Zusammensetzung von Applied Finance Dividend Fund
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- Nettovermögen
- 30,6 Mio. $ davon 21,7 Mio. $ in Aktien, 71,2 %
- Positionen
- 27 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 29,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisco Systems, Inc. | 10.825 | 990.487,5 $ | 3,24 % |
| 2 | Marathon Petroleum Corp | 3.894 | 966.841,3 $ | 3,16 % |
| 3 | Target Corp | 6.999 | 908.120,3 $ | 2,97 % |
| 4 | State Street Corp | 5.928 | 906.035,5 $ | 2,97 % |
| 5 | Omega Healthcare Investors Inc | 18.939 | 889.564,8 $ | 2,91 % |
| 6 | Eaton Corp PLC | 2.006 | 868.618,1 $ | 2,84 % |
| 7 | Chevron Corp | 4.477 | 865.448,9 $ | 2,83 % |
| 8 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3.857 | 860.111 $ | 2,81 % |
| 9 | Travelers Cos Inc/The | 2.748 | 838.524,7 $ | 2,74 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 17.310 | 831.399,3 $ | 2,72 % |
| 11 | Novartis AG | 5.569 | 823.376,7 $ | 2,69 % |
| 12 | PACCAR Inc | 6.874 | 816.631,2 $ | 2,67 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 2.593 | 812.205,4 $ | 2,66 % |
| 14 | Norfolk Southern Corp | 2.553 | 806.314 $ | 2,64 % |
| 15 | Microsoft Corp | 1.962 | 800.064,4 $ | 2,62 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 854 | 798.148,4 $ | 2,61 % |
| 17 | Darden Restaurants Inc | 3.946 | 791.409,8 $ | 2,59 % |
| 18 | Fox Corp | 12.440 | 789.815,6 $ | 2,58 % |
| 19 | Ameriprise Financial Inc | 1.650 | 783.403,5 $ | 2,56 % |
| 20 | AbbVie Inc | 3.690 | 779.770,8 $ | 2,55 % |
| 21 | UGI Corp | 21.600 | 779.544 $ | 2,55 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 7.072 | 772.121 $ | 2,53 % |
| 23 | Unilever PLC | 12.830 | 756.713,4 $ | 2,48 % |
| 24 | Ingredion Inc | 6.236 | 696.810,6 $ | 2,28 % |
| 25 | Molson Coors Beverage Co | 15.215 | 650.289,1 $ | 2,13 % |
| 26 | HP Inc | 28.673 | 598.118,8 $ | 1,96 % |
| 27 | Abbott Laboratories | 6.272 | 569.434,9 $ | 1,86 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,3 %
- Gesundheit 17,2 %
- Industrie 11,5 %
- Technologie 11,0 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Kommunikation 7,5 %
- Energie 4,4 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Nicht zugeordnet 17,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 21,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Applied Finance Dividend Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000049058