Zusammensetzung von VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
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- Nettovermögen
- 259,2 Mio. $ davon 257,8 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 100 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 16,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IDACORP Inc | 33.408 | 5,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 2 | New Jersey Resources Corp | 81.273 | 4,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 3 | American States Water Co | 53.328 | 4,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 4 | Avista Corp | 103.323 | 4,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 5 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 47.047 | 4,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 6 | MGE Energy Inc | 49.399 | 4 Mio. $ | 1,55 % |
| 7 | Black Hills Corp | 53.771 | 4 Mio. $ | 1,54 % |
| 8 | ONE Gas Inc | 51.370 | 4 Mio. $ | 1,53 % |
| 9 | Portland General Electric Co | 76.196 | 3,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 10 | Northwest Natural Holding Co | 74.322 | 3,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 11 | Otter Tail Corp | 40.510 | 3,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | California Water Service Group | 74.375 | 3,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 13 | MSC Industrial Direct Co Inc | 30.336 | 3,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 14 | Spire Inc | 46.018 | 3,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 15 | First BanCorp/Puerto Rico | 132.695 | 3,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 16 | MDU Resources Group Inc | 161.653 | 3,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 17 | First Hawaiian Inc | 116.353 | 3,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 18 | First Busey Corp | 113.931 | 3,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 19 | Avnet Inc | 36.992 | 3,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 20 | United Bankshares Inc/WV | 70.413 | 3,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 21 | First Financial Bancorp | 94.371 | 3,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 22 | Bank OZK | 60.282 | 3,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 23 | First Merchants Corp | 71.792 | 3,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 24 | CVB Financial Corp | 138.261 | 3,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 25 | Greif Inc | 41.699 | 3,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 26 | Fulton Financial Corp | 126.741 | 3,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 27 | Bank of Hawaii Corp | 37.499 | 3,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 28 | Reynolds Consumer Products Inc | 113.789 | 3,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 29 | Associated Banc-Corp | 99.227 | 3,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 30 | Cohen & Steers Inc | 39.847 | 3 Mio. $ | 1,17 % |
| 31 | Archrock Inc | 72.631 | 3 Mio. $ | 1,14 % |
| 32 | WesBanco Inc | 75.079 | 2,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 33 | Kodiak Gas Services Inc | 38.890 | 2,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 34 | H&R Block Inc | 74.456 | 2,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 35 | Provident Financial Services Inc | 118.949 | 2,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | OneMain Holdings Inc | 46.043 | 2,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | Interparfums Inc | 25.089 | 2,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 38 | Iridium Communications Inc | 50.730 | 2,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | Sonoco Products Co | 49.146 | 2,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 40 | Sirius XM Holdings Inc | 93.720 | 2,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 41 | Korn Ferry | 41.440 | 2,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 42 | Atlantic Union Bankshares Corp | 64.949 | 2,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 43 | Cabot Corp | 29.664 | 2,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | First Interstate BancSystem Inc | 68.377 | 2,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 45 | GCM Grosvenor Inc | 214.255 | 2,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | ADT Inc | 400.919 | 2,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | ABM Industries Inc | 58.886 | 2,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | Artisan Partners Asset Management Inc | 74.227 | 2,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 49 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 30.268 | 2,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 50 | Columbia Banking System Inc | 79.142 | 2,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 51 | Warner Music Group Corp | 92.366 | 2,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 52 | Kaiser Aluminum Corp | 12.750 | 2,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 53 | Dolby Laboratories Inc | 47.437 | 2,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 54 | Gentex Corp | 98.425 | 2,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 55 | Sonic Automotive Inc | 29.046 | 2,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 56 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 35.747 | 2,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 57 | Lear Corp | 17.780 | 2,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 58 | Trinity Industries Inc | 67.956 | 2,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 59 | Clearway Energy Inc | 68.489 | 2,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 60 | HNI Corp | 57.558 | 2,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 61 | Moelis & Co | 35.487 | 2,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 62 | Levi Strauss & Co | 93.071 | 2,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 63 | Vail Resorts Inc | 16.727 | 2,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 64 | Magnolia Oil & Gas Corp | 88.363 | 2,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 65 | Chord Energy Corp | 19.402 | 2,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 66 | Travel + Leisure Co | 28.940 | 2,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 67 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 56.235 | 2,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 68 | Kontoor Brands Inc | 25.784 | 2,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 69 | Lincoln National Corp | 60.741 | 2,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 70 | Meritage Homes Corp | 24.957 | 2,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 71 | International Seaways Inc | 27.298 | 2,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 72 | Buckle Inc/The | 49.241 | 2,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 73 | Marzetti Company/The | 17.798 | 2 Mio. $ | 0,78 % |
| 74 | Avient Corp | 54.962 | 2 Mio. $ | 0,78 % |
| 75 | Kinetik Holdings Inc | 41.824 | 2 Mio. $ | 0,78 % |
| 76 | California Resources Corp | 37.685 | 2 Mio. $ | 0,77 % |
| 77 | Cal-Maine Foods Inc | 24.123 | 1,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 78 | Western Union Co/The | 241.193 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 79 | LAZARD INC | 44.051 | 1,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 80 | Steven Madden Ltd | 43.439 | 1,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 81 | Flowers Foods Inc | 231.219 | 1,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 82 | Matador Resources Co | 36.342 | 1,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 83 | Macy's Inc | 76.740 | 1,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 84 | Robert Half Inc | 57.761 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 85 | LCI Industries | 16.610 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 86 | APA Corp | 53.612 | 1,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 87 | Del Monte Corp | 62.469 | 1,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 88 | SM Energy Co | 66.069 | 1,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 89 | Nexstar Media Group Inc | 9.552 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 90 | LKQ Corp | 62.322 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 91 | Graphic Packaging Holding Co | 149.856 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 92 | Thor Industries Inc | 20.455 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 93 | Murphy Oil Corp | 46.148 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 94 | Bath & Body Works Inc | 59.185 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 95 | Gap Inc/The | 66.957 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 96 | Crescent Energy Co | 120.743 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 97 | Northern Oil & Gas Inc | 57.561 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 98 | Whirlpool Corp | 23.893 | 941.862,1 $ | 0,36 % |
| 99 | American Eagle Outfitters Inc | 40.103 | 689.771,6 $ | 0,27 % |
| 100 | UWM Holdings Corp | 291.378 | 667.255,6 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 99,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Puerto Rico 1,3 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Kaimaninseln 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 97 | 250,5 Mio. $ | 97,17 % |
| 2 | Puerto Rico | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 3 | Marshallinseln | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,68 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000049908