Portefeuille de JAMES AGGRESSIVE ALLOCATION FUND
JAMES ADVANTAGE FUNDS · 59 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 28,4 M $ · Dix premières lignes : 35.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 23,6 %
- Communication 10,8 %
- Finance 9,3 %
- Santé 9,0 %
- Industrie 6,9 %
- Consommation de base 5,0 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Immobilier 2,9 %
- Services publics 2,6 %
- Énergie 1,6 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 24,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 88,5 %
- NL 3,3 %
- TW 2,4 %
- BR 1,8 %
- GB 1,7 %
- CH 1,3 %
- ES 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 53 | 20,6 M $ | 88,49 % |
| NL | 1 | 759,5 k $ | 3,25 % |
| TW | 1 | 557,6 k $ | 2,39 % |
| BR | 1 | 415 k $ | 1,78 % |
| GB | 1 | 394,4 k $ | 1,69 % |
| CH | 1 | 309,8 k $ | 1,33 % |
| ES | 1 | 249 k $ | 1,07 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7 150 | 1,2 M $ | 4,39 % |
| Alphabet Inc | 3 750 | 1,1 M $ | 3,80 % |
| Broadcom Inc | 3 000 | 928,5 k $ | 3,27 % |
| Enova International Inc | 6 500 | 882,9 k $ | 3,11 % |
| Apple Inc | 3 200 | 812,1 k $ | 2,86 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 915 | 774,1 k $ | 2,73 % |
| ASML Holding NV | 575 | 759,5 k $ | 2,68 % |
| Walmart Inc | 5 100 | 633,8 k $ | 2,23 % |
| Meta Platforms Inc | 1 100 | 629,3 k $ | 2,22 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2 000 | 588,3 k $ | 2,07 % |
| Caterpillar Inc | 800 | 566,8 k $ | 2,00 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 650 | 557,6 k $ | 1,96 % |
| Eli Lilly & Co | 525 | 482,9 k $ | 1,70 % |
| Jabil Inc | 1 800 | 478,1 k $ | 1,68 % |
| Blackrock Inc | 475 | 456,8 k $ | 1,61 % |
| Eaton Corp PLC | 1 175 | 420,3 k $ | 1,48 % |
| T-Mobile US Inc | 2 000 | 420,1 k $ | 1,48 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 20 000 | 415 k $ | 1,46 % |
| Chevron Corp | 2 000 | 413,8 k $ | 1,46 % |
| Microsoft Corp | 1 106 | 409,4 k $ | 1,44 % |
| Welltower Inc | 2 000 | 395,4 k $ | 1,39 % |
| AstraZeneca PLC | 2 000 | 394,4 k $ | 1,39 % |
| AT&T Inc | 13 250 | 384,1 k $ | 1,35 % |
| Valero Energy Corp | 1 500 | 370,6 k $ | 1,31 % |
| Johnson & Johnson | 1 500 | 366,7 k $ | 1,29 % |
| Cheniere Energy Inc | 1 245 | 353,3 k $ | 1,24 % |
| NextEra Energy Inc | 3 780 | 351,1 k $ | 1,24 % |
| Mastercard Inc | 690 | 344,8 k $ | 1,21 % |
| HCA Healthcare Inc | 700 | 331,3 k $ | 1,17 % |
| Exchange Traded Concepts Trust | 5 000 | 328,9 k $ | 1,16 % |
| Steel Dynamics Inc | 1 800 | 324 k $ | 1,14 % |
| Global X Funds | 4 500 | 318,8 k $ | 1,12 % |
| Matador Resources Co | 5 000 | 315,9 k $ | 1,11 % |
| McDonald's Corp. | 1 000 | 310,8 k $ | 1,10 % |
| ABB Ltd | 3 850 | 309,8 k $ | 1,09 % |
| General Electric Co | 1 090 | 309,3 k $ | 1,09 % |
| Costco Wholesale Corp | 300 | 298,9 k $ | 1,05 % |
| Linde PLC | 600 | 297,5 k $ | 1,05 % |
| Cadence Design Systems Inc | 1 000 | 277,9 k $ | 0,98 % |
| AbbVie Inc | 1 250 | 271,9 k $ | 0,96 % |
| Digital Realty Trust Inc | 1 500 | 270,3 k $ | 0,95 % |
| Bancorp Inc/The | 4 900 | 263,3 k $ | 0,93 % |
| McKesson Corp | 300 | 259,6 k $ | 0,91 % |
| Spinnaker ETF Series | 6 281 | 255,9 k $ | 0,90 % |
| Iberdrola, S.A. | 2 700 | 249 k $ | 0,88 % |
| Arista Networks Inc | 2 000 | 245,6 k $ | 0,87 % |
| Procter & Gamble Co/The | 1 700 | 245,5 k $ | 0,87 % |
| M/I Homes Inc | 2 000 | 244,9 k $ | 0,86 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 1 650 | 241,5 k $ | 0,85 % |
| Home Depot Inc/The | 700 | 230,2 k $ | 0,81 % |
| SPDR Gold Shares | 500 | 215,1 k $ | 0,76 % |
| Primerica Inc | 800 | 200,4 k $ | 0,71 % |
| Curtiss-Wright Corp | 200 | 136,2 k $ | 0,48 % |
| Western Digital Corp | 500 | 135,2 k $ | 0,48 % |
| Ishares Inc | 3 400 | 134,9 k $ | 0,48 % |
| Amphenol Corp | 1 000 | 126,4 k $ | 0,45 % |
| Amazon.com Inc | 600 | 125 k $ | 0,44 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 500 | 95,9 k $ | 0,34 % |
| Deckers Outdoor Corp | 500 | 50 k $ | 0,18 % |