Portefeuille de Sterling Capital Mid Cap Relative Value Fund
Sterling Capital Funds · 47 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 51,8 M $ · Dix premières lignes : 39.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 3,2 %
- Industrie 2,4 %
- Immobilier 1,9 %
- Santé 1,8 %
- Non attribué 90,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 98,9 %
- IE 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 46 | 49,9 M $ | 98,91 % |
| IE | 1 | 547 k $ | 1,09 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| MasTec Inc | 11 917 | 3,8 M $ | 7,40 % |
| Casey's General Stores Inc | 4 258 | 3,1 M $ | 5,98 % |
| CACI International Inc | 4 236 | 2,3 M $ | 4,45 % |
| Curtiss-Wright Corp | 2 703 | 1,8 M $ | 3,55 % |
| NiSource Inc | 38 592 | 1,8 M $ | 3,48 % |
| Phillips 66 | 8 880 | 1,6 M $ | 3,12 % |
| Oshkosh Corp | 10 153 | 1,5 M $ | 2,88 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 17 193 | 1,5 M $ | 2,88 % |
| Performance Food Group Co | 15 269 | 1,3 M $ | 2,52 % |
| United Rentals Inc | 1 671 | 1,2 M $ | 2,35 % |
| EastGroup Properties Inc | 6 282 | 1,2 M $ | 2,24 % |
| Wintrust Financial Corp | 8 175 | 1,1 M $ | 2,19 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 6 546 | 1,1 M $ | 2,19 % |
| Avery Dennison Corp | 6 486 | 1,1 M $ | 2,16 % |
| Powell Industries Inc | 2 020 | 1,1 M $ | 2,11 % |
| Carlisle Cos Inc | 3 244 | 1,1 M $ | 2,09 % |
| Regal Rexnord Corp | 5 380 | 1 M $ | 1,94 % |
| Arrow Electronics Inc | 7 025 | 1 M $ | 1,94 % |
| Ameriprise Financial Inc | 2 220 | 986,6 k $ | 1,90 % |
| Digital Realty Trust Inc | 5 442 | 980,7 k $ | 1,89 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 14 897 | 979 k $ | 1,89 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 9 613 | 946,1 k $ | 1,83 % |
| Zoom Communications Inc | 11 743 | 944 k $ | 1,82 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 48 328 | 929,3 k $ | 1,79 % |
| Qnity Electronics Inc | 7 963 | 918,8 k $ | 1,77 % |
| East West Bancorp Inc | 8 398 | 896,6 k $ | 1,73 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1 811 | 890,2 k $ | 1,72 % |
| PTC Inc | 6 164 | 878,3 k $ | 1,70 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 4 171 | 823,8 k $ | 1,59 % |
| Onto Innovation Inc | 3 983 | 816,8 k $ | 1,58 % |
| PulteGroup Inc | 6 790 | 798,6 k $ | 1,54 % |
| Brixmor Property Group Inc | 27 374 | 788,4 k $ | 1,52 % |
| Matador Resources Co | 12 476 | 788,2 k $ | 1,52 % |
| Williams-Sonoma Inc | 4 235 | 772,2 k $ | 1,49 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 6 188 | 755,7 k $ | 1,46 % |
| Gulfport Energy Corp | 3 442 | 728,2 k $ | 1,41 % |
| UMB Financial Corp | 6 403 | 722,2 k $ | 1,39 % |
| Revvity Inc | 7 963 | 697,6 k $ | 1,35 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 41 308 | 646,5 k $ | 1,25 % |
| Commvault Systems Inc | 7 978 | 621,4 k $ | 1,20 % |
| Dorman Products Inc | 5 576 | 581,9 k $ | 1,12 % |
| Masco Corp | 9 271 | 559,7 k $ | 1,08 % |
| ICON PLC | 4 943 | 547 k $ | 1,06 % |
| Avient Corp | 14 492 | 526,1 k $ | 1,02 % |
| Fiserv Inc | 8 140 | 454,2 k $ | 0,88 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 11 050 | 430,6 k $ | 0,83 % |
| Skyworks Solutions Inc | 4 604 | 246,5 k $ | 0,48 % |