Composition de Multi-Manager International Equity Fund
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 149 dans 27 pays
- 10 premières
- 22,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 953 120 | 70,5 M $ | 3,35 % |
| 2 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3 514 905 | 70,1 M $ | 3,33 % |
| 3 | GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 68 367 157 | 68,4 M $ | 3,25 % |
| 4 | Roche Holding AG | 96 624 | 42,2 M $ | 2,01 % |
| 5 | Siemens Energy AG | 221 992 | 37,9 M $ | 1,80 % |
| 6 | Novartis AG | 241 125 | 37,7 M $ | 1,79 % |
| 7 | Kering SA | 107 006 | 35,3 M $ | 1,68 % |
| 8 | British American Tobacco PLC | 579 729 | 35,2 M $ | 1,67 % |
| 9 | SAP SE | 191 192 | 35 M $ | 1,66 % |
| 10 | BNP Paribas SA | 265 107 | 33,7 M $ | 1,60 % |
| 11 | Sea Ltd | 315 220 | 33,6 M $ | 1,60 % |
| 12 | AstraZeneca PLC | 185 518 | 31,6 M $ | 1,50 % |
| 13 | Cie de Saint-Gobain SA | 318 964 | 30 M $ | 1,42 % |
| 14 | NATWEST GROUP PLC | 3 154 949 | 29,8 M $ | 1,41 % |
| 15 | Tencent Holdings Ltd | 478 431 | 29,2 M $ | 1,39 % |
| 16 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 33 064 | 28,3 M $ | 1,34 % |
| 17 | Sompo Holdings Inc | 616 700 | 27,4 M $ | 1,30 % |
| 18 | UBS Group AG | 507 433 | 26,8 M $ | 1,27 % |
| 19 | ING Groep NV | 760 760 | 26,7 M $ | 1,27 % |
| 20 | Societe Generale SA | 279 076 | 26,2 M $ | 1,25 % |
| 21 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 42 131 | 23,1 M $ | 1,10 % |
| 22 | Schneider Electric SE | 68 484 | 23 M $ | 1,09 % |
| 23 | RELX PLC | 624 873 | 22 M $ | 1,05 % |
| 24 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 506 900 | 21,8 M $ | 1,03 % |
| 25 | Reckitt Benckiser Group PLC | 302 215 | 21,3 M $ | 1,01 % |
| 26 | Siemens AG | 64 192 | 21 M $ | 1,00 % |
| 27 | TotalEnergies SE | 232 843 | 20,5 M $ | 0,97 % |
| 28 | Hitachi Ltd | 624 800 | 20,5 M $ | 0,97 % |
| 29 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 223 847 | 19,9 M $ | 0,94 % |
| 30 | Deutsche Boerse AG | 65 786 | 19,8 M $ | 0,94 % |
| 31 | ASML Holding NV | 12 142 | 19,8 M $ | 0,94 % |
| 32 | Philip Morris International Inc | 102 740 | 19,6 M $ | 0,93 % |
| 33 | Alstom SA | 1 055 675 | 19,6 M $ | 0,93 % |
| 34 | Cie Financiere Richemont SA | 82 357 | 19,5 M $ | 0,92 % |
| 35 | SMC Corp | 42 800 | 18,5 M $ | 0,88 % |
| 36 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 909 600 | 18,2 M $ | 0,87 % |
| 37 | NATIONAL GRID PLC | 1 122 912 | 18 M $ | 0,85 % |
| 38 | Safran SA | 45 483 | 17,9 M $ | 0,85 % |
| 39 | BARCLAYS PLC | 2 550 434 | 17,5 M $ | 0,83 % |
| 40 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 310 571 | 17,5 M $ | 0,83 % |
| 41 | Mitsubishi Electric Corp | 469 300 | 16,9 M $ | 0,80 % |
| 42 | Air Liquide SA | 85 514 | 16,8 M $ | 0,80 % |
| 43 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 96 785 | 16,8 M $ | 0,80 % |
| 44 | Deutsche Telekom AG | 544 889 | 16,8 M $ | 0,80 % |
| 45 | Novo Nordisk A/S | 350 224 | 16,6 M $ | 0,79 % |
| 46 | Carnival Corp Ltd | 593 042 | 16,5 M $ | 0,78 % |
| 47 | Prudential PLC | 1 061 254 | 15,9 M $ | 0,76 % |
| 48 | ADVANTEST CORP | 80 400 | 15,9 M $ | 0,75 % |
| 49 | UniCredit SpA | 166 844 | 15,7 M $ | 0,75 % |
| 50 | SK HYNIX INC | 13 611 | 15,5 M $ | 0,73 % |
| 51 | DIAGEO PLC | 696 303 | 15,3 M $ | 0,73 % |
| 52 | Koninklijke Philips NV | 548 144 | 14,4 M $ | 0,69 % |
| 53 | Compass Group PLC | 435 844 | 13,8 M $ | 0,66 % |
| 54 | Engie SA | 438 624 | 13,7 M $ | 0,65 % |
| 55 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 487 721 | 13,7 M $ | 0,65 % |
| 56 | AIB Group PLC | 1 146 137 | 13,6 M $ | 0,65 % |
| 57 | Spotify Technology SA | 26 312 | 13,2 M $ | 0,62 % |
| 58 | Heineken NV | 142 878 | 12,9 M $ | 0,61 % |
| 59 | Tesco PLC | 1 949 602 | 12,8 M $ | 0,61 % |
| 60 | GSK PLC | 472 135 | 12,3 M $ | 0,58 % |
| 61 | Hexagon AB | 1 238 545 | 12,2 M $ | 0,58 % |
| 62 | Deutsche Bank AG | 330 993 | 12,2 M $ | 0,58 % |
