Composition de Multi-Manager International Equity Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 157 dans 26 pays
- 10 premières
- 22,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 79 797 100 | 79,8 M $ | 4,30 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 923 120 | 64,1 M $ | 3,45 % |
| 3 | Rolls-Royce Holdings PLC | 3 303 487 | 53,2 M $ | 2,86 % |
| 4 | Siemens Energy AG | 210 957 | 44,7 M $ | 2,41 % |
| 5 | Roche Holding AG | 82 104 | 33,5 M $ | 1,80 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 301 610 | 31,7 M $ | 1,71 % |
| 7 | SAP SE | 175 105 | 29,4 M $ | 1,58 % |
| 8 | Tencent Holdings Ltd | 479 336 | 29,1 M $ | 1,57 % |
| 9 | Novartis AG | 190 778 | 28,2 M $ | 1,52 % |
| 10 | Kering SA | 98 396 | 27,1 M $ | 1,46 % |
| 11 | Renesas Electronics Corp | 1 305 600 | 26,4 M $ | 1,42 % |
| 12 | AstraZeneca PLC | 136 481 | 25,9 M $ | 1,39 % |
| 13 | British American Tobacco PLC | 437 177 | 25,7 M $ | 1,39 % |
| 14 | Cie de Saint-Gobain SA | 272 902 | 25 M $ | 1,35 % |
| 15 | RELX PLC | 673 168 | 24,6 M $ | 1,32 % |
| 16 | Deutsche Boerse AG | 78 199 | 24 M $ | 1,29 % |
| 17 | NatWest Group PLC | 2 864 043 | 22,8 M $ | 1,23 % |
| 18 | UBS Group AG | 491 882 | 21,8 M $ | 1,17 % |
| 19 | Sompo Holdings Inc | 573 800 | 21,4 M $ | 1,15 % |
| 20 | ING Groep NV | 733 777 | 21,2 M $ | 1,14 % |
| 21 | Seagate Technology Holdings PLC | 30 838 | 20,8 M $ | 1,12 % |
| 22 | Air Liquide SA | 96 220 | 20,7 M $ | 1,11 % |
| 23 | Schneider Electric SE | 63 778 | 20,3 M $ | 1,09 % |
| 24 | Barclays PLC | 3 210 785 | 18,9 M $ | 1,02 % |
| 25 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 216 655 | 18,8 M $ | 1,01 % |
| 26 | SMC Corp | 38 100 | 18,7 M $ | 1,01 % |
| 27 | Hitachi Ltd | 581 800 | 18,5 M $ | 1,00 % |
| 28 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 513 900 | 18,1 M $ | 0,98 % |
| 29 | Sea Ltd | 213 082 | 18,1 M $ | 0,97 % |
| 30 | Societe Generale SA | 222 335 | 17,9 M $ | 0,96 % |
| 31 | Mitsubishi Electric Corp | 437 000 | 17,5 M $ | 0,94 % |
| 32 | ASML Holding NV | 12 142 | 17,5 M $ | 0,94 % |
| 33 | TotalEnergies SE | 187 264 | 17,4 M $ | 0,94 % |
| 34 | Capgemini SE | 142 410 | 17,3 M $ | 0,93 % |
| 35 | Alstom SA | 819 842 | 16,5 M $ | 0,89 % |
| 36 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 30 412 | 16,2 M $ | 0,87 % |
| 37 | Philip Morris International Inc. | 97 632 | 16,1 M $ | 0,87 % |
| 38 | Infineon Technologies AG | 236 947 | 15,9 M $ | 0,86 % |
| 39 | Novo Nordisk A/S | 369 734 | 15,7 M $ | 0,85 % |
| 40 | Reckitt Benckiser Group PLC | 232 382 | 14,8 M $ | 0,80 % |
| 41 | Cie Financiere Richemont SA | 76 698 | 14,7 M $ | 0,79 % |
| 42 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 151 790 | 14,6 M $ | 0,79 % |
| 43 | Engie SA | 432 445 | 14,3 M $ | 0,77 % |
| 44 | National Grid PLC | 786 533 | 14,1 M $ | 0,76 % |
| 45 | Prudential PLC | 883 114 | 13,3 M $ | 0,72 % |
| 46 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 280 500 | 12,9 M $ | 0,70 % |
| 47 | Experian PLC | 351 514 | 12,9 M $ | 0,69 % |
| 48 | UniCredit SpA | 163 913 | 12,7 M $ | 0,68 % |
| 49 | Diageo PLC | 620 572 | 12,5 M $ | 0,68 % |
| 50 | Compass Group PLC | 436 410 | 12,3 M $ | 0,66 % |
| 51 | Koninklijke Philips NV | 466 848 | 12,3 M $ | 0,66 % |
| 52 | AIA Group Ltd | 1 113 600 | 12,2 M $ | 0,66 % |
| 53 | SK hynix Inc | 13 611 | 12,1 M $ | 0,65 % |
| 54 | AIB Group PLC | 1 052 946 | 12,1 M $ | 0,65 % |
| 55 | Safran SA | 36 851 | 11,8 M $ | 0,64 % |
| 56 | Eni SpA | 405 790 | 11,5 M $ | 0,62 % |
| 57 | Carnival Corp | 429 542 | 11,4 M $ | 0,61 % |
| 58 | Deutsche Telekom AG | 342 212 | 11,1 M $ | 0,60 % |
| 59 | FANUC Corp | 245 300 | 10,8 M $ | 0,58 % |
| 60 | GSK PLC | 405 552 | 10,6 M $ | 0,57 % |
| 61 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 295 940 | 10,4 M $ | 0,56 % |
