Portfolio von Sterling Capital Mid Cap Relative Value Fund
Sterling Capital Funds · 47 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 51,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 3,2 %
- Industrie 2,4 %
- Immobilien 1,9 %
- Gesundheit 1,8 %
- Nicht zugeordnet 90,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,9 %
- IE 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 46 | 49,9 Mio. $ | 98,91 % |
| IE | 1 | 546.992,4 $ | 1,09 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| MasTec Inc | 11.917 | 3,8 Mio. $ | 7,40 % |
| Casey's General Stores Inc | 4.258 | 3,1 Mio. $ | 5,98 % |
| CACI International Inc | 4.236 | 2,3 Mio. $ | 4,45 % |
| Curtiss-Wright Corp | 2.703 | 1,8 Mio. $ | 3,55 % |
| NiSource Inc | 38.592 | 1,8 Mio. $ | 3,48 % |
| Phillips 66 | 8.880 | 1,6 Mio. $ | 3,12 % |
| Oshkosh Corp | 10.153 | 1,5 Mio. $ | 2,88 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 17.193 | 1,5 Mio. $ | 2,88 % |
| Performance Food Group Co | 15.269 | 1,3 Mio. $ | 2,52 % |
| United Rentals Inc | 1.671 | 1,2 Mio. $ | 2,35 % |
| EastGroup Properties Inc | 6.282 | 1,2 Mio. $ | 2,24 % |
| Wintrust Financial Corp | 8.175 | 1,1 Mio. $ | 2,19 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 6.546 | 1,1 Mio. $ | 2,19 % |
| Avery Dennison Corp | 6.486 | 1,1 Mio. $ | 2,16 % |
| Powell Industries Inc | 2.020 | 1,1 Mio. $ | 2,11 % |
| Carlisle Cos Inc | 3.244 | 1,1 Mio. $ | 2,09 % |
| Regal Rexnord Corp | 5.380 | 1 Mio. $ | 1,94 % |
| Arrow Electronics Inc | 7.025 | 1 Mio. $ | 1,94 % |
| Ameriprise Financial Inc | 2.220 | 986.568 $ | 1,90 % |
| Digital Realty Trust Inc | 5.442 | 980.702,8 $ | 1,89 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 14.897 | 979.030,8 $ | 1,89 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 9.613 | 946.111,5 $ | 1,83 % |
| Zoom Communications Inc | 11.743 | 944.019,8 $ | 1,82 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 48.328 | 929.347,4 $ | 1,79 % |
| Qnity Electronics Inc | 7.963 | 918.770,9 $ | 1,77 % |
| East West Bancorp Inc | 8.398 | 896.570,5 $ | 1,73 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1.811 | 890.160,8 $ | 1,72 % |
| PTC Inc | 6.164 | 878.308,4 $ | 1,70 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 4.171 | 823.772,5 $ | 1,59 % |
| Onto Innovation Inc | 3.983 | 816.793,8 $ | 1,58 % |
| PulteGroup Inc | 6.790 | 798.571,9 $ | 1,54 % |
| Brixmor Property Group Inc | 27.374 | 788.371,2 $ | 1,52 % |
| Matador Resources Co | 12.476 | 788.233,7 $ | 1,52 % |
| Williams-Sonoma Inc | 4.235 | 772.167,6 $ | 1,49 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 6.188 | 755.678,6 $ | 1,46 % |
| Gulfport Energy Corp | 3.442 | 728.223,9 $ | 1,41 % |
| UMB Financial Corp | 6.403 | 722.194,4 $ | 1,39 % |
| Revvity Inc | 7.963 | 697.638,4 $ | 1,35 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 41.308 | 646.470,2 $ | 1,25 % |
| Commvault Systems Inc | 7.978 | 621.406,4 $ | 1,20 % |
| Dorman Products Inc | 5.576 | 581.911,4 $ | 1,12 % |
| Masco Corp | 9.271 | 559.690,3 $ | 1,08 % |
| ICON PLC | 4.943 | 546.992,4 $ | 1,06 % |
| Avient Corp | 14.492 | 526.059,6 $ | 1,02 % |
| Fiserv Inc | 8.140 | 454.212 $ | 0,88 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 11.050 | 430.618,5 $ | 0,83 % |
| Skyworks Solutions Inc | 4.604 | 246.544,2 $ | 0,48 % |