Zusammensetzung von Sterling Capital Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 174,4 Mio. $ davon 171,5 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 46 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 36,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MasTec Inc | 25.268 | 8,1 Mio. $ | 4,66 % |
| 2 | Casey's General Stores Inc | 10.726 | 7,8 Mio. $ | 4,48 % |
| 3 | EnerSys | 42.830 | 7,4 Mio. $ | 4,27 % |
| 4 | Moog Inc | 21.556 | 6,3 Mio. $ | 3,62 % |
| 5 | CACI International Inc | 11.206 | 6,1 Mio. $ | 3,49 % |
| 6 | Wintrust Financial Corp | 43.350 | 6 Mio. $ | 3,45 % |
| 7 | Oshkosh Corp | 40.661 | 6 Mio. $ | 3,43 % |
| 8 | Affiliated Managers Group Inc | 20.454 | 5,7 Mio. $ | 3,25 % |
| 9 | Crane Co | 31.926 | 5,5 Mio. $ | 3,13 % |
| 10 | Belden Inc | 47.242 | 5,4 Mio. $ | 3,11 % |
| 11 | First Industrial Realty Trust Inc | 88.818 | 5,1 Mio. $ | 2,95 % |
| 12 | Webster Financial Corp | 66.298 | 4,6 Mio. $ | 2,64 % |
| 13 | Performance Food Group Co | 52.695 | 4,5 Mio. $ | 2,59 % |
| 14 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 44.793 | 4,4 Mio. $ | 2,53 % |
| 15 | Southwest Gas Holdings Inc | 50.370 | 4,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 16 | United Rentals Inc | 5.555 | 4 Mio. $ | 2,32 % |
| 17 | Portland General Electric Co | 76.280 | 4 Mio. $ | 2,31 % |
| 18 | Select Water Solutions Inc | 247.880 | 3,8 Mio. $ | 2,17 % |
| 19 | Avient Corp | 102.036 | 3,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 20 | Community Financial System Inc | 62.454 | 3,7 Mio. $ | 2,10 % |
| 21 | Garrett Motion Inc | 200.422 | 3,6 Mio. $ | 2,09 % |
| 22 | Glacier Bancorp Inc | 77.174 | 3,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 23 | Chord Energy Corp | 23.369 | 3,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 24 | Meritage Homes Corp | 53.434 | 3,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 25 | West Pharmaceutical Services Inc | 12.832 | 3,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 26 | ON Semiconductor Corp | 51.773 | 3,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 27 | ePlus Inc | 41.120 | 3,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 28 | Take-Two Interactive Software Inc | 15.162 | 3 Mio. $ | 1,72 % |
| 29 | Matador Resources Co | 45.331 | 2,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 30 | Hanover Insurance Group Inc/The | 15.831 | 2,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 31 | Northern Oil & Gas Inc | 93.352 | 2,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 32 | Tanger Inc | 77.631 | 2,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 33 | Dorman Products Inc | 22.975 | 2,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 34 | PTC Inc | 16.372 | 2,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 35 | Old National Bancorp/IN | 104.532 | 2,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 36 | QCR Holdings Inc | 27.010 | 2,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 37 | United Bankshares Inc/WV | 54.740 | 2,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 38 | Metropolitan Bank Holding Corp | 26.780 | 2,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 39 | Trustmark Corp | 51.650 | 2,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 40 | Columbia Banking System Inc | 77.529 | 2,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 41 | Selective Insurance Group Inc | 25.889 | 2 Mio. $ | 1,12 % |
| 42 | iShares Russell 2000 Value ETF | 9.210 | 1,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | Crane NXT Co | 41.376 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Highwoods Properties Inc | 75.142 | 1,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 45 | Qorvo Inc | 19.356 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | Herc Holdings Inc | 10.311 | 1 Mio. $ | 0,59 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,1 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Technologie 3,2 %
- Gesundheit 1,9 %
- Kommunikation 1,7 %
- Nicht zugeordnet 76,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 171,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Sterling Capital Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000049657