Zusammensetzung von Sterling Capital Mid Cap Relative Value Fund
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- Nettovermögen
- 57,6 Mio. $ davon 56,2 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 47 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 36,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MasTec Inc | 9.372 | 3,9 Mio. $ | 6,77 % |
| 2 | Casey's General Stores Inc | 4.075 | 3,2 Mio. $ | 5,62 % |
| 3 | Curtiss-Wright Corp | 2.587 | 2 Mio. $ | 3,40 % |
| 4 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 14.256 | 1,9 Mio. $ | 3,31 % |
| 5 | CACI International Inc | 4.053 | 1,9 Mio. $ | 3,26 % |
| 6 | United Rentals Inc | 1.599 | 1,8 Mio. $ | 3,14 % |
| 7 | NISOURCE INC | 36.926 | 1,8 Mio. $ | 3,05 % |
| 8 | Performance Food Group Co | 14.610 | 1,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 9 | Oshkosh Corp | 9.713 | 1,5 Mio. $ | 2,59 % |
| 10 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 16.450 | 1,5 Mio. $ | 2,53 % |
| 11 | ONTO INNOVATION INC | 3.810 | 1,4 Mio. $ | 2,50 % |
| 12 | Phillips 66 | 8.496 | 1,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 13 | Arrow Electronics Inc | 6.722 | 1,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 14 | Hanover Insurance Group Inc/The | 6.263 | 1,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 15 | POWELL INDUSTRIES INC | 4.508 | 1,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 16 | Wintrust Financial Corp | 7.821 | 1,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 17 | Qnity Electronics Inc | 7.620 | 1,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 18 | Regal Rexnord Corp | 5.147 | 1,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 19 | EastGroup Properties Inc | 6.011 | 1,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 20 | Carlisle Cos Inc | 3.103 | 1,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 21 | Commvault Systems Inc | 7.633 | 1,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 22 | EAST WEST BANCORP INC | 8.034 | 1 Mio. $ | 1,80 % |
| 23 | Take-Two Interactive Software Inc | 3.990 | 997.420,2 $ | 1,73 % |
| 24 | Ameriprise Financial Inc | 2.123 | 973.947,5 $ | 1,69 % |
| 25 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 11.235 | 969.692,9 $ | 1,68 % |
| 26 | Williams-Sonoma Inc | 4.051 | 944.288,1 $ | 1,64 % |
| 27 | Digital Realty Trust Inc | 5.205 | 934.713,9 $ | 1,62 % |
| 28 | Sabra Health Care REIT Inc | 46.228 | 901.908,3 $ | 1,56 % |
| 29 | PulteGroup Inc | 6.494 | 891.041,7 $ | 1,55 % |
| 30 | Jabil Inc | 2.269 | 874.654,1 $ | 1,52 % |
| 31 | UMB Financial Corp | 6.124 | 874.262,2 $ | 1,52 % |
| 32 | Phinia Inc | 10.605 | 873.533,9 $ | 1,52 % |
| 33 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.732 | 868.355,5 $ | 1,51 % |
| 34 | Revvity Inc | 7.616 | 847.356,2 $ | 1,47 % |
| 35 | Brixmor Property Group Inc | 26.182 | 825.518,5 $ | 1,43 % |
| 36 | Mid-America Apartment Communities Inc | 5.919 | 822.385,9 $ | 1,43 % |
| 37 | ICON PLC | 4.727 | 821.127,2 $ | 1,42 % |
| 38 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 9.193 | 801.813,5 $ | 1,39 % |
| 39 | BorgWarner Inc | 11.269 | 748.261,6 $ | 1,30 % |
| 40 | Dorman Products Inc | 5.333 | 727.687,9 $ | 1,26 % |
| 41 | Masco Corp | 8.866 | 721.426,4 $ | 1,25 % |
| 42 | Huntington Bancshares Inc/OH | 39.500 | 700.335 $ | 1,22 % |
| 43 | PTC Inc | 5.896 | 669.844,6 $ | 1,16 % |
| 44 | Matador Resources Co | 11.928 | 593.775,8 $ | 1,03 % |
| 45 | Fortune Brands Innovations Inc | 10.560 | 579.744 $ | 1,01 % |
| 46 | Gulfport Energy Corp | 3.290 | 558.313 $ | 0,97 % |
| 47 | Avient Corp | 13.855 | 512.080,8 $ | 0,89 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 13,6 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Technologie 5,0 %
- Finanzen 4,8 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Versorger 3,1 %
- Energie 2,6 %
- Kommunikation 1,8 %
- Immobilien 1,7 %
- Gesundheit 1,5 %
- Nicht zugeordnet 54,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Irland 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 55,4 Mio. $ | 98,54 % |
| 2 | Irland | 1 | 821.127,2 $ | 1,46 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Sterling Capital Mid Cap Relative Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000049655