Composition de Sterling Capital Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 174,4 M $ dont 171,5 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 46 dans 1 pays
- 10 premières
- 36,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MasTec Inc | 25 268 | 8,1 M $ | 4,66 % |
| 2 | Casey's General Stores Inc | 10 726 | 7,8 M $ | 4,48 % |
| 3 | EnerSys | 42 830 | 7,4 M $ | 4,27 % |
| 4 | Moog Inc | 21 556 | 6,3 M $ | 3,62 % |
| 5 | CACI International Inc | 11 206 | 6,1 M $ | 3,49 % |
| 6 | Wintrust Financial Corp | 43 350 | 6 M $ | 3,45 % |
| 7 | Oshkosh Corp | 40 661 | 6 M $ | 3,43 % |
| 8 | Affiliated Managers Group Inc | 20 454 | 5,7 M $ | 3,25 % |
| 9 | Crane Co | 31 926 | 5,5 M $ | 3,13 % |
| 10 | Belden Inc | 47 242 | 5,4 M $ | 3,11 % |
| 11 | First Industrial Realty Trust Inc | 88 818 | 5,1 M $ | 2,95 % |
| 12 | Webster Financial Corp | 66 298 | 4,6 M $ | 2,64 % |
| 13 | Performance Food Group Co | 52 695 | 4,5 M $ | 2,59 % |
| 14 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 44 793 | 4,4 M $ | 2,53 % |
| 15 | Southwest Gas Holdings Inc | 50 370 | 4,4 M $ | 2,51 % |
| 16 | United Rentals Inc | 5 555 | 4 M $ | 2,32 % |
| 17 | Portland General Electric Co | 76 280 | 4 M $ | 2,31 % |
| 18 | Select Water Solutions Inc | 247 880 | 3,8 M $ | 2,17 % |
| 19 | Avient Corp | 102 036 | 3,7 M $ | 2,12 % |
| 20 | Community Financial System Inc | 62 454 | 3,7 M $ | 2,10 % |
| 21 | Garrett Motion Inc | 200 422 | 3,6 M $ | 2,09 % |
| 22 | Glacier Bancorp Inc | 77 174 | 3,4 M $ | 1,98 % |
| 23 | Chord Energy Corp | 23 369 | 3,3 M $ | 1,91 % |
| 24 | Meritage Homes Corp | 53 434 | 3,3 M $ | 1,89 % |
| 25 | West Pharmaceutical Services Inc | 12 832 | 3,2 M $ | 1,84 % |
| 26 | ON Semiconductor Corp | 51 773 | 3,2 M $ | 1,84 % |
| 27 | ePlus Inc | 41 120 | 3,1 M $ | 1,77 % |
| 28 | Take-Two Interactive Software Inc | 15 162 | 3 M $ | 1,72 % |
| 29 | Matador Resources Co | 45 331 | 2,9 M $ | 1,64 % |
| 30 | Hanover Insurance Group Inc/The | 15 831 | 2,7 M $ | 1,57 % |
| 31 | Northern Oil & Gas Inc | 93 352 | 2,7 M $ | 1,56 % |
| 32 | Tanger Inc | 77 631 | 2,6 M $ | 1,51 % |
| 33 | Dorman Products Inc | 22 975 | 2,4 M $ | 1,37 % |
| 34 | PTC Inc | 16 372 | 2,3 M $ | 1,34 % |
| 35 | Old National Bancorp/IN | 104 532 | 2,3 M $ | 1,32 % |
| 36 | QCR Holdings Inc | 27 010 | 2,3 M $ | 1,32 % |
| 37 | United Bankshares Inc/WV | 54 740 | 2,3 M $ | 1,30 % |
| 38 | Metropolitan Bank Holding Corp | 26 780 | 2,2 M $ | 1,28 % |
| 39 | Trustmark Corp | 51 650 | 2,2 M $ | 1,25 % |
| 40 | Columbia Banking System Inc | 77 529 | 2,1 M $ | 1,22 % |
| 41 | Selective Insurance Group Inc | 25 889 | 2 M $ | 1,12 % |
| 42 | iShares Russell 2000 Value ETF | 9 210 | 1,7 M $ | 1,00 % |
| 43 | Crane NXT Co | 41 376 | 1,7 M $ | 0,96 % |
| 44 | Highwoods Properties Inc | 75 142 | 1,6 M $ | 0,92 % |
| 45 | Qorvo Inc | 19 356 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| 46 | Herc Holdings Inc | 10 311 | 1 M $ | 0,59 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,1 %
- Consommation de base 5,2 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Technologie 3,2 %
- Santé 1,9 %
- Communication 1,7 %
- Non attribué 76,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 171,5 M $ | 100,00 % |
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