Composition de Sterling Capital Small Cap Value Fund
Sterling Capital Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 196,2 M $ dont 192,1 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 45 dans 1 pays
- 10 premières
- 38,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MasTec Inc | 23 368 | 9,7 M $ | 4,96 % |
| 2 | EnerSys | 40 500 | 9,5 M $ | 4,83 % |
| 3 | Moog Inc | 20 786 | 8,8 M $ | 4,49 % |
| 4 | Casey's General Stores Inc | 9 826 | 7,8 M $ | 3,98 % |
| 5 | GARRETT MOTION INC | 193 142 | 7 M $ | 3,57 % |
| 6 | Crane Co | 30 756 | 6,9 M $ | 3,50 % |
| 7 | Wintrust Financial Corp | 41 760 | 6,7 M $ | 3,42 % |
| 8 | Affiliated Managers Group Inc | 19 714 | 6,7 M $ | 3,40 % |
| 9 | United Rentals Inc | 5 365 | 6,1 M $ | 3,10 % |
| 10 | Oshkosh Corp | 39 171 | 6 M $ | 3,06 % |
| 11 | Performance Food Group Co | 50 775 | 5,7 M $ | 2,89 % |
| 12 | Belden Inc | 45 522 | 5,5 M $ | 2,78 % |
| 13 | First Industrial Realty Trust Inc | 85 578 | 5,2 M $ | 2,67 % |
| 14 | CACI International Inc | 10 816 | 5 M $ | 2,55 % |
| 15 | Webster Financial Corp | 63 878 | 4,9 M $ | 2,49 % |
| 16 | Select Water Solutions Inc | 238 870 | 4,8 M $ | 2,43 % |
| 17 | ON Semiconductor Corp | 49 883 | 4,7 M $ | 2,40 % |
| 18 | West Pharmaceutical Services Inc | 12 362 | 4,4 M $ | 2,26 % |
| 19 | Meritage Homes Corp | 51 484 | 4,3 M $ | 2,20 % |
| 20 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 48 530 | 4,3 M $ | 2,19 % |
| 21 | Community Financial System Inc | 60 174 | 4 M $ | 2,06 % |
| 22 | Glacier Bancorp Inc | 74 354 | 3,8 M $ | 1,95 % |
| 23 | Portland General Electric Co | 73 500 | 3,8 M $ | 1,94 % |
| 24 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 43 153 | 3,8 M $ | 1,92 % |
| 25 | Take-Two Interactive Software Inc | 14 612 | 3,7 M $ | 1,86 % |
| 26 | Avient Corp | 98 316 | 3,6 M $ | 1,85 % |
| 27 | ePlus Inc | 39 610 | 3,3 M $ | 1,68 % |
| 28 | Hanover Insurance Group Inc/The | 15 241 | 3,3 M $ | 1,66 % |
| 29 | Dorman Products Inc | 22 135 | 3 M $ | 1,54 % |
| 30 | TANGER INC | 74 801 | 3 M $ | 1,50 % |
| 31 | Old National Bancorp/IN | 100 732 | 2,6 M $ | 1,33 % |
| 32 | Chord Energy Corp | 22 509 | 2,6 M $ | 1,31 % |
| 33 | Metropolitan Bank Holding Corp | 25 800 | 2,5 M $ | 1,30 % |
| 34 | QCR Holdings Inc | 26 020 | 2,5 M $ | 1,29 % |
| 35 | Selective Insurance Group Inc | 24 939 | 2,4 M $ | 1,23 % |
| 36 | United Bankshares Inc/WV | 52 740 | 2,4 M $ | 1,23 % |
| 37 | Columbia Banking System Inc | 74 709 | 2,4 M $ | 1,22 % |
| 38 | Trustmark Corp | 49 760 | 2,3 M $ | 1,17 % |
| 39 | Highwoods Properties Inc | 72 402 | 2,2 M $ | 1,11 % |
| 40 | Matador Resources Co | 43 671 | 2,2 M $ | 1,11 % |
| 41 | Crane NXT Co | 39 866 | 2 M $ | 1,04 % |
| 42 | PTC Inc | 15 762 | 1,8 M $ | 0,91 % |
| 43 | Qorvo Inc | 18 646 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 44 | Northern Oil & Gas Inc | 89 952 | 1,6 M $ | 0,83 % |
| 45 | Herc Holdings Inc | 10 311 | 1,5 M $ | 0,75 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,2 %
- Consommation de base 4,9 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Technologie 3,4 %
- Santé 2,3 %
- Communication 1,9 %
- Non attribué 75,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 192,1 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Sterling Capital Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000049657