| 63 | Eni SpA | 435 732 | 12,1 M $ | 0,58 % |
| 64 | KDDI Corp | 656 500 | 12,1 M $ | 0,57 % |
| 65 | AIA Group Ltd | 1 196 000 | 12,1 M $ | 0,57 % |
| 66 | Ryanair Holdings PLC | 197 972 | 11,6 M $ | 0,55 % |
| 67 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 200 580 | 11,6 M $ | 0,55 % |
| 68 | Arch Capital Group Ltd | 113 561 | 11,4 M $ | 0,54 % |
| 69 | Sony Group Corp | 477 500 | 11,2 M $ | 0,53 % |
| 70 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 311 420 | 10,9 M $ | 0,52 % |
| 71 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 301 200 | 10,7 M $ | 0,51 % |
| 72 | Merck KGaA | 64 857 | 10,7 M $ | 0,51 % |
| 73 | Carlsberg AS | 71 858 | 10,6 M $ | 0,50 % |
| 74 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 178 900 | 10,5 M $ | 0,50 % |
| 75 | Zurich Insurance Group AG | 13 547 | 10,3 M $ | 0,49 % |
| 76 | Seven & i Holdings Co Ltd | 769 500 | 10,2 M $ | 0,48 % |
| 77 | Amadeus IT Group SA | 163 835 | 10,1 M $ | 0,48 % |
| 78 | Smurfit Westrock PLC | 219 663 | 10,1 M $ | 0,48 % |
| 79 | Kone Oyj | 173 646 | 10 M $ | 0,48 % |
| 80 | 3i Group PLC | 257 662 | 9,9 M $ | 0,47 % |
| 81 | Melrose Industries PLC | 1 588 519 | 9,8 M $ | 0,46 % |
| 82 | Smith & Nephew PLC | 620 119 | 9,7 M $ | 0,46 % |
| 83 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 200 136 | 9,5 M $ | 0,45 % |
| 84 | TC Energy Corp | 139 155 | 9,4 M $ | 0,45 % |
| 85 | Suzuki Motor Corp | 716 000 | 9,3 M $ | 0,44 % |
| 86 | Capgemini SE | 78 263 | 9,3 M $ | 0,44 % |
| 87 | Ferguson Enterprises Inc | 39 657 | 9,3 M $ | 0,44 % |
| 88 | Daikin Industries Ltd | 64 000 | 9,3 M $ | 0,44 % |
| 89 | Experian PLC | 235 548 | 8,9 M $ | 0,42 % |
| 90 | Check Point Software Technologies Ltd | 69 837 | 8,9 M $ | 0,42 % |
| 91 | ICICI Bank Ltd | 295 632 | 8,9 M $ | 0,42 % |
| 92 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 611 459 | 8,8 M $ | 0,42 % |
| 93 | Medtronic PLC | 102 318 | 8,7 M $ | 0,41 % |
| 94 | Toronto-Dominion Bank/The | 72 242 | 8,7 M $ | 0,41 % |
| 95 | Infineon Technologies AG | 119 766 | 8,6 M $ | 0,41 % |
| 96 | Sika AG | 37 948 | 8,5 M $ | 0,41 % |
| 97 | Electrolux AB | 2 913 761 | 8,5 M $ | 0,41 % |
| 98 | Deutsche Lufthansa AG | 800 114 | 8,4 M $ | 0,40 % |
| 99 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 5 407 906 | 8,4 M $ | 0,40 % |
| 100 | Linde PLC | 17 378 | 8,3 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Industrie 12,3 %
- Technologie 11,0 %
- Santé 7,7 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Consommation de base 5,0 %
- Matériaux 4,0 %
- Communication 3,7 %
- Fonds 3,3 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,1 %
- Non attribué 24,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,6 %
- GBP 18,6 %
- USD 16,6 %
- JPY 11,9 %
- CHF 7,6 %
- TWD 3,4 %
- HKD 2,3 %
- CAD 1,5 %
- KRW 1,5 %
- DKK 1,3 %
- SEK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- CNY 0,5 %
- IDR 0,1 %
- INR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 19,3 %
- France 14,4 %
- Japon 11,9 %
- États-Unis 11,1 %
- Allemagne 9,3 %
- Suisse 7,6 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Taïwan 3,4 %
- Italie 2,6 %
- Canada 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,3 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Autres pays 10,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 27 | 404,3 M $ | 19,27 % |
| 2 | France | 18 | 302,4 M $ | 14,41 % |
| 3 | Japon | 21 | 249,1 M $ | 11,87 % |
| 4 | États-Unis | 13 | 232,7 M $ | 11,09 % |
| 5 | Allemagne | 15 | 194,8 M $ | 9,29 % |
| 6 | Suisse | 8 | 159 M $ | 7,58 % |
| 7 | Pays-Bas | 4 | 73,9 M $ | 3,52 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 70,5 M $ | 3,36 % |
| 9 | Italie | 5 | 55,4 M $ | 2,64 % |
| 10 | Canada | 5 | 52,2 M $ | 2,49 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 48,8 M $ | 2,32 % |
| 12 | Corée du Sud | 3 | 38,6 M $ | 1,84 % |
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