Composition de Calvert U.S. Large Cap Value Responsible Index Fund
ISIN US1316184647
Calvert Responsible Index Series, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 545 dans 9 pays
- 10 premières
- 16,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Maplebear Inc | 6 759 | 253,2 k $ | 0,01 % |
| 502 | ITT Inc | 1 307 | 249 k $ | 0,01 % |
| 503 | Clean Harbors Inc | 867 | 248,6 k $ | 0,01 % |
| 504 | Ralliant Corp | 5 941 | 247,1 k $ | 0,01 % |
| 505 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 985 | 246,2 k $ | 0,01 % |
| 506 | Warner Music Group Corp | 9 495 | 242,5 k $ | 0,01 % |
| 507 | EPAM Systems Inc | 1 773 | 240,1 k $ | 0,01 % |
| 508 | Esab Corp | 2 285 | 220,9 k $ | 0,01 % |
| 509 | Dolby Laboratories Inc | 3 633 | 218,2 k $ | 0,01 % |
| 510 | Cboe Global Markets Inc | 731 | 205,5 k $ | 0,01 % |
| 511 | Lineage Inc | 6 271 | 205,4 k $ | 0,01 % |
| 512 | Life Time Group Holdings Inc | 7 000 | 188,6 k $ | 0,01 % |
| 513 | Credit Acceptance Corp | 445 | 188,4 k $ | 0,01 % |
| 514 | Ecolab Inc | 692 | 184,1 k $ | 0,01 % |
| 515 | Somnigroup International Inc | 2 460 | 181,8 k $ | 0,01 % |
| 516 | GXO Logistics Inc | 3 417 | 177,2 k $ | 0,01 % |
| 517 | Covista Inc | 1 483 | 170,9 k $ | 0,01 % |
| 518 | Republic Services Inc | 777 | 170,2 k $ | 0,01 % |
| 519 | RLI Corp | 2 884 | 164,5 k $ | 0,01 % |
| 520 | Knife River Corp | 2 000 | 163,3 k $ | 0,01 % |
| 521 | H&R Block Inc | 5 118 | 162,4 k $ | 0,01 % |
| 522 | Flagstar Bank NA | 12 000 | 158 k $ | 0,01 % |
| 523 | Boot Barn Holdings Inc | 1 000 | 146,4 k $ | 0,01 % |
| 524 | Brinker International Inc | 1 000 | 142,8 k $ | 0,01 % |
| 525 | Option Care Health Inc | 5 008 | 134,8 k $ | 0,01 % |
| 526 | Williams-Sonoma Inc | 686 | 125,1 k $ | 0,01 % |
| 527 | Allegro MicroSystems Inc | 3 750 | 118,2 k $ | 0,01 % |
| 528 | Varonis Systems Inc | 5 374 | 115,4 k $ | 0,01 % |
| 529 | Parsons Corp | 2 000 | 108,3 k $ | 0,01 % |
| 530 | Q2 Holdings Inc | 2 091 | 98,9 k $ | 0,01 % |
| 531 | Ensign Group Inc/The | 453 | 91,3 k $ | 0,01 % |
| 532 | Euronet Worldwide Inc | 1 307 | 86,7 k $ | 0,00 % |
| 533 | Universal Display Corp | 900 | 82,5 k $ | 0,00 % |
| 534 | Broadridge Financial Solutions Inc | 472 | 76,7 k $ | 0,00 % |
| 535 | New York Times Co/The | 842 | 70,5 k $ | 0,00 % |
| 536 | PJT Partners Inc | 500 | 69,9 k $ | 0,00 % |
| 537 | CNX Resources Corp | 1 500 | 57,8 k $ | 0,00 % |
| 538 | Jackson Financial Inc | 426 | 45 k $ | 0,00 % |
| 539 | Jabil Inc | 135 | 35,9 k $ | 0,00 % |
| 540 | Align Technology Inc | 200 | 34,3 k $ | 0,00 % |
| 541 | STERIS PLC | 130 | 28,7 k $ | 0,00 % |
| 542 | Jack Henry & Associates Inc | 108 | 17,1 k $ | 0,00 % |
| 543 | Watts Water Technologies Inc | 42 | 12,2 k $ | 0,00 % |
| 544 | ATI Inc | 33 | 4,8 k $ | 0,00 % |
| 545 | Balchem Corp | 19 | 3,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,4 %
- Santé 13,4 %
- Industrie 8,7 %
- Technologie 8,6 %
- Consommation de base 6,3 %
- Services publics 5,7 %
- Communication 5,3 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Immobilier 3,2 %
- Matériaux 3,0 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 18,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,2 %
- Irlande 0,7 %
- Bermudes 0,6 %
- Singapour 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Canada 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 529 | 1,8 Md $ | 98,22 % |
| 2 | Irlande | 5 | 13,2 M $ | 0,73 % |
| 3 | Bermudes | 5 | 11 M $ | 0,61 % |
| 4 | Singapour | 1 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 6 | Jersey | 1 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 812,8 k $ | 0,04 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 676,5 k $ | 0,04 % |
| 9 | Canada | 1 | 350,1 k $ | 0,02 % |
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