Zusammensetzung von Sterling Capital Mid Cap Relative Value Fund
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- Nettovermögen
- 51,8 Mio. $ davon 50,4 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 47 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 38,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MasTec Inc | 11.917 | 3,8 Mio. $ | 7,40 % |
| 2 | Casey's General Stores Inc | 4.258 | 3,1 Mio. $ | 5,98 % |
| 3 | CACI International Inc | 4.236 | 2,3 Mio. $ | 4,45 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 2.703 | 1,8 Mio. $ | 3,55 % |
| 5 | NiSource Inc | 38.592 | 1,8 Mio. $ | 3,48 % |
| 6 | Phillips 66 | 8.880 | 1,6 Mio. $ | 3,12 % |
| 7 | Oshkosh Corp | 10.153 | 1,5 Mio. $ | 2,88 % |
| 8 | Southwest Gas Holdings Inc | 17.193 | 1,5 Mio. $ | 2,88 % |
| 9 | Performance Food Group Co | 15.269 | 1,3 Mio. $ | 2,52 % |
| 10 | United Rentals Inc | 1.671 | 1,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 11 | EastGroup Properties Inc | 6.282 | 1,2 Mio. $ | 2,24 % |
| 12 | Wintrust Financial Corp | 8.175 | 1,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 13 | Hanover Insurance Group Inc/The | 6.546 | 1,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 14 | Avery Dennison Corp | 6.486 | 1,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 15 | Powell Industries Inc | 2.020 | 1,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 16 | Carlisle Cos Inc | 3.244 | 1,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 17 | Regal Rexnord Corp | 5.380 | 1 Mio. $ | 1,94 % |
| 18 | Arrow Electronics Inc | 7.025 | 1 Mio. $ | 1,94 % |
| 19 | Ameriprise Financial Inc | 2.220 | 986.568 $ | 1,90 % |
| 20 | Digital Realty Trust Inc | 5.442 | 980.702,8 $ | 1,89 % |
| 21 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 14.897 | 979.030,8 $ | 1,89 % |
| 22 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 9.613 | 946.111,5 $ | 1,83 % |
| 23 | Zoom Communications Inc | 11.743 | 944.019,8 $ | 1,82 % |
| 24 | Sabra Health Care REIT Inc | 48.328 | 929.347,4 $ | 1,79 % |
| 25 | Qnity Electronics Inc | 7.963 | 918.770,9 $ | 1,77 % |
| 26 | East West Bancorp Inc | 8.398 | 896.570,5 $ | 1,73 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.811 | 890.160,8 $ | 1,72 % |
| 28 | PTC Inc | 6.164 | 878.308,4 $ | 1,70 % |
| 29 | Take-Two Interactive Software Inc | 4.171 | 823.772,5 $ | 1,59 % |
| 30 | Onto Innovation Inc | 3.983 | 816.793,8 $ | 1,58 % |
| 31 | PulteGroup Inc | 6.790 | 798.571,9 $ | 1,54 % |
| 32 | Brixmor Property Group Inc | 27.374 | 788.371,2 $ | 1,52 % |
| 33 | Matador Resources Co | 12.476 | 788.233,7 $ | 1,52 % |
| 34 | Williams-Sonoma Inc | 4.235 | 772.167,6 $ | 1,49 % |
| 35 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 6.188 | 755.678,6 $ | 1,46 % |
| 36 | Gulfport Energy Corp | 3.442 | 728.223,9 $ | 1,41 % |
| 37 | UMB Financial Corp | 6.403 | 722.194,4 $ | 1,39 % |
| 38 | Revvity Inc | 7.963 | 697.638,4 $ | 1,35 % |
| 39 | Huntington Bancshares Inc/OH | 41.308 | 646.470,2 $ | 1,25 % |
| 40 | Commvault Systems Inc | 7.978 | 621.406,4 $ | 1,20 % |
| 41 | Dorman Products Inc | 5.576 | 581.911,4 $ | 1,12 % |
| 42 | Masco Corp | 9.271 | 559.690,3 $ | 1,08 % |
| 43 | ICON PLC | 4.943 | 546.992,4 $ | 1,06 % |
| 44 | Avient Corp | 14.492 | 526.059,6 $ | 1,02 % |
| 45 | Fiserv Inc | 8.140 | 454.212 $ | 0,88 % |
| 46 | Fortune Brands Innovations Inc | 11.050 | 430.618,5 $ | 0,83 % |
| 47 | Skyworks Solutions Inc | 4.604 | 246.544,2 $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 13,7 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Finanzen 5,9 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Versorger 3,6 %
- Technologie 3,6 %
- Energie 3,2 %
- Immobilien 1,9 %
- Gesundheit 1,8 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 52,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 49,9 Mio. $ | 98,91 % |
| 2 | Irland | 1 | 546.992,4 $ | 1,09 % |
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