Composition de Sterling Capital Mid Cap Relative Value Fund
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- Actif net
- 51,8 M $ dont 50,4 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 47 dans 2 pays
- 10 premières
- 38,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MasTec Inc | 11 917 | 3,8 M $ | 7,40 % |
| 2 | Casey's General Stores Inc | 4 258 | 3,1 M $ | 5,98 % |
| 3 | CACI International Inc | 4 236 | 2,3 M $ | 4,45 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 2 703 | 1,8 M $ | 3,55 % |
| 5 | NiSource Inc | 38 592 | 1,8 M $ | 3,48 % |
| 6 | Phillips 66 | 8 880 | 1,6 M $ | 3,12 % |
| 7 | Oshkosh Corp | 10 153 | 1,5 M $ | 2,88 % |
| 8 | Southwest Gas Holdings Inc | 17 193 | 1,5 M $ | 2,88 % |
| 9 | Performance Food Group Co | 15 269 | 1,3 M $ | 2,52 % |
| 10 | United Rentals Inc | 1 671 | 1,2 M $ | 2,35 % |
| 11 | EastGroup Properties Inc | 6 282 | 1,2 M $ | 2,24 % |
| 12 | Wintrust Financial Corp | 8 175 | 1,1 M $ | 2,19 % |
| 13 | Hanover Insurance Group Inc/The | 6 546 | 1,1 M $ | 2,19 % |
| 14 | Avery Dennison Corp | 6 486 | 1,1 M $ | 2,16 % |
| 15 | Powell Industries Inc | 2 020 | 1,1 M $ | 2,11 % |
| 16 | Carlisle Cos Inc | 3 244 | 1,1 M $ | 2,09 % |
| 17 | Regal Rexnord Corp | 5 380 | 1 M $ | 1,94 % |
| 18 | Arrow Electronics Inc | 7 025 | 1 M $ | 1,94 % |
| 19 | Ameriprise Financial Inc | 2 220 | 986,6 k $ | 1,90 % |
| 20 | Digital Realty Trust Inc | 5 442 | 980,7 k $ | 1,89 % |
| 21 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 14 897 | 979 k $ | 1,89 % |
| 22 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 9 613 | 946,1 k $ | 1,83 % |
| 23 | Zoom Communications Inc | 11 743 | 944 k $ | 1,82 % |
| 24 | Sabra Health Care REIT Inc | 48 328 | 929,3 k $ | 1,79 % |
| 25 | Qnity Electronics Inc | 7 963 | 918,8 k $ | 1,77 % |
| 26 | East West Bancorp Inc | 8 398 | 896,6 k $ | 1,73 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 811 | 890,2 k $ | 1,72 % |
| 28 | PTC Inc | 6 164 | 878,3 k $ | 1,70 % |
| 29 | Take-Two Interactive Software Inc | 4 171 | 823,8 k $ | 1,59 % |
| 30 | Onto Innovation Inc | 3 983 | 816,8 k $ | 1,58 % |
| 31 | PulteGroup Inc | 6 790 | 798,6 k $ | 1,54 % |
| 32 | Brixmor Property Group Inc | 27 374 | 788,4 k $ | 1,52 % |
| 33 | Matador Resources Co | 12 476 | 788,2 k $ | 1,52 % |
| 34 | Williams-Sonoma Inc | 4 235 | 772,2 k $ | 1,49 % |
| 35 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 6 188 | 755,7 k $ | 1,46 % |
| 36 | Gulfport Energy Corp | 3 442 | 728,2 k $ | 1,41 % |
| 37 | UMB Financial Corp | 6 403 | 722,2 k $ | 1,39 % |
| 38 | Revvity Inc | 7 963 | 697,6 k $ | 1,35 % |
| 39 | Huntington Bancshares Inc/OH | 41 308 | 646,5 k $ | 1,25 % |
| 40 | Commvault Systems Inc | 7 978 | 621,4 k $ | 1,20 % |
| 41 | Dorman Products Inc | 5 576 | 581,9 k $ | 1,12 % |
| 42 | Masco Corp | 9 271 | 559,7 k $ | 1,08 % |
| 43 | ICON PLC | 4 943 | 547 k $ | 1,06 % |
| 44 | Avient Corp | 14 492 | 526,1 k $ | 1,02 % |
| 45 | Fiserv Inc | 8 140 | 454,2 k $ | 0,88 % |
| 46 | Fortune Brands Innovations Inc | 11 050 | 430,6 k $ | 0,83 % |
| 47 | Skyworks Solutions Inc | 4 604 | 246,5 k $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Industrie 13,7 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Finance 5,9 %
- Consommation de base 4,5 %
- Services publics 3,6 %
- Technologie 3,6 %
- Énergie 3,2 %
- Immobilier 1,9 %
- Santé 1,8 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 52,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 49,9 M $ | 98,91 % |
| 2 | Irlande | 1 | 547 k $ | 1,09 % |
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