Composition d'Applied Finance Dividend Fund
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- Actif net
- 34,3 M $ dont 28 M $ en actions, soit 81,7 %
- Positions
- 31 dans 1 pays
- 10 premières
- 28,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon Petroleum Corp | 3 311 | 1 M $ | 3,05 % |
| 2 | Microsoft Corp | 2 192 | 1 M $ | 2,97 % |
| 3 | Travelers Cos Inc/The | 2 598 | 972,6 k $ | 2,83 % |
| 4 | State Street Corp | 5 217 | 960,8 k $ | 2,80 % |
| 5 | Omega Healthcare Investors Inc | 18 939 | 958,9 k $ | 2,79 % |
| 6 | Target Corp | 6 599 | 953,5 k $ | 2,78 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 8 134 | 943,5 k $ | 2,75 % |
| 8 | PACCAR Inc | 6 970 | 924,8 k $ | 2,69 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 7 072 | 920,8 k $ | 2,68 % |
| 10 | Ameriprise Financial Inc | 1 675 | 914,3 k $ | 2,66 % |
| 11 | Prudential Financial Inc | 7 489 | 914,3 k $ | 2,66 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 2 593 | 912,2 k $ | 2,66 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 3 523 | 903,1 k $ | 2,63 % |
| 14 | Abbott Laboratories | 8 513 | 899,8 k $ | 2,62 % |
| 15 | UNILEVER PLC | 14 153 | 897,4 k $ | 2,61 % |
| 16 | Chevron Corp | 4 552 | 896 k $ | 2,61 % |
| 17 | Eaton Corp PLC | 2 156 | 895,2 k $ | 2,61 % |
| 18 | Darden Restaurants Inc | 4 383 | 892,3 k $ | 2,60 % |
| 19 | Fox Corp | 15 309 | 891,4 k $ | 2,60 % |
| 20 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 557 | 888,8 k $ | 2,59 % |
| 21 | AbbVie Inc | 3 541 | 888,6 k $ | 2,59 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 771 | 885,8 k $ | 2,58 % |
| 23 | Verizon Communications Inc | 18 810 | 880,5 k $ | 2,57 % |
| 24 | Novartis AG | 5 629 | 879 k $ | 2,56 % |
| 25 | HP Inc | 31 673 | 863,7 k $ | 2,52 % |
| 26 | Norfolk Southern Corp | 2 553 | 856,5 k $ | 2,50 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 2 556 | 848,5 k $ | 2,47 % |
| 28 | Public Service Enterprise Group Inc | 10 963 | 840,6 k $ | 2,45 % |
| 29 | UGI Corp | 23 196 | 837,8 k $ | 2,44 % |
| 30 | Molson Coors Beverage Co | 20 110 | 835,8 k $ | 2,44 % |
| 31 | Ingredion Inc | 8 088 | 804,4 k $ | 2,34 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,8 %
- Santé 19,2 %
- Technologie 10,1 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Industrie 9,5 %
- Communication 6,3 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 3,2 %
- Services publics 3,0 %
- Non attribué 15,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 28 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Applied Finance Dividend Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000049058