Zusammensetzung von NYLIM VP CBRE Global Infrastructure Portfolio
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- Nettovermögen
- 45,5 Mio. $ davon 44,9 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 49 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 40,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge Inc | 37.091 | 2 Mio. $ | 4,42 % |
| 2 | Canadian National Railway Co | 19.153 | 2 Mio. $ | 4,34 % |
| 3 | Xcel Energy Inc | 24.452 | 1,9 Mio. $ | 4,27 % |
| 4 | WEC Energy Group Inc | 16.104 | 1,9 Mio. $ | 4,10 % |
| 5 | Atmos Energy Corp | 10.080 | 1,9 Mio. $ | 4,10 % |
| 6 | PPL Corp | 47.318 | 1,8 Mio. $ | 3,98 % |
| 7 | Entergy Corp | 15.970 | 1,8 Mio. $ | 3,95 % |
| 8 | Cheniere Energy Inc | 6.289 | 1,8 Mio. $ | 3,93 % |
| 9 | Public Service Enterprise Group Inc | 21.731 | 1,8 Mio. $ | 3,87 % |
| 10 | Vinci SA | 11.340 | 1,7 Mio. $ | 3,74 % |
| 11 | Ferrovial SE | 24.170 | 1,6 Mio. $ | 3,46 % |
| 12 | E.ON SE | 64.581 | 1,4 Mio. $ | 3,11 % |
| 13 | Equinix Inc | 1.365 | 1,3 Mio. $ | 2,94 % |
| 14 | American Tower Corp | 6.952 | 1,2 Mio. $ | 2,64 % |
| 15 | Evergy Inc | 14.495 | 1,2 Mio. $ | 2,61 % |
| 16 | CMS Energy Corp | 15.302 | 1,2 Mio. $ | 2,61 % |
| 17 | Targa Resources Corp | 4.654 | 1,2 Mio. $ | 2,57 % |
| 18 | PG&E Corp | 66.286 | 1,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 19 | Constellation Energy Corp. | 4.115 | 1,1 Mio. $ | 2,53 % |
| 20 | SSE PLC | 33.202 | 1,1 Mio. $ | 2,52 % |
| 21 | American Electric Power Co Inc | 8.716 | 1,1 Mio. $ | 2,51 % |
| 22 | Aena SME SA | 32.915 | 980.052,2 $ | 2,16 % |
| 23 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 12.303 | 968.161,5 $ | 2,13 % |
| 24 | OGE Energy Corp | 19.321 | 926.635,2 $ | 2,04 % |
| 25 | Southern Co/The | 8.425 | 813.181 $ | 1,79 % |
| 26 | Severn Trent PLC | 19.428 | 797.736,2 $ | 1,75 % |
| 27 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 47.144 | 675.740,3 $ | 1,49 % |
| 28 | Cellnex Telecom SA | 19.664 | 638.440,2 $ | 1,40 % |
| 29 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 23.081 | 569.394,9 $ | 1,25 % |
| 30 | West Japan Railway Co | 26.848 | 533.258,1 $ | 1,17 % |
| 31 | Italgas SpA | 37.210 | 433.408,3 $ | 0,95 % |
| 32 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 25.400 | 418.374,2 $ | 0,92 % |
| 33 | Union Pacific Corp | 1.700 | 412.454 $ | 0,91 % |
| 34 | AES Corp/The | 26.019 | 366.607,7 $ | 0,81 % |
| 35 | Infratil Ltd | 53.759 | 361.953,2 $ | 0,80 % |
| 36 | Kyushu Electric Power Co Inc | 28.700 | 330.428,9 $ | 0,73 % |
| 37 | TC Energy Corp | 5.255 | 329.065,5 $ | 0,72 % |
| 38 | National Grid PLC | 19.505 | 328.833,6 $ | 0,72 % |
| 39 | Chesapeake Utilities Corp | 2.600 | 328.562 $ | 0,72 % |
| 40 | ONE Gas Inc | 3.654 | 314.719 $ | 0,69 % |
| 41 | American Water Works Co Inc | 2.276 | 309.740,8 $ | 0,68 % |
| 42 | Elia Group SA/NV | 2.013 | 308.485,6 $ | 0,68 % |
| 43 | Auckland International Airport Ltd | 65.728 | 301.487,4 $ | 0,66 % |
| 44 | Atlas Arteria Ltd | 90.403 | 267.877,9 $ | 0,59 % |
| 45 | East Japan Railway Co | 11.600 | 264.737,1 $ | 0,58 % |
| 46 | California Water Service Group | 5.771 | 261.657,1 $ | 0,58 % |
| 47 | Pennon Group PLC | 32.262 | 227.399,9 $ | 0,50 % |
| 48 | Transurban Group | 22.804 | 221.624,3 $ | 0,49 % |
| 49 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 5.753 | 46.045,8 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 46,5 %
- Energie 11,8 %
- Industrie 9,1 %
- Immobilien 5,7 %
- Nicht zugeordnet 27,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,1 %
- EUR 15,8 %
- CAD 11,8 %
- GBP 5,6 %
- JPY 3,4 %
- MXN 2,8 %
- NZD 1,5 %
- AUD 1,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 58,1 %
- Kanada 11,8 %
- Vereinigtes Königreich 5,6 %
- Frankreich 3,8 %
- Spanien 3,6 %
- Niederlande 3,5 %
- Japan 3,4 %
- Deutschland 3,1 %
- Mexiko 2,8 %
- Neuseeland 1,5 %
- Australien 1,1 %
- Italien 1,1 %
- Weitere Länder 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 26,1 Mio. $ | 58,10 % |
| 2 | Kanada | 4 | 5,3 Mio. $ | 11,76 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,5 Mio. $ | 5,57 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 1,7 Mio. $ | 3,78 % |
| 5 | Spanien | 2 | 1,6 Mio. $ | 3,61 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 1,6 Mio. $ | 3,50 % |
| 7 | Japan | 4 | 1,5 Mio. $ | 3,45 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 1,4 Mio. $ | 3,14 % |
| 9 | Mexiko | 2 | 1,2 Mio. $ | 2,77 % |
| 10 | Neuseeland | 2 | 663.440,6 $ | 1,48 % |
| 11 | Australien | 2 | 489.502,2 $ | 1,09 % |
| 12 | Italien | 2 | 479.454,1 $ | 1,07 % |
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