Portfolio von Applied Finance Dividend Fund
World Funds Trust · 27 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 30,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 41 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 17,2 %
- Finanzen 11,5 %
- Technologie 8,2 %
- Industrie 7,7 %
- Energie 4,4 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Kommunikation 3,8 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Nicht zugeordnet 39,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 27 | 21,7 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc. | 10.825 | 990.487,5 $ | 3,24 % |
| Marathon Petroleum Corp | 3.894 | 966.841,3 $ | 3,16 % |
| Target Corp | 6.999 | 908.120,3 $ | 2,97 % |
| State Street Corp | 5.928 | 906.035,5 $ | 2,97 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 18.939 | 889.564,8 $ | 2,91 % |
| Eaton Corp PLC | 2.006 | 868.618,1 $ | 2,84 % |
| Chevron Corp | 4.477 | 865.448,9 $ | 2,83 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 3.857 | 860.111 $ | 2,81 % |
| Travelers Cos Inc/The | 2.748 | 838.524,7 $ | 2,74 % |
| Verizon Communications Inc | 17.310 | 831.399,3 $ | 2,72 % |
| Novartis AG | 5.569 | 823.376,7 $ | 2,69 % |
| PACCAR Inc | 6.874 | 816.631,2 $ | 2,67 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2.593 | 812.205,4 $ | 2,66 % |
| Norfolk Southern Corp | 2.553 | 806.314 $ | 2,64 % |
| Microsoft Corp | 1.962 | 800.064,4 $ | 2,62 % |
| Eli Lilly & Co | 854 | 798.148,4 $ | 2,61 % |
| Darden Restaurants Inc | 3.946 | 791.409,8 $ | 2,59 % |
| Fox Corp | 12.440 | 789.815,6 $ | 2,58 % |
| Ameriprise Financial Inc | 1.650 | 783.403,5 $ | 2,56 % |
| AbbVie Inc | 3.690 | 779.770,8 $ | 2,55 % |
| UGI Corp | 21.600 | 779.544 $ | 2,55 % |
| Merck & Co Inc | 7.072 | 772.121 $ | 2,53 % |
| Unilever PLC | 12.830 | 756.713,4 $ | 2,48 % |
| Ingredion Inc | 6.236 | 696.810,6 $ | 2,28 % |
| Molson Coors Beverage Co | 15.215 | 650.289,1 $ | 2,13 % |
| HP Inc | 28.673 | 598.118,8 $ | 1,96 % |
| Abbott Laboratories | 6.272 | 569.434,9 $ | 1,86 % |