Composition de Goldman Sachs Multi-Manager Global Equity Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 808 dans 48 pays
- 10 premières
- 57,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 8 253 274 | 725,5 M $ | 39,43 % |
| 2 | Vanguard S&P 500 ETF | 98 773 | 67,8 M $ | 3,69 % |
| 3 | Goldman Sachs Central Government Fund | 62 853 024 | 62,9 M $ | 3,42 % |
| 4 | GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 59 110 004 | 59,1 M $ | 3,21 % |
| 5 | Vanguard Russell 1000 Value | 512 851 | 56,6 M $ | 3,08 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 422 507 | 31,3 M $ | 1,70 % |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 97 754 | 17 M $ | 0,92 % |
| 8 | NVIDIA Corp | 66 809 | 13,4 M $ | 0,73 % |
| 9 | SK HYNIX INC | 11 676 | 13,3 M $ | 0,72 % |
| 10 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 653 939 | 13 M $ | 0,71 % |
| 11 | Alphabet Inc | 26 248 | 9,3 M $ | 0,51 % |
| 12 | Tencent Holdings Ltd | 146 787 | 9 M $ | 0,49 % |
| 13 | Roche Holding AG | 17 455 | 7,6 M $ | 0,41 % |
| 14 | Siemens Energy AG | 40 423 | 6,9 M $ | 0,38 % |
| 15 | Novartis AG | 44 002 | 6,9 M $ | 0,37 % |
| 16 | Sea Ltd | 64 393 | 6,9 M $ | 0,37 % |
| 17 | British American Tobacco PLC | 108 432 | 6,6 M $ | 0,36 % |
| 18 | SAP SE | 35 288 | 6,5 M $ | 0,35 % |
| 19 | Kering SA | 19 510 | 6,4 M $ | 0,35 % |
| 20 | BNP Paribas SA | 49 258 | 6,3 M $ | 0,34 % |
| 21 | AstraZeneca PLC | 33 262 | 5,7 M $ | 0,31 % |
| 22 | NATWEST GROUP PLC | 596 267 | 5,6 M $ | 0,31 % |
| 23 | Cie de Saint-Gobain SA | 58 966 | 5,5 M $ | 0,30 % |
| 24 | Apple Inc | 17 600 | 5,4 M $ | 0,30 % |
| 25 | Sompo Holdings Inc | 121 500 | 5,4 M $ | 0,29 % |
| 26 | UBS Group AG | 100 783 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 6 131 | 5,2 M $ | 0,29 % |
| 28 | DELTA ELECTRONICS INC | 106 090 | 5,2 M $ | 0,28 % |
| 29 | ING Groep NV | 145 050 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| 30 | Eli Lilly & Co | 4 306 | 4,9 M $ | 0,27 % |
| 31 | Societe Generale SA | 51 105 | 4,8 M $ | 0,26 % |
| 32 | RELX PLC | 127 484 | 4,5 M $ | 0,24 % |
| 33 | Schneider Electric SE | 13 123 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| 34 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7 885 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| 35 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 99 500 | 4,3 M $ | 0,23 % |
| 36 | ASML Holding NV | 2 467 | 4 M $ | 0,22 % |
| 37 | Siemens AG | 12 217 | 4 M $ | 0,22 % |
| 38 | Reckitt Benckiser Group PLC | 56 188 | 4 M $ | 0,22 % |
| 39 | Hitachi Ltd | 120 600 | 4 M $ | 0,21 % |
| 40 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9 722 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| 41 | TotalEnergies SE | 44 442 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| 42 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 42 432 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| 43 | Cie Financiere Richemont SA | 15 559 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 44 | Philip Morris International Inc | 19 053 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 45 | Broadcom Inc | 9 339 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 46 | Deutsche Boerse AG | 12 048 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 47 | Alstom SA | 191 734 | 3,6 M $ | 0,19 % |
| 48 | Intesa Sanpaolo SpA | 469 770 | 3,6 M $ | 0,19 % |
| 49 | Accton Technology Corp | 53 620 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 50 | NATIONAL GRID PLC | 213 906 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 51 | MEDIATEK INC | 32 091 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 52 | SMC Corp | 7 900 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 53 | Mitsubishi Electric Corp | 92 200 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 54 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 163 800 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 55 | BARCLAYS PLC | 476 957 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 56 | Visa Inc | 8 897 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 57 | Deutsche Telekom AG | 103 885 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 58 | Safran SA | 8 117 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 59 | Air Liquide SA | 16 052 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 60 | ASPEED Technology Inc | 7 177 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 61 | ADVANTEST CORP | 15 400 | 3 M $ | 0,17 % |
| 62 | Spotify Technology SA | 6 085 | 3 M $ | 0,17 % |
| 63 | Novo Nordisk A/S | 62 860 | 3 M $ | 0,16 % |
| 64 | UniCredit SpA | 31 517 | 3 M $ | 0,16 % |
