Composition de NYLIM VP CBRE Global Infrastructure Portfolio
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- Actif net
- 48,2 M $ dont 47,5 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 46 dans 11 pays
- 10 premières
- 42,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Electric Power Co Inc | 17 664 | 2,4 M $ | 5,01 % |
| 2 | Canadian National Railway Co | 19 547 | 2,3 M $ | 4,84 % |
| 3 | Xcel Energy Inc | 27 036 | 2,2 M $ | 4,50 % |
| 4 | Ferrovial NV | 30 738 | 2,1 M $ | 4,37 % |
| 5 | Enbridge Inc | 37 878 | 2,1 M $ | 4,26 % |
| 6 | SSE PLC | 62 044 | 2 M $ | 4,16 % |
| 7 | Atmos Energy Corp | 11 374 | 2 M $ | 4,07 % |
| 8 | PPL Corp | 53 539 | 1,9 M $ | 4,04 % |
| 9 | American Tower Corp | 11 262 | 1,8 M $ | 3,82 % |
| 10 | Vinci SA | 12 355 | 1,8 M $ | 3,74 % |
| 11 | Evergy Inc | 20 139 | 1,7 M $ | 3,61 % |
| 12 | Southern Co/The | 16 880 | 1,6 M $ | 3,35 % |
| 13 | E.ON SE | 72 655 | 1,5 M $ | 3,10 % |
| 14 | Williams Cos Inc/The | 19 706 | 1,5 M $ | 3,04 % |
| 15 | WEC Energy Group Inc | 11 607 | 1,4 M $ | 2,81 % |
| 16 | PG&E Corp | 71 626 | 1,2 M $ | 2,50 % |
| 17 | Targa Resources Corp | 4 376 | 1,2 M $ | 2,43 % |
| 18 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 4 395 | 1,1 M $ | 2,26 % |
| 19 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 12 261 | 1,1 M $ | 2,21 % |
| 20 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 40 931 | 1 M $ | 2,15 % |
| 21 | OGE ENERGY CORP | 19 880 | 967,4 k $ | 2,01 % |
| 22 | CHENIERE ENERGY INC | 3 555 | 849,7 k $ | 1,76 % |
| 23 | Public Service Enterprise Group Inc | 10 039 | 814,8 k $ | 1,69 % |
| 24 | RWE AG | 11 586 | 749,5 k $ | 1,56 % |
| 25 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 52 772 | 747,2 k $ | 1,55 % |
| 26 | Equinix Inc | 676 | 704,7 k $ | 1,46 % |
| 27 | ONEOK Inc | 7 959 | 692 k $ | 1,44 % |
| 28 | Aena SME SA | 20 278 | 617,7 k $ | 1,28 % |
| 29 | Auckland International Airport Ltd | 130 035 | 616,7 k $ | 1,28 % |
| 30 | Cellnex Telecom SA | 20 618 | 616 k $ | 1,28 % |
| 31 | SEVERN TRENT PLC | 15 645 | 613,4 k $ | 1,27 % |
| 32 | Italgas SpA | 51 379 | 595 k $ | 1,23 % |
| 33 | Union Pacific Corp | 2 110 | 573,9 k $ | 1,19 % |
| 34 | CMS Energy Corp | 7 144 | 546,5 k $ | 1,13 % |
| 35 | NATIONAL GRID PLC | 26 701 | 442 k $ | 0,92 % |
| 36 | West Japan Railway Co | 24 948 | 418,1 k $ | 0,87 % |
| 37 | ONE Gas Inc | 4 827 | 372 k $ | 0,77 % |
| 38 | Entergy Corp | 3 218 | 369,6 k $ | 0,77 % |
| 39 | Chesapeake Utilities Corp | 2 877 | 352,4 k $ | 0,73 % |
| 40 | American Water Works Co Inc | 2 667 | 350,9 k $ | 0,73 % |
| 41 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 22 600 | 317,7 k $ | 0,66 % |
| 42 | East Japan Railway Co | 13 700 | 287,2 k $ | 0,60 % |
| 43 | Pennon Group PLC | 42 608 | 263,3 k $ | 0,55 % |
| 44 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 8 172 | 249,7 k $ | 0,52 % |
| 45 | Kyushu Electric Power Co Inc | 22 400 | 226,3 k $ | 0,47 % |
| 46 | Infratil Ltd | 25 360 | 222,2 k $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Services publics 46,9 %
- Énergie 13,1 %
- Industrie 9,9 %
- Immobilier 5,4 %
- Non attribué 24,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 56,0 %
- EUR 16,8 %
- CAD 11,5 %
- GBP 7,0 %
- MXN 4,3 %
- JPY 2,6 %
- NZD 1,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,0 %
- Canada 11,5 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- Allemagne 4,7 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Mexique 4,3 %
- France 3,8 %
- Japon 2,6 %
- Espagne 2,6 %
- Nouvelle-Zélande 1,8 %
- Italie 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 26,6 M $ | 56,00 % |
| 2 | Canada | 3 | 5,4 M $ | 11,48 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 3,3 M $ | 7,00 % |
| 4 | Allemagne | 2 | 2,2 M $ | 4,73 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 2,1 M $ | 4,44 % |
| 6 | Mexique | 3 | 2 M $ | 4,28 % |
| 7 | France | 1 | 1,8 M $ | 3,80 % |
| 8 | Japon | 4 | 1,2 M $ | 2,63 % |
| 9 | Espagne | 2 | 1,2 M $ | 2,60 % |
| 10 | Nouvelle-Zélande | 2 | 838,9 k $ | 1,77 % |
| 11 | Italie | 1 | 595 k $ | 1,25 % |
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