Zusammensetzung von NYLIM VP CBRE Global Infrastructure Portfolio
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- Nettovermögen
- 48,2 Mio. $ davon 47,5 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 46 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 42,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Electric Power Co Inc | 17.664 | 2,4 Mio. $ | 5,01 % |
| 2 | Canadian National Railway Co | 19.547 | 2,3 Mio. $ | 4,84 % |
| 3 | Xcel Energy Inc | 27.036 | 2,2 Mio. $ | 4,50 % |
| 4 | Ferrovial NV | 30.738 | 2,1 Mio. $ | 4,37 % |
| 5 | Enbridge Inc | 37.878 | 2,1 Mio. $ | 4,26 % |
| 6 | SSE PLC | 62.044 | 2 Mio. $ | 4,16 % |
| 7 | Atmos Energy Corp | 11.374 | 2 Mio. $ | 4,07 % |
| 8 | PPL Corp | 53.539 | 1,9 Mio. $ | 4,04 % |
| 9 | American Tower Corp | 11.262 | 1,8 Mio. $ | 3,82 % |
| 10 | Vinci SA | 12.355 | 1,8 Mio. $ | 3,74 % |
| 11 | Evergy Inc | 20.139 | 1,7 Mio. $ | 3,61 % |
| 12 | Southern Co/The | 16.880 | 1,6 Mio. $ | 3,35 % |
| 13 | E.ON SE | 72.655 | 1,5 Mio. $ | 3,10 % |
| 14 | Williams Cos Inc/The | 19.706 | 1,5 Mio. $ | 3,04 % |
| 15 | WEC Energy Group Inc | 11.607 | 1,4 Mio. $ | 2,81 % |
| 16 | PG&E Corp | 71.626 | 1,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 17 | Targa Resources Corp | 4.376 | 1,2 Mio. $ | 2,43 % |
| 18 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 4.395 | 1,1 Mio. $ | 2,26 % |
| 19 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 12.261 | 1,1 Mio. $ | 2,21 % |
| 20 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 40.931 | 1 Mio. $ | 2,15 % |
| 21 | OGE ENERGY CORP | 19.880 | 967.360,8 $ | 2,01 % |
| 22 | CHENIERE ENERGY INC | 3.555 | 849.680,6 $ | 1,76 % |
| 23 | Public Service Enterprise Group Inc | 10.039 | 814.765,2 $ | 1,69 % |
| 24 | RWE AG | 11.586 | 749.544,8 $ | 1,56 % |
| 25 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 52.772 | 747.242,5 $ | 1,55 % |
| 26 | Equinix Inc | 676 | 704.655,6 $ | 1,46 % |
| 27 | ONEOK Inc | 7.959 | 691.955,5 $ | 1,44 % |
| 28 | Aena SME SA | 20.278 | 617.702,7 $ | 1,28 % |
| 29 | Auckland International Airport Ltd | 130.035 | 616.675,7 $ | 1,28 % |
| 30 | Cellnex Telecom SA | 20.618 | 616.045 $ | 1,28 % |
| 31 | SEVERN TRENT PLC | 15.645 | 613.438,3 $ | 1,27 % |
| 32 | Italgas SpA | 51.379 | 594.981,7 $ | 1,23 % |
| 33 | Union Pacific Corp | 2.110 | 573.920 $ | 1,19 % |
| 34 | CMS Energy Corp | 7.144 | 546.516 $ | 1,13 % |
| 35 | NATIONAL GRID PLC | 26.701 | 442.010,9 $ | 0,92 % |
| 36 | West Japan Railway Co | 24.948 | 418.114,3 $ | 0,87 % |
| 37 | ONE Gas Inc | 4.827 | 372.016,9 $ | 0,77 % |
| 38 | Entergy Corp | 3.218 | 369.619,5 $ | 0,77 % |
| 39 | Chesapeake Utilities Corp | 2.877 | 352.375 $ | 0,73 % |
| 40 | American Water Works Co Inc | 2.667 | 350.923,9 $ | 0,73 % |
| 41 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 22.600 | 317.674,6 $ | 0,66 % |
| 42 | East Japan Railway Co | 13.700 | 287.152,7 $ | 0,60 % |
| 43 | Pennon Group PLC | 42.608 | 263.258 $ | 0,55 % |
| 44 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 8.172 | 249.685,9 $ | 0,52 % |
| 45 | Kyushu Electric Power Co Inc | 22.400 | 226.280 $ | 0,47 % |
| 46 | Infratil Ltd | 25.360 | 222.241,6 $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 46,9 %
- Energie 13,1 %
- Industrie 9,9 %
- Immobilien 5,4 %
- Nicht zugeordnet 24,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,0 %
- EUR 16,8 %
- CAD 11,5 %
- GBP 7,0 %
- MXN 4,3 %
- JPY 2,6 %
- NZD 1,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,0 %
- Kanada 11,5 %
- Vereinigtes Königreich 7,0 %
- Deutschland 4,7 %
- Niederlande 4,4 %
- Mexiko 4,3 %
- Frankreich 3,8 %
- Japan 2,6 %
- Spanien 2,6 %
- Neuseeland 1,8 %
- Italien 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 26,6 Mio. $ | 56,00 % |
| 2 | Kanada | 3 | 5,4 Mio. $ | 11,48 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,3 Mio. $ | 7,00 % |
| 4 | Deutschland | 2 | 2,2 Mio. $ | 4,73 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 2,1 Mio. $ | 4,44 % |
| 6 | Mexiko | 3 | 2 Mio. $ | 4,28 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 1,8 Mio. $ | 3,80 % |
| 8 | Japan | 4 | 1,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 9 | Spanien | 2 | 1,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 10 | Neuseeland | 2 | 838.917,3 $ | 1,77 % |
| 11 | Italien | 1 | 594.981,7 $ | 1,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM VP CBRE Global Infrastructure Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000049057