| 65 | DIAGEO PLC | 134 372 | 3 M $ | 0,16 % |
| 66 | Amazon.com Inc | 10 869 | 3 M $ | 0,16 % |
| 67 | ExxonMobil Holdings Corp | 18 855 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 68 | Prudential PLC | 194 930 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 69 | Meta Platforms Inc | 5 177 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 70 | AIB Group PLC | 234 122 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 71 | Koninklijke Philips NV | 105 271 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 72 | AIA Group Ltd | 268 500 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 73 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 93 287 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 74 | Carnival Corp Ltd | 93 534 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 75 | Engie SA | 83 253 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 76 | Microsoft Corp | 5 490 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 77 | Compass Group PLC | 79 989 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 78 | Heineken NV | 27 274 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 79 | Tesco PLC | 367 089 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 80 | GSK PLC | 91 606 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 81 | Seven & i Holdings Co Ltd | 175 900 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 82 | Ryanair Holdings PLC | 39 644 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 83 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 39 750 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 84 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 29 500 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 85 | Eni SpA | 82 193 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 86 | Hexagon AB | 231 394 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 87 | KDDI Corp | 123 400 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 88 | SK SQUARE CO LTD | 3 293 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 89 | Deutsche Bank AG | 60 306 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 90 | Alibaba Group Holding Ltd | 145 450 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 91 | China Construction Bank Corp | 1 882 800 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 92 | Cummins Inc | 3 470 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 93 | Eaton Corp PLC | 5 280 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 94 | Boeing Co/The | 9 954 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 95 | Sony Group Corp | 90 800 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 96 | Arch Capital Group Ltd | 21 064 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 97 | Smith & Nephew PLC | 130 288 | 2 M $ | 0,11 % |
| 98 | Amadeus IT Group SA | 32 858 | 2 M $ | 0,11 % |
| 99 | NETEASE INC | 76 200 | 2 M $ | 0,11 % |
| 100 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 57 756 | 2 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 7,3 %
- Fonds 7,0 %
- Finance 5,1 %
- Industrie 3,3 %
- Santé 2,2 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Matériaux 1,1 %
- Consommation de base 1,1 %
- Énergie 0,7 %
- Services publics 0,5 %
- Non attribué 68,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 69,0 %
- EUR 7,9 %
- GBP 4,5 %
- JPY 3,9 %
- TWD 3,5 %
- KRW 2,5 %
- HKD 2,2 %
- CHF 1,7 %
- INR 1,0 %
- CAD 0,8 %
- CNY 0,6 %
- DKK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- SEK 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- SGD 0,2 %
- AUD 0,2 %
- THB 0,1 %
- MXN 0,1 %
- MYR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- AED 0,1 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,5 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Japon 3,9 %
- Taïwan 3,7 %
- France 3,2 %
- Corée du Sud 2,6 %
- Allemagne 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Suisse 1,7 %
- Canada 1,3 %
- Inde 1,1 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Autres pays 6,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 298 | 1,2 Md $ | 66,46 % |
| 2 | Royaume-Uni | 38 | 84,2 M $ | 4,64 % |
| 3 | Japon | 57 | 70 M $ | 3,86 % |
| 4 | Taïwan | 41 | 66,6 M $ | 3,67 % |
| 5 | France | 22 | 58,7 M $ | 3,24 % |
| 6 | Corée du Sud | 30 | 46,9 M $ | 2,59 % |
| 7 | Allemagne | 20 | 39,9 M $ | 2,20 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 37 | 32,9 M $ | 1,81 % |
| 9 | Suisse | 10 | 31,2 M $ | 1,72 % |
| 10 | Canada | 25 | 23,9 M $ | 1,32 % |
| 11 | Inde | 39 | 20,2 M $ | 1,12 % |
| 12 | Pays-Bas | 10 | 17,7 M $ | 0,98 % |
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