Portfolio von JAMES AGGRESSIVE ALLOCATION FUND
JAMES ADVANTAGE FUNDS · 59 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 28,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,6 %
- Kommunikation 10,8 %
- Finanzen 9,3 %
- Gesundheit 9,0 %
- Industrie 6,9 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Immobilien 2,9 %
- Versorger 2,6 %
- Energie 1,6 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 24,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 88,5 %
- NL 3,3 %
- TW 2,4 %
- BR 1,8 %
- GB 1,7 %
- CH 1,3 %
- ES 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 53 | 20,6 Mio. $ | 88,49 % |
| NL | 1 | 759.477,3 $ | 3,25 % |
| TW | 1 | 557.617,5 $ | 2,39 % |
| BR | 1 | 415.000 $ | 1,78 % |
| GB | 1 | 394.440 $ | 1,69 % |
| CH | 1 | 309.848 $ | 1,33 % |
| ES | 1 | 249.048 $ | 1,07 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7.150 | 1,2 Mio. $ | 4,39 % |
| Alphabet Inc | 3.750 | 1,1 Mio. $ | 3,80 % |
| Broadcom Inc | 3.000 | 928.530 $ | 3,27 % |
| Enova International Inc | 6.500 | 882.895 $ | 3,11 % |
| Apple Inc | 3.200 | 812.128 $ | 2,86 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 915 | 774.080,9 $ | 2,73 % |
| ASML Holding NV | 575 | 759.477,3 $ | 2,68 % |
| Walmart Inc | 5.100 | 633.828 $ | 2,23 % |
| Meta Platforms Inc | 1.100 | 629.343 $ | 2,22 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2.000 | 588.320 $ | 2,07 % |
| Caterpillar Inc | 800 | 566.768 $ | 2,00 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.650 | 557.617,5 $ | 1,96 % |
| Eli Lilly & Co | 525 | 482.879,3 $ | 1,70 % |
| Jabil Inc | 1.800 | 478.134 $ | 1,68 % |
| Blackrock Inc | 475 | 456.812,3 $ | 1,61 % |
| Eaton Corp PLC | 1.175 | 420.262,3 $ | 1,48 % |
| T-Mobile US Inc | 2.000 | 420.060 $ | 1,48 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 20.000 | 415.000 $ | 1,46 % |
| Chevron Corp | 2.000 | 413.800 $ | 1,46 % |
| Microsoft Corp | 1.106 | 409.408 $ | 1,44 % |
| Welltower Inc | 2.000 | 395.420 $ | 1,39 % |
| AstraZeneca PLC | 2.000 | 394.440 $ | 1,39 % |
| AT&T Inc | 13.250 | 384.117,5 $ | 1,35 % |
| Valero Energy Corp | 1.500 | 370.620 $ | 1,31 % |
| Johnson & Johnson | 1.500 | 366.660 $ | 1,29 % |
| Cheniere Energy Inc | 1.245 | 353.281,2 $ | 1,24 % |
| NextEra Energy Inc | 3.780 | 351.086,4 $ | 1,24 % |
| Mastercard Inc | 690 | 344.765,4 $ | 1,21 % |
| HCA Healthcare Inc | 700 | 331.268 $ | 1,17 % |
| Exchange Traded Concepts Trust | 5.000 | 328.850 $ | 1,16 % |
| Steel Dynamics Inc | 1.800 | 324.000 $ | 1,14 % |
| Global X Funds | 4.500 | 318.780 $ | 1,12 % |
| Matador Resources Co | 5.000 | 315.900 $ | 1,11 % |
| McDonald's Corp. | 1.000 | 310.790 $ | 1,10 % |
| ABB Ltd | 3.850 | 309.848 $ | 1,09 % |
| General Electric Co | 1.090 | 309.309,3 $ | 1,09 % |
| Costco Wholesale Corp | 300 | 298.929 $ | 1,05 % |
| Linde PLC | 600 | 297.456 $ | 1,05 % |
| Cadence Design Systems Inc | 1.000 | 277.870 $ | 0,98 % |
| AbbVie Inc | 1.250 | 271.862,5 $ | 0,96 % |
| Digital Realty Trust Inc | 1.500 | 270.315 $ | 0,95 % |
| Bancorp Inc/The | 4.900 | 263.277 $ | 0,93 % |
| McKesson Corp | 300 | 259.608 $ | 0,91 % |
| Spinnaker ETF Series | 6.281 | 255.887,9 $ | 0,90 % |
| Iberdrola, S.A. | 2.700 | 249.048 $ | 0,88 % |
| Arista Networks Inc | 2.000 | 245.560 $ | 0,87 % |
| Procter & Gamble Co/The | 1.700 | 245.548 $ | 0,87 % |
| M/I Homes Inc | 2.000 | 244.900 $ | 0,86 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 1.650 | 241.494 $ | 0,85 % |
| Home Depot Inc/The | 700 | 230.223 $ | 0,81 % |
| SPDR Gold Shares | 500 | 215.145 $ | 0,76 % |
| Primerica Inc | 800 | 200.384 $ | 0,71 % |
| Curtiss-Wright Corp | 200 | 136.224 $ | 0,48 % |
| Western Digital Corp | 500 | 135.245 $ | 0,48 % |
| Ishares Inc | 3.400 | 134.878 $ | 0,48 % |
| Amphenol Corp | 1.000 | 126.350 $ | 0,45 % |
| Amazon.com Inc | 600 | 124.962 $ | 0,44 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 500 | 95.870 $ | 0,34 % |
| Deckers Outdoor Corp | 500 | 50.045 $ | 0,18 % |