Zusammensetzung von Sterling Capital Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 196,2 Mio. $ davon 192,1 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 45 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 38,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MasTec Inc | 23.368 | 9,7 Mio. $ | 4,96 % |
| 2 | EnerSys | 40.500 | 9,5 Mio. $ | 4,83 % |
| 3 | Moog Inc | 20.786 | 8,8 Mio. $ | 4,49 % |
| 4 | Casey's General Stores Inc | 9.826 | 7,8 Mio. $ | 3,98 % |
| 5 | GARRETT MOTION INC | 193.142 | 7 Mio. $ | 3,57 % |
| 6 | Crane Co | 30.756 | 6,9 Mio. $ | 3,50 % |
| 7 | Wintrust Financial Corp | 41.760 | 6,7 Mio. $ | 3,42 % |
| 8 | Affiliated Managers Group Inc | 19.714 | 6,7 Mio. $ | 3,40 % |
| 9 | United Rentals Inc | 5.365 | 6,1 Mio. $ | 3,10 % |
| 10 | Oshkosh Corp | 39.171 | 6 Mio. $ | 3,06 % |
| 11 | Performance Food Group Co | 50.775 | 5,7 Mio. $ | 2,89 % |
| 12 | Belden Inc | 45.522 | 5,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 13 | First Industrial Realty Trust Inc | 85.578 | 5,2 Mio. $ | 2,67 % |
| 14 | CACI International Inc | 10.816 | 5 Mio. $ | 2,55 % |
| 15 | Webster Financial Corp | 63.878 | 4,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 16 | Select Water Solutions Inc | 238.870 | 4,8 Mio. $ | 2,43 % |
| 17 | ON Semiconductor Corp | 49.883 | 4,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 18 | West Pharmaceutical Services Inc | 12.362 | 4,4 Mio. $ | 2,26 % |
| 19 | Meritage Homes Corp | 51.484 | 4,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 20 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 48.530 | 4,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 21 | Community Financial System Inc | 60.174 | 4 Mio. $ | 2,06 % |
| 22 | Glacier Bancorp Inc | 74.354 | 3,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 23 | Portland General Electric Co | 73.500 | 3,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 24 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 43.153 | 3,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 25 | Take-Two Interactive Software Inc | 14.612 | 3,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 26 | Avient Corp | 98.316 | 3,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 27 | ePlus Inc | 39.610 | 3,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 28 | Hanover Insurance Group Inc/The | 15.241 | 3,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 29 | Dorman Products Inc | 22.135 | 3 Mio. $ | 1,54 % |
| 30 | TANGER INC | 74.801 | 3 Mio. $ | 1,50 % |
| 31 | Old National Bancorp/IN | 100.732 | 2,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 32 | Chord Energy Corp | 22.509 | 2,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 33 | Metropolitan Bank Holding Corp | 25.800 | 2,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 34 | QCR Holdings Inc | 26.020 | 2,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 35 | Selective Insurance Group Inc | 24.939 | 2,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 36 | United Bankshares Inc/WV | 52.740 | 2,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 37 | Columbia Banking System Inc | 74.709 | 2,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 38 | Trustmark Corp | 49.760 | 2,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 39 | Highwoods Properties Inc | 72.402 | 2,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 40 | Matador Resources Co | 43.671 | 2,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 41 | Crane NXT Co | 39.866 | 2 Mio. $ | 1,04 % |
| 42 | PTC Inc | 15.762 | 1,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 43 | Qorvo Inc | 18.646 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 44 | Northern Oil & Gas Inc | 89.952 | 1,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 45 | Herc Holdings Inc | 10.311 | 1,5 Mio. $ | 0,75 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,2 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Technologie 3,4 %
- Gesundheit 2,3 %
- Kommunikation 1,9 %
- Nicht zugeordnet 75,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 192,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Sterling Capital Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000049657