45 | GCM Grosvenor Inc | 214 255 | 2,6 M $ | 1,02 % |
| 46 | ADT Inc | 400 919 | 2,6 M $ | 1,01 % |
| 47 | ABM Industries Inc | 58 886 | 2,6 M $ | 1,01 % |
| 48 | Artisan Partners Asset Management Inc | 74 227 | 2,6 M $ | 0,99 % |
| 49 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 30 268 | 2,5 M $ | 0,98 % |
| 50 | Columbia Banking System Inc | 79 142 | 2,5 M $ | 0,98 % |
| 51 | Warner Music Group Corp | 92 366 | 2,5 M $ | 0,96 % |
| 52 | Kaiser Aluminum Corp | 12 750 | 2,5 M $ | 0,96 % |
| 53 | Dolby Laboratories Inc | 47 437 | 2,5 M $ | 0,96 % |
| 54 | Gentex Corp | 98 425 | 2,5 M $ | 0,96 % |
| 55 | Sonic Automotive Inc | 29 046 | 2,5 M $ | 0,95 % |
| 56 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 35 747 | 2,4 M $ | 0,94 % |
| 57 | Lear Corp | 17 780 | 2,4 M $ | 0,92 % |
| 58 | Trinity Industries Inc | 67 956 | 2,3 M $ | 0,91 % |
| 59 | Clearway Energy Inc | 68 489 | 2,3 M $ | 0,90 % |
| 60 | HNI Corp | 57 558 | 2,3 M $ | 0,90 % |
| 61 | Moelis & Co | 35 487 | 2,3 M $ | 0,90 % |
| 62 | Levi Strauss & Co | 93 071 | 2,3 M $ | 0,89 % |
| 63 | Vail Resorts Inc | 16 727 | 2,3 M $ | 0,88 % |
| 64 | Magnolia Oil & Gas Corp | 88 363 | 2,3 M $ | 0,87 % |
| 65 | Chord Energy Corp | 19 402 | 2,2 M $ | 0,86 % |
| 66 | Travel + Leisure Co | 28 940 | 2,2 M $ | 0,85 % |
| 67 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 56 235 | 2,2 M $ | 0,85 % |
| 68 | Kontoor Brands Inc | 25 784 | 2,1 M $ | 0,83 % |
| 69 | Lincoln National Corp | 60 741 | 2,1 M $ | 0,83 % |
| 70 | Meritage Homes Corp | 24 957 | 2,1 M $ | 0,81 % |
| 71 | International Seaways Inc | 27 298 | 2,1 M $ | 0,81 % |
| 72 | Buckle Inc/The | 49 241 | 2,1 M $ | 0,80 % |
| 73 | Marzetti Company/The | 17 798 | 2 M $ | 0,78 % |
| 74 | Avient Corp | 54 962 | 2 M $ | 0,78 % |
| 75 | Kinetik Holdings Inc | 41 824 | 2 M $ | 0,78 % |
| 76 | California Resources Corp | 37 685 | 2 M $ | 0,77 % |
| 77 | Cal-Maine Foods Inc | 24 123 | 1,9 M $ | 0,75 % |
| 78 | Western Union Co/The | 241 193 | 1,9 M $ | 0,72 % |
| 79 | LAZARD INC | 44 051 | 1,8 M $ | 0,71 % |
| 80 | Steven Madden Ltd | 43 439 | 1,8 M $ | 0,71 % |
| 81 | Flowers Foods Inc | 231 219 | 1,8 M $ | 0,70 % |
| 82 | Matador Resources Co | 36 342 | 1,8 M $ | 0,70 % |
| 83 | Macy's Inc | 76 740 | 1,8 M $ | 0,70 % |
| 84 | Robert Half Inc | 57 761 | 1,8 M $ | 0,68 % |
| 85 | LCI Industries | 16 610 | 1,8 M $ | 0,68 % |
| 86 | APA Corp | 53 612 | 1,7 M $ | 0,67 % |
| 87 | Del Monte Corp | 62 469 | 1,7 M $ | 0,67 % |
| 88 | SM Energy Co | 66 069 | 1,7 M $ | 0,67 % |
| 89 | Nexstar Media Group Inc | 9 552 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 90 | LKQ Corp | 62 322 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| 91 | Graphic Packaging Holding Co | 149 856 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 92 | Thor Industries Inc | 20 455 | 1,5 M $ | 0,59 % |
| 93 | Murphy Oil Corp | 46 148 | 1,5 M $ | 0,58 % |
| 94 | Bath & Body Works Inc | 59 185 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 95 | Gap Inc/The | 66 957 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 96 | Crescent Energy Co | 120 743 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 97 | Northern Oil & Gas Inc | 57 561 | 1 M $ | 0,40 % |
| 98 | Whirlpool Corp | 23 893 | 941,9 k $ | 0,36 % |
| 99 | American Eagle Outfitters Inc | 40 103 | 689,8 k $ | 0,27 % |
| 100 | UWM Holdings Corp | 291 378 | 667,3 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,7 %
- Non attribué 99,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Porto Rico 1,3 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Îles Caïmans 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 97 | 250,5 M $ | 97,17 % |
| 2 | Porto Rico | 1 | 3,5 M $ | 1,34 % |
| 3 | Îles Marshall | 1 | 2,1 M $ | 0,81 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 1,7 M $ | 0,68 % |
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