Zusammensetzung von TCW Core Fixed Income Portfolio
ISIN US10923M1201
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 80,5 Mio. $ in Aktien, 6,4 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 84 von 45 Gesellschaften
- Zehn größte
- 6,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 80.488.182 | 80,5 Mio. $ | 6,36 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 84 Anleihen von 45 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 4 | 6,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 2 | American Tower Corp | 4 | 5,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 4 | Humana Inc | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 4,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 6 | Southern Co/The | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 8 | Oracle Corp | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Bank of America Corp | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | CVS Health Corp | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 12 | Cigna Group/The | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 13 | Fiserv Inc | 3 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 15 | Eversource Energy | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 16 | Dominion Energy Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 17 | Alphabet Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 18 | Uber Technologies Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 19 | Open Text Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 20 | Elevance Health Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 21 | Constellation Brands Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 22 | JAPAN TOBACCO INC | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 23 | AT&T Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 24 | Morgan Stanley | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 25 | Rollins Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 26 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 27 | Paychex Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 28 | ServiceNow Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 29 | Salesforce Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 30 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 31 | American Express Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 32 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 33 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 34 | Alliant Energy Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 35 | Intel Corp | 3 | 941.364,7 $ | 0,07 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 938.753,9 $ | 0,07 % |
| 37 | Spire Inc | 1 | 848.200,9 $ | 0,07 % |
| 38 | Atlassian Corp | 1 | 640.392,4 $ | 0,05 % |
| 39 | SoftBank Group Corp | 1 | 579.049,5 $ | 0,05 % |
| 40 | American Electric Power Co Inc | 1 | 556.925,5 $ | 0,04 % |
| 41 | Amgen Inc | 1 | 553.518,2 $ | 0,04 % |
| 42 | Entergy Corp | 1 | 220.452,1 $ | 0,02 % |
| 43 | Citigroup Inc | 2 | 214.280,5 $ | 0,02 % |
| 44 | Airbnb Inc | 1 | 179.254,4 $ | 0,01 % |
| 45 | LXP Industrial Trust | 1 | 105.758,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 80,5 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von TCW Core Fixed Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000049130