Composition de NYLIM VP CBRE Global Infrastructure Portfolio
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- Actif net
- 45,5 M $ dont 44,9 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 49 dans 13 pays
- 10 premières
- 40,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge Inc | 37 091 | 2 M $ | 4,42 % |
| 2 | Canadian National Railway Co | 19 153 | 2 M $ | 4,34 % |
| 3 | Xcel Energy Inc | 24 452 | 1,9 M $ | 4,27 % |
| 4 | WEC Energy Group Inc | 16 104 | 1,9 M $ | 4,10 % |
| 5 | Atmos Energy Corp | 10 080 | 1,9 M $ | 4,10 % |
| 6 | PPL Corp | 47 318 | 1,8 M $ | 3,98 % |
| 7 | Entergy Corp | 15 970 | 1,8 M $ | 3,95 % |
| 8 | Cheniere Energy Inc | 6 289 | 1,8 M $ | 3,93 % |
| 9 | Public Service Enterprise Group Inc | 21 731 | 1,8 M $ | 3,87 % |
| 10 | Vinci SA | 11 340 | 1,7 M $ | 3,74 % |
| 11 | Ferrovial SE | 24 170 | 1,6 M $ | 3,46 % |
| 12 | E.ON SE | 64 581 | 1,4 M $ | 3,11 % |
| 13 | Equinix Inc | 1 365 | 1,3 M $ | 2,94 % |
| 14 | American Tower Corp | 6 952 | 1,2 M $ | 2,64 % |
| 15 | Evergy Inc | 14 495 | 1,2 M $ | 2,61 % |
| 16 | CMS Energy Corp | 15 302 | 1,2 M $ | 2,61 % |
| 17 | Targa Resources Corp | 4 654 | 1,2 M $ | 2,57 % |
| 18 | PG&E Corp | 66 286 | 1,2 M $ | 2,56 % |
| 19 | Constellation Energy Corp. | 4 115 | 1,1 M $ | 2,53 % |
| 20 | SSE PLC | 33 202 | 1,1 M $ | 2,52 % |
| 21 | American Electric Power Co Inc | 8 716 | 1,1 M $ | 2,51 % |
| 22 | Aena SME SA | 32 915 | 980,1 k $ | 2,16 % |
| 23 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 12 303 | 968,2 k $ | 2,13 % |
| 24 | OGE Energy Corp | 19 321 | 926,6 k $ | 2,04 % |
| 25 | Southern Co/The | 8 425 | 813,2 k $ | 1,79 % |
| 26 | Severn Trent PLC | 19 428 | 797,7 k $ | 1,75 % |
| 27 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 47 144 | 675,7 k $ | 1,49 % |
| 28 | Cellnex Telecom SA | 19 664 | 638,4 k $ | 1,40 % |
| 29 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 23 081 | 569,4 k $ | 1,25 % |
| 30 | West Japan Railway Co | 26 848 | 533,3 k $ | 1,17 % |
| 31 | Italgas SpA | 37 210 | 433,4 k $ | 0,95 % |
| 32 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 25 400 | 418,4 k $ | 0,92 % |
| 33 | Union Pacific Corp | 1 700 | 412,5 k $ | 0,91 % |
| 34 | AES Corp/The | 26 019 | 366,6 k $ | 0,81 % |
| 35 | Infratil Ltd | 53 759 | 362 k $ | 0,80 % |
| 36 | Kyushu Electric Power Co Inc | 28 700 | 330,4 k $ | 0,73 % |
| 37 | TC Energy Corp | 5 255 | 329,1 k $ | 0,72 % |
| 38 | National Grid PLC | 19 505 | 328,8 k $ | 0,72 % |
| 39 | Chesapeake Utilities Corp | 2 600 | 328,6 k $ | 0,72 % |
| 40 | ONE Gas Inc | 3 654 | 314,7 k $ | 0,69 % |
| 41 | American Water Works Co Inc | 2 276 | 309,7 k $ | 0,68 % |
| 42 | Elia Group SA/NV | 2 013 | 308,5 k $ | 0,68 % |
| 43 | Auckland International Airport Ltd | 65 728 | 301,5 k $ | 0,66 % |
| 44 | Atlas Arteria Ltd | 90 403 | 267,9 k $ | 0,59 % |
| 45 | East Japan Railway Co | 11 600 | 264,7 k $ | 0,58 % |
| 46 | California Water Service Group | 5 771 | 261,7 k $ | 0,58 % |
| 47 | Pennon Group PLC | 32 262 | 227,4 k $ | 0,50 % |
| 48 | Transurban Group | 22 804 | 221,6 k $ | 0,49 % |
| 49 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 5 753 | 46 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Services publics 46,5 %
- Énergie 11,8 %
- Industrie 9,1 %
- Immobilier 5,7 %
- Non attribué 27,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 58,1 %
- EUR 15,8 %
- CAD 11,8 %
- GBP 5,6 %
- JPY 3,4 %
- MXN 2,8 %
- NZD 1,5 %
- AUD 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 58,1 %
- Canada 11,8 %
- Royaume-Uni 5,6 %
- France 3,8 %
- Espagne 3,6 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Japon 3,4 %
- Allemagne 3,1 %
- Mexique 2,8 %
- Nouvelle-Zélande 1,5 %
- Australie 1,1 %
- Italie 1,1 %
- Autres pays 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 26,1 M $ | 58,10 % |
| 2 | Canada | 4 | 5,3 M $ | 11,76 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 2,5 M $ | 5,57 % |
| 4 | France | 1 | 1,7 M $ | 3,78 % |
| 5 | Espagne | 2 | 1,6 M $ | 3,61 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 1,6 M $ | 3,50 % |
| 7 | Japon | 4 | 1,5 M $ | 3,45 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 1,4 M $ | 3,14 % |
| 9 | Mexique | 2 | 1,2 M $ | 2,77 % |
| 10 | Nouvelle-Zélande | 2 | 663,4 k $ | 1,48 % |
| 11 | Australie | 2 | 489,5 k $ | 1,09 % |
| 12 | Italie | 2 | 479,5 k $ | 1,07 % |
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