Composition d'Applied Finance Dividend Fund
World Funds Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 30,6 M $ dont 21,7 M $ en actions, soit 71,2 %
- Positions
- 27 dans 1 pays
- 10 premières
- 29,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisco Systems, Inc. | 10 825 | 990,5 k $ | 3,24 % |
| 2 | Marathon Petroleum Corp | 3 894 | 966,8 k $ | 3,16 % |
| 3 | Target Corp | 6 999 | 908,1 k $ | 2,97 % |
| 4 | State Street Corp | 5 928 | 906 k $ | 2,97 % |
| 5 | Omega Healthcare Investors Inc | 18 939 | 889,6 k $ | 2,91 % |
| 6 | Eaton Corp PLC | 2 006 | 868,6 k $ | 2,84 % |
| 7 | Chevron Corp | 4 477 | 865,4 k $ | 2,83 % |
| 8 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 857 | 860,1 k $ | 2,81 % |
| 9 | Travelers Cos Inc/The | 2 748 | 838,5 k $ | 2,74 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 17 310 | 831,4 k $ | 2,72 % |
| 11 | Novartis AG | 5 569 | 823,4 k $ | 2,69 % |
| 12 | PACCAR Inc | 6 874 | 816,6 k $ | 2,67 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 2 593 | 812,2 k $ | 2,66 % |
| 14 | Norfolk Southern Corp | 2 553 | 806,3 k $ | 2,64 % |
| 15 | Microsoft Corp | 1 962 | 800,1 k $ | 2,62 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 854 | 798,1 k $ | 2,61 % |
| 17 | Darden Restaurants Inc | 3 946 | 791,4 k $ | 2,59 % |
| 18 | Fox Corp | 12 440 | 789,8 k $ | 2,58 % |
| 19 | Ameriprise Financial Inc | 1 650 | 783,4 k $ | 2,56 % |
| 20 | AbbVie Inc | 3 690 | 779,8 k $ | 2,55 % |
| 21 | UGI Corp | 21 600 | 779,5 k $ | 2,55 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 7 072 | 772,1 k $ | 2,53 % |
| 23 | Unilever PLC | 12 830 | 756,7 k $ | 2,48 % |
| 24 | Ingredion Inc | 6 236 | 696,8 k $ | 2,28 % |
| 25 | Molson Coors Beverage Co | 15 215 | 650,3 k $ | 2,13 % |
| 26 | HP Inc | 28 673 | 598,1 k $ | 1,96 % |
| 27 | Abbott Laboratories | 6 272 | 569,4 k $ | 1,86 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,3 %
- Santé 17,2 %
- Industrie 11,5 %
- Technologie 11,0 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Communication 7,5 %
- Énergie 4,4 %
- Consommation de base 3,5 %
- Non attribué 17,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 21,7 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Applied Finance Dividend Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000049058