Composition de JAMES AGGRESSIVE ALLOCATION FUND
JAMES ADVANTAGE FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 28,4 M $ dont 23,3 M $ en actions, soit 82,2 %
- Positions
- 59 dans 7 pays
- Souches
- 10 de 10 sociétés
- 10 premières
- 29,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 7 150 | 1,2 M $ | 4,39 % |
| 2 | Alphabet Inc | 3 750 | 1,1 M $ | 3,80 % |
| 3 | Broadcom Inc | 3 000 | 928,5 k $ | 3,27 % |
| 4 | Enova International Inc | 6 500 | 882,9 k $ | 3,11 % |
| 5 | Apple Inc | 3 200 | 812,1 k $ | 2,86 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 915 | 774,1 k $ | 2,73 % |
| 7 | ASML Holding NV | 575 | 759,5 k $ | 2,68 % |
| 8 | Walmart Inc | 5 100 | 633,8 k $ | 2,23 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 1 100 | 629,3 k $ | 2,22 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 2 000 | 588,3 k $ | 2,07 % |
| 11 | Caterpillar Inc | 800 | 566,8 k $ | 2,00 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 650 | 557,6 k $ | 1,96 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 525 | 482,9 k $ | 1,70 % |
| 14 | Jabil Inc | 1 800 | 478,1 k $ | 1,68 % |
| 15 | Blackrock Inc | 475 | 456,8 k $ | 1,61 % |
| 16 | Eaton Corp PLC | 1 175 | 420,3 k $ | 1,48 % |
| 17 | T-Mobile US Inc | 2 000 | 420,1 k $ | 1,48 % |
| 18 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 20 000 | 415 k $ | 1,46 % |
| 19 | Chevron Corp | 2 000 | 413,8 k $ | 1,46 % |
| 20 | Microsoft Corp | 1 106 | 409,4 k $ | 1,44 % |
| 21 | Welltower Inc | 2 000 | 395,4 k $ | 1,39 % |
| 22 | AstraZeneca PLC | 2 000 | 394,4 k $ | 1,39 % |
| 23 | AT&T Inc | 13 250 | 384,1 k $ | 1,35 % |
| 24 | Valero Energy Corp | 1 500 | 370,6 k $ | 1,31 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 1 500 | 366,7 k $ | 1,29 % |
| 26 | Cheniere Energy Inc | 1 245 | 353,3 k $ | 1,24 % |
| 27 | NextEra Energy Inc | 3 780 | 351,1 k $ | 1,24 % |
| 28 | Mastercard Inc | 690 | 344,8 k $ | 1,21 % |
| 29 | HCA Healthcare Inc | 700 | 331,3 k $ | 1,17 % |
| 30 | Exchange Traded Concepts Trust | 5 000 | 328,9 k $ | 1,16 % |
| 31 | Steel Dynamics Inc | 1 800 | 324 k $ | 1,14 % |
| 32 | Global X Funds | 4 500 | 318,8 k $ | 1,12 % |
| 33 | Matador Resources Co | 5 000 | 315,9 k $ | 1,11 % |
| 34 | McDonald's Corp. | 1 000 | 310,8 k $ | 1,10 % |
| 35 | ABB Ltd | 3 850 | 309,8 k $ | 1,09 % |
| 36 | General Electric Co | 1 090 | 309,3 k $ | 1,09 % |
| 37 | Costco Wholesale Corp | 300 | 298,9 k $ | 1,05 % |
| 38 | Linde PLC | 600 | 297,5 k $ | 1,05 % |
| 39 | Cadence Design Systems Inc | 1 000 | 277,9 k $ | 0,98 % |
| 40 | AbbVie Inc | 1 250 | 271,9 k $ | 0,96 % |
| 41 | Digital Realty Trust Inc | 1 500 | 270,3 k $ | 0,95 % |
| 42 | Bancorp Inc/The | 4 900 | 263,3 k $ | 0,93 % |
| 43 | McKesson Corp | 300 | 259,6 k $ | 0,91 % |
| 44 | Spinnaker ETF Series | 6 281 | 255,9 k $ | 0,90 % |
| 45 | Iberdrola, S.A. | 2 700 | 249 k $ | 0,88 % |
| 46 | Arista Networks Inc | 2 000 | 245,6 k $ | 0,87 % |
| 47 | Procter & Gamble Co/The | 1 700 | 245,5 k $ | 0,87 % |
| 48 | M/I Homes Inc | 2 000 | 244,9 k $ | 0,86 % |
| 49 | Boot Barn Holdings Inc | 1 650 | 241,5 k $ | 0,85 % |
| 50 | Home Depot Inc/The | 700 | 230,2 k $ | 0,81 % |
| 51 | SPDR Gold Shares | 500 | 215,1 k $ | 0,76 % |
| 52 | Primerica Inc | 800 | 200,4 k $ | 0,71 % |
| 53 | Curtiss-Wright Corp | 200 | 136,2 k $ | 0,48 % |
| 54 | Western Digital Corp | 500 | 135,2 k $ | 0,48 % |
| 55 | Ishares Inc | 3 400 | 134,9 k $ | 0,48 % |
| 56 | Amphenol Corp | 1 000 | 126,4 k $ | 0,45 % |
| 57 | Amazon.com Inc | 600 | 125 k $ | 0,44 % |
| 58 | Coca-Cola Consolidated Inc | 500 | 95,9 k $ | 0,34 % |
| 59 | Deckers Outdoor Corp | 500 | 50 k $ | 0,18 % |
Les obligations qu'il détient
10 sociétés, 10 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 479,6 k $ | 1,69 % |
| 2 | Starbucks Corp | 1 | 457,3 k $ | 1,61 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 1 | 249,8 k $ | 0,88 % |
| 4 | Freddie Mac | 1 | 198,2 k $ | 0,70 % |
| 5 | Bank of Montreal | 1 | 195,9 k $ | 0,69 % |
| 6 | Automatic Data Processing Inc | 1 | 175,7 k $ | 0,62 % |
| 7 | Cigna Group/The | 1 | 102,1 k $ | 0,36 % |
| 8 | State Street Corp | 1 | 100,3 k $ | 0,35 % |
| 9 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 99,2 k $ | 0,35 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 97 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,6 %
- Communication 10,8 %
- Finance 9,3 %
- Santé 9,0 %
- Industrie 7,5 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 4,9 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Immobilier 2,9 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,6 %
- Non attribué 17,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,5 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Taïwan 2,4 %
- Brésil 1,8 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Suisse 1,3 %
- Espagne 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 20,6 M $ | 88,49 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 759,5 k $ | 3,25 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 557,6 k $ | 2,39 % |
| 4 | Brésil | 1 | 415 k $ | 1,78 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 394,4 k $ | 1,69 % |
| 6 | Suisse | 1 | 309,8 k $ | 1,33 % |
| 7 | Espagne | 1 | 249 k $ | 1,07 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de JAMES AGGRESSIVE ALLOCATION FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000049901