Composition de JAMES AGGRESSIVE ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 32,3 M $ dont 27 M $ en actions, soit 83,6 %
- Positions
- 59 dans 8 pays
- Souches
- 9 de 9 sociétés
- 10 premières
- 33,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enova International Inc | 6 500 | 1,6 M $ | 4,84 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 7 150 | 1,4 M $ | 4,42 % |
| 3 | Alphabet Inc | 3 750 | 1,3 M $ | 4,14 % |
| 4 | ASML Holding NV | 575 | 1,1 M $ | 3,54 % |
| 5 | Broadcom Inc | 3 000 | 1,1 M $ | 3,50 % |
| 6 | Apple Inc | 3 200 | 926 k $ | 2,86 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 915 | 925,4 k $ | 2,86 % |
| 8 | CATERPILLAR INC | 800 | 851,9 k $ | 2,63 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 650 | 788 k $ | 2,44 % |
| 10 | Jabil Inc | 1 800 | 693,9 k $ | 2,15 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 2 000 | 654,7 k $ | 2,02 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 525 | 629,7 k $ | 1,95 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 1 100 | 619,6 k $ | 1,92 % |
| 14 | Walmart Inc | 5 100 | 577,6 k $ | 1,79 % |
| 15 | Eaton Corp PLC | 1 175 | 500,7 k $ | 1,55 % |
| 16 | Curtiss-Wright Corp | 615 | 466 k $ | 1,44 % |
| 17 | Blackrock Inc | 475 | 456,7 k $ | 1,41 % |
| 18 | ISHARES INC | 2 250 | 454,3 k $ | 1,40 % |
| 19 | Welltower Inc | 2 000 | 453,9 k $ | 1,40 % |
| 20 | WESTERN DIGITAL CORP | 700 | 447,1 k $ | 1,38 % |
| 21 | ABB Ltd | 3 850 | 418,5 k $ | 1,29 % |
| 22 | STEEL DYNAMICS INC | 1 800 | 413 k $ | 1,28 % |
| 23 | Microsoft Corp | 1 106 | 412,6 k $ | 1,28 % |
| 24 | General Electric Co | 1 090 | 407,4 k $ | 1,26 % |
| 25 | Valero Energy Corp | 1 480 | 385,5 k $ | 1,19 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 1 500 | 381 k $ | 1,18 % |
| 27 | AstraZeneca PLC | 2 000 | 379,2 k $ | 1,17 % |
| 28 | Cadence Design Systems Inc | 1 000 | 375,3 k $ | 1,16 % |
| 29 | Mastercard Inc | 690 | 354,4 k $ | 1,10 % |
| 30 | EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 5 000 | 340,8 k $ | 1,05 % |
| 31 | Arista Networks Inc | 2 000 | 339,8 k $ | 1,05 % |
| 32 | NextEra Energy Inc | 3 780 | 331,8 k $ | 1,03 % |
| 33 | Chevron Corp | 1 975 | 327,4 k $ | 1,01 % |
| 34 | M/I Homes Inc | 2 000 | 321,6 k $ | 0,99 % |
| 35 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 19 750 | 319,2 k $ | 0,99 % |
| 36 | AbbVie Inc | 1 250 | 314,6 k $ | 0,97 % |
| 37 | Linde PLC | 600 | 311,4 k $ | 0,96 % |
| 38 | Bancorp Inc/The | 4 900 | 306,9 k $ | 0,95 % |
| 39 | CHENIERE ENERGY INC | 1 225 | 292,8 k $ | 0,91 % |
| 40 | Costco Wholesale Corp | 300 | 280,6 k $ | 0,87 % |
| 41 | AT&T Inc | 13 250 | 274,3 k $ | 0,85 % |
| 42 | Boot Barn Holdings Inc | 1 650 | 271 k $ | 0,84 % |
| 43 | McDonald's Corp | 1 000 | 270,3 k $ | 0,84 % |
| 44 | IBERDROLA SA | 2 700 | 269,7 k $ | 0,83 % |
| 45 | Digital Realty Trust Inc | 1 500 | 269,4 k $ | 0,83 % |
| 46 | GLOBAL X FUNDS | 4 500 | 268,7 k $ | 0,83 % |
| 47 | SPINNAKER ETF SERIES | 6 281 | 264,9 k $ | 0,82 % |
| 48 | Procter & Gamble Co/The | 1 700 | 249,3 k $ | 0,77 % |
| 49 | Home Depot Inc/The | 700 | 246,9 k $ | 0,76 % |
| 50 | Matador Resources Co | 4 950 | 246,4 k $ | 0,76 % |
| 51 | Primerica Inc | 800 | 227,4 k $ | 0,70 % |
| 52 | SPDR Gold Shares | 500 | 184,2 k $ | 0,57 % |
| 53 | Amphenol Corp | 1 000 | 176,3 k $ | 0,55 % |
| 54 | Elevance Health Inc | 400 | 154,7 k $ | 0,48 % |
| 55 | Johnson Controls International plc | 1 000 | 146,1 k $ | 0,45 % |
| 56 | Amazon.com Inc | 600 | 143 k $ | 0,44 % |
| 57 | ISHARES INC | 3 400 | 140,7 k $ | 0,43 % |
| 58 | Coca-Cola Consolidated Inc | 500 | 95,5 k $ | 0,30 % |
| 59 | Deckers Outdoor Corp | 500 | 49,6 k $ | 0,15 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 9 souches de 9 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 487 k $ | 1,51 % |
| 2 | STARBUCKS CORP | 1 | 458 k $ | 1,42 % |
| 3 | Bank of Montreal | 1 | 197,6 k $ | 0,61 % |
| 4 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 197,5 k $ | 0,61 % |
| 5 | Automatic Data Processing Inc | 1 | 175,9 k $ | 0,54 % |
| 6 | Cigna Group/The | 1 | 101,7 k $ | 0,31 % |
| 7 | State Street Corp | 1 | 100 k $ | 0,31 % |
| 8 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 99,3 k $ | 0,31 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 96,6 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,1 %
- Industrie 10,3 %
- Finance 8,8 %
- Communication 8,3 %
- Santé 6,9 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 3,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Immobilier 2,7 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 18,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,2 %
- Pays-Bas 4,2 %
- Taïwan 2,9 %
- Suisse 1,5 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Brésil 1,2 %
- Espagne 1,0 %
- Irlande 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 23,6 M $ | 87,18 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 1,1 M $ | 4,23 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 788 k $ | 2,92 % |
| 4 | Suisse | 1 | 418,5 k $ | 1,55 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 379,2 k $ | 1,40 % |
| 6 | Brésil | 1 | 319,2 k $ | 1,18 % |
| 7 | Espagne | 1 | 269,7 k $ | 1,00 % |
| 8 | Irlande | 1 | 146,1 k $ | 0,54 % |
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