| 62 | Samsung Electronics Co Ltd | 2 745 | 10,4 M $ | 0,56 % |
| 63 | Heineken NV | 131 633 | 10,2 M $ | 0,55 % |
| 64 | Arch Capital Group Ltd | 107 916 | 10,2 M $ | 0,55 % |
| 65 | Ferguson Enterprises Inc | 37 685 | 10,1 M $ | 0,54 % |
| 66 | Ryanair Holdings PLC | 184 367 | 10,1 M $ | 0,54 % |
| 67 | Toronto-Dominion Bank/The | 90 563 | 9,8 M $ | 0,53 % |
| 68 | Merck KGaA | 74 232 | 9,6 M $ | 0,52 % |
| 69 | Sony Group Corp | 479 100 | 9,6 M $ | 0,52 % |
| 70 | Hexagon AB | 875 522 | 9,6 M $ | 0,52 % |
| 71 | Zurich Insurance Group AG | 13 637 | 9,5 M $ | 0,51 % |
| 72 | Kone Oyj | 149 078 | 9,5 M $ | 0,51 % |
| 73 | Daikin Industries Ltd | 66 500 | 9,4 M $ | 0,51 % |
| 74 | Sanofi SA | 99 592 | 9,3 M $ | 0,50 % |
| 75 | DBS Group Holdings Ltd | 199 780 | 9,2 M $ | 0,50 % |
| 76 | Deutsche Bank AG | 293 847 | 9,1 M $ | 0,49 % |
| 77 | Canadian Natural Resources Ltd | 190 187 | 9,1 M $ | 0,49 % |
| 78 | Carlsberg AS | 66 920 | 9,1 M $ | 0,49 % |
| 79 | Spotify Technology SA | 19 904 | 8,9 M $ | 0,48 % |
| 80 | Amadeus IT Group SA | 151 632 | 8,7 M $ | 0,47 % |
| 81 | Legrand SA | 47 916 | 8,6 M $ | 0,46 % |
| 82 | Tesco PLC | 1 307 043 | 8,6 M $ | 0,46 % |
| 83 | ASM International NV | 8 750 | 8,6 M $ | 0,46 % |
| 84 | 3i Group PLC | 244 854 | 8,5 M $ | 0,46 % |
| 85 | Seven & i Holdings Co Ltd | 706 900 | 8,4 M $ | 0,45 % |
| 86 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 581 064 | 8,4 M $ | 0,45 % |
| 87 | Linde PLC | 16 514 | 8,3 M $ | 0,45 % |
| 88 | Medtronic PLC | 97 232 | 7,9 M $ | 0,42 % |
| 89 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 101 249 | 7,7 M $ | 0,41 % |
| 90 | Smurfit Westrock PLC | 194 723 | 7,5 M $ | 0,40 % |
| 91 | ICICI Bank Ltd | 280 936 | 7,5 M $ | 0,40 % |
| 92 | Nestle SA | 73 590 | 7,5 M $ | 0,40 % |
| 93 | Rio Tinto PLC | 73 119 | 7,4 M $ | 0,40 % |
| 94 | KDDI Corp | 449 300 | 7,4 M $ | 0,40 % |
| 95 | Lloyds Banking Group PLC | 5 139 084 | 7 M $ | 0,38 % |
| 96 | Adyen NV | 6 150 | 6,9 M $ | 0,37 % |
| 97 | Samsung Electronics Co Ltd | 45 991 | 6,9 M $ | 0,37 % |
| 98 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 228 601 | 6,8 M $ | 0,37 % |
| 99 | Shopify Inc | 55 896 | 6,8 M $ | 0,36 % |
| 100 | Nintendo Co Ltd | 138 373 | 6,8 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,2 %
- Industrie 12,6 %
- Technologie 11,9 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 4,6 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Matériaux 4,4 %
- Fonds 4,3 %
- Communication 3,9 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,1 %
- Non attribué 23,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 33,6 %
- GBP 18,1 %
- USD 17,4 %
- JPY 12,7 %
- CHF 6,5 %
- TWD 3,5 %
- HKD 2,6 %
- CAD 1,4 %
- DKK 1,3 %
- KRW 1,2 %
- SGD 0,8 %
- SEK 0,7 %
- INR 0,1 %
- IDR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 18,8 %
- France 14,6 %
- Japon 12,7 %
- États-Unis 11,5 %
- Allemagne 9,8 %
- Suisse 6,5 %
- Pays-Bas 4,2 %
- Taïwan 3,5 %
- Canada 2,9 %
- Italie 2,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,6 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Autres pays 8,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 28 | 346,9 M $ | 18,80 % |
| 2 | France | 18 | 269,4 M $ | 14,60 % |
| 3 | Japon | 23 | 233,7 M $ | 12,67 % |
| 4 | États-Unis | 14 | 211,3 M $ | 11,45 % |
| 5 | Allemagne | 15 | 180 M $ | 9,76 % |
| 6 | Suisse | 7 | 119,6 M $ | 6,48 % |
| 7 | Pays-Bas | 6 | 76,8 M $ | 4,16 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 64,1 M $ | 3,47 % |
| 9 | Canada | 7 | 53,7 M $ | 2,91 % |
| 10 | Italie | 6 | 51,1 M $ | 2,77 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 47,4 M $ | 2,57 % |
| 12 | Corée du Sud | 6 | 33 M $ | 1,79 % |
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