Zusammensetzung von JAMES AGGRESSIVE ALLOCATION FUND
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- Nettovermögen
- 32,3 Mio. $ davon 27 Mio. $ in Aktien, 83,6 %
- Positionen
- 59 in 8 Ländern
- Anleihen
- 9 von 9 Gesellschaften
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enova International Inc | 6.500 | 1,6 Mio. $ | 4,84 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 7.150 | 1,4 Mio. $ | 4,42 % |
| 3 | Alphabet Inc | 3.750 | 1,3 Mio. $ | 4,14 % |
| 4 | ASML Holding NV | 575 | 1,1 Mio. $ | 3,54 % |
| 5 | Broadcom Inc | 3.000 | 1,1 Mio. $ | 3,50 % |
| 6 | Apple Inc | 3.200 | 925.952 $ | 2,86 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 915 | 925.403,6 $ | 2,86 % |
| 8 | CATERPILLAR INC | 800 | 851.920 $ | 2,63 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.650 | 787.990,5 $ | 2,44 % |
| 10 | Jabil Inc | 1.800 | 693.864 $ | 2,15 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 2.000 | 654.660 $ | 2,02 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 525 | 629.700,8 $ | 1,95 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 1.100 | 619.619 $ | 1,92 % |
| 14 | Walmart Inc | 5.100 | 577.626 $ | 1,79 % |
| 15 | Eaton Corp PLC | 1.175 | 500.691 $ | 1,55 % |
| 16 | Curtiss-Wright Corp | 615 | 466.022,4 $ | 1,44 % |
| 17 | Blackrock Inc | 475 | 456.741 $ | 1,41 % |
| 18 | ISHARES INC | 2.250 | 454.275 $ | 1,40 % |
| 19 | Welltower Inc | 2.000 | 453.940 $ | 1,40 % |
| 20 | WESTERN DIGITAL CORP | 700 | 447.104 $ | 1,38 % |
| 21 | ABB Ltd | 3.850 | 418.495 $ | 1,29 % |
| 22 | STEEL DYNAMICS INC | 1.800 | 413.028 $ | 1,28 % |
| 23 | Microsoft Corp | 1.106 | 412.560,1 $ | 1,28 % |
| 24 | General Electric Co | 1.090 | 407.365,7 $ | 1,26 % |
| 25 | Valero Energy Corp | 1.480 | 385.451,2 $ | 1,19 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 1.500 | 380.955 $ | 1,18 % |
| 27 | AstraZeneca PLC | 2.000 | 379.240 $ | 1,17 % |
| 28 | Cadence Design Systems Inc | 1.000 | 375.320 $ | 1,16 % |
| 29 | Mastercard Inc | 690 | 354.384 $ | 1,10 % |
| 30 | EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 5.000 | 340.800 $ | 1,05 % |
| 31 | Arista Networks Inc | 2.000 | 339.760 $ | 1,05 % |
| 32 | NextEra Energy Inc | 3.780 | 331.770,6 $ | 1,03 % |
| 33 | Chevron Corp | 1.975 | 327.376 $ | 1,01 % |
| 34 | M/I Homes Inc | 2.000 | 321.580 $ | 0,99 % |
| 35 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 19.750 | 319.160 $ | 0,99 % |
| 36 | AbbVie Inc | 1.250 | 314.550 $ | 0,97 % |
| 37 | Linde PLC | 600 | 311.364 $ | 0,96 % |
| 38 | Bancorp Inc/The | 4.900 | 306.936 $ | 0,95 % |
| 39 | CHENIERE ENERGY INC | 1.225 | 292.787,3 $ | 0,91 % |
| 40 | Costco Wholesale Corp | 300 | 280.641 $ | 0,87 % |
| 41 | AT&T Inc | 13.250 | 274.275 $ | 0,85 % |
| 42 | Boot Barn Holdings Inc | 1.650 | 271.045,5 $ | 0,84 % |
| 43 | McDonald's Corp | 1.000 | 270.310 $ | 0,84 % |
| 44 | IBERDROLA SA | 2.700 | 269.730 $ | 0,83 % |
| 45 | Digital Realty Trust Inc | 1.500 | 269.370 $ | 0,83 % |
| 46 | GLOBAL X FUNDS | 4.500 | 268.695 $ | 0,83 % |
| 47 | SPINNAKER ETF SERIES | 6.281 | 264.932,6 $ | 0,82 % |
| 48 | Procter & Gamble Co/The | 1.700 | 249.288 $ | 0,77 % |
| 49 | Home Depot Inc/The | 700 | 246.876 $ | 0,76 % |
| 50 | Matador Resources Co | 4.950 | 246.411 $ | 0,76 % |
| 51 | Primerica Inc | 800 | 227.360 $ | 0,70 % |
| 52 | SPDR Gold Shares | 500 | 184.190 $ | 0,57 % |
| 53 | Amphenol Corp | 1.000 | 176.320 $ | 0,55 % |
| 54 | Elevance Health Inc | 400 | 154.692 $ | 0,48 % |
| 55 | Johnson Controls International plc | 1.000 | 146.110 $ | 0,45 % |
| 56 | Amazon.com Inc | 600 | 143.004 $ | 0,44 % |
| 57 | ISHARES INC | 3.400 | 140.658 $ | 0,43 % |
| 58 | Coca-Cola Consolidated Inc | 500 | 95.460 $ | 0,30 % |
| 59 | Deckers Outdoor Corp | 500 | 49.645 $ | 0,15 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 9 Anleihen von 9 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 487.022,3 $ | 1,51 % |
| 2 | STARBUCKS CORP | 1 | 457.988 $ | 1,42 % |
| 3 | Bank of Montreal | 1 | 197.590,9 $ | 0,61 % |
| 4 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 197.500,3 $ | 0,61 % |
| 5 | Automatic Data Processing Inc | 1 | 175.926,8 $ | 0,54 % |
| 6 | Cigna Group/The | 1 | 101.673,8 $ | 0,31 % |
| 7 | State Street Corp | 1 | 100.010,4 $ | 0,31 % |
| 8 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 99.275,2 $ | 0,31 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 96.558 $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,1 %
- Industrie 10,3 %
- Finanzen 8,8 %
- Kommunikation 8,3 %
- Gesundheit 6,9 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 2,7 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Nicht zugeordnet 18,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,2 %
- Niederlande 4,2 %
- Taiwan 2,9 %
- Schweiz 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Brasilien 1,2 %
- Spanien 1,0 %
- Irland 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 52 | 23,6 Mio. $ | 87,18 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 4,23 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 787.990,5 $ | 2,92 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 418.495 $ | 1,55 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 379.240 $ | 1,40 % |
| 6 | Brasilien | 1 | 319.160 $ | 1,18 % |
| 7 | Spanien | 1 | 269.730 $ | 1,00 % |
| 8 | Irland | 1 | 146.110 $ | 0,54 % |
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