Zusammensetzung von Goldman Sachs Multi-Manager Global Equity Fund
Goldman Sachs Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 808 in 48 Ländern
- Zehn größte
- 57,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 8.253.274 | 725,5 Mio. $ | 39,43 % |
| 2 | Vanguard S&P 500 ETF | 98.773 | 67,8 Mio. $ | 3,69 % |
| 3 | Goldman Sachs Central Government Fund | 62.853.024 | 62,9 Mio. $ | 3,42 % |
| 4 | GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 59.110.004 | 59,1 Mio. $ | 3,21 % |
| 5 | Vanguard Russell 1000 Value | 512.851 | 56,6 Mio. $ | 3,08 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 422.507 | 31,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 97.754 | 17 Mio. $ | 0,92 % |
| 8 | NVIDIA Corp | 66.809 | 13,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 9 | SK HYNIX INC | 11.676 | 13,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 653.939 | 13 Mio. $ | 0,71 % |
| 11 | Alphabet Inc | 26.248 | 9,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 12 | Tencent Holdings Ltd | 146.787 | 9 Mio. $ | 0,49 % |
| 13 | Roche Holding AG | 17.455 | 7,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 14 | Siemens Energy AG | 40.423 | 6,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 15 | Novartis AG | 44.002 | 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 16 | Sea Ltd | 64.393 | 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 17 | British American Tobacco PLC | 108.432 | 6,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 18 | SAP SE | 35.288 | 6,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 19 | Kering SA | 19.510 | 6,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 20 | BNP Paribas SA | 49.258 | 6,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 21 | AstraZeneca PLC | 33.262 | 5,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 22 | NATWEST GROUP PLC | 596.267 | 5,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 23 | Cie de Saint-Gobain SA | 58.966 | 5,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 24 | Apple Inc | 17.600 | 5,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 25 | Sompo Holdings Inc | 121.500 | 5,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 26 | UBS Group AG | 100.783 | 5,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 6.131 | 5,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 28 | DELTA ELECTRONICS INC | 106.090 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 29 | ING Groep NV | 145.050 | 5,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 30 | Eli Lilly & Co | 4.306 | 4,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 31 | Societe Generale SA | 51.105 | 4,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 32 | RELX PLC | 127.484 | 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 33 | Schneider Electric SE | 13.123 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 34 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7.885 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 35 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 99.500 | 4,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 36 | ASML Holding NV | 2.467 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 37 | Siemens AG | 12.217 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 38 | Reckitt Benckiser Group PLC | 56.188 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 39 | Hitachi Ltd | 120.600 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 40 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.722 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 41 | TotalEnergies SE | 44.442 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 42 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 42.432 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 43 | Cie Financiere Richemont SA | 15.559 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 44 | Philip Morris International Inc | 19.053 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 45 | Broadcom Inc | 9.339 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 46 | Deutsche Boerse AG | 12.048 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 47 | Alstom SA | 191.734 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 48 | Intesa Sanpaolo SpA | 469.770 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 49 | Accton Technology Corp | 53.620 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 50 | NATIONAL GRID PLC | 213.906 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 51 | MEDIATEK INC | 32.091 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 52 | SMC Corp | 7.900 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 53 | Mitsubishi Electric Corp | 92.200 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 54 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 163.800 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 55 | BARCLAYS PLC | 476.957 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 56 | Visa Inc | 8.897 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 57 | Deutsche Telekom AG | 103.885 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 58 | Safran SA | 8.117 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 59 | Air Liquide SA | 16.052 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 60 | ASPEED Technology Inc | 7.177 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 61 | ADVANTEST CORP | 15.400 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 62 | Spotify Technology SA | 6.085 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 63 | Novo Nordisk A/S | 62.860 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 64 | UniCredit SpA | 31.517 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 65 | DIAGEO PLC | 134.372 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 66 | Amazon.com Inc | 10.869 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 67 | ExxonMobil Holdings Corp | 18.855 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 68 | Prudential PLC | 194.930 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 69 | Meta Platforms Inc | 5.177 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 70 | AIB Group PLC | 234.122 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 71 | Koninklijke Philips NV | 105.271 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 72 | AIA Group Ltd | 268.500 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 73 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 93.287 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 74 | Carnival Corp Ltd | 93.534 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 75 | Engie SA | 83.253 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 76 | Microsoft Corp | 5.490 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 77 | Compass Group PLC | 79.989 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 78 | Heineken NV | 27.274 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 79 | Tesco PLC | 367.089 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 80 | GSK PLC | 91.606 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 81 | Seven & i Holdings Co Ltd | 175.900 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 82 | Ryanair Holdings PLC | 39.644 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 83 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 39.750 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 84 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 29.500 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 85 | Eni SpA | 82.193 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 86 | Hexagon AB | 231.394 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 87 | KDDI Corp | 123.400 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 88 | SK SQUARE CO LTD | 3.293 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 89 | Deutsche Bank AG | 60.306 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 90 | Alibaba Group Holding Ltd | 145.450 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 91 | China Construction Bank Corp | 1.882.800 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 92 | Cummins Inc | 3.470 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 93 | Eaton Corp PLC | 5.280 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 94 | Boeing Co/The | 9.954 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 95 | Sony Group Corp | 90.800 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 96 | Arch Capital Group Ltd | 21.064 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 97 | Smith & Nephew PLC | 130.288 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 98 | Amadeus IT Group SA | 32.858 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 99 | NETEASE INC | 76.200 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 100 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 57.756 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 7,3 %
- Fonds 7,0 %
- Finanzen 5,1 %
- Industrie 3,3 %
- Gesundheit 2,2 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Energie 0,7 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 68,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 69,0 %
- EUR 7,9 %
- GBP 4,5 %
- JPY 3,9 %
- TWD 3,5 %
- KRW 2,5 %
- HKD 2,2 %
- CHF 1,7 %
- INR 1,0 %
- CAD 0,8 %
- CNY 0,6 %
- DKK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- SEK 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- SGD 0,2 %
- AUD 0,2 %
- THB 0,1 %
- MXN 0,1 %
- MYR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- AED 0,1 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,5 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Japan 3,9 %
- Taiwan 3,7 %
- Frankreich 3,2 %
- Südkorea 2,6 %
- Deutschland 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Schweiz 1,7 %
- Kanada 1,3 %
- Indien 1,1 %
- Niederlande 1,0 %
- Weitere Länder 6,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 298 | 1,2 Mrd. $ | 66,46 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 38 | 84,2 Mio. $ | 4,64 % |
| 3 | Japan | 57 | 70 Mio. $ | 3,86 % |
| 4 | Taiwan | 41 | 66,6 Mio. $ | 3,67 % |
| 5 | Frankreich | 22 | 58,7 Mio. $ | 3,24 % |
| 6 | Südkorea | 30 | 46,9 Mio. $ | 2,59 % |
| 7 | Deutschland | 20 | 39,9 Mio. $ | 2,20 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 37 | 32,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 9 | Schweiz | 10 | 31,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 10 | Kanada | 25 | 23,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 11 | Indien | 39 | 20,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 12 | Niederlande | 10 | 17,7 Mio. $ | 0,98 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Goldman Sachs Multi-Manager Global Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000049146