Composition de TCW Core Fixed Income Portfolio
ISIN US10923M1201
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 80,5 M $ en actions, soit 6,4 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 84 de 45 sociétés
- 10 premières
- 6,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 80 488 182 | 80,5 M $ | 6,36 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 84 souches de 45 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 4 | 6,6 M $ | 0,52 % |
| 2 | American Tower Corp | 4 | 5,4 M $ | 0,42 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 2 | 5,3 M $ | 0,42 % |
| 4 | Humana Inc | 1 | 4,6 M $ | 0,36 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 4,2 M $ | 0,33 % |
| 6 | Southern Co/The | 2 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 8 | Oracle Corp | 6 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 9 | Bank of America Corp | 4 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 10 | CVS Health Corp | 3 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 11 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 12 | Cigna Group/The | 2 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 13 | Fiserv Inc | 3 | 3 M $ | 0,24 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 3 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 15 | Eversource Energy | 2 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 16 | Dominion Energy Inc | 2 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 17 | Alphabet Inc | 1 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 18 | Uber Technologies Inc | 1 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 19 | Open Text Corp | 1 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 20 | Elevance Health Inc | 1 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 21 | Constellation Brands Inc | 1 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 22 | JAPAN TOBACCO INC | 1 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 23 | AT&T Inc | 1 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 24 | Morgan Stanley | 3 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 25 | Rollins Inc | 1 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 26 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 27 | Paychex Inc | 1 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 28 | ServiceNow Inc | 1 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 29 | Salesforce Inc | 1 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 30 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 31 | American Express Co | 1 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 32 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 33 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 34 | Alliant Energy Corp | 1 | 1 M $ | 0,08 % |
| 35 | Intel Corp | 3 | 941,4 k $ | 0,07 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 938,8 k $ | 0,07 % |
| 37 | Spire Inc | 1 | 848,2 k $ | 0,07 % |
| 38 | Atlassian Corp | 1 | 640,4 k $ | 0,05 % |
| 39 | SoftBank Group Corp | 1 | 579 k $ | 0,05 % |
| 40 | American Electric Power Co Inc | 1 | 556,9 k $ | 0,04 % |
| 41 | Amgen Inc | 1 | 553,5 k $ | 0,04 % |
| 42 | Entergy Corp | 1 | 220,5 k $ | 0,02 % |
| 43 | Citigroup Inc | 2 | 214,3 k $ | 0,02 % |
| 44 | Airbnb Inc | 1 | 179,3 k $ | 0,01 % |
| 45 | LXP Industrial Trust | 1 | 105,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 80,5 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de TCW Core Fixed Income Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000049130