Composition de Sterling Capital Mid Cap Relative Value Fund
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- Actif net
- 57,6 M $ dont 56,2 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 47 dans 2 pays
- 10 premières
- 36,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MasTec Inc | 9 372 | 3,9 M $ | 6,77 % |
| 2 | Casey's General Stores Inc | 4 075 | 3,2 M $ | 5,62 % |
| 3 | Curtiss-Wright Corp | 2 587 | 2 M $ | 3,40 % |
| 4 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 14 256 | 1,9 M $ | 3,31 % |
| 5 | CACI International Inc | 4 053 | 1,9 M $ | 3,26 % |
| 6 | United Rentals Inc | 1 599 | 1,8 M $ | 3,14 % |
| 7 | NISOURCE INC | 36 926 | 1,8 M $ | 3,05 % |
| 8 | Performance Food Group Co | 14 610 | 1,6 M $ | 2,83 % |
| 9 | Oshkosh Corp | 9 713 | 1,5 M $ | 2,59 % |
| 10 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 16 450 | 1,5 M $ | 2,53 % |
| 11 | ONTO INNOVATION INC | 3 810 | 1,4 M $ | 2,50 % |
| 12 | Phillips 66 | 8 496 | 1,4 M $ | 2,49 % |
| 13 | Arrow Electronics Inc | 6 722 | 1,4 M $ | 2,49 % |
| 14 | Hanover Insurance Group Inc/The | 6 263 | 1,3 M $ | 2,33 % |
| 15 | POWELL INDUSTRIES INC | 4 508 | 1,3 M $ | 2,24 % |
| 16 | Wintrust Financial Corp | 7 821 | 1,3 M $ | 2,18 % |
| 17 | Qnity Electronics Inc | 7 620 | 1,2 M $ | 2,16 % |
| 18 | Regal Rexnord Corp | 5 147 | 1,2 M $ | 2,13 % |
| 19 | EastGroup Properties Inc | 6 011 | 1,2 M $ | 2,11 % |
| 20 | Carlisle Cos Inc | 3 103 | 1,1 M $ | 1,95 % |
| 21 | Commvault Systems Inc | 7 633 | 1,1 M $ | 1,88 % |
| 22 | EAST WEST BANCORP INC | 8 034 | 1 M $ | 1,80 % |
| 23 | Take-Two Interactive Software Inc | 3 990 | 997,4 k $ | 1,73 % |
| 24 | Ameriprise Financial Inc | 2 123 | 973,9 k $ | 1,69 % |
| 25 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 11 235 | 969,7 k $ | 1,68 % |
| 26 | Williams-Sonoma Inc | 4 051 | 944,3 k $ | 1,64 % |
| 27 | Digital Realty Trust Inc | 5 205 | 934,7 k $ | 1,62 % |
| 28 | Sabra Health Care REIT Inc | 46 228 | 901,9 k $ | 1,56 % |
| 29 | PulteGroup Inc | 6 494 | 891 k $ | 1,55 % |
| 30 | Jabil Inc | 2 269 | 874,7 k $ | 1,52 % |
| 31 | UMB Financial Corp | 6 124 | 874,3 k $ | 1,52 % |
| 32 | Phinia Inc | 10 605 | 873,5 k $ | 1,52 % |
| 33 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 732 | 868,4 k $ | 1,51 % |
| 34 | Revvity Inc | 7 616 | 847,4 k $ | 1,47 % |
| 35 | Brixmor Property Group Inc | 26 182 | 825,5 k $ | 1,43 % |
| 36 | Mid-America Apartment Communities Inc | 5 919 | 822,4 k $ | 1,43 % |
| 37 | ICON PLC | 4 727 | 821,1 k $ | 1,42 % |
| 38 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 9 193 | 801,8 k $ | 1,39 % |
| 39 | BorgWarner Inc | 11 269 | 748,3 k $ | 1,30 % |
| 40 | Dorman Products Inc | 5 333 | 727,7 k $ | 1,26 % |
| 41 | Masco Corp | 8 866 | 721,4 k $ | 1,25 % |
| 42 | Huntington Bancshares Inc/OH | 39 500 | 700,3 k $ | 1,22 % |
| 43 | PTC Inc | 5 896 | 669,8 k $ | 1,16 % |
| 44 | Matador Resources Co | 11 928 | 593,8 k $ | 1,03 % |
| 45 | Fortune Brands Innovations Inc | 10 560 | 579,7 k $ | 1,01 % |
| 46 | Gulfport Energy Corp | 3 290 | 558,3 k $ | 0,97 % |
| 47 | Avient Corp | 13 855 | 512,1 k $ | 0,89 % |
Répartition par secteur
- Industrie 13,6 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Technologie 5,0 %
- Finance 4,8 %
- Consommation de base 4,3 %
- Services publics 3,1 %
- Énergie 2,6 %
- Communication 1,8 %
- Immobilier 1,7 %
- Santé 1,5 %
- Non attribué 54,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Irlande 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 55,4 M $ | 98,54 % |
| 2 | Irlande | 1 | 821,1 k $ | 1,46 % |
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