Composition de Brown Capital Management International Small Company Fund
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- Actif net
- 683,3 M $ dont 633,6 M $ en actions, soit 92,7 %
- Positions
- 38 dans 12 pays
- 10 premières
- 41,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sectra AB | 1 169 714 | 39,7 M $ | 5,82 % |
| 2 | AJ BELL PLC | 4 604 610 | 37,4 M $ | 5,47 % |
| 3 | Interparfums SA | 1 075 635 | 31,2 M $ | 4,57 % |
| 4 | Hiday Hidaka Corp | 1 752 674 | 27,5 M $ | 4,02 % |
| 5 | Kinaxis Inc | 254 063 | 27,3 M $ | 3,99 % |
| 6 | Descartes Systems Group Inc/The | 379 185 | 26,3 M $ | 3,84 % |
| 7 | Software Service Inc | 393 135 | 25,9 M $ | 3,79 % |
| 8 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 1 049 593 | 24,7 M $ | 3,61 % |
| 9 | Camtek Ltd/Israel | 141 943 | 23,2 M $ | 3,39 % |
| 10 | Lectra | 1 154 063 | 22,6 M $ | 3,31 % |
| 11 | Pro Medicus Ltd | 158 488 | 22,4 M $ | 3,28 % |
| 12 | Azimut Holding SpA | 504 522 | 20,5 M $ | 3,00 % |
| 13 | Vusion/France | 138 534 | 20 M $ | 2,93 % |
| 14 | Global-e Online Ltd | 555 690 | 19,3 M $ | 2,82 % |
| 15 | REA GROUP LTD | 195 571 | 18,8 M $ | 2,76 % |
| 16 | Nayax Ltd | 268 904 | 17,5 M $ | 2,56 % |
| 17 | Planisware SA | 827 500 | 17,2 M $ | 2,52 % |
| 18 | Ambu A/S | 1 687 387 | 15,8 M $ | 2,31 % |
| 19 | MIPS AB | 564 715 | 15 M $ | 2,20 % |
| 20 | GMO Payment Gateway Inc | 262 642 | 15 M $ | 2,20 % |
| 21 | Cellebrite DI Ltd | 949 578 | 13,9 M $ | 2,03 % |
| 22 | Hemnet Group AB | 1 768 175 | 13,4 M $ | 1,97 % |
| 23 | Dr Lal PathLabs Ltd | 765 121 | 13,3 M $ | 1,95 % |
| 24 | Atoss Software SE | 170 313 | 13,1 M $ | 1,91 % |
| 25 | Technology One Ltd | 614 934 | 12,6 M $ | 1,85 % |
| 26 | STRATEC SE | 632 469 | 12,1 M $ | 1,78 % |
| 27 | CRISIL Ltd | 271 174 | 11,7 M $ | 1,71 % |
| 28 | HUB24 Ltd | 226 721 | 11,5 M $ | 1,68 % |
| 29 | Evotec SE | 1 997 469 | 11,4 M $ | 1,67 % |
| 30 | WiseTech Global Ltd | 430 066 | 9,9 M $ | 1,44 % |
| 31 | Victrex PLC | 1 284 250 | 9,8 M $ | 1,43 % |
| 32 | Rightmove PLC | 1 278 669 | 7,4 M $ | 1,09 % |
| 33 | INVISIO AB | 335 923 | 7,1 M $ | 1,04 % |
| 34 | PayPoint PLC | 844 200 | 6,4 M $ | 0,94 % |
| 35 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 7 123 492 | 5,4 M $ | 0,79 % |
| 36 | Kakaku.com Inc | 157 887 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 37 | Raspberry PI Holdings PLC | 204 046 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 38 | SMS Co Ltd | 127 380 | 1,8 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,4 %
- JPY 15,5 %
- SEK 11,9 %
- AUD 11,9 %
- GBP 10,0 %
- USD 8,9 %
- CAD 8,4 %
- INR 3,9 %
- ILS 2,8 %
- DKK 2,5 %
- HKD 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,5 %
- France 14,4 %
- Australie 11,9 %
- Israël 11,6 %
- Suède 10,8 %
- Royaume-Uni 10,0 %
- Canada 8,4 %
- Allemagne 5,8 %
- Inde 3,9 %
- Danemark 3,6 %
- Italie 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 6 | 98,2 M $ | 15,49 % |
| 2 | France | 4 | 91 M $ | 14,37 % |
| 3 | Australie | 5 | 75,2 M $ | 11,87 % |
| 4 | Israël | 4 | 73,8 M $ | 11,64 % |
| 5 | Suède | 3 | 68,2 M $ | 10,76 % |
| 6 | Royaume-Uni | 5 | 63,3 M $ | 9,99 % |
| 7 | Canada | 2 | 53,5 M $ | 8,45 % |
| 8 | Allemagne | 3 | 36,6 M $ | 5,78 % |
| 9 | Inde | 2 | 25 M $ | 3,95 % |
| 10 | Danemark | 2 | 22,9 M $ | 3,61 % |
| 11 | Italie | 1 | 20,5 M $ | 3,23 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 5,4 M $ | 0,86 % |
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