Zusammensetzung von Calvert U.S. Large Cap Value Responsible Index Fund
ISIN US1316184647
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 545 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 16,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Maplebear Inc | 6.759 | 253.192,1 $ | 0,01 % |
| 502 | ITT Inc | 1.307 | 249.022,7 $ | 0,01 % |
| 503 | Clean Harbors Inc | 867 | 248.594,9 $ | 0,01 % |
| 504 | Ralliant Corp | 5.941 | 247.086,2 $ | 0,01 % |
| 505 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 985 | 246.161,4 $ | 0,01 % |
| 506 | Warner Music Group Corp | 9.495 | 242.502,3 $ | 0,01 % |
| 507 | EPAM Systems Inc | 1.773 | 240.064,2 $ | 0,01 % |
| 508 | Esab Corp | 2.285 | 220.868,1 $ | 0,01 % |
| 509 | Dolby Laboratories Inc | 3.633 | 218.198 $ | 0,01 % |
| 510 | Cboe Global Markets Inc | 731 | 205.462,2 $ | 0,01 % |
| 511 | Lineage Inc | 6.271 | 205.438 $ | 0,01 % |
| 512 | Life Time Group Holdings Inc | 7.000 | 188.580 $ | 0,01 % |
| 513 | Credit Acceptance Corp | 445 | 188.439,7 $ | 0,01 % |
| 514 | Ecolab Inc | 692 | 184.085,8 $ | 0,01 % |
| 515 | Somnigroup International Inc | 2.460 | 181.843,2 $ | 0,01 % |
| 516 | GXO Logistics Inc | 3.417 | 177.171,5 $ | 0,01 % |
| 517 | Covista Inc | 1.483 | 170.915,8 $ | 0,01 % |
| 518 | Republic Services Inc | 777 | 170.178,5 $ | 0,01 % |
| 519 | RLI Corp | 2.884 | 164.503,4 $ | 0,01 % |
| 520 | Knife River Corp | 2.000 | 163.300 $ | 0,01 % |
| 521 | H&R Block Inc | 5.118 | 162.445,3 $ | 0,01 % |
| 522 | Flagstar Bank NA | 12.000 | 158.040 $ | 0,01 % |
| 523 | Boot Barn Holdings Inc | 1.000 | 146.360 $ | 0,01 % |
| 524 | Brinker International Inc | 1.000 | 142.770 $ | 0,01 % |
| 525 | Option Care Health Inc | 5.008 | 134.815,4 $ | 0,01 % |
| 526 | Williams-Sonoma Inc | 686 | 125.078,4 $ | 0,01 % |
| 527 | Allegro MicroSystems Inc | 3.750 | 118.237,5 $ | 0,01 % |
| 528 | Varonis Systems Inc | 5.374 | 115.379,8 $ | 0,01 % |
| 529 | Parsons Corp | 2.000 | 108.340 $ | 0,01 % |
| 530 | Q2 Holdings Inc | 2.091 | 98.904,3 $ | 0,01 % |
| 531 | Ensign Group Inc/The | 453 | 91.279,5 $ | 0,01 % |
| 532 | Euronet Worldwide Inc | 1.307 | 86.745,6 $ | 0,00 % |
| 533 | Universal Display Corp | 900 | 82.494 $ | 0,00 % |
| 534 | Broadridge Financial Solutions Inc | 472 | 76.690,6 $ | 0,00 % |
| 535 | New York Times Co/The | 842 | 70.500,7 $ | 0,00 % |
| 536 | PJT Partners Inc | 500 | 69.860 $ | 0,00 % |
| 537 | CNX Resources Corp | 1.500 | 57.825 $ | 0,00 % |
| 538 | Jackson Financial Inc | 426 | 45.036,7 $ | 0,00 % |
| 539 | Jabil Inc | 135 | 35.860,1 $ | 0,00 % |
| 540 | Align Technology Inc | 200 | 34.286 $ | 0,00 % |
| 541 | STERIS PLC | 130 | 28.746,9 $ | 0,00 % |
| 542 | Jack Henry & Associates Inc | 108 | 17.068,3 $ | 0,00 % |
| 543 | Watts Water Technologies Inc | 42 | 12.192,2 $ | 0,00 % |
| 544 | ATI Inc | 33 | 4800,2 $ | 0,00 % |
| 545 | Balchem Corp | 19 | 3220,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,4 %
- Gesundheit 13,4 %
- Industrie 8,7 %
- Technologie 8,6 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Versorger 5,7 %
- Kommunikation 5,3 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Immobilien 3,2 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 18,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Irland 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
- Singapur 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 529 | 1,8 Mrd. $ | 98,22 % |
| 2 | Irland | 5 | 13,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Bermuda | 5 | 11 Mio. $ | 0,61 % |
| 4 | Singapur | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Jersey | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 812.761,7 $ | 0,04 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 676.485,2 $ | 0,04 % |
| 9 | Kanada | 1 | 350.065,9 $ | 0,02 % |
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