Zusammensetzung von Brown Capital Management International Small Company Fund
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- Nettovermögen
- 683,3 Mio. $ davon 633,6 Mio. $ in Aktien, 92,7 %
- Positionen
- 38 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 41,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sectra AB | 1.169.714 | 39,7 Mio. $ | 5,82 % |
| 2 | AJ BELL PLC | 4.604.610 | 37,4 Mio. $ | 5,47 % |
| 3 | Interparfums SA | 1.075.635 | 31,2 Mio. $ | 4,57 % |
| 4 | Hiday Hidaka Corp | 1.752.674 | 27,5 Mio. $ | 4,02 % |
| 5 | Kinaxis Inc | 254.063 | 27,3 Mio. $ | 3,99 % |
| 6 | Descartes Systems Group Inc/The | 379.185 | 26,3 Mio. $ | 3,84 % |
| 7 | Software Service Inc | 393.135 | 25,9 Mio. $ | 3,79 % |
| 8 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 1.049.593 | 24,7 Mio. $ | 3,61 % |
| 9 | Camtek Ltd/Israel | 141.943 | 23,2 Mio. $ | 3,39 % |
| 10 | Lectra | 1.154.063 | 22,6 Mio. $ | 3,31 % |
| 11 | Pro Medicus Ltd | 158.488 | 22,4 Mio. $ | 3,28 % |
| 12 | Azimut Holding SpA | 504.522 | 20,5 Mio. $ | 3,00 % |
| 13 | Vusion/France | 138.534 | 20 Mio. $ | 2,93 % |
| 14 | Global-e Online Ltd | 555.690 | 19,3 Mio. $ | 2,82 % |
| 15 | REA GROUP LTD | 195.571 | 18,8 Mio. $ | 2,76 % |
| 16 | Nayax Ltd | 268.904 | 17,5 Mio. $ | 2,56 % |
| 17 | Planisware SA | 827.500 | 17,2 Mio. $ | 2,52 % |
| 18 | Ambu A/S | 1.687.387 | 15,8 Mio. $ | 2,31 % |
| 19 | MIPS AB | 564.715 | 15 Mio. $ | 2,20 % |
| 20 | GMO Payment Gateway Inc | 262.642 | 15 Mio. $ | 2,20 % |
| 21 | Cellebrite DI Ltd | 949.578 | 13,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 22 | Hemnet Group AB | 1.768.175 | 13,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 23 | Dr Lal PathLabs Ltd | 765.121 | 13,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 24 | Atoss Software SE | 170.313 | 13,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 25 | Technology One Ltd | 614.934 | 12,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 26 | STRATEC SE | 632.469 | 12,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 27 | CRISIL Ltd | 271.174 | 11,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 28 | HUB24 Ltd | 226.721 | 11,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 29 | Evotec SE | 1.997.469 | 11,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 30 | WiseTech Global Ltd | 430.066 | 9,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 31 | Victrex PLC | 1.284.250 | 9,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 32 | Rightmove PLC | 1.278.669 | 7,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 33 | INVISIO AB | 335.923 | 7,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 34 | PayPoint PLC | 844.200 | 6,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 35 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 7.123.492 | 5,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | Kakaku.com Inc | 157.887 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 37 | Raspberry PI Holdings PLC | 204.046 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 38 | SMS Co Ltd | 127.380 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 23,4 %
- JPY 15,5 %
- SEK 11,9 %
- AUD 11,9 %
- GBP 10,0 %
- USD 8,9 %
- CAD 8,4 %
- INR 3,9 %
- ILS 2,8 %
- DKK 2,5 %
- HKD 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,5 %
- Frankreich 14,4 %
- Australien 11,9 %
- Israel 11,6 %
- Schweden 10,8 %
- Vereinigtes Königreich 10,0 %
- Kanada 8,4 %
- Deutschland 5,8 %
- Indien 3,9 %
- Dänemark 3,6 %
- Italien 3,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 6 | 98,2 Mio. $ | 15,49 % |
| 2 | Frankreich | 4 | 91 Mio. $ | 14,37 % |
| 3 | Australien | 5 | 75,2 Mio. $ | 11,87 % |
| 4 | Israel | 4 | 73,8 Mio. $ | 11,64 % |
| 5 | Schweden | 3 | 68,2 Mio. $ | 10,76 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 5 | 63,3 Mio. $ | 9,99 % |
| 7 | Kanada | 2 | 53,5 Mio. $ | 8,45 % |
| 8 | Deutschland | 3 | 36,6 Mio. $ | 5,78 % |
| 9 | Indien | 2 | 25 Mio. $ | 3,95 % |
| 10 | Dänemark | 2 | 22,9 Mio. $ | 3,61 % |
| 11 | Italien | 1 | 20,5 Mio. $ | 3,23 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,86 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Brown Capital Management International Small Company Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000049041