Zusammensetzung von Applied Finance Dividend Fund
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- Nettovermögen
- 34,3 Mio. $ davon 28 Mio. $ in Aktien, 81,7 %
- Positionen
- 31 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 28,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon Petroleum Corp | 3.311 | 1 Mio. $ | 3,05 % |
| 2 | Microsoft Corp | 2.192 | 1 Mio. $ | 2,97 % |
| 3 | Travelers Cos Inc/The | 2.598 | 972.587,3 $ | 2,83 % |
| 4 | State Street Corp | 5.217 | 960.762,7 $ | 2,80 % |
| 5 | Omega Healthcare Investors Inc | 18.939 | 958.881,6 $ | 2,79 % |
| 6 | Target Corp | 6.599 | 953.489,5 $ | 2,78 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 8.134 | 943.462,7 $ | 2,75 % |
| 8 | PACCAR Inc | 6.970 | 924.779,6 $ | 2,69 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 7.072 | 920.774,4 $ | 2,68 % |
| 10 | Ameriprise Financial Inc | 1.675 | 914.282 $ | 2,66 % |
| 11 | Prudential Financial Inc | 7.489 | 914.257,1 $ | 2,66 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 2.593 | 912.191,5 $ | 2,66 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 3.523 | 903.121,1 $ | 2,63 % |
| 14 | Abbott Laboratories | 8.513 | 899.824,1 $ | 2,62 % |
| 15 | UNILEVER PLC | 14.153 | 897.441,7 $ | 2,61 % |
| 16 | Chevron Corp | 4.552 | 895.970,2 $ | 2,61 % |
| 17 | Eaton Corp PLC | 2.156 | 895.171,2 $ | 2,61 % |
| 18 | Darden Restaurants Inc | 4.383 | 892.291,1 $ | 2,60 % |
| 19 | Fox Corp | 15.309 | 891.443,1 $ | 2,60 % |
| 20 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3.557 | 888.787,6 $ | 2,59 % |
| 21 | AbbVie Inc | 3.541 | 888.578,5 $ | 2,59 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 771 | 885.755,6 $ | 2,58 % |
| 23 | Verizon Communications Inc | 18.810 | 880.496,1 $ | 2,57 % |
| 24 | Novartis AG | 5.629 | 878.968,4 $ | 2,56 % |
| 25 | HP Inc | 31.673 | 863.722,7 $ | 2,52 % |
| 26 | Norfolk Southern Corp | 2.553 | 856.480,4 $ | 2,50 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 2.556 | 848.489,8 $ | 2,47 % |
| 28 | Public Service Enterprise Group Inc | 10.963 | 840.642,8 $ | 2,45 % |
| 29 | UGI Corp | 23.196 | 837.839,5 $ | 2,44 % |
| 30 | Molson Coors Beverage Co | 20.110 | 835.771,6 $ | 2,44 % |
| 31 | Ingredion Inc | 8.088 | 804.432,5 $ | 2,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,8 %
- Gesundheit 19,2 %
- Technologie 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Industrie 9,5 %
- Kommunikation 6,3 %
- Energie 3,7 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Versorger 3,0 %
- Nicht zugeordnet 15,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 28 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Applied Finance Dividend Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000049058