Zusammensetzung von JAMES AGGRESSIVE ALLOCATION FUND
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- Nettovermögen
- 28,4 Mio. $ davon 23,3 Mio. $ in Aktien, 82,2 %
- Positionen
- 59 in 7 Ländern
- Anleihen
- 10 von 10 Gesellschaften
- Zehn größte
- 29,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 7.150 | 1,2 Mio. $ | 4,39 % |
| 2 | Alphabet Inc | 3.750 | 1,1 Mio. $ | 3,80 % |
| 3 | Broadcom Inc | 3.000 | 928.530 $ | 3,27 % |
| 4 | Enova International Inc | 6.500 | 882.895 $ | 3,11 % |
| 5 | Apple Inc | 3.200 | 812.128 $ | 2,86 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 915 | 774.080,9 $ | 2,73 % |
| 7 | ASML Holding NV | 575 | 759.477,3 $ | 2,68 % |
| 8 | Walmart Inc | 5.100 | 633.828 $ | 2,23 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 1.100 | 629.343 $ | 2,22 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 2.000 | 588.320 $ | 2,07 % |
| 11 | Caterpillar Inc | 800 | 566.768 $ | 2,00 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.650 | 557.617,5 $ | 1,96 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 525 | 482.879,3 $ | 1,70 % |
| 14 | Jabil Inc | 1.800 | 478.134 $ | 1,68 % |
| 15 | Blackrock Inc | 475 | 456.812,3 $ | 1,61 % |
| 16 | Eaton Corp PLC | 1.175 | 420.262,3 $ | 1,48 % |
| 17 | T-Mobile US Inc | 2.000 | 420.060 $ | 1,48 % |
| 18 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 20.000 | 415.000 $ | 1,46 % |
| 19 | Chevron Corp | 2.000 | 413.800 $ | 1,46 % |
| 20 | Microsoft Corp | 1.106 | 409.408 $ | 1,44 % |
| 21 | Welltower Inc | 2.000 | 395.420 $ | 1,39 % |
| 22 | AstraZeneca PLC | 2.000 | 394.440 $ | 1,39 % |
| 23 | AT&T Inc | 13.250 | 384.117,5 $ | 1,35 % |
| 24 | Valero Energy Corp | 1.500 | 370.620 $ | 1,31 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 1.500 | 366.660 $ | 1,29 % |
| 26 | Cheniere Energy Inc | 1.245 | 353.281,2 $ | 1,24 % |
| 27 | NextEra Energy Inc | 3.780 | 351.086,4 $ | 1,24 % |
| 28 | Mastercard Inc | 690 | 344.765,4 $ | 1,21 % |
| 29 | HCA Healthcare Inc | 700 | 331.268 $ | 1,17 % |
| 30 | Exchange Traded Concepts Trust | 5.000 | 328.850 $ | 1,16 % |
| 31 | Steel Dynamics Inc | 1.800 | 324.000 $ | 1,14 % |
| 32 | Global X Funds | 4.500 | 318.780 $ | 1,12 % |
| 33 | Matador Resources Co | 5.000 | 315.900 $ | 1,11 % |
| 34 | McDonald's Corp. | 1.000 | 310.790 $ | 1,10 % |
| 35 | ABB Ltd | 3.850 | 309.848 $ | 1,09 % |
| 36 | General Electric Co | 1.090 | 309.309,3 $ | 1,09 % |
| 37 | Costco Wholesale Corp | 300 | 298.929 $ | 1,05 % |
| 38 | Linde PLC | 600 | 297.456 $ | 1,05 % |
| 39 | Cadence Design Systems Inc | 1.000 | 277.870 $ | 0,98 % |
| 40 | AbbVie Inc | 1.250 | 271.862,5 $ | 0,96 % |
| 41 | Digital Realty Trust Inc | 1.500 | 270.315 $ | 0,95 % |
| 42 | Bancorp Inc/The | 4.900 | 263.277 $ | 0,93 % |
| 43 | McKesson Corp | 300 | 259.608 $ | 0,91 % |
| 44 | Spinnaker ETF Series | 6.281 | 255.887,9 $ | 0,90 % |
| 45 | Iberdrola, S.A. | 2.700 | 249.048 $ | 0,88 % |
| 46 | Arista Networks Inc | 2.000 | 245.560 $ | 0,87 % |
| 47 | Procter & Gamble Co/The | 1.700 | 245.548 $ | 0,87 % |
| 48 | M/I Homes Inc | 2.000 | 244.900 $ | 0,86 % |
| 49 | Boot Barn Holdings Inc | 1.650 | 241.494 $ | 0,85 % |
| 50 | Home Depot Inc/The | 700 | 230.223 $ | 0,81 % |
| 51 | SPDR Gold Shares | 500 | 215.145 $ | 0,76 % |
| 52 | Primerica Inc | 800 | 200.384 $ | 0,71 % |
| 53 | Curtiss-Wright Corp | 200 | 136.224 $ | 0,48 % |
| 54 | Western Digital Corp | 500 | 135.245 $ | 0,48 % |
| 55 | Ishares Inc | 3.400 | 134.878 $ | 0,48 % |
| 56 | Amphenol Corp | 1.000 | 126.350 $ | 0,45 % |
| 57 | Amazon.com Inc | 600 | 124.962 $ | 0,44 % |
| 58 | Coca-Cola Consolidated Inc | 500 | 95.870 $ | 0,34 % |
| 59 | Deckers Outdoor Corp | 500 | 50.045 $ | 0,18 % |
Die Anleihen, die er hält
10 Gesellschaften, 10 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 479.598,8 $ | 1,69 % |
| 2 | Starbucks Corp | 1 | 457.348,4 $ | 1,61 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 1 | 249.836,5 $ | 0,88 % |
| 4 | Freddie Mac | 1 | 198.217,9 $ | 0,70 % |
| 5 | Bank of Montreal | 1 | 195.915,9 $ | 0,69 % |
| 6 | Automatic Data Processing Inc | 1 | 175.680,2 $ | 0,62 % |
| 7 | Cigna Group/The | 1 | 102.059,4 $ | 0,36 % |
| 8 | State Street Corp | 1 | 100.330,5 $ | 0,35 % |
| 9 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 99.198,6 $ | 0,35 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 97.042,5 $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,6 %
- Kommunikation 10,8 %
- Finanzen 9,3 %
- Gesundheit 9,0 %
- Industrie 7,5 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 4,9 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Immobilien 2,9 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,6 %
- Nicht zugeordnet 17,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,5 %
- Niederlande 3,3 %
- Taiwan 2,4 %
- Brasilien 1,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Schweiz 1,3 %
- Spanien 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 20,6 Mio. $ | 88,49 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 759.477,3 $ | 3,25 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 557.617,5 $ | 2,39 % |
| 4 | Brasilien | 1 | 415.000 $ | 1,78 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 394.440 $ | 1,69 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 309.848 $ | 1,33 % |
| 7 | Spanien | 1 | 249.048 $ | 1,07 % |
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