Portfolio von Sterling Capital Small Cap Value Fund
Sterling Capital Funds · 46 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 174,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 37.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Nicht zugeordnet 97,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 46 | 171,5 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| MasTec Inc | 25.268 | 8,1 Mio. $ | 4,66 % |
| Casey's General Stores Inc | 10.726 | 7,8 Mio. $ | 4,48 % |
| EnerSys | 42.830 | 7,4 Mio. $ | 4,27 % |
| Moog Inc | 21.556 | 6,3 Mio. $ | 3,62 % |
| CACI International Inc | 11.206 | 6,1 Mio. $ | 3,49 % |
| Wintrust Financial Corp | 43.350 | 6 Mio. $ | 3,45 % |
| Oshkosh Corp | 40.661 | 6 Mio. $ | 3,43 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 20.454 | 5,7 Mio. $ | 3,25 % |
| Crane Co | 31.926 | 5,5 Mio. $ | 3,13 % |
| Belden Inc | 47.242 | 5,4 Mio. $ | 3,11 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 88.818 | 5,1 Mio. $ | 2,95 % |
| Webster Financial Corp | 66.298 | 4,6 Mio. $ | 2,64 % |
| Performance Food Group Co | 52.695 | 4,5 Mio. $ | 2,59 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 44.793 | 4,4 Mio. $ | 2,53 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 50.370 | 4,4 Mio. $ | 2,51 % |
| United Rentals Inc | 5.555 | 4 Mio. $ | 2,32 % |
| Portland General Electric Co | 76.280 | 4 Mio. $ | 2,31 % |
| Select Water Solutions Inc | 247.880 | 3,8 Mio. $ | 2,17 % |
| Avient Corp | 102.036 | 3,7 Mio. $ | 2,12 % |
| Community Financial System Inc | 62.454 | 3,7 Mio. $ | 2,10 % |
| Garrett Motion Inc | 200.422 | 3,6 Mio. $ | 2,09 % |
| Glacier Bancorp Inc | 77.174 | 3,4 Mio. $ | 1,98 % |
| Chord Energy Corp | 23.369 | 3,3 Mio. $ | 1,91 % |
| Meritage Homes Corp | 53.434 | 3,3 Mio. $ | 1,89 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 12.832 | 3,2 Mio. $ | 1,84 % |
| ON Semiconductor Corp | 51.773 | 3,2 Mio. $ | 1,84 % |
| ePlus Inc | 41.120 | 3,1 Mio. $ | 1,77 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 15.162 | 3 Mio. $ | 1,72 % |
| Matador Resources Co | 45.331 | 2,9 Mio. $ | 1,64 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 15.831 | 2,7 Mio. $ | 1,57 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 93.352 | 2,7 Mio. $ | 1,56 % |
| Tanger Inc | 77.631 | 2,6 Mio. $ | 1,51 % |
| Dorman Products Inc | 22.975 | 2,4 Mio. $ | 1,37 % |
| PTC Inc | 16.372 | 2,3 Mio. $ | 1,34 % |
| Old National Bancorp/IN | 104.532 | 2,3 Mio. $ | 1,32 % |
| QCR Holdings Inc | 27.010 | 2,3 Mio. $ | 1,32 % |
| United Bankshares Inc/WV | 54.740 | 2,3 Mio. $ | 1,30 % |
| Metropolitan Bank Holding Corp | 26.780 | 2,2 Mio. $ | 1,28 % |
| Trustmark Corp | 51.650 | 2,2 Mio. $ | 1,25 % |
| Columbia Banking System Inc | 77.529 | 2,1 Mio. $ | 1,22 % |
| Selective Insurance Group Inc | 25.889 | 2 Mio. $ | 1,12 % |
| iShares Russell 2000 Value ETF | 9.210 | 1,7 Mio. $ | 1,00 % |
| Crane NXT Co | 41.376 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| Highwoods Properties Inc | 75.142 | 1,6 Mio. $ | 0,92 % |
| Qorvo Inc | 19.356 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| Herc Holdings Inc | 10.311 | 1 Mio. $ | 0,59 % |