Portefeuille de NYLIM VP CBRE Global Infrastructure Portfolio
NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST · 49 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 45,5 M $ · Dix premières lignes : 41.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 16,0 %
- Immobilier 5,7 %
- Énergie 2,6 %
- Industrie 0,9 %
- Non attribué 74,9 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 58,1 %
- EUR 15,8 %
- CAD 11,8 %
- GBP 5,6 %
- JPY 3,4 %
- MXN 2,8 %
- NZD 1,5 %
- AUD 1,1 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 58,1 %
- CA 11,8 %
- GB 5,6 %
- FR 3,8 %
- ES 3,6 %
- NL 3,5 %
- JP 3,4 %
- DE 3,1 %
- MX 2,8 %
- NZ 1,5 %
- AU 1,1 %
- IT 1,1 %
- Autres pays 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 23 | 26,1 M $ | 58,10 % |
| CA | 4 | 5,3 M $ | 11,76 % |
| GB | 4 | 2,5 M $ | 5,57 % |
| FR | 1 | 1,7 M $ | 3,78 % |
| ES | 2 | 1,6 M $ | 3,61 % |
| NL | 1 | 1,6 M $ | 3,50 % |
| JP | 4 | 1,5 M $ | 3,45 % |
| DE | 1 | 1,4 M $ | 3,14 % |
| MX | 2 | 1,2 M $ | 2,77 % |
| NZ | 2 | 663,4 k $ | 1,48 % |
| AU | 2 | 489,5 k $ | 1,09 % |
| IT | 2 | 479,5 k $ | 1,07 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc | 37 091 | 2 M $ | 4,42 % |
| Canadian National Railway Co | 19 153 | 2 M $ | 4,34 % |
| Xcel Energy Inc | 24 452 | 1,9 M $ | 4,27 % |
| WEC Energy Group Inc | 16 104 | 1,9 M $ | 4,10 % |
| Atmos Energy Corp | 10 080 | 1,9 M $ | 4,10 % |
| PPL Corp | 47 318 | 1,8 M $ | 3,98 % |
| Entergy Corp | 15 970 | 1,8 M $ | 3,95 % |
| Cheniere Energy Inc | 6 289 | 1,8 M $ | 3,93 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 21 731 | 1,8 M $ | 3,87 % |
| Vinci SA | 11 340 | 1,7 M $ | 3,74 % |
| Ferrovial SE | 24 170 | 1,6 M $ | 3,46 % |
| E.ON SE | 64 581 | 1,4 M $ | 3,11 % |
| Equinix Inc | 1 365 | 1,3 M $ | 2,94 % |
| American Tower Corp | 6 952 | 1,2 M $ | 2,64 % |
| Evergy Inc | 14 495 | 1,2 M $ | 2,61 % |
| CMS Energy Corp | 15 302 | 1,2 M $ | 2,61 % |
| Targa Resources Corp | 4 654 | 1,2 M $ | 2,57 % |
| PG&E Corp | 66 286 | 1,2 M $ | 2,56 % |
| Constellation Energy Corp. | 4 115 | 1,1 M $ | 2,53 % |
| SSE PLC | 33 202 | 1,1 M $ | 2,52 % |
| American Electric Power Co Inc | 8 716 | 1,1 M $ | 2,51 % |
| Aena SME SA | 32 915 | 980,1 k $ | 2,16 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 12 303 | 968,2 k $ | 2,13 % |
| OGE Energy Corp | 19 321 | 926,6 k $ | 2,04 % |
| Southern Co/The | 8 425 | 813,2 k $ | 1,79 % |
| Severn Trent PLC | 19 428 | 797,7 k $ | 1,75 % |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 47 144 | 675,7 k $ | 1,49 % |
| Cellnex Telecom SA | 19 664 | 638,4 k $ | 1,40 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 23 081 | 569,4 k $ | 1,25 % |
| West Japan Railway Co | 26 848 | 533,3 k $ | 1,17 % |
| Italgas SpA | 37 210 | 433,4 k $ | 0,95 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 25 400 | 418,4 k $ | 0,92 % |
| Union Pacific Corp | 1 700 | 412,5 k $ | 0,91 % |
| AES Corp/The | 26 019 | 366,6 k $ | 0,81 % |
| Infratil Ltd | 53 759 | 362 k $ | 0,80 % |
| Kyushu Electric Power Co Inc | 28 700 | 330,4 k $ | 0,73 % |
| TC Energy Corp | 5 255 | 329,1 k $ | 0,72 % |
| National Grid PLC | 19 505 | 328,8 k $ | 0,72 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 2 600 | 328,6 k $ | 0,72 % |
| ONE Gas Inc | 3 654 | 314,7 k $ | 0,69 % |
| American Water Works Co Inc | 2 276 | 309,7 k $ | 0,68 % |
| Elia Group SA/NV | 2 013 | 308,5 k $ | 0,68 % |
| Auckland International Airport Ltd | 65 728 | 301,5 k $ | 0,66 % |
| Atlas Arteria Ltd | 90 403 | 267,9 k $ | 0,59 % |
| East Japan Railway Co | 11 600 | 264,7 k $ | 0,58 % |
| California Water Service Group | 5 771 | 261,7 k $ | 0,58 % |
| Pennon Group PLC | 32 262 | 227,4 k $ | 0,50 % |
| Transurban Group | 22 804 | 221,6 k $ | 0,49 % |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 5 753 | 46 k $ | 0,10 % |