Portefeuille d’Applied Finance Dividend Fund
World Funds Trust · 27 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 30,6 M $ · Dix premières lignes : 41 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 17,2 %
- Finance 11,5 %
- Technologie 8,2 %
- Industrie 7,7 %
- Énergie 4,4 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Communication 3,8 %
- Consommation de base 3,5 %
- Non attribué 39,3 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 27 | 21,7 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc. | 10 825 | 990,5 k $ | 3,24 % |
| Marathon Petroleum Corp | 3 894 | 966,8 k $ | 3,16 % |
| Target Corp | 6 999 | 908,1 k $ | 2,97 % |
| State Street Corp | 5 928 | 906 k $ | 2,97 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 18 939 | 889,6 k $ | 2,91 % |
| Eaton Corp PLC | 2 006 | 868,6 k $ | 2,84 % |
| Chevron Corp | 4 477 | 865,4 k $ | 2,83 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 3 857 | 860,1 k $ | 2,81 % |
| Travelers Cos Inc/The | 2 748 | 838,5 k $ | 2,74 % |
| Verizon Communications Inc | 17 310 | 831,4 k $ | 2,72 % |
| Novartis AG | 5 569 | 823,4 k $ | 2,69 % |
| PACCAR Inc | 6 874 | 816,6 k $ | 2,67 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2 593 | 812,2 k $ | 2,66 % |
| Norfolk Southern Corp | 2 553 | 806,3 k $ | 2,64 % |
| Microsoft Corp | 1 962 | 800,1 k $ | 2,62 % |
| Eli Lilly & Co | 854 | 798,1 k $ | 2,61 % |
| Darden Restaurants Inc | 3 946 | 791,4 k $ | 2,59 % |
| Fox Corp | 12 440 | 789,8 k $ | 2,58 % |
| Ameriprise Financial Inc | 1 650 | 783,4 k $ | 2,56 % |
| AbbVie Inc | 3 690 | 779,8 k $ | 2,55 % |
| UGI Corp | 21 600 | 779,5 k $ | 2,55 % |
| Merck & Co Inc | 7 072 | 772,1 k $ | 2,53 % |
| Unilever PLC | 12 830 | 756,7 k $ | 2,48 % |
| Ingredion Inc | 6 236 | 696,8 k $ | 2,28 % |
| Molson Coors Beverage Co | 15 215 | 650,3 k $ | 2,13 % |
| HP Inc | 28 673 | 598,1 k $ | 1,96 % |
| Abbott Laboratories | 6 272 | 569,4 k $ | 1,86 % |